Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Apollo Muendel Bond ESG (A)6,676,67
0,00 %
0,00
13.08.2026
16:00:05		AT00009000486,896,776,60
Apollo Muendel Bond ESG (AST)9,459,45
+0,21 %
+0,02
12.08.2026
16:00:05		AT0000A2SQB29,769,599,35
Apollo Muendel Bond ESG (T)12,0212,02
0,00 %
0,00
13.08.2026
16:00:05		AT000074696112,4212,2011,89
Apollo Multi-Factor Global Equity A20,2520,25
+0,45 %
+0,09
13.08.2026
16:00:06		AT0000A227C721,3220,5016,07
Apollo Multi-Factor Global Equity T21,3721,37
+0,42 %
+0,09
13.08.2026
16:00:06		AT0000A227A122,5021,6416,96
Apollo New World (A)105,16105,16
+0,04 %
+0,04
13.08.2026
16:00:05		AT0000986054110,69106,11100,64
Apollo New World (T)272,95272,95
+0,04 %
+0,11
13.08.2026
16:00:05		AT0000746979287,28275,41255,53
Apollo New World ESG (A)10,3310,33
+0,10 %
+0,01
13.08.2026
16:00:06		AT0000A1XFG610,8810,4410,04
Apollo New World ESG (AST)10,3010,30
0,00 %
0,00
12.08.2026
16:00:05		AT0000A2UX4210,8510,4210,02
Apollo New World ESG (T)11,4311,43
0,00 %
0,00
13.08.2026
16:00:06		AT0000A1XFK812,0411,5611,12
Apollo New World ESG T3 EUR Hedg.100,08100,10
-0,05 %
-0,05
12.08.2026
16:00:05		AT0000A3TK49105,36--
Apollo Smart Assets (I)98.059,0796.695,39
+0,21 %
+202,49
12.08.2026
16:00:05		AT0000A3LF02101.771,90103.677,9892.944,84
Apollo Smart Assets (R)96,9595,60
+0,21 %
+0,20
12.08.2026
16:00:05		AT0000A3LF10100,62102,8692,06
Apollo Smart Assets (R)97,1995,84
+0,21 %
+0,20
12.08.2026
16:00:05		AT0000A3LF28100,88103,1192,28
Apollo Styrian Global Equity (A)43,2743,27
+0,23 %
+0,10
13.08.2026
16:00:05		AT000076532645,5543,2835,71
Apollo Styrian Global Equity (T)50,6750,67
+0,22 %
+0,11
13.08.2026
16:00:06		AT0000A03KC453,3450,6841,48
Aquila 150 (VT)154,88154,98
+0,36 %
+0,55
12.08.2026
16:00:05		AT0000A2YD67162,73--
Aquila 158 (VT)131,27131,31
+0,29 %
+0,38
12.08.2026
16:00:05		AT0000A339Q0137,88--
Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (R)149,02149,02
-0,29 %
-0,43
13.08.2026
16:00:05		AT0000803689156,48149,45131,76
Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (T) (P)126,92126,92
-0,29 %
-0,37
13.08.2026
16:00:06		AT0000A1U0Z6133,27127,29111,79
Arete PRIME VALUES Income (EUR) (R)129,20129,20
-0,25 %
-0,33
13.08.2026
16:00:05		AT0000973029133,08130,76122,92
Ascensio II Absolute Return Bond Fund73,9973,99
0,00 %
0,00
13.08.2026
16:00:05		AT000076635776,9575,9573,16
Aurelius 1139,00139,09
-0,06 %
-0,09
12.08.2026
16:00:05		AT0000A2U2G1153,00139,09114,29
Austria Mündel95,8795,87
0,00 %
0,00
13.08.2026
16:00:06		AT0000A1X8H498,7597,3595,30
Austria Mündel96,0196,01
+0,04 %
+0,04
12.08.2026
16:00:05		AT0000A2HT8698,9097,4995,44
