Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP - konservativ | 144,20 | 144,20 | -0,07 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746508 | 152,30 | 146,30 | 137,10 |
| TOP - offensiv | 155,76 | 155,70 | -0,38 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746516 | 164,50 | 158,50 | 132,80 |
| TOP - spekulativ | 145,82 | 145,80 | -0,27 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746524 | 154,00 | 148,10 | 124,10 |
| TOP - dynamisch | 184,14 | 184,10 | -0,32 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746532 | 194,50 | 187,00 | 162,00 |
| All Trends | 24,23 | 24,23 | -0,57 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746581 | 25,45 | 25,12 | 18,68 |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 | 677,23 | 677,23 | +1,17 % +7,86 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746748 | 704,32 | 690,64 | 477,36 |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 | 677,23 | 677,23 | +1,17 % +7,86 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746755 | 704,32 | 690,64 | 477,36 |
| Apollo Emerging Markets Equity (T) | 305,72 | 305,72 | +0,32 % +0,96 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746904 | 321,78 | 323,16 | 225,64 |
| Apollo 2 Global Bond (T) | 12,33 | 12,33 | -0,24 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746912 | 12,86 | 12,67 | 12,29 |
| Apollo Euro Corporate Bond ESG (T) | 12,36 | 12,36 | -0,32 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746938 | 13,01 | 12,61 | 12,16 |
| Apollo Muendel Bond ESG (T) | 11,93 | 11,93 | -0,25 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746961 | 12,32 | 12,20 | 11,89 |
| Apollo New World (T) | 271,52 | 271,52 | -0,29 % -0,80 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746979 | 285,78 | 275,41 | 256,18 |
| Amundi Ethik Fonds flexibel | 28,81 | 28,81 | -0,55 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000747100 | 29,82 | 29,61 | 25,07 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 20,81 | 20,81 | -0,29 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000753173 | 21,64 | 21,08 | 19,81 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 | 294,08 | 294,08 | -1,17 % -3,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000753504 | 305,85 | 330,37 | 208,37 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 | 270,86 | 270,86 | -1,17 % -3,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000754262 | 281,70 | 306,69 | 193,44 |
| Amundi Healthcare Stock | 23,35 | 23,35 | +0,60 % +0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000754270 | 24,52 | 23,75 | 19,90 |
| Amundi Healthcare Stock | 32,56 | 32,56 | +0,65 % +0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000754288 | 34,19 | 33,11 | 27,21 |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (T) | 170,44 | 170,44 | -0,33 % -0,57 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000754692 | 178,96 | 173,21 | 141,43 |
| HYPO Dynamic Equity | 24,77 | 24,77 | -0,76 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000754700 | 26,01 | 25,32 | 21,16 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) A | 305,78 | 305,78 | -0,87 % -2,69 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000764741 | 305,78 | 319,81 | 259,32 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) T | 416,46 | 416,46 | -0,87 % -3,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000764758 | 416,46 | 435,56 | 353,19 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) VTA | 492,77 | 492,77 | -0,87 % -4,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000764766 | 492,77 | 515,37 | 415,32 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 6,37 | 6,37 | -0,16 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000764865 | 6,59 | 6,69 | 6,33 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 20,32 | 20,32 | -0,20 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000764873 | 21,03 | 20,56 | 20,03 |
| Apollo Styrian Global Equity (A) | 42,42 | 42,42 | -0,63 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000765326 | 44,65 | 43,52 | 35,76 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) VTA | 372,97 | 372,97 | -0,67 % -2,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000765573 | 372,97 | 379,00 | 292,17 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA | 347,86 | 347,86 | -0,16 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000765599 | 347,86 | 349,75 | 337,78 |
| Ascensio II Absolute Return Bond Fund | 73,91 | 73,91 | -0,12 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000766357 | 76,87 | 75,95 | 73,16 |
| RT Active Global Trend | 14,46 | 14,46 | -0,07 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000766373 | 15,04 | 14,47 | 13,41 |
| RT PIF dynamisch (VI) | 20,43 | 20,43 | -0,24 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000766381 | 21,05 | 20,73 | 18,30 |
| RT PIF traditionell (VI) | 21,52 | 21,52 | -0,23 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000766399 | 22,17 | 21,80 | 20,23 |
| Amundi Austria Stock | 189,73 | 189,73 | -0,61 % -1,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000767736 | 199,22 | 191,94 | 137,08 |
| IQAM Bond Corporate (RT) | 178,93 | 178,93 | -0,12 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000768296 | 185,20 | 181,96 | 177,02 |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A) | 47,05 | - | +0,02 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | AT0000772397 | - | 61,97 | 43,55 |
| Amundi Ethik Fonds flexibel | 22,63 | 22,63 | -0,61 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000774484 | 23,42 | 23,62 | 20,00 |
| IQAM Bond Corporate (RA) | 86,11 | 86,11 | -0,13 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000774492 | 89,13 | 89,67 | 85,19 |
| Apollo European Equity (T) | 14,70 | 14,70 | -0,68 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000778568 | 15,48 | 15,03 | 12,25 |
| Gutmann Investor EUR 20 (T) (EUR) | 17,16 | 17,16 | -0,12 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779368 | 17,68 | 17,28 | 16,57 |
| Gutmann Investor EUR 40 (EUR) (T) | 20,42 | 20,42 | -0,10 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779376 | 21,04 | 20,59 | 19,09 |
| Kathrein US Equity (R) A EUR | 149,75 | 149,75 | -1,05 % -1,59 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779665 | 154,99 | 157,77 | 130,49 |
| Kathrein US Equity (R) T EUR | 373,98 | 373,98 | -1,05 % -3,98 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779673 | 387,07 | 394,03 | 323,90 |
| Kathrein European Equity (R) A | 68,80 | 68,80 | -0,79 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779749 | 71,21 | 70,01 | 58,08 |
| Kathrein European Equity (R) T | 265,38 | 265,38 | -0,79 % -2,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779756 | 274,67 | 270,04 | 221,16 |
| Kathrein ESG Euro Bond (R) A | 94,61 | 94,61 | -0,04 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779764 | 97,45 | 99,49 | 94,61 |
| Kathrein ESG Euro Bond (R) T | 181,04 | 181,04 | -0,04 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779772 | 186,47 | 187,32 | 181,04 |
| Kathrein Corporate Bond (R) A | 88,86 | 88,86 | -0,09 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779780 | 91,53 | 93,32 | 88,42 |
| Kathrein Corporate Bond (R) T | 177,36 | 177,36 | -0,09 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779798 | 182,68 | 181,15 | 176,47 |
| Kathrein Mandatum 25 (R) A | 103,86 | 103,86 | -0,20 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779806 | 109,05 | 105,13 | 102,06 |
| Kathrein Mandatum 25 (R) T | 180,84 | 180,84 | -0,20 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779814 | 189,88 | 182,85 | 172,66 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)