Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 IV EUR R01 | 106,17 | 104,04 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3E719 | 106,17 | 105,84 | 101,01 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | 116,32 | 116,32 | -0,50 % -0,59 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3DX91 | 120,40 | 122,09 | 102,59 |
| Schoellerbank Global Dividend (VT) | 128,47 | 128,47 | -0,36 % -0,46 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3DV77 | 133,61 | 129,40 | 103,35 |
| Schoellerbank Global Dividend (T) | 128,37 | 128,37 | -0,36 % -0,46 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3DV69 | 133,51 | 129,30 | 103,35 |
| Schoellerbank Global Dividend (A) | 125,46 | 125,46 | -0,36 % -0,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3DV51 | 130,48 | 126,37 | 103,35 |
| Raiffeisen Systematic Pacific Equity (RZ) T | 130,72 | 130,72 | +0,05 % +0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3DUT6 | 130,72 | 132,71 | 102,93 |
| Raiffeisen Systematic Europe Equity (RZ) T | 125,18 | 125,18 | -0,41 % -0,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3DUS8 | 125,18 | 127,22 | 104,87 |
| Der Vermögensverwalter M (A) | 113,90 | 113,90 | -0,11 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3DTH3 | 119,60 | 116,24 | 105,83 |
| Apollo Enhanced Global Equity A3 | 128,64 | 128,64 | -0,63 % -0,82 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3DBX8 | 135,40 | 132,02 | 108,75 |
| Apollo Enhanced Global Equity A2ST | 129.246,26 | 129.246,26 | -0,64 % -830,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3DBW0 | 136.031,69 | 132.634,02 | 109.011,22 |
| Apollo Enhanced Global Equity T | 12,97 | 12,97 | -0,69 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3DBV2 | 13,66 | 13,32 | 10,89 |
| Apollo Enhanced Global Equity A | 12,78 | 12,78 | -0,62 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3DBU4 | 13,46 | 13,11 | 10,83 |
| Mozart One (R) | 92,19 | 92,10 | -0,75 % -0,70 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3DBS8 | 96,80 | 97,70 | 88,20 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 107,94 | 107,94 | -0,09 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3CTL7 | 111,18 | 109,69 | 105,74 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | 102,84 | 102,84 | -0,10 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3CTK9 | 105,93 | 107,12 | 102,81 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 III EUR R01 | 107,88 | 105,72 | -0,03 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3C804 | 107,88 | 106,55 | 102,50 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | 127,42 | 127,42 | -0,52 % -0,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3BMK6 | 131,88 | 132,45 | 108,12 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | 127,37 | 127,37 | -0,52 % -0,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3BMJ8 | 131,83 | 132,41 | 108,08 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | 118,25 | 118,25 | -0,50 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3BMH2 | 122,39 | 122,92 | 104,04 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R01 | 46.719,10 | 46.719,10 | -0,07 % -31,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3BMG4 | 48.354,27 | 47.519,27 | 42.182,51 |
| Index-Selection-Equity (R) VTA | 138,14 | 138,14 | -0,09 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3B1H3 | 138,14 | 140,75 | 112,36 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond - VM | 106,79 | 106,79 | -0,19 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3AJR9 | 110,53 | 110,34 | 106,02 |
| Global X | 161,85 | 161,85 | -2,85 % -4,74 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3AFS5 | 165,09 | 216,52 | 148,88 |
| Future Fundamentals | 97,49 | 97,49 | -0,86 % -0,85 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3AFR7 | 99,44 | 99,85 | 93,38 |
| Raiffeisen Global Income II (RZ) A | 1.093,05 | 1.093,05 | -0,30 % -3,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3A3U3 | 1.093,05 | 1.110,15 | 1.039,69 |
| Raiffeisen Global Income II (RZ) T | 1.161,82 | 1.161,82 | -0,30 % -3,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3A3T5 | 1.161,82 | 1.178,38 | 1.066,67 |
| Raiffeisen Global Income II (S) A | 1.080,01 | 1.080,01 | -0,30 % -3,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3A3S7 | 1.080,01 | 1.098,96 | 1.030,33 |
| Raiffeisen Global Income II (R) VTA | 1.166,60 | 1.166,60 | -0,30 % -3,52 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3A3N8 | 1.166,60 | 1.183,69 | 1.066,71 |
| Raiffeisen Global Income II (R) A | 1.078,72 | 1.078,72 | -0,30 % -3,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3A3M0 | 1.078,72 | 1.099,06 | 1.032,65 |
| Raiffeisen Global Income II (R) T | 1.149,21 | 1.149,21 | -0,30 % -3,48 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3A3L2 | 1.149,21 | 1.166,06 | 1.060,29 |
| Schoellerbank Diversified Income Fund (T) | 114,33 | 114,33 | -0,17 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3A360 | 118,34 | 115,28 | 104,28 |
| Schoellerbank Diversified Income Fund (A) | 108,82 | 108,82 | -0,17 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3A352 | 112,63 | 111,43 | 101,58 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 II EUR R01 | 105,25 | 103,14 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3A337 | 105,25 | 106,67 | 102,84 |
| Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - WV | 11,84 | 11,84 | -0,42 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3A1U7 | 11,84 | 12,11 | 10,54 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - WV | 11,56 | 11,56 | -0,34 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3A1T9 | 11,56 | 11,77 | 10,50 |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat - WV | 11,07 | 11,07 | -0,27 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3A1S1 | 11,07 | 11,27 | 10,45 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2030 (R) | 102,12 | 101,92 | -0,13 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39HN1 | 103,65 | 106,37 | 101,92 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 12,94 | 12,94 | -0,54 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39H90 | 13,39 | 13,38 | 10,92 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S) VTA | 108,73 | 107,64 | -0,06 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39GY0 | 110,90 | 107,88 | 105,71 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) T | 107,83 | 106,75 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39GX2 | 109,99 | 107,51 | 105,48 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) A | 103,33 | 102,29 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39GW4 | 105,40 | 105,28 | 101,33 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) VTA | 108,97 | 107,88 | -0,06 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39GV6 | 111,15 | 108,10 | 105,91 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) T | 107,46 | 106,38 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39GU8 | 109,61 | 107,18 | 105,14 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) A | 102,86 | 101,83 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39GT0 | 104,92 | 104,91 | 100,93 |
| WB Global Core Income Fund (R) | 101,45 | 101,45 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39GJ1 | 101,45 | 102,69 | 100,68 |
| WB Global Core Income Fund (I) | 101,49 | 101,49 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39GG7 | 101,49 | 102,70 | 100,70 |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) A | 114,93 | 114,93 | -0,32 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39FA2 | 114,93 | 123,51 | 107,30 |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) T | 123,20 | 123,20 | -0,32 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39F92 | 123,20 | 127,51 | 110,77 |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) VTA | 125,42 | 125,42 | -0,33 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39F84 | 125,42 | 127,44 | 111,11 |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) A | 113,16 | 113,16 | -0,33 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39F76 | 113,16 | 121,66 | 106,07 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)