Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Apollo New World (A)103,06103,06
+0,24 %
+0,25
11.02.2026
16:00:11		AT0000986054108,48104,2193,05
Apollo New World (T)267,48267,48
+0,24 %
+0,63
11.02.2026
16:00:11		AT0000746979281,53267,48235,96
Apollo New World ESG (A)10,2210,22
+0,20 %
+0,02
11.02.2026
16:00:14		AT0000A1XFG610,7610,409,57
Apollo New World ESG (AST)10,2010,20
+0,20 %
+0,02
11.02.2026
16:00:17		AT0000A2UX4210,7410,389,55
Apollo New World ESG (T)11,3211,32
+0,18 %
+0,02
11.02.2026
16:00:15		AT0000A1XFK811,9211,4110,50
Apollo Smart Assets (I)101.738,71101.738,71
+0,44 %
+449,32
11.02.2026
16:00:19		AT0000A3LF02107.080,00--
Apollo Smart Assets (R)100,98100,98
+0,44 %
+0,44
11.02.2026
16:00:19		AT0000A3LF10106,29--
Apollo Smart Assets (R)101,22101,22
+0,44 %
+0,44
11.02.2026
16:00:19		AT0000A3LF28106,54--
Apollo Styrian Global Equity (A)38,1538,15
-0,10 %
-0,04
11.02.2026
16:00:11		AT000076532640,1638,6129,79
Apollo Styrian Global Equity (T)44,6744,67
-0,11 %
-0,05
11.02.2026
16:00:12		AT0000A03KC447,0245,2234,60
Aquila 150 (VT)138,61138,61
+0,26 %
+0,36
11.02.2026
16:00:17		AT0000A2YD67145,55--
Aquila 158 (VT)122,89122,89
+0,23 %
+0,28
11.02.2026
16:00:17		AT0000A339Q0129,04--
Arete PRIME VALUES Growth (CHF) (A) (H)131,58131,58
-0,48 %
-0,64
11.02.2026
16:00:11		AT0000803697138,16141,89124,82
Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (R)141,23141,23
-0,45 %
-0,64
11.02.2026
16:00:11		AT0000803689148,30152,77132,80
Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (T) (P)119,65119,65
-0,45 %
-0,54
11.02.2026
16:00:14		AT0000A1U0Z6125,64127,48111,53
Arete PRIME VALUES Income (CHF) (A) (H)118,63118,63
-0,11 %
-0,13
11.02.2026
16:00:11		AT0000973037122,19125,64116,75
Arete PRIME VALUES Income (EUR) (R)128,35128,35
-0,08 %
-0,10
11.02.2026
16:00:11		AT0000973029132,21133,92124,03
Ascensio II Absolute Return Bond Fund75,7675,76
+0,07 %
+0,05
11.02.2026
16:00:11		AT000076635778,8075,7673,02
Aurelius 1127,31127,31
-0,02 %
-0,02
11.02.2026
16:00:17		AT0000A2U2G1140,05127,3399,82
Austria Mündel96,8596,85
+0,08 %
+0,08
11.02.2026
16:00:14		AT0000A1X8H499,7697,0995,00
Austria Mündel96,9996,99
+0,08 %
+0,08
11.02.2026
16:00:16		AT0000A2HT8699,9097,0394,94
Austria Mündel97,1097,10
+0,08 %
+0,08
11.02.2026
16:00:16		AT0000A2HT94100,0297,1495,05
AustroMündelRent (A)61,6761,67
+0,26 %
+0,16
11.02.2026
16:00:11		AT000080125363,2163,0060,83
AustroMündelRent (T)112,76112,76
+0,27 %
+0,30
11.02.2026
16:00:11		AT0000801246115,58113,88111,13
AustroRent (A)64,9564,95
+0,17 %
+0,11
11.02.2026
16:00:11		AT000085981466,5765,2063,31
AustroRent (T)112,89112,89
+0,16 %
+0,18
