Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 48,12 | 48,12 | +0,04 % +0,02 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000805676 | 49,81 | 51,35 | 48,10 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 48,52 | 48,52 | +0,29 % +0,14 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000712591 | 50,22 | 48,89 | 40,16 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 48,52 | 48,52 | +0,19 % +0,09 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000858360 | 50,22 | 49,66 | 46,38 |
| Apollo High Yield Bond ESG (T) | 48,22 | 48,22 | +0,19 % +0,09 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000496179 | 50,76 | 50,54 | 48,13 |
| Amundi Gold Stock | 49,16 | 49,16 | +0,57 % +0,28 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000857040 | 51,62 | 62,92 | 36,99 |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 50,16 | 50,16 | +1,74 % +0,86 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000662275 | 51,92 | 53,02 | 39,17 |
| Schoellerbank Vorsorgefonds (A) | 50,66 | 50,66 | -0,12 % -0,06 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000902424 | 51,93 | 53,30 | 50,18 |
| Amundi Ethik Fonds - R2 | 52,69 | 52,69 | +0,19 % +0,10 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2RYF9 | 52,69 | 53,81 | 49,76 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | 51,41 | 51,41 | +0,14 % +0,07 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000842521 | 53,21 | 55,43 | 50,84 |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) | 52,31 | 52,31 | +0,10 % +0,05 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000737085 | 53,87 | 56,15 | 52,26 |
| InterBond (A) | 52,23 | 52,23 | +0,06 % +0,03 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000859830 | 54,06 | 54,67 | 51,27 |
| Apollo Styrian Global Equity (T) | 51,46 | 51,46 | +0,53 % +0,27 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A03KC4 | 54,17 | 51,86 | 42,22 |
| ERSTE ETHIK ANLEIHEN | 52,56 | 52,56 | -0,13 % -0,07 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000802509 | 54,40 | 54,24 | 52,23 |
| Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (A) | 54,29 | 54,29 | -0,04 % -0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000841184 | 55,92 | 57,40 | 53,80 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 54,35 | 54,35 | +0,02 % +0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000982723 | 56,27 | 57,38 | 53,69 |
| HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL R A | 56,28 | 56,28 | -0,12 % -0,07 | 21.10.2026 16:00:07 | AT0000857529 | 57,69 | 59,01 | 55,96 |
| HYPO VORARLBERG EURO ANLEIHEN KURZLÄUFER R T | 57,74 | 57,74 | 0,00 % 0,00 | 21.10.2026 16:00:07 | AT0000A09G30 | 57,86 | 57,74 | 56,57 |
| IQAM Balanced Protect 95 (RT) | 57,95 | 57,95 | +0,03 % +0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000817994 | 57,95 | 58,59 | 56,16 |
| MyFocus Solid | 56,61 | 56,61 | -0,02 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000819701 | 58,03 | 57,41 | 54,34 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (R) A | 58,46 | 58,46 | -0,22 % -0,13 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000859277 | 58,46 | 60,81 | 58,08 |
| LLB Anleihen Schwellenländer (R) | 57,54 | 57,54 | +0,12 % +0,07 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000859418 | 59,27 | 59,79 | 56,60 |
| Amundi GF Euro Rent | 57,93 | 57,93 | -0,22 % -0,13 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000857008 | 59,38 | 60,56 | 57,52 |
| Active Equity Select | 56,75 | 56,75 | +0,14 % +0,08 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000496294 | 59,59 | 56,91 | 52,70 |
| Amundi GF Euro Rent | 58,97 | 58,97 | -0,22 % -0,13 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1LJX8 | 60,44 | 61,65 | 58,55 |
| Schoellerbank Corporate Bond Fund (A) | 59,24 | 59,24 | -0,15 % -0,09 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000913926 | 61,02 | 62,65 | 58,72 |
| AustroMündelRent (A) | 60,32 | 60,32 | -0,12 % -0,07 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000801253 | 61,83 | 62,53 | 59,54 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A | 61,92 | 61,92 | -0,03 % -0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000859541 | 61,92 | 62,28 | 61,28 |
| Globo (T) | 61,13 | 61,13 | +0,20 % +0,12 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A06X24 | 62,33 | 61,62 | 55,35 |
| Amundi Ethik Fonds flexibel - R2 | 63,10 | 63,10 | +0,69 % +0,43 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A33MR5 | 63,10 | 64,19 | 54,20 |
| BarReserve (A) | 63,00 | 63,00 | -0,06 % -0,04 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000952494 | 63,47 | 63,64 | 62,67 |
| AustroRent (A) | 62,96 | 62,96 | -0,21 % -0,13 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000859814 | 64,53 | 65,52 | 62,65 |
| IQAM ShortTerm EUR (RA) | 64,32 | 64,32 | -0,02 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000857768 | 64,65 | 65,50 | 63,47 |
| VPI Strategie | 61,69 | 61,69 | +0,59 % +0,36 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2QS03 | 64,78 | 64,01 | 52,32 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01 | 63,39 | 63,39 | +0,06 % +0,04 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000802491 | 65,61 | 64,21 | 61,14 |
| IQAM Bond LC Emerging Markets (RA) | 64,13 | 64,13 | +0,02 % +0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A189N6 | 66,38 | 69,62 | 62,84 |
| Schoellerbank Kurzinvest (A) | 66,54 | 66,54 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000944806 | 66,88 | 67,00 | 65,05 |
| SUPERIOR 1 - Ethik Renten (A) | 66,02 | 66,02 | -0,06 % -0,04 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000855606 | 67,68 | 69,13 | 65,70 |
| Gutmann Euro Bonds (EUR) (A) | 66,06 | 66,06 | -0,23 % -0,15 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000856802 | 68,05 | 69,12 | 65,39 |
| Amundi Mündel Rent | 67,26 | 67,26 | -0,12 % -0,08 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000856505 | 68,94 | 69,90 | 66,62 |
| Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 68,87 | 68,87 | -0,03 % -0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A28LM8 | 69,21 | 69,31 | 68,38 |
| Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 68,88 | 68,88 | -0,03 % -0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A28LL0 | 69,22 | 69,33 | 68,40 |
| Schoellerbank Euro Alternativ (A) | 67,84 | 67,84 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000968961 | 69,88 | 68,35 | 64,80 |
| Kathrein European Equity (R) A | 67,98 | 67,98 | +1,27 % +0,85 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000779749 | 70,36 | 70,01 | 59,79 |
| Allianz Invest Mündelrenten (A) | 68,78 | 68,78 | -0,12 % -0,08 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000848791 | 70,50 | 70,72 | 68,21 |
| HYPO-INVEST A | 68,08 | 68,08 | +0,58 % +0,39 | 21.10.2026 16:00:07 | AT0000857511 | 70,80 | 70,12 | 64,80 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A | 71,14 | 71,14 | -0,25 % -0,18 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000996681 | 71,14 | 74,91 | 70,65 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 71,42 | 71,42 | -0,07 % -0,05 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000858105 | 71,96 | 72,63 | 70,82 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (S) A | 72,15 | 72,15 | +0,18 % +0,13 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0PG67 | 72,15 | 76,98 | 71,33 |
| Amundi Gold Stock | 69,35 | 69,35 | +0,57 % +0,39 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000675095 | 72,82 | 88,55 | 52,06 |
| LLB Strategie PKG | 69,68 | 69,68 | +0,04 % +0,03 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000817630 | 73,16 | 71,18 | 64,75 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)