Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB Anleihen Global (T) | 91,63 | 91,63 | -0,22 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C061 | 94,38 | 92,67 | 89,30 |
| SB Anleihen Global (A) | 91,63 | 91,63 | -0,22 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C053 | 94,38 | 92,67 | 89,30 |
| SB Aktien Nordamerika (T) | 167,78 | 167,78 | -0,53 % -0,89 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C046 | 177,85 | 170,94 | 140,75 |
| SB Aktien Nordamerika (A) | 167,78 | 167,78 | -0,53 % -0,89 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C038 | 177,85 | 170,94 | 140,75 |
| SB Aktien Europa (T) | 19,61 | 19,61 | -0,46 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000721444 | 20,60 | 20,40 | 17,15 |
| SB Aktien Europa (A) | 18,03 | 18,03 | -0,44 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C2D0 | 18,94 | 19,17 | 16,12 |
| SAL2019 | 157,17 | 157,17 | -0,71 % -1,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28FH0 | 172,89 | 162,03 | 133,28 |
| S5 | 126,71 | 122,90 | -0,33 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A08RS4 | 133,05 | 125,09 | 119,59 |
| S5 | 135,69 | 131,61 | -0,33 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A08S45 | 142,48 | 133,95 | 128,05 |
| S3 T | 138,13 | 138,13 | -0,04 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000664792 | 140,90 | 138,71 | 137,09 |
| S3 A | 95,87 | 95,87 | -0,03 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000664784 | 97,79 | 96,27 | 95,15 |
| S-PensionsVorsorge-OÖ | 199,58 | 199,58 | -0,34 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000801261 | 204,57 | 201,69 | 182,00 |
| s Top AktienWelt (T) DV | 151,84 | 151,84 | -0,40 % -0,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A294H6 | 157,91 | 152,53 | 139,12 |
| s Top AktienWelt (T) | 164,33 | 164,33 | -0,40 % -0,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1L908 | 170,90 | 165,10 | 151,06 |
| s Top AktienWelt (A) | 133,42 | 133,42 | -0,40 % -0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1L8Z0 | 138,76 | 134,04 | 122,64 |
| s Reserve (T) | 108,79 | 108,79 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0E0Y0 | 109,33 | 108,82 | 106,92 |
| s Reserve (A) | 101,30 | 101,30 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0E0X2 | 101,81 | 101,33 | 99,58 |
| s RegionenFonds (T) | 148,40 | 148,40 | -0,59 % -0,88 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0XPE2 | 152,85 | 150,84 | 135,74 |
| s RegionenFonds (A) | 136,92 | 136,92 | -0,60 % -0,82 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0XPC6 | 141,03 | 139,18 | 125,81 |
| s KlimaMix (T) | 104,01 | 104,01 | -1,01 % -1,06 | 02.09.2026 16:00:07 | ATKLIMAMIXT3 | 108,17 | 114,10 | 89,12 |
| s KlimaMix (A) | 100,71 | 100,71 | -1,01 % -1,03 | 02.09.2026 16:00:07 | ATKLIMAMIXA3 | 104,74 | 111,58 | 87,15 |
| s Generation (T) DV | 150,38 | 150,38 | -0,79 % -1,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A294G8 | 156,40 | 182,58 | 122,17 |
| s Generation | 169,77 | 169,77 | -0,79 % -1,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0JGB6 | 176,56 | 206,60 | 139,27 |
| s Future Trend | 118,89 | 118,89 | -0,78 % -0,94 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000745153 | 123,65 | 119,83 | 102,06 |
| s EthikMix (T) | 116,77 | 116,77 | -0,43 % -0,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1XA05 | 121,44 | 118,13 | 109,78 |
| s EthikMix (A) | 112,73 | 112,73 | -0,43 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1X9Z4 | 117,24 | 114,05 | 106,44 |
| s EthikBond (T) | 123,45 | 123,45 | -0,23 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000681184 | 128,39 | 126,03 | 123,29 |
| s EthikBond (A) | 89,38 | 89,38 | -0,22 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000681192 | 92,96 | 91,96 | 89,36 |
| s EthikAktien (T) DV | 186,12 | 186,12 | -0,98 % -1,85 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A294E3 | 195,43 | 189,79 | 155,75 |
| s EthikAktien (T) | 275,80 | 275,80 | -0,99 % -2,76 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000681168 | 289,59 | 281,39 | 231,39 |
| s EthikAktien (A) | 242,44 | 242,44 | -0,99 % -2,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000681176 | 254,56 | 247,35 | 203,99 |
| s Emerging | 145,64 | 145,64 | +0,24 % +0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K1H5 | 151,47 | 150,49 | 116,68 |
| s Core Strategy (T) | 111,57 | 111,57 | -0,99 % -1,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0T0SCORES6 | 111,57 | 113,83 | 104,88 |
| s Core Strategy (A) | 110,73 | 110,73 | -0,98 % -1,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0A0SCORES7 | 110,73 | 112,96 | 104,09 |
| s Bond Plus (T) | 104,38 | 104,38 | -0,32 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FS47 | 104,38 | 106,00 | 102,38 |
| s Bond Plus (A) | 102,23 | 102,23 | -0,31 % -0,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FS54 | 102,23 | 105,37 | 100,27 |
| s Bond 2031 (T) | 99,89 | 97,89 | -0,20 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | ATT0DSBOND31 | 99,89 | - | - |
| s Bond 2031 (A) | 99,89 | 97,89 | -0,20 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | ATA01SBOND31 | 99,89 | - | - |
| s Bond 2030 KMU (T) | 100,86 | 98,84 | -0,14 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | ATTK4SBOND30 | 100,86 | - | - |
| s Bond 2030 KMU (A) | 100,86 | 98,84 | -0,14 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | ATAK4SBOND30 | 100,86 | - | - |
| s Bond 2030 (T) | 102,76 | 100,70 | -0,20 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | ATT0ESBOND30 | 102,76 | 102,51 | 99,95 |
| s Bond 2030 (A) | 100,45 | 98,44 | -0,18 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | ATA02SBOND30 | 100,45 | 102,51 | 98,44 |
| s Bond 2029 (T) | 111,16 | 108,93 | -0,09 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | ATT20SBOND29 | 111,16 | 109,76 | 107,23 |
| s Bond 2029 (A) | 107,36 | 105,21 | -0,10 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | ATAVOSBOND29 | 107,36 | 107,75 | 103,57 |
| s Bond 2028 (T) | 114,01 | 111,72 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | ATTJ0SBOND28 | 114,01 | 112,33 | 110,60 |
| s Bond 2028 (A) | 109,75 | 107,55 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | ATA30SBOND28 | 109,75 | 109,43 | 107,42 |
| s Bond 2027 (T) | 107,28 | 105,13 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | ATT30SBOND27 | 107,28 | 105,15 | 103,77 |
| s Bond 2027 (A) | 105,00 | 102,90 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | ATAY0SBOND27 | 105,00 | 104,59 | 101,56 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 6,64 | 6,64 | -0,30 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000497284 | 6,91 | 6,69 | 4,90 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 19,93 | 19,93 | -0,25 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000497292 | 20,73 | 20,07 | 14,59 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)