Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 9,58 | 9,58 | +1,91 % +0,18 | 09.02.2026 16:00:18 | ATWACHSTUM05 | 10,06 | 10,66 | 7,93 |
| s Bond 2030 KMU (T) | 100,90 | 98,88 | +0,03 % +0,03 | 09.02.2026 16:00:18 | ATTK4SBOND30 | 100,90 | - | - |
| s Bond 2028 (T) | 114,20 | 111,91 | +0,02 % +0,02 | 09.02.2026 16:00:18 | ATTJ0SBOND28 | 114,20 | 112,04 | 108,82 |
| s Bond 2027 (T) | 106,51 | 104,37 | +0,02 % +0,02 | 09.02.2026 16:00:18 | ATT30SBOND27 | 106,51 | 104,59 | 101,83 |
| s Bond 2029 (T) | 111,69 | 109,45 | +0,03 % +0,03 | 09.02.2026 16:00:18 | ATT20SBOND29 | 111,69 | 109,42 | 105,22 |
| s Bond 2030 (T) | 104,12 | 102,03 | +0,04 % +0,04 | 09.02.2026 16:00:18 | ATT0ESBOND30 | 104,12 | - | - |
| s KlimaMix (T) | 100,90 | 100,90 | +1,06 % +1,06 | 09.02.2026 16:00:18 | ATKLIMAMIXT3 | 104,94 | 101,50 | 76,43 |
| s KlimaMix (A) | 98,67 | 98,67 | +1,05 % +1,03 | 09.02.2026 16:00:18 | ATKLIMAMIXA3 | 102,62 | 99,26 | 75,17 |
| s Bond 2027 (A) | 104,25 | 102,16 | +0,03 % +0,03 | 09.02.2026 16:00:18 | ATAY0SBOND27 | 104,25 | 104,59 | 101,64 |
| s Bond 2029 (A) | 109,65 | 107,45 | +0,03 % +0,03 | 09.02.2026 16:00:18 | ATAVOSBOND29 | 109,65 | 107,42 | 103,30 |
| s Bond 2030 KMU (A) | 100,90 | 98,88 | +0,03 % +0,03 | 09.02.2026 16:00:18 | ATAK4SBOND30 | 100,90 | - | - |
| s Bond 2028 (A) | 111,25 | 109,02 | +0,02 % +0,02 | 09.02.2026 16:00:18 | ATA30SBOND28 | 111,25 | 109,76 | 107,30 |
| s Bond 2030 (A) | 104,12 | 102,03 | +0,04 % +0,04 | 09.02.2026 16:00:18 | ATA02SBOND30 | 104,12 | - | - |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 119,16 | 118,86 | +2,03 % +2,36 | 09.02.2026 16:00:18 | AT30ENERGIE1 | 122,73 | 119,91 | 77,05 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 106,52 | 106,52 | +1,90 % +1,99 | 09.02.2026 16:00:18 | AT0ZUKUNFT12 | 111,85 | 106,05 | 80,92 |
| s Core Strategy (T) | 110,58 | 110,58 | +0,55 % +0,61 | 09.02.2026 16:00:18 | AT0T0SCORES6 | 110,58 | 113,37 | 96,89 |
| s Core Strategy (A) | 109,74 | 109,74 | +0,55 % +0,60 | 09.02.2026 16:00:18 | AT0A0SCORES7 | 109,74 | 112,51 | 96,90 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 120,61 | 120,31 | +2,03 % +2,39 | 09.02.2026 16:00:18 | AT02ENERGIE0 | 124,23 | 121,40 | 78,07 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2029 (R) | 102,34 | 102,14 | +0,02 % +0,02 | 09.02.2026 16:00:18 | AT029CHANCE0 | 104,39 | 104,63 | 100,62 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 102,76 | 102,55 | +0,02 % +0,02 | 09.02.2026 16:00:18 | AT028CHANCE2 | 103,79 | 102,53 | 100,41 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 105,14 | 104,93 | +0,02 % +0,02 | 09.02.2026 16:00:18 | AT027CHANCE4 | 106,19 | 108,14 | 104,57 |
| X-300 Equal Welt Aktien (T) | 104,74 | 104,74 | +1,29 % +1,33 | 09.02.2026 16:00:18 | AT00X300EWT3 | 106,83 | - | - |
| KEPLER Rent Select 2032 (T) | 104,56 | 104,56 | +0,11 % +0,11 | 09.02.2026 16:00:18 | AT00RENT32T5 | 106,65 | - | - |
| KEPLER Rent Select 2032 (A) | 104,57 | 104,57 | +0,11 % +0,11 | 09.02.2026 16:00:18 | AT00RENT32A5 | 106,66 | - | - |
| KEPLER Rent Select 2030 (T) | 115,59 | 115,59 | +0,07 % +0,08 | 09.02.2026 16:00:18 | AT00RENT30T9 | 117,90 | 115,51 | 110,54 |