11.02.2026
16:00:11		AT0000859806115,71112,89109,53
Avantgarde Global Bond Fonds EUR R0180,7580,75
+0,05 %
+0,04
11.02.2026
16:00:10		AT000074421483,1880,8378,13
Avantgarde Global Bond Fonds EUR R0145,7545,75
+0,04 %
+0,02
11.02.2026
16:00:10		AT000074422247,1346,9445,30
Avantgarde Global Equity Fonds EUR R0186,2486,24
+0,44 %
+0,38
11.02.2026
16:00:10		AT000074420690,5687,1767,22
Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01160,22160,22
+0,45 %
+0,71
11.02.2026
16:00:14		AT0000A1LX93168,24161,94126,33
Avantgarde Klassik EUR R01171,94171,94
+0,39 %
+0,66
11.02.2026
16:00:09		AT0000619556178,82173,56147,38
Avantgarde Klassik EUR R01124,08124,08
+0,38 %
+0,47
11.02.2026
16:00:16		AT0000A2K2S8129,05125,25107,93
Avaris (EUR) (VT)161,48161,48
+0,07 %
+0,11
11.02.2026
16:00:12		AT0000A0JG65169,56--
Avaris (USD) (VT)137,04137,04
+0,10 %
+0,14
11.02.2026
16:00:14		AT0000A1KWR5143,90--
AVO 30 privat (RT)117,23117,23
+0,14 %
+0,16
11.02.2026
16:00:16		AT0000A2KW86117,23117,64105,69
BarReserve (A)63,4763,47
+0,05 %
+0,03
11.02.2026
16:00:11		AT000095249463,9563,4762,11
BarReserve (T)98,0798,07
+0,05 %
+0,05
11.02.2026
16:00:11		AT000095248698,8198,0795,65
base4balance126,76126,76
+0,14 %
+0,18
11.02.2026
16:00:17		AT0000A32604126,76126,76110,75
base4classic119,99119,99
+0,11 %
+0,13
11.02.2026
16:00:17		AT0000A325Z0119,99119,99110,31
Belvedere Stock-kicker Fonds (A)107,28107,28
-0,12 %
-0,13
11.02.2026
16:00:17		AT0000A2UTY4107,28117,2690,26
Belvedere Stock-kicker Fonds (T)109,88109,88
-0,12 %
-0,13
11.02.2026
16:00:17		AT0000A2UTZ1109,88119,6392,45
Best of 3 Banken-Fonds15,3215,32
+0,26 %
+0,04
11.02.2026
16:00:13		AT0000A146V915,7815,3913,45
BKS Anlagemix dynamisch137,48137,48
+0,04 %
+0,06
11.02.2026
16:00:15		AT0000A25707142,98137,48114,32
BKS Anlagemix dynamisch148,54148,54
+0,05 %
+0,07
11.02.2026
16:00:15		AT0000A25715154,48148,54123,52
BKS Anlagemix konservativ115,48115,48
+0,08 %
+0,09
11.02.2026
16:00:15		AT0000A257X0120,10115,48104,04
BKS Anlagemix konservativ125,96125,96
+0,07 %
+0,09
11.02.2026
16:00:15		AT0000A257Y8131,00125,96113,48
BKS Anlagemix werteorientiert (R)94,8794,87
+0,13 %
+0,12
11.02.2026
16:00:17		AT0000A2QKH698,6695,7186,31
BKS Strategie Aktien-Dachfonds1.757,061.757,06
+0,11 %
+1,98
11.02.2026
16:00:15		AT0000A256Z71.844,911.759,901.332,23
BKS Strategie Anleihen-Dachfonds1.091,821.091,82
+0,16 %
+1,75
11.02.2026
16:00:15		AT0000A257W21.124,571.091,821.036,84
Bond s Best-Invest107,22107,22
0,00 %
0,00
11.02.2026
16:00:11		AT0000811443110,44107,41104,30
Ihre Suche ergab 2.224 Treffer. Anzeige 301 bis 350.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln