Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Global Dynamic Portfolio (T)213,13213,13
-0,39 %
-0,84
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0RK77223,79216,54188,52
LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds212,79212,79
-0,96 %
-2,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000731666223,43231,21178,24
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) VTA223,08223,08
-0,89 %
-2,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000A261H5223,08244,02174,74
Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T)216,23216,23
-0,56 %
-1,21
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1EZP5222,72222,42187,24
Dachfonds Südtirol (R) VTA222,51222,51
-0,30 %
-0,68
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0KR10222,51227,26208,72
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA222,49222,49
-0,35 %
-0,78
02.09.2026
16:00:07		AT0000743588222,49225,15199,52
Allianz Invest Aktien Austria Plus (A)213,49213,49
-0,82 %
-1,77
02.09.2026
16:00:07		AT0000619713222,03218,62147,63
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01213,26213,26
-0,59 %
-1,27
02.09.2026
16:00:07		AT0000A03N37221,80253,79183,00
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) T221,72221,72
-0,89 %
-1,99
02.09.2026
16:00:07		AT0000A261M5221,72242,17173,28
MFC Opportunities207,96207,96
-0,19 %
-0,39
02.09.2026
16:00:07		AT0000A09HR5220,44208,84173,45
Macro + Strategy209,30209,30
-0,73 %
-1,54
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0H858219,77223,76186,15
Kathrein Mandatum 50 (R) T209,09209,09
-0,23 %
-0,48
02.09.2026
16:00:07		AT0000779830219,54212,26192,67
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) T218,99218,99
-0,91 %
-2,01
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1U677218,99225,96182,20
WSTV ESPA traditionell EUR R01210,48210,48
-0,19 %
-0,40
02.09.2026
16:00:07		AT0000647599218,90212,46196,10
LLB Aktien Global208,46208,46
-0,77 %
-1,62
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1LK72218,88213,65169,95
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01211,44211,44
-0,11 %
-0,23
02.09.2026
16:00:07		AT0000A05HS1218,85213,48208,65
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) T218,80218,80
-0,33 %
-0,72
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0QRQ6218,80227,44198,78
Raiffeisen-Active-Aktien (RZ) T218,22218,22
-0,31 %
-0,67
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1V4M5218,22223,43172,86
ViennaStock (T) DV211,58211,58
-0,46 %
-0,98
02.09.2026
16:00:07		AT0000A294J2217,93213,16152,91
Premium Dynamic Invest EUR R01214,69214,69
-1,09 %
-2,37
02.09.2026
16:00:07		AT0000723895217,92219,05176,55
IQAM Balanced Offensiv (RT)207,33207,33
-0,44 %
-0,91
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0BKU5217,70210,02183,30
Equity s Best-Invest211,23211,23
-0,47 %
-1,00
02.09.2026
16:00:07		AT0000811427217,57214,83177,69
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A216,98216,98
-0,44 %
-0,95
02.09.2026
16:00:07		AT0000936513216,98221,34162,88
Lakeview Fund206,58206,58
-0,19 %
-0,40
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1J2C6216,91208,99173,32
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) A216,85216,85
-0,83 %
-1,82
02.09.2026
16:00:07		AT0000986377216,85224,89192,00
LLB Aktien Global206,44206,44
-0,77 %
-1,60
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1LK64216,76211,58168,30
SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (T)207,68207,68
-0,77 %
-1,61
02.09.2026
16:00:07		AT0000A07HU3215,99218,03170,94
KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T)211,25211,25
-0,18 %
-0,39
02.09.2026
16:00:07		AT0000722558215,47217,28208,70
SFC Global Opportunities205,14205,10
-0,58 %
-1,20
02.09.2026
16:00:07		AT0000A07LY7215,40207,30177,50
KEPLER Dollar Rentenfonds (T)208,98208,98
-0,22 %
-0,47
02.09.2026
16:00:07		AT0000722665215,24214,28207,16
GreenStars Opportunities EUR R01204,26204,26
-0,68 %
-1,39
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1YH23214,99208,84180,63
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01207,37207,37
-0,20 %
-0,42
02.09.2026
16:00:07		AT0000637491214,63208,18201,44
KEPLER Mix Ausgewogen (T)207,20207,20
-0,18 %
-0,37
02.09.2026
16:00:07		AT0000722590214,45209,95185,45
E+S Erfolgs-Invest204,07204,00
-0,68 %
-1,40
02.09.2026
16:00:06		AT0000495064214,30217,20179,10
SFC Global Balanced (I)204,05204,00
-0,63 %
-1,30
02.09.2026
16:00:07		AT0000A09UW8214,30209,10180,50
LLB Aktien Österreich EUR (I)203,56203,56
-0,69 %
-1,42
02.09.2026
16:00:07		AT0000A23JZ5213,74207,47153,27
TOP-Fonds III "Der Aktive" der Steiermärkischen Sparkasse205,43205,43
-1,02 %
-2,11
02.09.2026
16:00:07		AT0000819768213,65209,25173,24
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01205,90205,90
-0,24 %
-0,49
02.09.2026
16:00:07		AT0000673306213,11209,33198,65
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA212,70212,70
-0,21 %
-0,44
02.09.2026
16:00:07		AT0000636758212,70216,45204,73
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA212,64212,64
-0,16 %
-0,35
02.09.2026
16:00:07		AT0000712534212,64216,29209,92
DSC Equity Fund - Materials (CHF) (A)206,34206,34
-0,77 %
-1,61
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0XMQ3212,54211,43158,39
LLB Portfolio Selektion (I)201,83201,83
-0,47 %
-0,95
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1LJD0211,93205,05183,17
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) T211,32211,32
-0,89 %
-1,90
02.09.2026
16:00:07		AT0000A261F9211,32231,16166,24
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (T)204,57204,57
+0,01 %
+0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000634720210,71213,15204,24
SpänglerPrivat: Substanz (RT)200,35200,35
-0,27 %
-0,55
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1ADV8210,37203,62169,87
Amundi Eastern Europe Stock200,13200,13
-0,45 %
-0,91
02.09.2026
16:00:07		AT0000620372210,14203,57148,98
Amundi Eastern Europe Stock199,57199,57
-0,45 %
-0,90
02.09.2026
16:00:07		AT0000675186209,55202,99148,54
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01201,46201,46
+0,40 %
+0,80
02.09.2026
16:00:07		AT0000639067209,52204,54162,69
Portfolio Management DYNAMISCH (T)209,52209,52
-0,29 %
-0,60
02.09.2026
16:00:07		AT0000707534209,52212,57178,10
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) VTA209,30209,30
+0,61 %
+1,27
02.09.2026
16:00:07		AT0000A1TVX6209,30224,11136,62
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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