| KEPLER Rent Select 2030 (A) | 111,95 | 111,95 | +0,06 % +0,07 | 09.02.2026 16:00:18 | AT00RENT30A9 | 114,18 | 112,10 | 108,94 |
| KEPLER Rent 2028 (T) | 104,49 | 104,49 | +0,05 % +0,05 | 09.02.2026 16:00:18 | AT00RENT28T3 | 106,57 | 104,44 | 100,74 |
| KEPLER Rent 2028 (A) | 101,26 | 101,26 | +0,04 % +0,04 | 09.02.2026 16:00:18 | AT00RENT28A3 | 103,28 | 101,22 | 98,82 |
| KEPLER Rent 2026 (T) | 101,50 | 101,50 | +0,01 % +0,01 | 09.02.2026 16:00:18 | AT00RENT26T7 | 103,53 | 101,49 | 98,80 |
| KEPLER Rent 2026 (A) | 98,09 | 98,09 | +0,01 % +0,01 | 09.02.2026 16:00:18 | AT00RENT26A7 | 100,05 | 98,08 | 95,92 |
| X-250 Welt Aktien (T) | 118,59 | 118,59 | +1,51 % +1,76 | 09.02.2026 16:00:18 | AT000X250WT2 | 120,96 | 120,55 | 92,51 |
| KEPLER Umwelt Aktienfonds (T) | 170,09 | 170,09 | +1,23 % +2,07 | 09.02.2026 16:00:18 | AT000UMWELT5 | 176,89 | 168,49 | 130,91 |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (T) | 108,84 | 108,84 | +0,28 % +0,30 | 09.02.2026 16:00:18 | AT000MULTIT2 | 112,10 | 109,03 | 98,61 |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (A) | 107,17 | 107,17 | +0,28 % +0,30 | 09.02.2026 16:00:18 | AT000MULTIA2 | 110,38 | 107,36 | 97,29 |
| Ethik Mix Ausgewogen (T) | 130,69 | 130,69 | +0,71 % +0,92 | 09.02.2026 16:00:18 | AT000ETHIKT8 | 134,61 | 130,72 | 107,45 |
| Ethik Mix Ausgewogen (A) | 125,95 | 125,95 | +0,71 % +0,89 | 09.02.2026 16:00:18 | AT000ETHIKA8 | 129,72 | 125,97 | 103,85 |
| Certus | 133,81 | 133,81 | -0,43 % -0,58 | 09.02.2026 16:00:18 | AT000CERTUS1 | 136,49 | 134,89 | 120,09 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 24,44 | 24,44 | +1,75 % +0,42 | 09.02.2026 16:00:18 | AT0000VALUE6 | 25,66 | 24,22 | 20,04 |
| PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T) | 176,34 | 176,34 | +0,10 % +0,18 | 09.02.2026 16:00:18 | AT0000PBRBW5 | 176,34 | 176,84 | 155,54 |
| PCI - Diversified Equity Income Fund | 10,04 | 10,04 | +0,70 % +0,07 | 09.02.2026 16:00:18 | AT0000ARCUS3 | 10,55 | 10,53 | 9,45 |
| NOVIVUS | 99,81 | 99,81 | +0,17 % +0,17 | 09.02.2026 16:00:18 | AT0000A3RDB0 | 109,80 | - | - |
| NOVIX | 99,53 | 99,53 | +0,28 % +0,28 | 09.02.2026 16:00:18 | AT0000A3RDA2 | 109,49 | - | - |
| R-Ratio-PazifikAktien (SZ) A | 105,67 | 105,67 | +0,28 % +0,30 | 09.02.2026 16:00:18 | AT0000A3QQW0 | 105,67 | - | - |
| R-Ratio-PazifikAktien (SZ) T | 105,67 | 105,67 | +0,28 % +0,30 | 09.02.2026 16:00:18 | AT0000A3QQV2 | 105,67 | - | - |
| R-Ratio-PazifikAktien (R) VTA | 105,65 | 105,65 | +0,28 % +0,30 | 09.02.2026 16:00:18 | AT0000A3QQR0 | 105,65 | - | - |
| R-Ratio-PazifikAktien (R) A | 105,65 | 105,65 | +0,28 % +0,30 | 09.02.2026 16:00:18 | AT0000A3QQQ2 | 105,65 | - | - |
| R-Ratio-PazifikAktien (R) T | 105,65 | 105,65 | +0,28 % +0,30 | 09.02.2026 16:00:18 | AT0000A3QQP4 | 105,65 | - | - |
| R-Ratio-USAktien (SZ) A | 99,53 | 99,53 | +1,68 % +1,64 | 09.02.2026 16:00:18 | AT0000A3QQN9 | 99,53 | - | - |
| R-Ratio-USAktien (SZ) T | 99,53 | 99,53 | +1,68 % +1,64 | 09.02.2026 16:00:18 | AT0000A3QQM1 | 99,53 | - | - |
| R-Ratio-USAktien (R) VTA | 99,51 | 99,51 | +1,68 % +1,64 | 09.02.2026 16:00:18 | AT0000A3QQH1 | 99,51 | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)