Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R)9,099,09
+0,11 %
+0,01
08.05.2024
16:00:16		ATWACHSTUM059,549,217,25
s Bond 2028 (T)107,05104,90
+0,22 %
+0,23
08.05.2024
16:00:16		ATTJ0SBOND28107,05105,1398,34
s Bond 2027 (T)99,7697,76
+0,16 %
+0,16
08.05.2024
16:00:16		ATT30SBOND2799,76--
s Bond 2029 (T)103,68101,60
+0,32 %
+0,32
08.05.2024
16:00:16		ATT20SBOND29103,68--
s KlimaMix (T)86,2586,25
+0,72 %
+0,62
08.05.2024
16:00:16		ATKLIMAMIXT389,7090,2377,50
s KlimaMix (A)85,3285,32
+0,72 %
+0,61
08.05.2024
16:00:16		ATKLIMAMIXA388,7389,7776,67
s Bond 2027 (A)99,7697,76
+0,16 %
+0,16
08.05.2024
16:00:16		ATAY0SBOND2799,76--
s Bond 2029 (A)103,68101,60
+0,32 %
+0,32
08.05.2024
16:00:16		ATAVOSBOND29103,68--
s Bond 2028 (A)107,05104,90
+0,22 %
+0,23
08.05.2024
16:00:16		ATA30SBOND28107,05105,1398,34
3 Banken Energiewende 2030 (R)92,1391,90
+0,59 %
+0,54
08.05.2024
16:00:16		AT30ENERGIE194,89104,0879,22
3 Banken Energiewende 2030/2 (R)93,2893,05
+0,59 %
+0,55
08.05.2024
16:00:16		AT02ENERGIE096,08--
3 Banken Zinschance 2028 (R)98,5598,35
+0,16 %
+0,16
08.05.2024
16:00:16		AT028CHANCE299,5498,3792,36
3 Banken Zinschance 2027 (R)104,78104,57
+0,11 %
+0,11
08.05.2024
16:00:16		AT027CHANCE4105,83108,36102,33
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T)151,44151,06
+0,49 %
+0,73
08.05.2024
16:00:16		AT00ZUKUNFT5155,23151,54131,78
KEPLER Rent Select 2030 (T)106,43106,43
+0,13 %
+0,14
08.05.2024
16:00:16		AT00RENT30T9108,55106,7997,87
KEPLER Rent Select 2030 (A)106,43106,43
+0,13 %
+0,14
08.05.2024
16:00:16		AT00RENT30A9108,55106,7997,88
KEPLER Rent 2028 (T)96,2396,23
+0,14 %
+0,13
08.05.2024
16:00:16		AT00RENT28T398,1596,4189,81
KEPLER Rent 2028 (A)95,7095,70
+0,14 %
+0,13
08.05.2024
16:00:16		AT00RENT28A397,6195,8889,32
KEPLER Rent 2026 (T)94,5894,58
+0,07 %
+0,07
08.05.2024
16:00:16		AT00RENT26T796,4794,5889,74
KEPLER Rent 2026 (A)92,3392,33
+0,09 %
+0,08
08.05.2024
16:00:16		AT00RENT26A794,1792,3387,78
KEPLER Umwelt Aktienfonds (T)155,89155,89
+0,26 %
+0,41
08.05.2024
16:00:16		AT000UMWELT5162,12166,01134,34
KEPLER Multi-Flex Portfolio (T)96,9896,98
+0,37 %
+0,36
08.05.2024
16:00:16		AT000MULTIT299,8896,9887,37
KEPLER Multi-Flex Portfolio (A)95,8895,88
+0,37 %
+0,35
08.05.2024
16:00:16		AT000MULTIA298,7595,8886,38
Ethik Mix Ausgewogen (T)110,90110,90
+0,31 %
+0,34
08.05.2024
16:00:16		AT000ETHIKT8114,22111,1497,44
Ethik Mix Ausgewogen (A)107,75107,75
+0,32 %
+0,34
08.05.2024
16:00:16		AT000ETHIKA8110,98107,9794,67
Certus121,58121,58
+0,26 %
+0,31
08.05.2024
16:00:16		AT000CERTUS1124,01122,56112,02
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)20,7720,77
+0,19 %
+0,04
08.05.2024
16:00:16		AT0000VALUE621,8121,2517,69
PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T)156,88156,88
+0,43 %
+0,67
08.05.2024
16:00:16		AT0000PBRBW5156,88157,39142,29
PCI - Diversified Equity Income Fund10,4910,49
+0,48 %
+0,05
08.05.2024
16:00:16		AT0000ARCUS311,0210,579,73
UMWIN Global Energy Transition Fund (Super-I)101,88101,88
+1,47 %
+1,48
08.05.2024
16:00:16		AT0000A3B5R3106,98--
UMWIN Global Energy Transition Fund (I)101,78101,78
+1,47 %
+1,47
08.05.2024
16:00:16		AT0000A3B5Q5106,87--
UMWIN Global Energy Transition Fund (R)101,76101,76
+1,46 %
+1,46
08.05.2024
16:00:16		AT0000A3B5P7106,85--
Index-Selection-Equity (R) VTA101,24101,24
+0,55 %
+0,55
08.05.2024
16:00:16		AT0000A3B1H3101,24--
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond - VM99,7099,70
+0,15 %
+0,15
08.05.2024
16:00:16		AT0000A3AJR9103,19--
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - VM100,00100,00
0,00 %
0,00
08.05.2024
16:00:16		AT0000A3AJQ1103,00--
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01100,26100,26
+0,02 %
+0,02
08.05.2024
16:00:16		AT0000A3AFV9103,27--
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01100,24100,24
+0,02 %
+0,02
08.05.2024
16:00:16		AT0000A3AFU1103,25--
Future Evolution110,72110,72
-0,30 %
-0,33
08.05.2024
16:00:16		AT0000A3AFS5112,94--
Future Fundamentals98,7598,75
+0,12 %
+0,12
08.05.2024
16:00:16		AT0000A3AFR7100,73--
Schoellerbank Diversified Income Fund (T)100,02100,02
+0,31 %
+0,31
08.05.2024
16:00:16		AT0000A3A360103,53--
Schoellerbank Diversified Income Fund (A)100,02100,02
+0,31 %
+0,31
08.05.2024
16:00:16		AT0000A3A352103,53--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 II EUR R0199,8897,88
+0,18 %
+0,18
08.05.2024
16:00:16		AT0000A3A33799,88--
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - WV9,929,92
+0,30 %
+0,03
08.05.2024
16:00:16		AT0000A3A1U79,92--
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - WV9,959,95
+0,20 %
+0,02
08.05.2024
16:00:16		AT0000A3A1T99,95--
Amundi Öko Sozial Mix moderat - WV9,979,97
+0,20 %
+0,02
08.05.2024
16:00:16		AT0000A3A1S19,97--
3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R)100,86100,66
+0,20 %
+0,20
08.05.2024
16:00:16		AT0000A39HN1102,37--
3 Banken Global Quality Champions (R)10,6410,64
+0,57 %
+0,06
08.05.2024
16:00:16		AT0000A39H9011,01--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S) VTA100,2099,19
+0,19 %
+0,19
08.05.2024
16:00:16		AT0000A39GY0102,20--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) T100,2399,22
+0,19 %
+0,19
08.05.2024
16:00:16		AT0000A39GX2102,23--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) A100,2399,22
+0,19 %
+0,19
08.05.2024
16:00:16		AT0000A39GW4102,23--
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln