Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schoellerbank Realzins Plus (A) | 85,87 | 85,87 | +0,07 % +0,06 | 05.02.2026 16:00:10 | AT0000672258 | 88,45 | 88,13 | 85,22 |
| Vintage 14 | 84,26 | 84,26 | -0,02 % -0,02 | 05.02.2026 16:00:09 | AT0000639968 | 88,48 | 84,48 | 76,38 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) A | 88,76 | 88,76 | +0,16 % +0,14 | 05.02.2026 16:00:15 | AT0000A1TM64 | 88,76 | 89,14 | 86,38 |
| Allianz Invest Rentenfonds (A) | 87,38 | 87,38 | +0,15 % +0,13 | 05.02.2026 16:00:12 | AT0000824685 | 89,56 | 87,98 | 84,03 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) A | 89,63 | 89,63 | +0,17 % +0,15 | 05.02.2026 16:00:15 | AT0000A1U792 | 89,63 | 90,66 | 81,25 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 89,04 | 89,04 | +0,02 % +0,02 | 05.02.2026 16:00:10 | AT0000676838 | 89,71 | 89,57 | 87,50 |
| Amundi Öko Sozial Euro Bond Climate - EUR - A | 87,57 | 87,57 | 0,00 % 0,00 | 04.12.2025 16:00:12 | AT0000947643 | 89,76 | - | - |
| Raiffeisen-GreenBonds (RZ) A | 89,89 | 89,89 | +0,12 % +0,11 | 05.02.2026 16:00:16 | AT0000A292T5 | 89,89 | 90,95 | 87,93 |
| Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 85,87 | 85,87 | -0,44 % -0,38 | 05.02.2026 16:00:11 | AT0000744206 | 90,17 | 87,17 | 67,22 |
| IQAM Bond Corporate (RA) | 87,27 | 87,27 | +0,11 % +0,10 | 05.02.2026 16:00:11 | AT0000774492 | 90,33 | 89,67 | 86,41 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01 | 87,44 | 87,44 | +0,34 % +0,30 | 05.02.2026 16:00:13 | AT0000A09R60 | 90,51 | 87,73 | 79,10 |
| Gutmann International Bonds (T) (EUR) | 87,94 | 87,94 | -0,10 % -0,09 | 05.02.2026 16:00:15 | AT0000A1QDX0 | 90,58 | 90,36 | 86,00 |
| CONVERTINVEST Gl. Convertible Prop.(R)(A) | 86,61 | 86,61 | +0,70 % +0,60 | 05.02.2026 16:00:14 | AT0000A14J48 | 90,94 | 87,23 | 81,51 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A | 90,96 | 90,96 | +0,02 % +0,02 | 05.02.2026 16:00:14 | AT0000A190Z8 | 90,96 | 91,47 | 89,80 |
| ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (A) (EUR) | 88,36 | 88,36 | +0,02 % +0,02 | 05.02.2026 16:00:12 | AT0000A054L6 | 91,02 | 88,62 | 85,03 |
| ClassicBond (T) DV | 89,23 | 89,23 | +0,17 % +0,15 | 05.02.2026 16:00:16 | AT0000A294A1 | 91,46 | 89,70 | 86,01 |
| KEPLER Europa Rentenfonds (A) | 89,38 | 89,38 | +0,03 % +0,03 | 05.02.2026 16:00:11 | AT0000799846 | 91,61 | 90,58 | 87,05 |
| SUPERIOR 2 - Ethik Mix (A) | 88,32 | 88,32 | -0,33 % -0,29 | 05.02.2026 16:00:12 | AT0000855614 | 91,86 | 88,70 | 79,20 |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 88,09 | 88,09 | -0,11 % -0,10 | 05.02.2026 16:00:11 | AT0000706320 | 92,49 | 88,68 | 81,45 |
| Raiffeisen-Active-Commodities (R) T | 92,52 | 92,52 | +1,47 % +1,34 | 05.02.2026 16:00:13 | AT0000A0DXB4 | 92,52 | 99,30 | 66,07 |
| Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA | 92,85 | 92,85 | +1,49 % +1,36 | 05.02.2026 16:00:13 | AT0000A0H0S9 | 92,85 | 99,64 | 66,22 |
| SB Anleihen Global (A) | 90,23 | 90,20 | -0,22 % -0,20 | 05.02.2026 16:00:17 | AT0000A2C053 | 92,95 | 97,20 | 89,30 |
| SB Anleihen Global (T) | 90,23 | 90,20 | -0,22 % -0,20 | 05.02.2026 16:00:17 | AT0000A2C061 | 92,95 | 97,20 | 89,30 |
| Raiffeisen-OK-Rent (R) T | 93,08 | 93,08 | +0,09 % +0,08 | 05.02.2026 16:00:11 | AT0000780333 | 93,08 | 93,53 | 91,36 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (RZ) A | 93,22 | 93,22 | +0,13 % +0,12 | 05.02.2026 16:00:15 | AT0000A1TMQ9 | 93,22 | 94,45 | 90,99 |
