Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tury Vermögensverwaltung | 69,80 | 69,80 | +0,23 % +0,16 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1HGW4 | 73,29 | 71,96 | 65,02 |
| Amundi Gold Stock | 71,70 | 71,70 | +0,58 % +0,41 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000674916 | 75,29 | 90,64 | 53,29 |
| Amundi Gold Stock | 71,78 | 71,78 | +0,57 % +0,41 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000619366 | 75,37 | 90,74 | 53,35 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 72,82 | 72,82 | -0,04 % -0,03 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000675764 | 75,37 | 78,84 | 72,11 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (S) A | 75,42 | 75,42 | -0,01 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0PG59 | 75,42 | 79,77 | 75,42 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 73,00 | 73,00 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0WK05 | 75,56 | 78,16 | 72,54 |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 73,08 | 73,08 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000700778 | 75,64 | 77,62 | 72,02 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 72,81 | 72,81 | +0,76 % +0,55 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000858428 | 75,73 | 75,57 | 57,71 |
| Ascensio II Absolute Return Bond Fund | 73,06 | 73,06 | +0,04 % +0,03 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000766357 | 75,99 | 75,95 | 72,72 |
| Amundi Global High Yield Bond Low Duration | 74,53 | 74,53 | +0,13 % +0,10 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A13YS0 | 76,39 | 78,57 | 74,39 |
| Tury Vermögensverwaltung | 73,15 | 73,15 | +0,22 % +0,16 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A10JD9 | 76,81 | 75,42 | 67,24 |
| IQAM SRI SparTrust M (RA) | 75,61 | 75,61 | -0,09 % -0,07 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000857743 | 77,13 | 79,46 | 74,73 |
| Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond | 74,97 | 74,97 | +0,13 % +0,10 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000729389 | 77,22 | 78,88 | 74,71 |
| Tury Vermögensverwaltung | 73,62 | 73,62 | +0,23 % +0,17 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000997879 | 77,30 | 75,90 | 67,28 |
| Kathrein ESG Bond Select R A | 75,46 | 75,46 | -0,01 % -0,01 | 21.10.2026 16:00:07 | AT0000A2HUX1 | 77,72 | 78,82 | 75,13 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T | 78,33 | 78,33 | +0,06 % +0,05 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000805486 | 78,33 | 79,61 | 76,76 |
| BusinessBond (A) | 75,73 | 75,73 | -0,17 % -0,13 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000723176 | 78,38 | 78,90 | 74,97 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 | 76,02 | 76,02 | +0,16 % +0,12 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000724257 | 78,69 | 80,29 | 74,40 |
| Raiffeisen-Rent-Flexibel (S) A | 78,74 | 78,74 | +0,08 % +0,06 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0QQ80 | 78,74 | 83,08 | 78,34 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (RZ) A | 79,99 | 79,99 | +0,06 % +0,05 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1U5M3 | 79,99 | 81,69 | 78,36 |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) | 78,63 | 78,63 | -0,14 % -0,11 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000799861 | 80,59 | 81,15 | 77,74 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 | 77,93 | 77,93 | +0,13 % +0,10 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000637483 | 80,66 | 81,96 | 77,76 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 78,72 | 78,72 | -0,05 % -0,04 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000857081 | 81,08 | 83,17 | 77,83 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 78,86 | 78,86 | +0,36 % +0,28 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000818885 | 81,23 | 79,83 | 71,14 |
| MyFocus Global Bond EUR R01 | 79,40 | 79,40 | +0,10 % +0,08 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000744214 | 81,79 | 81,21 | 78,82 |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) A | 81,99 | 81,99 | -0,01 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1TWB0 | 81,99 | 85,76 | 81,05 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A | 82,00 | 82,00 | -0,01 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000796529 | 82,00 | 87,49 | 82,00 |
| MyFocus Balance | 80,09 | 80,09 | -0,01 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000703103 | 82,90 | 81,38 | 76,02 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (R) A | 83,00 | 83,00 | +0,14 % +0,12 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000811666 | 83,00 | 84,85 | 77,90 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (A) | 83,22 | 83,22 | -0,11 % -0,09 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000707385 | 83,22 | 85,06 | 82,15 |
| Kathrein Mandatum (R) A | 80,97 | 80,97 | +0,04 % +0,03 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A22449 | 83,40 | 85,41 | 80,42 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 81,03 | 81,03 | -0,02 % -0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A13EF9 | 83,87 | 85,93 | 80,67 |
| Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) A | 81,85 | 81,85 | -0,01 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0C8Y5 | 84,31 | 87,50 | 80,94 |
| LLB Portfolio Aktien Dynamisch (I) | 80,37 | 80,37 | +1,12 % +0,89 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000706767 | 84,39 | 83,71 | 73,10 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) A | 84,59 | 84,59 | +0,07 % +0,06 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0G272 | 84,59 | 84,96 | 80,19 |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A | 84,88 | 84,88 | -0,01 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000740642 | 84,88 | 89,06 | 83,93 |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A | 85,01 | 85,01 | +0,14 % +0,12 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0P7V8 | 85,01 | 85,93 | 82,89 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 82,28 | 82,28 | +0,01 % +0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0AUE0 | 85,16 | 83,76 | 79,26 |
| IQAM Bond Corporate (RA) | 82,37 | 82,37 | -0,08 % -0,07 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000774492 | 85,26 | 89,65 | 81,78 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) A | 85,43 | 85,43 | -0,26 % -0,22 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1TM64 | 85,43 | 89,82 | 84,83 |
| LLB Portfolio Aktien Dynamisch (R) | 81,72 | 81,72 | +1,13 % +0,91 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A21PK8 | 85,81 | 85,49 | 74,58 |
| Raiffeisen-GreenBonds (R) A | 86,13 | 86,13 | -0,17 % -0,15 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A292N8 | 86,13 | 89,25 | 85,34 |
| Allianz Invest Rentenfonds (A) | 84,54 | 84,54 | -0,14 % -0,12 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000824685 | 86,65 | 88,52 | 83,78 |
| PCI - Konservativ (T 1) | 86,87 | 86,87 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A287K4 | 86,87 | 88,13 | 85,22 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) A | 87,08 | 87,08 | +0,18 % +0,16 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1U792 | 87,08 | 90,85 | 86,06 |
| ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (A) (EUR) | 84,59 | 84,59 | +0,01 % +0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A054L6 | 87,13 | 89,07 | 84,34 |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (RZ) A | 87,40 | 87,40 | +0,14 % +0,12 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1TM98 | 87,40 | 88,07 | 85,04 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 86,59 | 86,59 | +0,20 % +0,17 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000627203 | 87,46 | 87,71 | 82,11 |
| Vintage 14 | 83,49 | 83,49 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000639968 | 87,67 | 86,22 | 81,50 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 | 84,88 | 84,88 | -0,04 % -0,03 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000721543 | 87,86 | 91,31 | 83,98 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)