Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Apollo Muendel Bond ESG (AST)9,509,50
+0,11 %
+0,01
17.06.2026
16:00:23		AT0000A2SQB29,819,599,35
Apollo Muendel Bond ESG (T)12,0912,09
+0,08 %
+0,01
17.06.2026
16:00:12		AT000074696112,4912,2011,89
Apollo Multi-Factor Global Equity A20,1020,10
-0,30 %
-0,06
17.06.2026
16:00:21		AT0000A227C721,1620,1615,77
Apollo Multi-Factor Global Equity T21,2121,21
-0,33 %
-0,07
17.06.2026
16:00:21		AT0000A227A122,3321,2816,57
Apollo New World (A)105,49105,49
+0,11 %
+0,12
17.06.2026
16:00:14		AT0000986054111,03105,4997,91
Apollo New World (T)273,81273,81
+0,11 %
+0,31
17.06.2026
16:00:12		AT0000746979288,19273,81248,28
Apollo New World ESG (A)10,3710,37
+0,10 %
+0,01
17.06.2026
16:00:20		AT0000A1XFG610,9210,409,94
Apollo New World ESG (AST)10,3510,35
+0,10 %
+0,01
17.06.2026
16:00:23		AT0000A2UX4210,9010,389,92
Apollo New World ESG (T)11,4911,49
+0,17 %
+0,02
17.06.2026
16:00:20		AT0000A1XFK812,1011,4910,90
Apollo New World ESG T3 EUR Hedg.100,67100,67
+0,11 %
+0,11
17.06.2026
16:00:27		AT0000A3TK49105,96--
Apollo Smart Assets (I)96.126,3296.126,32
+0,65 %
+620,93
17.06.2026
16:00:25		AT0000A3LF02101.172,96103.677,9892.944,84
Apollo Smart Assets (R)95,1595,15
+0,65 %
+0,61
17.06.2026
16:00:25		AT0000A3LF10100,15102,8692,06
Apollo Smart Assets (R)95,3895,38
+0,64 %
+0,61
17.06.2026
16:00:25		AT0000A3LF28100,39103,1192,28
Apollo Styrian Global Equity (A)41,6941,69
-0,31 %
-0,13
17.06.2026
16:00:12		AT000076532643,8841,8233,91
Apollo Styrian Global Equity (T)48,8248,82
-0,31 %
-0,15
17.06.2026
16:00:15		AT0000A03KC451,3948,9739,38
Aquila 150 (VT)148,76148,76
+0,20 %
+0,30
17.06.2026
16:00:23		AT0000A2YD67156,20--
Aquila 158 (VT)128,20128,20
+0,14 %
+0,18
17.06.2026
16:00:24		AT0000A339Q0134,61--
Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (R)139,45139,45
-0,19 %
-0,27
17.06.2026
16:00:13		AT0000803689146,43146,74131,76
Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (T) (P)118,58118,58
-0,19 %
-0,22
17.06.2026
16:00:19		AT0000A1U0Z6124,51123,95111,79
Arete PRIME VALUES Income (EUR) (R)126,46126,46
-0,09 %
-0,11
17.06.2026
16:00:14		AT0000973029130,26130,76122,92
Ascensio II Absolute Return Bond Fund73,4673,46
+0,08 %
+0,06
17.06.2026
16:00:12		AT000076635776,4075,9573,16
Aurelius 1135,69135,69
+0,46 %
+0,62
17.06.2026
16:00:23		AT0000A2U2G1149,26135,69111,55
Austria Mündel96,2696,26
+0,05 %
+0,05
17.06.2026
16:00:20		AT0000A1X8H499,1597,3595,30
Austria Mündel96,3996,39
+0,05 %
+0,05
17.06.2026
16:00:22		AT0000A2HT8699,2997,4995,44
Austria Mündel96,5196,51
+0,05 %
+0,05
17.06.2026
16:00:22		AT0000A2HT9499,4197,6195,55
