Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutmann Global Dividends (EUR) (A) | 273,11 | 273,11 | +0,02 % +0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0LXW3 | 286,77 | 278,30 | 237,76 |
| Nippon Portfolio (EUR) (A) (H) | 272,13 | 272,13 | +0,42 % +1,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A17ZB4 | 280,30 | 272,30 | 177,83 |
| Gutmann US Dividends (USD) (T) | 271,53 | 271,53 | -0,37 % -1,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0QBU2 | 285,11 | 276,28 | 235,48 |
| Apollo New World (T) | 271,52 | 271,52 | -0,29 % -0,80 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746979 | 285,78 | 275,41 | 256,18 |
| KEPLER Risk Select Aktienfonds (A) | 271,36 | 271,36 | +0,40 % +1,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0NUV7 | 282,21 | 271,36 | 239,96 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 | 270,86 | 270,86 | -1,17 % -3,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000754262 | 281,70 | 306,69 | 193,44 |
| SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RA0) | 270,47 | 270,47 | +0,26 % +0,70 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000681895 | 284,00 | 271,61 | 228,20 |
| Alpin Global Trend (I) | 270,14 | 270,14 | -1,33 % -3,64 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0M4K1 | 283,65 | 301,88 | 208,05 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) T | 269,72 | 269,72 | -0,91 % -2,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000677919 | 269,72 | 278,42 | 224,89 |
| Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (R) A | 268,41 | 268,41 | +0,61 % +1,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000745856 | 268,41 | 288,05 | 179,18 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) | 267,97 | 267,97 | -0,60 % -1,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A26EY2 | 281,37 | 278,00 | 235,75 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) T | 267,47 | 267,47 | -0,25 % -0,67 | 02.09.2026 16:00:06 | AT0000495296 | 267,47 | 277,36 | 215,92 |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (T) | 266,79 | 266,79 | -0,83 % -2,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000611405 | 277,46 | 273,20 | 184,40 |
| SFC Global Select | 266,22 | 266,20 | -0,45 % -1,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07LX9 | 279,60 | 272,10 | 232,40 |
| Kathrein European Equity (R) T | 265,38 | 265,38 | -0,79 % -2,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779756 | 274,67 | 270,04 | 221,16 |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I) | 265,01 | 265,01 | -0,61 % -1,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A26EW6 | 278,27 | 274,35 | 233,21 |
| PIZ BUIN GLOBAL | 264,73 | 264,73 | -0,51 % -1,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000703509 | 275,32 | 267,78 | 219,56 |
| PIZ BUIN GLOBAL | 264,34 | 264,34 | -0,51 % -1,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000703491 | 274,92 | 267,38 | 219,24 |
| DSC Equity Fund - Finance (CHF) (A) | 264,15 | 264,15 | +0,03 % +0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0XML4 | 272,08 | 267,68 | 215,43 |
| WSTV ESPA dynamisch EUR R01 | 263,66 | 263,66 | -0,22 % -0,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639364 | 275,53 | 266,55 | 231,16 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (EUR) | 262,75 | 262,75 | -0,14 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000634738 | 275,89 | 281,83 | 224,78 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) CZK R01 | 262,28 | 262,28 | -0,61 % -1,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1AW14 | 275,40 | 267,64 | 216,64 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 | 260,92 | 260,92 | +0,96 % +2,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000680962 | 271,36 | 282,38 | 180,85 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (T) | 260,08 | 260,08 | +0,15 % +0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858956 | 270,49 | 266,81 | 209,33 |
| Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) A | 259,84 | 259,84 | -0,33 % -0,87 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09ZJ4 | 259,84 | 272,34 | 220,80 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA | 259,84 | 259,84 | -0,43 % -1,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000743570 | 259,84 | 263,68 | 221,15 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 | 259,80 | 259,80 | +0,41 % +1,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01VT9 | 270,20 | 259,80 | 187,73 |
| Schoellerbank Ethik Aktien (A) | 258,21 | 258,21 | -1,19 % -3,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000913942 | 268,54 | 266,49 | 221,41 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) A | 256,96 | 256,96 | -0,68 % -1,75 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000859293 | 256,96 | 261,12 | 203,24 |
| DSC Equity Fund - Finance (CHF) (AA) | 256,69 | 256,69 | +0,03 % +0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1FNS2 | 264,40 | 260,11 | 210,21 |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R) | 256,57 | 256,57 | -0,61 % -1,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A26EX4 | 269,40 | 266,16 | 227,11 |
| DSC Equity Fund - Industrials (CHF) (A) | 256,44 | 256,44 | -0,51 % -1,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0XMN0 | 264,14 | 271,09 | 230,06 |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA | 256,26 | 256,26 | -0,31 % -0,80 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000740667 | 256,26 | 262,79 | 248,13 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R) | 255,88 | 255,88 | -0,60 % -1,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A26EZ9 | 268,68 | 266,11 | 227,25 |
| DSC Equity Fund - Consumer Discretionary (CHF) (AA) | 255,70 | 255,70 | -0,71 % -1,84 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1FNN3 | 263,38 | 269,98 | 230,10 |
| Gutmann Global Dividends (EUR) (H) (A) | 255,61 | 255,61 | -0,02 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z908 | 268,40 | 259,83 | 226,80 |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 253,56 | 253,56 | -0,69 % -1,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000859491 | 266,24 | 258,49 | 192,03 |
| IQAM Equity Europe (RA) | 252,37 | 252,37 | -0,74 % -1,89 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A090C9 | 264,99 | 258,05 | 214,60 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 249,91 | 249,91 | -0,68 % -1,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0WM11 | 262,41 | 259,31 | 219,99 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced (EUR) VT | 248,05 | 248,05 | -0,04 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A08EV6 | 260,46 | 258,93 | 226,25 |
| C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (EUR) (VI) | 247,93 | 247,93 | -0,04 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A08EU8 | 260,33 | 258,81 | 226,10 |
| ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T) | 247,70 | 247,70 | -0,86 % -2,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A21B13 | 256,37 | 259,82 | 195,38 |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) (T) | 246,80 | 246,80 | -1,11 % -2,78 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TX20 | 246,80 | 269,08 | 201,04 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 | 246,63 | 246,63 | -0,06 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000704333 | 256,50 | 296,14 | 222,48 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (R) T | 245,42 | 245,42 | -0,16 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000796537 | 245,42 | 248,23 | 240,84 |
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (SZ) T | 245,26 | 245,26 | -1,84 % -4,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2XN41 | 245,26 | 292,59 | 153,45 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) T | 242,71 | 242,71 | -0,87 % -2,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U6A6 | 242,71 | 253,74 | 205,19 |
| s EthikAktien (A) | 242,44 | 242,44 | -0,99 % -2,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000681176 | 254,56 | 247,35 | 203,99 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 241,85 | 241,85 | -0,68 % -1,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000645973 | 253,95 | 250,95 | 215,82 |
| Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond | 241,15 | 241,15 | -0,15 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000729397 | 248,38 | 241,79 | 233,71 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)