Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR R01 | 100,32 | 98,31 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3K8V8 | 100,32 | 101,23 | 97,76 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR K01 | 100,51 | 98,49 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3K8U0 | 100,51 | 101,42 | 97,88 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 V EUR R01 | 100,56 | 98,54 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3K8T2 | 100,56 | 100,09 | 98,46 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 V EUR K01 | 100,70 | 98,68 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3K8S4 | 100,70 | 100,23 | 98,51 |
| Raiffeisen Systematic US Equity (RZ) VTA USD | 138,08 | 138,08 | -0,71 % -0,99 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3K3E5 | 138,08 | 140,64 | 113,13 |
| Premium Dynamic Invest EUR R01 | 137,14 | 137,14 | -1,09 % -1,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3K2T5 | 139,20 | 139,93 | 114,72 |
| WIKIFINIA Multi Asset Welt | 123,53 | 123,53 | -0,39 % -0,48 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3JQK0 | 123,53 | 125,46 | 111,03 |
| ERSTE STOCK WORLD EUR R01 | 124,07 | 124,07 | -0,51 % -0,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3JH46 | 130,59 | 127,22 | 106,82 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (RZ) T | 101,57 | 100,55 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3JF55 | 103,60 | 101,43 | 99,27 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (RZ) A | 100,01 | 99,00 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3JF48 | 102,01 | 101,43 | 98,91 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (R) VTA | 102,05 | 101,02 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3JF30 | 104,09 | 101,24 | 99,13 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (R) T | 101,40 | 100,38 | -0,06 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3JF22 | 103,43 | 101,23 | 99,13 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (R) A | 99,79 | 98,79 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3JF14 | 101,79 | 101,23 | 98,71 |
| 3 Banken Bond Plus 2031 (R) | 100,81 | 100,61 | -0,19 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3HTU7 | 103,33 | 105,09 | 100,61 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 II EUR R01 | 101,66 | 99,62 | -0,11 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3HRV9 | 101,66 | 102,26 | 98,94 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (RZ) A | 101,68 | 100,66 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3HH71 | 103,71 | 102,56 | 99,65 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (RZ) T | 103,24 | 102,20 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3HH63 | 105,30 | 102,56 | 100,94 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) VTA | 103,69 | 102,65 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3HH22 | 105,76 | 102,80 | 100,82 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) A | 101,42 | 100,40 | -0,04 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3HH14 | 103,45 | 102,38 | 99,45 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) T | 103,02 | 101,98 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3HH06 | 105,08 | 102,38 | 100,82 |
| Der Vermögensverwalter Dynamisch (M) | 112,09 | 112,09 | -0,17 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3HFR2 | 117,70 | 112,68 | 100,06 |
| Perfekt2018 | 118,40 | 118,40 | -0,23 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3H894 | 124,32 | 119,56 | 101,24 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR P03 | 106,87 | 106,87 | -0,57 % -0,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3H241 | 112,22 | 112,19 | 94,20 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR P03 | 107,73 | 107,73 | -0,57 % -0,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3H233 | 113,12 | 113,06 | 94,75 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR P03 | 105,08 | 105,08 | -0,58 % -0,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3H225 | 110,34 | 110,28 | 92,42 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03 | 127,54 | 127,54 | -0,55 % -0,70 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3H217 | 132,65 | 130,51 | 95,84 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03 | 129,20 | 129,20 | -0,54 % -0,70 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3H209 | 134,37 | 132,16 | 96,31 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03 | 126,64 | 126,64 | -0,54 % -0,69 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3H1Z9 | 131,71 | 129,53 | 96,24 |
| Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund | 125,31 | 125,31 | -0,48 % -0,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3GBN2 | 129,07 | 126,88 | 101,50 |
| Swiss Life GSF - Global Fixed Income Fund | 100,18 | 100,18 | -0,22 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3GBM4 | 103,19 | 101,80 | 99,26 |
| Premium Dynamic Invest EUR K01 | 117,54 | 117,54 | -1,09 % -1,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3GAT1 | 119,31 | 119,90 | 96,40 |
| Premium Dynamic Invest EUR K01 | 114,97 | 114,97 | -1,09 % -1,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3GAS3 | 116,70 | 117,29 | 96,32 |
| Raiffeisen Systematic US Equity (RZ) VTA | 115,85 | 115,85 | -0,54 % -0,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3GAK0 | 115,85 | 118,53 | 95,97 |
| Raiffeisen Systematic Pacific Equity (RZ) VTA | 128,92 | 128,92 | +0,05 % +0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3GAJ2 | 128,92 | 130,88 | 101,20 |
| Raiffeisen Systematic Global Equity (RZ) VTA | 121,39 | 121,39 | -0,48 % -0,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3GAH6 | 121,39 | 123,79 | 99,02 |
| Raiffeisen Systematic Europe Equity (RZ) VTA | 129,20 | 129,20 | -0,41 % -0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3GAG8 | 129,20 | 131,30 | 107,51 |
| Schoellerbank ESG Europe Equity (VT) | 116,46 | 116,46 | -0,92 % -1,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3GAB9 | 122,29 | 118,76 | 99,30 |
| Schoellerbank ESG Europe Equity (T) | 115,58 | 115,58 | -0,92 % -1,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3GAA1 | 121,36 | 117,87 | 99,30 |
| Schoellerbank ESG Europe Equity (A) | 113,62 | 113,62 | -0,92 % -1,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3GA95 | 119,31 | 115,87 | 99,30 |
| Premium Balanced Invest EUR K01 | 108,78 | 108,78 | -0,70 % -0,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3GA20 | 110,42 | 110,40 | 98,38 |
| Premium Balanced Invest EUR K01 | 107,21 | 107,21 | -0,69 % -0,75 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3GA12 | 108,82 | 108,80 | 98,29 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 EUR R01 | 101,24 | 99,21 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3G8D2 | 101,24 | 102,26 | 98,49 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 II EUR R01 | 101,68 | 99,64 | -0,14 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3G8B6 | 101,68 | 102,04 | 99,41 |
| Amundi Mündel Rent | 13,98 | 13,98 | -0,14 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FZ63 | 13,98 | 14,36 | 13,96 |
| Amundi Mündel Rent - I | 888,47 | 888,47 | -0,16 % -1,46 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FZ55 | 888,47 | 918,50 | 888,41 |
| Global FI Risk Parity (R) | 101,85 | 101,85 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FW41 | 104,91 | 104,58 | 101,58 |
| PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR P03 AZ | 111,21 | 111,21 | -0,61 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FU50 | 114,00 | 112,66 | 99,47 |
| PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR R01 | 113,87 | 113,87 | -0,61 % -0,70 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FU35 | 116,72 | 115,42 | 99,79 |
| PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR R01 | 113,32 | 113,32 | -0,61 % -0,70 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FU27 | 116,16 | 114,86 | 99,78 |
| PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR R01 | 111,53 | 111,53 | -0,61 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FU19 | 114,32 | 113,04 | 99,77 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)