| T 1900 (EUR) (R01) (T) | 89,64 | 89,64 | -0,26 % -0,23 | 05.02.2026 16:00:14 | AT0000A1BTH1 | 93,23 | 92,25 | 87,77 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (A) | 90,15 | 90,15 | -0,06 % -0,05 | 05.02.2026 16:00:11 | AT0000721543 | 93,32 | 92,88 | 86,72 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) A | 93,32 | 93,32 | +0,17 % +0,16 | 05.02.2026 16:00:09 | AT0000636733 | 93,32 | 94,38 | 84,97 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) A | 89,79 | 89,79 | +0,25 % +0,22 | 05.02.2026 16:00:18 | AT0000A2Z138 | 93,38 | 89,79 | 55,53 |
| Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (A5) | 93,40 | 93,40 | +0,11 % +0,10 | 05.02.2026 16:00:17 | AT0000A2RXZ9 | 93,40 | 95,54 | 91,75 |
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) A | 93,55 | 93,55 | +0,25 % +0,23 | 05.02.2026 16:00:15 | AT0000A1TVZ1 | 93,55 | 93,55 | 62,06 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) VTA | 93,60 | 93,60 | +0,01 % +0,01 | 05.02.2026 16:00:11 | AT0000785340 | 93,60 | 101,77 | 93,02 |
| Raiffeisen-GreenBonds (R) T | 93,66 | 93,66 | +0,13 % +0,12 | 05.02.2026 16:00:16 | AT0000A292M0 | 93,66 | 93,90 | 90,95 |
| SUPERIOR 1 - Ethik Renten (T) | 91,38 | 91,38 | +0,05 % +0,05 | 05.02.2026 16:00:12 | AT0000A07HR9 | 93,67 | 91,40 | 87,79 |
| Raiffeisen-OK-Rent (RZ) A | 93,77 | 93,77 | +0,09 % +0,08 | 05.02.2026 16:00:15 | AT0000A1XEC8 | 93,77 | 94,67 | 92,39 |
| Diversified Systematic Rates Fund (I) | 93,82 | 93,38 | -0,26 % -0,24 | 05.02.2026 16:00:19 | AT0000A3DC13 | 93,82 | 102,95 | 92,64 |
| PrivatPortfolio IV (RA) | 91,61 | 91,61 | +0,03 % +0,03 | 05.02.2026 16:00:17 | AT0000A2N2J4 | 93,91 | 93,43 | 90,77 |
| Swiss Life GSF - Global Fixed Income Fund | 91,18 | 91,18 | +0,05 % +0,05 | 05.02.2026 16:00:16 | AT0000A28DT0 | 93,92 | 91,38 | 88,18 |
| SB EURO Unternehmensanleihen (A) | 91,28 | 91,28 | +0,12 % +0,11 | 05.02.2026 16:00:17 | AT0000A2BZZ8 | 94,02 | 93,10 | 89,75 |
| Top Strategie Starter | 91,78 | 91,78 | -0,05 % -0,05 | 05.02.2026 16:00:12 | AT0000A04LB2 | 94,08 | 92,81 | 88,29 |
| Diversified Systematic Rates Fund (I) | 94,12 | 93,68 | -0,26 % -0,24 | 05.02.2026 16:00:19 | AT0000A3DC21 | 94,12 | 102,95 | 92,93 |
| Raiffeisen-GreenBonds (S) VTA | 94,17 | 94,17 | +0,13 % +0,12 | 05.02.2026 16:00:15 | AT0000A1VGH6 | 94,17 | 94,57 | 91,93 |
| Raiffeisen-GreenBonds (SZ) T | 94,46 | 94,46 | +0,13 % +0,12 | 05.02.2026 16:00:16 | AT0000A296M1 | 94,46 | 94,59 | 91,38 |
| s EthikBond (A) | 90,84 | 90,84 | +0,11 % +0,10 | 05.02.2026 16:00:10 | AT0000681192 | 94,47 | 92,46 | 89,72 |
| T 1900 (EUR) (R01) (V) | 90,87 | 90,87 | -0,25 % -0,23 | 05.02.2026 16:00:14 | AT0000A1BTJ7 | 94,51 | 93,44 | 88,97 |
| INVESCO Extra Income Bond (R) | 90,12 | 90,12 | +0,03 % +0,03 | 05.02.2026 16:00:10 | AT0000675731 | 94,63 | 92,71 | 88,11 |
| Schelhammer Capital - Anleihen T | 93,76 | 93,76 | +0,13 % +0,12 | 05.02.2026 16:00:17 | AT0000A2SQC0 | 94,70 | 94,20 | 91,30 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50 | 91,57 | 91,57 | +0,35 % +0,32 | 05.02.2026 16:00:11 | AT0000724190 | 94,78 | 91,93 | 81,67 |
| EuroPlus 50 (A) | 92,04 | 92,04 | +0,76 % +0,69 | 05.02.2026 16:00:11 | AT0000802418 | 94,80 | 92,04 | 76,96 |
| Raiffeisen-GreenBonds (RZ) T | 95,34 | 95,34 | +0,13 % +0,12 | 05.02.2026 16:00:16 | AT0000A292S7 | 95,34 | 95,51 | 92,33 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)