Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | 1.029,07 | 1.029,07 | +0,00 % +0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000724299 | 1.036,79 | 1.033,30 | 1.012,36 |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | 1.381,22 | 1.381,22 | +0,00 % +0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000724307 | 1.391,58 | 1.381,22 | 1.358,80 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (R) T | 174,94 | 174,94 | -0,33 % -0,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000726807 | 174,94 | 177,00 | 166,17 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (R) A | 104,76 | 104,76 | -0,33 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000726914 | 104,76 | 106,00 | 99,62 |
| Aktiva s Best-Invest (A) | 96,90 | 96,90 | -0,32 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000729173 | 99,81 | 98,39 | 91,69 |
| Aktiva s Best-Invest (T) | 135,08 | 135,08 | -0,32 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000729181 | 139,13 | 137,17 | 127,82 |
| GreenStars Moderate EUR R01 | 6,62 | 6,62 | -0,30 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000729280 | 6,82 | 6,84 | 6,44 |
| GreenStars Moderate EUR R01 | 12,93 | 12,93 | -0,39 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000729298 | 13,32 | 13,17 | 12,40 |
| Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond | 76,24 | 76,24 | -0,14 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000729389 | 78,53 | 78,88 | 75,10 |
| Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond | 241,15 | 241,15 | -0,15 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000729397 | 248,38 | 241,79 | 233,71 |
| Amundi Ethik Fonds | 11,75 | 11,75 | -0,34 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000731575 | 12,16 | 12,08 | 11,19 |
| LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds | 212,79 | 212,79 | -0,96 % -2,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000731666 | 223,43 | 231,21 | 178,24 |
| Ecofin Global Fund | 166,07 | 166,07 | -0,95 % -1,59 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000732987 | 174,37 | 170,57 | 149,42 |
| FarSighted Global PortFolio (T) | 15,44 | 15,44 | -0,26 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000734280 | 16,26 | 15,62 | 13,55 |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) | 53,89 | 53,89 | -0,17 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000737085 | 55,50 | 56,15 | 53,89 |
| Advisory One | 22,63 | 22,63 | -1,44 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000737283 | 22,69 | 23,30 | 19,56 |
| Allianz Invest Progressiv (T) | 19,44 | 19,44 | -0,31 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000737531 | 20,31 | 19,77 | 16,27 |
| Allianz Invest Progressiv (A) | 15,36 | 15,36 | -0,32 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000737556 | 16,05 | 15,63 | 12,85 |
| Nomura Business Class | 164,59 | 164,59 | -0,38 % -0,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000737697 | 171,18 | 166,45 | 153,86 |
| KONZEPT : ERTRAG ausgewogen | 191,44 | 191,44 | -0,29 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000738281 | 198,14 | 193,63 | 178,96 |
| Allianz Invest Konservativ (A) | 14,21 | 14,21 | -0,21 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000739198 | 14,64 | 14,36 | 13,37 |
| Allianz Invest Klassisch (A) | 16,23 | 16,23 | -0,31 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000739206 | 16,80 | 16,43 | 14,71 |
| Allianz Invest Dynamisch (A) | 20,02 | 20,02 | -0,35 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000739214 | 20,82 | 20,31 | 17,22 |
| Allianz Invest Rentenfonds (T) | 151,09 | 151,09 | -0,27 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000739222 | 154,87 | 155,86 | 150,25 |
| Allianz Invest Aktien Europa (T) | 230,19 | 230,19 | -0,57 % -1,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000739230 | 239,40 | 235,94 | 181,99 |
| Allianz Invest Aktien Osteuropa (T) | 103,69 | - | -3,09 % -3,31 | 24.02.2022 16:00:10 | AT0000739248 | - | 146,11 | 103,69 |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T) | 91,70 | - | +0,01 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | AT0000739255 | - | 118,81 | 84,88 |
| Kathrein Mandatum 100 (R) A | 146,27 | 146,27 | -0,46 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000739784 | 153,58 | 149,58 | 124,39 |
| Kathrein Mandatum 100 (R) T | 196,60 | 196,60 | -0,46 % -0,91 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000739792 | 206,43 | 201,05 | 167,01 |
| UNIQA Chance (EUR) (T) | 17,20 | 17,20 | -0,17 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000740634 | 17,89 | 17,63 | 15,41 |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A | 86,02 | 86,02 | -0,31 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000740642 | 86,02 | 89,06 | 84,14 |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) T | 203,80 | 203,80 | -0,31 % -0,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000740659 | 203,80 | 208,98 | 197,33 |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA | 256,26 | 256,26 | -0,31 % -0,80 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000740667 | 256,26 | 262,79 | 248,13 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA | 171,92 | 171,92 | -0,28 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000743562 | 171,92 | 174,19 | 164,69 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA | 259,84 | 259,84 | -0,43 % -1,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000743570 | 259,84 | 263,68 | 221,15 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA | 222,49 | 222,49 | -0,35 % -0,78 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000743588 | 222,49 | 225,15 | 199,52 |
| Gutmann Global Equities (EUR) (T1) | 15,91 | 15,91 | -0,50 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000743794 | 16,39 | 16,23 | 13,72 |
| Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 95,26 | 95,26 | -1,05 % -1,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000744206 | 100,03 | 96,74 | 79,65 |
| Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 80,08 | 80,08 | -0,14 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000744214 | 82,49 | 81,21 | 79,12 |
| Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 45,37 | 45,37 | -0,13 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000744222 | 46,74 | 46,94 | 44,82 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | 17,08 | 17,08 | -0,12 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000744594 | 17,59 | 17,28 | 16,61 |
| s Future Trend | 118,89 | 118,89 | -0,78 % -0,94 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000745153 | 123,65 | 119,83 | 102,06 |
| Master s Best-Invest A | 148,77 | 148,77 | -0,29 % -0,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000745161 | 153,23 | 152,09 | 141,66 |
| Master s Best-Invest B | 159,92 | 159,92 | -0,36 % -0,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000745179 | 164,72 | 161,59 | 148,33 |
| Master s Best-Invest C | 169,37 | 169,37 | -0,42 % -0,72 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000745187 | 174,45 | 171,39 | 153,26 |
| Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (R) A | 268,41 | 268,41 | +0,61 % +1,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000745856 | 268,41 | 288,05 | 179,18 |
| Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (R) T | 390,85 | 390,85 | +0,61 % +2,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000745864 | 390,85 | 419,44 | 258,06 |
| Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA | 436,26 | 436,26 | +0,61 % +2,64 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000745872 | 436,26 | 468,18 | 287,86 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 150,96 | 150,96 | -0,63 % -0,95 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746250 | 158,51 | 160,35 | 136,63 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 223,36 | 223,36 | -0,63 % -1,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746268 | 234,53 | 237,25 | 202,16 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)