Austria Mündel96,1296,13
+0,03 %
+0,03
12.08.2026
16:00:05		AT0000A2HT9499,0297,6195,55
AustroMündelRent (A)60,7160,71
-0,02 %
-0,01
13.08.2026
16:00:05		AT000080125362,2362,5360,20
AustroMündelRent (T)112,27112,27
-0,03 %
-0,03
13.08.2026
16:00:05		AT0000801246115,08114,32111,22
AustroRent (A)64,4164,41
+0,02 %
+0,01
13.08.2026
16:00:05		AT000085981466,0265,5263,64
AustroRent (T)111,95111,95
+0,01 %
+0,01
13.08.2026
16:00:05		AT0000859806114,75113,88110,61
Avantgarde Global Bond Fonds EUR R0180,4380,43
+0,04 %
+0,03
13.08.2026
16:00:05		AT000074421482,8581,2179,12
Avantgarde Global Bond Fonds EUR R0145,5745,57
+0,04 %
+0,02
13.08.2026
16:00:05		AT000074422246,9446,9444,82
Avantgarde Global Equity Fonds EUR R0196,1596,15
+0,11 %
+0,11
13.08.2026
16:00:05		AT0000744206100,9696,0679,65
Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01178,63178,63
+0,12 %
+0,21
13.08.2026
16:00:06		AT0000A1LX93187,57178,46149,70
Avantgarde Klassik EUR R01177,69177,69
+0,20 %
+0,36
13.08.2026
16:00:05		AT0000619556184,80177,44156,54
Avantgarde Klassik EUR R01127,97128,23
+0,23 %
+0,29
12.08.2026
16:00:05		AT0000A2K2S8133,36128,06114,64
Avaris (EUR) (VT)174,40174,40
+0,26 %
+0,45
13.08.2026
16:00:06		AT0000A0JG65183,12--
Avaris (USD) (VT)143,37143,37
+0,26 %
+0,37
13.08.2026
16:00:06		AT0000A1KWR5150,54--
AVO 30 privat (RT)119,81119,82
-0,07 %
-0,08
12.08.2026
16:00:05		AT0000A2KW86119,82120,38112,62
BarReserve (A)63,2363,23
+0,02 %
+0,01
13.08.2026
16:00:05		AT000095249463,7063,6462,67
BarReserve (T)98,0098,00
+0,01 %
+0,01
13.08.2026
16:00:05		AT000095248698,7498,3397,03
base4balance131,19131,25
+0,08 %
+0,11
12.08.2026
16:00:05		AT0000A32604131,25131,67119,65
base4classic121,63121,65
+0,09 %
+0,11
12.08.2026
16:00:05		AT0000A325Z0121,65122,13115,62
Belvedere Stock-kicker Fonds (A)122,85124,45
+0,20 %
+0,24
12.08.2026
16:00:05		AT0000A2UTY4124,45124,4698,22
Belvedere Stock-kicker Fonds (T)126,77128,41
+0,21 %
+0,26
12.08.2026
16:00:05		AT0000A2UTZ1128,41128,43101,35
Best of 3 Banken-Fonds16,2716,27
+0,06 %
+0,01
13.08.2026
16:00:06		AT0000A146V916,7616,2614,27
BKS Anlagemix dynamisch144,70144,70
+0,07 %
+0,10
13.08.2026
16:00:06		AT0000A25707150,49144,74127,65
BKS Anlagemix dynamisch158,58158,58
+0,07 %
+0,11
13.08.2026
16:00:06		AT0000A25715164,92158,62137,92
BKS Anlagemix konservativ116,20116,20
+0,11 %
+0,13
13.08.2026
16:00:06		AT0000A257X0120,85116,60110,12
BKS Anlagemix konservativ128,89128,89
+0,11 %
+0,14
13.08.2026
16:00:06		AT0000A257Y8134,05128,86120,12
Ihre Suche ergab 2.274 Treffer. Anzeige 301 bis 350.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln