Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 10,64 | 10,64 | -1,39 % -0,15 | 17.07.2026 16:00:29 | ATWACHSTUM05 | 11,17 | 10,96 | 9,00 |
| s Bond 2030 KMU (T) | 100,76 | 98,74 | -0,02 % -0,02 | 17.07.2026 16:00:29 | ATTK4SBOND30 | 100,76 | - | - |
| s Bond 2028 (T) | 114,32 | 112,03 | -0,03 % -0,03 | 17.07.2026 16:00:29 | ATTJ0SBOND28 | 114,32 | 112,33 | 110,60 |
| s Bond 2027 (T) | 106,97 | 104,83 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2026 16:00:29 | ATT30SBOND27 | 106,97 | 104,92 | 103,75 |
| s Bond 2029 (T) | 111,04 | 108,81 | -0,03 % -0,03 | 17.07.2026 16:00:29 | ATT20SBOND29 | 111,04 | 109,76 | 107,23 |
| s Bond 2030 (T) | 103,74 | 101,66 | -0,05 % -0,05 | 17.07.2026 16:00:29 | ATT0ESBOND30 | 103,74 | 102,51 | 99,89 |
| s Bond 2031 (T) | 100,14 | 98,13 | -0,07 % -0,07 | 17.07.2026 16:00:29 | ATT0DSBOND31 | 100,14 | - | - |
| s KlimaMix (T) | 107,66 | 107,66 | -1,27 % -1,39 | 17.07.2026 16:00:29 | ATKLIMAMIXT3 | 111,97 | 114,10 | 87,97 |
| s KlimaMix (A) | 105,28 | 105,28 | -1,28 % -1,36 | 17.07.2026 16:00:29 | ATKLIMAMIXA3 | 109,49 | 111,58 | 86,03 |
| s Bond 2027 (A) | 104,70 | 102,60 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2026 16:00:29 | ATAY0SBOND27 | 104,70 | 104,59 | 101,56 |
| s Bond 2029 (A) | 107,25 | 105,10 | -0,03 % -0,03 | 17.07.2026 16:00:29 | ATAVOSBOND29 | 107,25 | 107,75 | 103,57 |
| s Bond 2030 KMU (A) | 100,76 | 98,74 | -0,02 % -0,02 | 17.07.2026 16:00:29 | ATAK4SBOND30 | 100,76 | - | - |
| s Bond 2028 (A) | 111,37 | 109,14 | -0,03 % -0,03 | 17.07.2026 16:00:29 | ATA30SBOND28 | 111,37 | 109,76 | 107,74 |
| s Bond 2030 (A) | 103,74 | 101,66 | -0,05 % -0,05 | 17.07.2026 16:00:29 | ATA02SBOND30 | 103,74 | 102,51 | 99,89 |
| s Bond 2031 (A) | 100,14 | 98,13 | -0,07 % -0,07 | 17.07.2026 16:00:29 | ATA01SBOND31 | 100,14 | - | - |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 125,60 | 125,29 | -3,19 % -4,13 | 17.07.2026 16:00:29 | AT30ENERGIE1 | 129,37 | 147,08 | 95,93 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 120,04 | 120,04 | -0,73 % -0,88 | 17.07.2026 16:00:29 | AT0ZUKUNFT12 | 126,04 | 128,27 | 96,87 |
| s Core Strategy (T) | 111,94 | 111,94 | +0,19 % +0,21 | 17.07.2026 16:00:29 | AT0T0SCORES6 | 111,94 | 113,37 | 104,09 |
| s Core Strategy (A) | 111,09 | 111,09 | +0,19 % +0,21 | 17.07.2026 16:00:29 | AT0A0SCORES7 | 111,09 | 112,51 | 104,09 |
| 3 Banken Zinschance 2032 (R) | 101,15 | 100,95 | -0,07 % -0,07 | 17.07.2026 16:00:29 | AT032CHANCE4 | 103,68 | - | - |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 127,15 | 126,83 | -3,21 % -4,21 | 17.07.2026 16:00:29 | AT02ENERGIE0 | 130,96 | 149,01 | 97,25 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2029 (R) | 102,09 | 101,89 | -0,04 % -0,04 | 17.07.2026 16:00:29 | AT029CHANCE0 | 104,13 | 104,63 | 100,13 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 101,26 | 101,06 | -0,01 % -0,01 | 17.07.2026 16:00:29 | AT028CHANCE2 | 102,27 | 102,81 | 100,70 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 105,74 | 105,53 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2026 16:00:29 | AT027CHANCE4 | 106,80 | 108,14 | 104,33 |
| X-300 Equal Welt Aktien (T) | 115,47 | 115,47 | +0,26 % +0,30 | 17.07.2026 16:00:29 | AT00X300EWT3 | 117,77 | - | - |
| KEPLER Rent Select 2032 (T) | 103,14 | 103,14 | -0,07 % -0,07 | 17.07.2026 16:00:29 | AT00RENT32T5 | 105,20 | 105,36 | 101,72 |
| KEPLER Rent Select 2032 (A) | 100,99 | 100,99 | -0,07 % -0,07 | 17.07.2026 16:00:29 | AT00RENT32A5 | 103,00 | 105,37 | 100,99 |
| KEPLER Rent Select 2030 (T) | 113,76 | 113,76 | -0,04 % -0,05 | 17.07.2026 16:00:29 | AT00RENT30T9 | 116,03 | 116,16 | 112,96 |
| KEPLER Rent Select 2030 (A) | 107,82 | 107,82 | -0,05 % -0,05 | 17.07.2026 16:00:29 | AT00RENT30A9 | 109,97 | 112,51 | 107,82 |
| KEPLER Rent 2028 (T) | 103,33 | 103,33 | -0,02 % -0,02 | 17.07.2026 16:00:29 | AT00RENT28T3 | 105,39 | 104,76 | 102,45 |
| KEPLER Rent 2028 (A) | 98,33 | 98,33 | -0,01 % -0,01 | 17.07.2026 16:00:29 | AT00RENT28A3 | 100,29 | 101,52 | 98,22 |
| X-250 Welt Aktien (T) | 130,57 | 130,57 | -0,53 % -0,69 | 17.07.2026 16:00:29 | AT000X250WT2 | 133,18 | 132,55 | 106,75 |
| KEPLER Umwelt Aktienfonds (T) | 183,77 | 183,77 | -0,10 % -0,19 | 17.07.2026 16:00:29 | AT000UMWELT5 | 191,12 | 189,84 | 151,38 |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (T) | 111,17 | 111,17 | -0,04 % -0,05 | 17.07.2026 16:00:29 | AT000MULTIT2 | 114,50 | 112,07 | 103,22 |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (A) | 109,48 | 109,48 | -0,05 % -0,05 | 17.07.2026 16:00:29 | AT000MULTIA2 | 112,76 | 110,36 | 101,63 |
| Ethik Mix Ausgewogen (T) | 138,30 | 138,30 | -0,44 % -0,61 | 17.07.2026 16:00:29 | AT000ETHIKT8 | 142,44 | 139,50 | 119,28 |
| Ethik Mix Ausgewogen (A) | 133,28 | 133,28 | -0,44 % -0,59 | 17.07.2026 16:00:29 | AT000ETHIKA8 | 137,27 | 134,43 | 115,29 |
| Certus | 137,41 | 137,41 | -0,04 % -0,05 | 17.07.2026 16:00:29 | AT000CERTUS1 | 140,16 | 138,78 | 126,37 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 26,50 | 26,50 | -0,15 % -0,04 | 17.07.2026 16:00:29 | AT0000VALUE6 | 27,83 | 26,56 | 21,52 |
| PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T) | 181,91 | 181,91 | +0,01 % +0,01 | 17.07.2026 16:00:29 | AT0000PBRBW5 | 181,91 | 183,41 | 167,20 |
| PCI - Diversified Equity Income Fund | 9,89 | 9,89 | +0,92 % +0,09 | 17.07.2026 16:00:29 | AT0000ARCUS3 | 10,39 | 10,16 | 9,55 |
| Dachstein Trend Plus T3 | 9,82 | 9,82 | -0,71 % -0,07 | 17.07.2026 16:00:29 | AT0000A3UZL6 | 10,32 | - | - |
| ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (S) A | - | - | - - | - | AT0000A3UKW5 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (RZ) A | - | - | - - | - | AT0000A3UKS3 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (RZ) T | - | - | - - | - | AT0000A3UKR5 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (R) VTA | - | - | - - | - | AT0000A3UKQ7 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (R) A | - | - | - - | - | AT0000A3UKP9 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (R) T | - | - | - - | - | AT0000A3UKN4 | - | - | - |
| Gutmann Emerging Markets Equities (USD) (T1) | 97,10 | 97,10 | -1,74 % -1,72 | 17.07.2026 16:00:29 | AT0000A3UKM6 | 100,99 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 III EUR R01 | 99,81 | 97,81 | -0,19 % -0,19 | 17.07.2026 16:00:29 | AT0000A3UKL8 | 99,81 | - | - |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)