AustroMündelRent (A)61,3261,32
+0,20 %
+0,12
17.06.2026
16:00:13		AT000080125362,8562,5360,20
AustroMündelRent (T)113,41113,41
+0,19 %
+0,22
17.06.2026
16:00:13		AT0000801246116,25114,32111,22
AustroRent (A)64,8764,87
+0,11 %
+0,07
17.06.2026
16:00:14		AT000085981466,4965,5263,64
AustroRent (T)112,76112,76
+0,12 %
+0,13
17.06.2026
16:00:14		AT0000859806115,58113,88110,61
Avantgarde Global Bond Fonds EUR R0180,6380,63
+0,22 %
+0,18
17.06.2026
16:00:12		AT000074421483,0581,2179,12
Avantgarde Global Bond Fonds EUR R0145,6845,68
+0,22 %
+0,10
17.06.2026
16:00:12		AT000074422247,0646,9444,82
Avantgarde Global Equity Fonds EUR R0194,2794,27
+1,21 %
+1,13
17.06.2026
16:00:12		AT000074420698,9994,2776,41
Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01175,14175,14
+1,21 %
+2,10
17.06.2026
16:00:19		AT0000A1LX93183,90175,14143,60
Avantgarde Klassik EUR R01175,98175,98
+0,59 %
+1,03
17.06.2026
16:00:08		AT0000619556183,02177,44155,03
Avantgarde Klassik EUR R01127,00127,00
+0,59 %
+0,74
17.06.2026
16:00:22		AT0000A2K2S8132,08128,06113,54
Avaris (EUR) (VT)170,27170,27
+0,65 %
+1,10
17.06.2026
16:00:16		AT0000A0JG65178,79--
Avaris (USD) (VT)140,75140,75
+0,62 %
+0,87
17.06.2026
16:00:19		AT0000A1KWR5147,79--
AVO 30 privat (RT)119,75119,75
+0,29 %
+0,35
17.06.2026
16:00:22		AT0000A2KW86119,75119,75111,42
BarReserve (A)63,2463,24
+0,02 %
+0,01
17.06.2026
16:00:14		AT000095249463,7163,6462,67
BarReserve (T)98,0298,02
+0,01 %
+0,01
17.06.2026
16:00:14		AT000095248698,7698,3396,94
base4balance130,40130,40
+0,11 %
+0,14
17.06.2026
16:00:23		AT0000A32604130,40130,40117,34
base4classic121,43121,43
+0,09 %
+0,11
17.06.2026
16:00:23		AT0000A325Z0121,43121,43114,32
Belvedere Stock-kicker Fonds (A)118,79118,79
-1,45 %
-1,75
17.06.2026
16:00:23		AT0000A2UTY4118,79120,5498,22
Belvedere Stock-kicker Fonds (T)122,58122,58
-1,45 %
-1,80
17.06.2026
16:00:23		AT0000A2UTZ1122,58124,38101,35
Best of 3 Banken-Fonds16,1116,11
+0,88 %
+0,14
17.06.2026
16:00:17		AT0000A146V916,5916,2014,18
BKS Anlagemix dynamisch141,79141,79
-0,12 %
-0,17
17.06.2026
16:00:21		AT0000A25707147,46142,68124,43
BKS Anlagemix dynamisch155,38155,38
-0,13 %
-0,20
17.06.2026
16:00:21		AT0000A25715161,60156,36134,45
BKS Anlagemix konservativ115,51115,51
+0,03 %
+0,04
17.06.2026
16:00:21		AT0000A257X0120,13116,60108,65
BKS Anlagemix konservativ128,13128,13
+0,04 %
+0,05
17.06.2026
16:00:21		AT0000A257Y8133,26128,48118,51
BKS Anlagemix werteorientiert (R)96,2496,24
+0,21 %
+0,20
17.06.2026
16:00:22		AT0000A2QKH6100,0996,2489,82
Ihre Suche ergab 2.222 Treffer. Anzeige 301 bis 350.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln