Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds210,73210,73
+0,70 %
+1,47
22.10.2026
16:00:06		AT0000731666221,27231,21180,65
MyFocus Concept210,68210,68
-0,19 %
-0,40
22.10.2026
16:00:07		AT0000819768219,11213,40175,86
Portfolio Management DYNAMISCH (T)210,65210,65
+0,23 %
+0,49
22.10.2026
16:00:06		AT0000707534210,65213,74185,28
Kathrein Mandatum 50 (R) T209,82209,82
+0,15 %
+0,32
22.10.2026
16:00:06		AT0000779830220,31212,26193,76
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) A209,82209,82
+1,10 %
+2,29
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U685209,82216,43171,88
SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (T)209,41209,41
+0,58 %
+1,21
22.10.2026
16:00:07		AT0000A07HU3217,79218,03174,71
WSTV ESPA traditionell EUR R01209,30209,30
+0,06 %
+0,12
22.10.2026
16:00:06		AT0000647599217,68212,46198,66
Allianz Invest Aktien Austria Plus (A)208,86208,86
+1,90 %
+3,89
22.10.2026
16:00:06		AT0000619713217,21219,72152,13
Raiffeisen-Active-Aktien (R) A208,34208,34
+0,32 %
+0,66
22.10.2026
16:00:06		AT0000796446208,34213,84175,59
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01208,33208,33
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A05HS1215,63213,48207,18
Kathrein Global Enterprise (R) T208,23208,23
+0,58 %
+1,20
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0Y0Z3215,52208,23178,38
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) A208,23208,23
+0,83 %
+1,71
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U6B4208,23212,12169,21
GreenStars Opportunities EUR R01207,77207,77
+0,75 %
+1,55
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1YH23218,68211,35180,63
Macro + Strategy207,40207,40
+0,41 %
+0,84
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0H858217,77223,76197,88
KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T)207,22207,22
-0,09 %
-0,18
22.10.2026
16:00:06		AT0000722558211,36217,28206,50
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA207,01207,01
+0,19 %
+0,40
22.10.2026
16:00:06		AT0000636758207,01216,45204,62
KEPLER Mix Ausgewogen (T)206,96206,96
+0,20 %
+0,41
22.10.2026
16:00:06		AT0000722590214,20209,95189,37
ViennaStock (T) DV206,16206,16
+1,52 %
+3,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A294J2212,34215,75155,00
KEPLER Dollar Rentenfonds (T)205,67205,67
+0,09 %
+0,19
22.10.2026
16:00:06		AT0000722665211,84214,28203,01
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01204,93204,93
+0,94 %
+1,90
22.10.2026
16:00:06		AT0000639067213,13212,26162,69
SFC Global Balanced (I)204,62204,60
+0,69 %
+1,40
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09UW8214,90209,10184,90
IQAM Balanced Offensiv (RT)204,44204,44
+0,13 %
+0,26
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0BKU5214,67210,02186,24
S-PensionsVorsorge-OÖ204,32204,32
+0,26 %
+0,52
22.10.2026
16:00:06		AT0000801261209,43204,32182,00
HYPO VORARLBERG DYNAMIK WERTSICHERUNG R T203,33203,33
+0,32 %
+0,64
21.10.2026
16:00:07		AT0000A0S9Q1211,46205,34184,35
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (T)202,85202,85
+0,04 %
+0,09
22.10.2026
16:00:06		AT0000634720208,94213,15202,73
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01202,53202,53
+1,59 %
+3,17
22.10.2026
16:00:07		AT0000A03N37210,64253,79197,66
LLB Portfolio Selektion (I)202,18202,18
+0,24 %
+0,49
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1LJD0212,29205,05187,76
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01201,89201,89
+0,13 %
+0,26
22.10.2026
16:00:06		AT0000637491208,96208,18201,44
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) T201,10201,10
-0,01 %
-0,02
22.10.2026
16:00:06		AT0000740659201,10208,98198,28
GreenStars Opportunities EUR P01201,06201,06
+0,76 %
+1,51
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1YH49201,06204,44173,86
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01200,74200,74
+0,15 %
+0,30
22.10.2026
16:00:06		AT0000673306207,77209,33198,50
E+S Erfolgs-Invest200,66200,60
+0,25 %
+0,50
22.10.2026
16:00:06		AT0000495064210,70217,20188,70
SpänglerPrivat: Substanz (RT)200,36200,36
+0,72 %
+1,43
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1ADV8210,38203,62171,88
DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds199,95199,95
+0,83 %
+1,65
22.10.2026
16:00:06		AT0000704176209,95202,73172,33
KMU Starmix Ausgewogen (T)199,86199,86
+0,15 %
+0,29
22.10.2026
16:00:07		AT0000A056H9205,85202,93187,12
Starmix Ausgewogen (T)199,86199,86
+0,15 %
+0,29
22.10.2026
16:00:06		AT0000637889205,85202,93187,12
DSC Equity Fund - Materials (CHF) (A)199,73199,73
+0,11 %
+0,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0XMQ3205,73211,43158,39
Amundi Eastern Europe Stock199,65199,65
+1,10 %
+2,17
22.10.2026
16:00:06		AT0000620372209,63206,26153,04
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) VTA199,63199,63
+1,59 %
+3,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TVX6199,63224,11145,08
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) A199,59199,59
+1,60 %
+3,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A261G7199,59214,32162,03
KONZEPT : ERTRAG dynamisch199,44199,44
+0,23 %
+0,46
22.10.2026
16:00:06		AT0000811369207,42202,08180,03
Standortfonds Deutschland (VTA)199,20199,20
+0,75 %
+1,48
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3WV58199,20--
Standortfonds Deutschland (A)199,19199,19
+0,75 %
+1,48
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1Z882199,19200,20166,73
Amundi Eastern Europe Stock199,09199,09
+1,10 %
+2,17
22.10.2026
16:00:06		AT0000675186209,04205,68152,59
Kathrein Mandatum 100 (R) T198,94198,94
+0,21 %
+0,42
22.10.2026
16:00:06		AT0000739792208,89202,27169,27
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT)198,54198,54
+0,39 %
+0,78
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1ZH63208,46200,21181,18
Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T)198,33198,33
+0,55 %
+1,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TWH7204,28199,91166,90
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RZ) T197,99197,99
+0,35 %
+0,70
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U5Y8197,99205,80173,15
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) T197,80197,80
+0,15 %
+0,30
22.10.2026
16:00:07		AT0000818927197,80201,17183,81
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01197,26197,26
-0,16 %
-0,32
22.10.2026
16:00:06		AT0000658968204,17201,81195,50
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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