Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Macro + Strategy207,40207,40
+0,41 %
+0,84
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0H858217,77223,76197,88
WSTV ESPA traditionell EUR R01209,30209,30
+0,06 %
+0,12
22.10.2026
16:00:06		AT0000647599217,68212,46198,66
Allianz Invest Aktien Austria Plus (A)208,86208,86
+1,90 %
+3,89
22.10.2026
16:00:06		AT0000619713217,21219,72152,13
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01208,33208,33
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A05HS1215,63213,48207,18
Kathrein Global Enterprise (R) T208,23208,23
+0,58 %
+1,20
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0Y0Z3215,52208,23178,38
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) T215,27215,27
+1,60 %
+3,38
22.10.2026
16:00:07		AT0000A261F9215,27231,16173,13
SFC Global Balanced (I)204,62204,60
+0,69 %
+1,40
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09UW8214,90209,10184,90
IQAM Balanced Offensiv (RT)204,44204,44
+0,13 %
+0,26
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0BKU5214,67210,02186,24
KEPLER Mix Ausgewogen (T)206,96206,96
+0,20 %
+0,41
22.10.2026
16:00:06		AT0000722590214,20209,95189,37
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) A214,02214,02
+1,03 %
+2,18
22.10.2026
16:00:07		AT0000986377214,02224,89192,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01204,93204,93
+0,94 %
+1,90
22.10.2026
16:00:06		AT0000639067213,13212,26162,69
ViennaStock (T) DV206,16206,16
+1,52 %
+3,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A294J2212,34215,75155,00
LLB Portfolio Selektion (I)202,18202,18
+0,24 %
+0,49
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1LJD0212,29205,05187,76
KEPLER Dollar Rentenfonds (T)205,67205,67
+0,09 %
+0,19
22.10.2026
16:00:06		AT0000722665211,84214,28203,01
HYPO VORARLBERG DYNAMIK WERTSICHERUNG R T203,33203,33
+0,32 %
+0,64
21.10.2026
16:00:07		AT0000A0S9Q1211,46205,34184,35
KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T)207,22207,22
-0,09 %
-0,18
22.10.2026
16:00:06		AT0000722558211,36217,28206,50
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) T211,33211,33
-0,09 %
-0,18
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0QRQ6211,33227,44206,85
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) A211,08211,08
+1,60 %
+3,32
22.10.2026
16:00:07		AT0000A261N3211,08226,09170,35
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA210,78210,78
-0,16 %
-0,33
22.10.2026
16:00:06		AT0000712534210,78216,29208,96
E+S Erfolgs-Invest200,66200,60
+0,25 %
+0,50
22.10.2026
16:00:06		AT0000495064210,70217,20188,70
Portfolio Management DYNAMISCH (T)210,65210,65
+0,23 %
+0,49
22.10.2026
16:00:06		AT0000707534210,65213,74185,28
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01202,53202,53
+1,59 %
+3,17
22.10.2026
16:00:07		AT0000A03N37210,64253,79197,66
SpänglerPrivat: Substanz (RT)200,36200,36
+0,72 %
+1,43
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1ADV8210,38203,62171,88
DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds199,95199,95
+0,83 %
+1,65
22.10.2026
16:00:06		AT0000704176209,95202,73172,33
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) A209,82209,82
+1,10 %
+2,29
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U685209,82216,43171,88
Amundi Eastern Europe Stock199,65199,65
+1,10 %
+2,17
22.10.2026
16:00:06		AT0000620372209,63206,26153,04
S-PensionsVorsorge-OÖ204,32204,32
+0,26 %
+0,52
22.10.2026
16:00:06		AT0000801261209,43204,32182,00
Amundi Eastern Europe Stock199,09199,09
+1,10 %
+2,17
22.10.2026
16:00:06		AT0000675186209,04205,68152,59
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01201,89201,89
+0,13 %
+0,26
22.10.2026
16:00:06		AT0000637491208,96208,18201,44
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (T)202,85202,85
+0,04 %
+0,09
22.10.2026
16:00:06		AT0000634720208,94213,15202,73
Kathrein Mandatum 100 (R) T198,94198,94
+0,21 %
+0,42
22.10.2026
16:00:06		AT0000739792208,89202,27169,27
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT)198,54198,54
+0,39 %
+0,78
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1ZH63208,46200,21181,18
Raiffeisen-Active-Aktien (R) A208,34208,34
+0,32 %
+0,66
22.10.2026
16:00:06		AT0000796446208,34213,84175,59
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) A208,23208,23
+0,83 %
+1,71
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1U6B4208,23212,12169,21
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01200,74200,74
+0,15 %
+0,30
22.10.2026
16:00:06		AT0000673306207,77209,33198,50
KONZEPT : ERTRAG dynamisch199,44199,44
+0,23 %
+0,46
22.10.2026
16:00:06		AT0000811369207,42202,08180,03
GreenStars Opportunities EUR R01196,87196,87
+0,76 %
+1,48
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1YH15207,21200,25173,44
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA207,01207,01
+0,19 %
+0,40
22.10.2026
16:00:06		AT0000636758207,01216,45204,62
IQAM Equity US (RTEUR)197,05197,05
+0,67 %
+1,32
22.10.2026
16:00:07		AT0000A10UE4206,92199,68157,12
LLB Portfolio Aktien Spezial196,81196,81
+0,74 %
+1,44
22.10.2026
16:00:07		AT0000A00EY7206,66198,51162,01
KMU Starmix Ausgewogen (T)199,86199,86
+0,15 %
+0,29
22.10.2026
16:00:07		AT0000A056H9205,85202,93187,12
Starmix Ausgewogen (T)199,86199,86
+0,15 %
+0,29
22.10.2026
16:00:06		AT0000637889205,85202,93187,12
DSC Equity Fund - Materials (CHF) (A)199,73199,73
+0,11 %
+0,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0XMQ3205,73211,43158,39
LLB Aktien Österreich EUR (I)194,91194,91
+1,62 %
+3,11
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23JZ5204,66207,47156,20
Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T)198,33198,33
+0,55 %
+1,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TWH7204,28199,91166,90
LLB Portfolio Selektion (R)194,53194,53
+0,24 %
+0,46
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0M7H0204,26197,46180,99
MFC Opportunities192,65192,65
-0,63 %
-1,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09HR5204,21208,84173,45
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01197,26197,26
-0,16 %
-0,32
22.10.2026
16:00:06		AT0000658968204,17201,81195,50
SFC Global Balanced (R)192,92192,90
+0,73 %
+1,40
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1KKT6202,60197,40174,80
KEPLER Mix Dynamisch (A)194,16194,16
+0,32 %
+0,61
22.10.2026
16:00:07		AT0000825500201,92197,27167,85
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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