Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kathrein Mandatum 50 (R) A | 124,05 | 124,05 | -0,23 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779822 | 130,25 | 125,93 | 114,96 |
| Kathrein Mandatum 50 (R) T | 209,09 | 209,09 | -0,23 % -0,48 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779830 | 219,54 | 212,26 | 192,67 |
| Kathrein Mandatum 70 (R) A | 153,69 | 153,69 | -0,26 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779848 | 161,37 | 156,36 | 137,68 |
| Kathrein Mandatum 70 (R) T | 230,98 | 230,98 | -0,25 % -0,59 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779855 | 242,53 | 234,99 | 205,80 |
| Nomura Global Multi Asset Stable Diversified Fund | 274,75 | 274,75 | -0,45 % -1,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000781588 | 285,74 | 278,26 | 246,03 |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) | 124,21 | 124,21 | -0,19 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000784756 | 126,69 | 131,44 | 124,21 |
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 36,75 | 36,75 | -0,19 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000784830 | 38,22 | 37,33 | 30,35 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 19,34 | 19,34 | -0,51 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000784863 | 20,02 | 19,59 | 17,47 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 28,19 | 28,19 | -0,42 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000784889 | 29,60 | 28,71 | 23,64 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA | 113,06 | 113,06 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000785209 | 113,06 | 113,14 | 111,42 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) VTA | 312,29 | 312,29 | -0,83 % -2,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000785225 | 312,29 | 323,86 | 274,85 |
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA | 299,20 | 299,20 | -0,44 % -1,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000785241 | 299,20 | 305,20 | 217,06 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA | 152,98 | 152,98 | -0,14 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000785308 | 152,98 | 157,54 | 152,34 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) VTA | 92,93 | 92,93 | -0,13 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000785340 | 92,93 | 95,97 | 92,91 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA | 161,18 | 161,18 | -0,52 % -0,84 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000785381 | 161,18 | 164,76 | 146,59 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA | 182,58 | 182,58 | -0,07 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000785456 | 182,58 | 183,11 | 179,06 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG (A) | 132,71 | 132,71 | -0,23 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000789821 | 139,35 | 133,73 | 121,26 |
| Raiffeisen-Active-Aktien (R) A | 204,61 | 204,61 | -0,31 % -0,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000796446 | 204,61 | 213,84 | 166,41 |
| Raiffeisen-Active-Aktien (R) T | 298,63 | 298,63 | -0,31 % -0,93 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000796453 | 298,63 | 305,61 | 237,82 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A | 84,37 | 84,37 | -0,17 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000796529 | 84,37 | 87,49 | 83,27 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (R) T | 245,42 | 245,42 | -0,16 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000796537 | 245,42 | 248,23 | 240,84 |
| KEPLER Dollar Rentenfonds (A) | 116,10 | 116,10 | -0,22 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000799804 | 119,58 | 120,77 | 115,22 |
| KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A) | 101,43 | 101,43 | +0,15 % +0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000799820 | 105,48 | 103,03 | 93,07 |
| KEPLER Europa Rentenfonds (A) | 88,57 | 88,57 | -0,19 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000799846 | 90,78 | 90,58 | 87,50 |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) | 78,75 | 78,75 | -0,06 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000799861 | 80,71 | 81,15 | 78,57 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 11,62 | 11,62 | -0,77 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000801014 | 12,03 | 11,92 | 10,18 |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat | 15,09 | 15,09 | -0,33 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000801071 | 15,54 | 15,31 | 14,18 |
| Amundi Mega Trends | 17,12 | 17,12 | -0,41 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000801097 | 17,98 | 17,66 | 14,64 |
| All World | 30,99 | 30,99 | -0,80 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000801170 | 32,54 | 32,67 | 27,32 |
| AustroMündelRent (T) | 111,23 | 111,23 | -0,06 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000801246 | 114,01 | 114,32 | 111,22 |
| AustroMündelRent (A) | 60,14 | 60,14 | -0,07 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000801253 | 61,64 | 62,53 | 60,14 |
| S-PensionsVorsorge-OÖ | 199,58 | 199,58 | -0,34 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000801261 | 204,57 | 201,69 | 182,00 |
| EuroPlus 50 (T) | 138,33 | 138,33 | -0,81 % -1,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000802400 | 142,48 | 142,45 | 122,17 |
| EuroPlus 50 (A) | 96,48 | 96,48 | -0,81 % -0,79 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000802418 | 99,37 | 99,35 | 85,80 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01 | 63,80 | 63,80 | -0,30 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000802491 | 66,04 | 64,21 | 60,98 |
| ERSTE ETHIK ANLEIHEN | 52,88 | 52,88 | -0,09 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000802509 | 54,74 | 54,24 | 52,64 |
| FarSighted Defensive PortFolio A | 9,61 | 9,61 | -0,10 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000802590 | 10,12 | 9,64 | 9,16 |
| FarSighted Defensive PortFolio T | 14,46 | 14,46 | -0,07 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000802608 | 15,22 | 14,49 | 13,77 |
| Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (R) | 145,46 | 145,46 | -0,93 % -1,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000803689 | 152,74 | 149,45 | 131,76 |
| Allianz Invest Aktien Osteuropa (A) | 88,02 | - | -3,09 % -2,81 | 24.02.2022 16:00:11 | AT0000805072 | - | 124,03 | 88,02 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (R) T | 12,23 | 12,23 | -0,16 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805163 | 12,23 | 12,51 | 12,18 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) T | 337,97 | 337,97 | -0,67 % -2,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805189 | 337,97 | 343,44 | 264,76 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T | 12,39 | 12,39 | -0,24 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805221 | 12,39 | 12,80 | 12,39 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) T | 160,22 | 160,22 | -0,07 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805247 | 160,22 | 160,68 | 158,18 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) T | 146,97 | 146,97 | -0,52 % -0,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805361 | 146,97 | 150,24 | 133,67 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) T | 290,10 | 290,10 | -0,83 % -2,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805387 | 290,10 | 300,85 | 255,32 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (R) T | 119,29 | 119,29 | -0,13 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805429 | 119,29 | 122,44 | 118,80 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) T | 128,56 | 128,56 | -0,14 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805445 | 128,56 | 132,40 | 128,03 |
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) T | 273,13 | 273,13 | -0,43 % -1,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805460 | 273,13 | 278,61 | 200,66 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T | 77,09 | 77,09 | -0,13 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805486 | 77,09 | 79,61 | 77,08 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)