Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR P01130,81130,81
+0,45 %
+0,59
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3KSQ1130,81132,74107,59
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR P01102,75102,75
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3KSP3102,75102,79101,21
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR P01101,35101,35
+0,02 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3KSN8101,35104,74101,33
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR P01111,31111,31
+0,02 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3KSM0111,31111,64103,77
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR P01102,12102,12
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3KSL2102,12105,33101,65
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR P01102,94102,94
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3KSK4102,94102,97101,26
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR P01101,60101,60
+0,04 %
+0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3KSJ6101,60104,93100,87
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR P01102,28102,28
-0,08 %
-0,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3KSH0102,28104,78101,79
ERSTE STOCK QUALITY VALUE HUF R0142.403,1642.403,16
+0,93 %
+389,53
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3KDC344.523,3345.096,2939.347,32
Schoellerbank Global Health Opportunities (VT)135,82135,82
+0,18 %
+0,25
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3K914142,62137,50114,47
Schoellerbank Global Health Opportunities (T)135,71135,71
+0,18 %
+0,25
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3K906142,50137,38114,47
Schoellerbank Global Health Opportunities (A)132,68132,68
+0,19 %
+0,25
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3K8Z9139,32134,52114,47
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR R0199,0197,02
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3K8V899,01101,2396,57
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR K0199,2397,24
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3K8U099,23101,4296,78
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 V EUR R01100,3198,30
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3K8T2100,31100,0998,10
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 V EUR K01100,4798,46
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3K8S4100,47100,2398,25
Raiffeisen Systematic US Equity (RZ) VTA USD140,04140,04
+0,58 %
+0,81
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3K3E5140,04141,12113,13
Premium Dynamic Invest EUR R01139,25139,25
-0,30 %
-0,42
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3K2T5141,34142,44119,57
WIKIFINIA Multi Asset Welt124,43124,43
+0,40 %
+0,49
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3JQK0124,43125,75114,47
ERSTE STOCK WORLD EUR R01126,81126,81
+0,90 %
+1,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3JH46133,47129,49106,82
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (RZ) T101,10100,08
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3JF55103,12101,4399,27
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (RZ) A99,5598,55
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3JF48101,54101,4398,30
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (R) VTA101,56100,54
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3JF30103,59101,2499,13
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (R) T100,9199,90
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3JF22102,93101,2399,13
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (R) A99,3198,31
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3JF14101,30101,2398,07
3 Banken Bond Plus 2031 (R)99,6099,40
-0,13 %
-0,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3HTU7102,09105,0998,85
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 II EUR R01100,6098,58
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3HRV9100,60102,2698,31
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (RZ) A101,36100,34
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3HH71103,39102,5699,65
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (RZ) T102,91101,88
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3HH63104,97102,56101,00
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) VTA103,34102,30
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3HH22105,41102,80100,82
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) A101,07100,05
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3HH14103,09102,3899,45
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) T102,67101,64
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3HH06104,72102,38100,82
Der Vermögensverwalter Dynamisch (M)111,43111,43
+0,29 %
+0,32
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3HFR2117,01112,95100,06
Perfekt2018120,48120,48
+0,24 %
+0,29
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3H894126,51120,79104,47
ERSTE STOCK QUALITY EUR P03107,79107,79
+0,37 %
+0,40
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3H241113,18112,1994,20
ERSTE STOCK QUALITY EUR P03108,21108,21
+0,38 %
+0,41
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3H233113,63113,0694,75
ERSTE STOCK QUALITY EUR P03102,30102,30
+0,38 %
+0,39
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3H225107,42110,2892,42
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03133,90133,90
+0,87 %
+1,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3H217139,26134,19102,07
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03135,79135,79
+0,87 %
+1,17
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3H209141,23136,06102,69
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03133,10133,10
+0,87 %
+1,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3H1Z9138,43133,36101,83
Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund126,65126,65
+0,43 %
+0,54
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3GBN2130,45126,88105,86
Swiss Life GSF - Global Fixed Income Fund99,4799,47
-0,06 %
-0,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3GBM4102,46101,8098,89
Premium Dynamic Invest EUR K01119,43119,43
-0,31 %
-0,37
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3GAT1121,23122,12100,15
Premium Dynamic Invest EUR K01116,83116,83
-0,30 %
-0,35
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3GAS3118,59119,46100,06
Raiffeisen Systematic US Equity (RZ) VTA121,39121,39
+0,77 %
+0,93
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3GAK0121,39122,8595,97
Raiffeisen Systematic Pacific Equity (RZ) VTA130,33130,33
+1,02 %
+1,32
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3GAJ2130,33134,24105,45
Raiffeisen Systematic Global Equity (RZ) VTA126,11126,11
+0,86 %
+1,08
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3GAH6126,11126,90101,99
Raiffeisen Systematic Europe Equity (RZ) VTA129,04129,04
+0,96 %
+1,23
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3GAG8129,04131,30111,04
Schoellerbank ESG Europe Equity (VT)115,74115,74
+0,95 %
+1,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3GAB9121,53118,76100,84
Schoellerbank ESG Europe Equity (T)114,87114,87
+0,96 %
+1,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3GAA1120,62117,87100,84
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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