Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Anadi Global Selection121,22121,22
+0,22 %
+0,27
11.02.2026
16:00:14		AT0000A1WBB8125,46121,95109,48
Apollo 2 Global Bond (A)7,057,05
+0,28 %
+0,02
11.02.2026
16:00:11		AT00008567117,357,146,86
Apollo 2 Global Bond (T)12,5312,53
+0,16 %
+0,02
11.02.2026
16:00:11		AT000074691213,0712,5512,07
Apollo Aktien Global ESG (A)19,1419,14
0,00 %
0,00
11.02.2026
16:00:13		AT0000A1EL4720,1519,1414,90
Apollo Aktien Global ESG (AST)12,8312,83
-0,08 %
-0,01
11.02.2026
16:00:17		AT0000A2UX3413,5112,849,99
Apollo Aktien Global ESG (T)20,5120,51
-0,05 %
-0,01
11.02.2026
16:00:13		AT0000A1EL5421,5920,5215,83
Apollo Ausgewogen (T)21,4121,41
+0,33 %
+0,07
11.02.2026
16:00:10		AT000070876322,5421,4117,89
Apollo Ausgewogen (T2) (T)20,7120,71
+0,29 %
+0,06
11.02.2026
16:00:12		AT0000A0DXL321,8020,7117,34
Apollo Ausgewogen A220,1320,13
+0,30 %
+0,06
11.02.2026
16:00:16		AT0000A28J2621,1920,1317,07
Apollo Balkan Equity (T)11,9611,96
+0,08 %
+0,01
11.02.2026
16:00:12		AT0000A07HY512,5611,968,72
Apollo Balkan Equity (VA)12,0612,06
+0,08 %
+0,01
11.02.2026
16:00:12		AT0000A07HZ212,6712,068,79
Apollo Dynamisch (T)20,3220,32
+0,44 %
+0,09
11.02.2026
16:00:10		AT000070877121,3920,3215,93
Apollo Dynamisch (T2) (T)19,1219,12
+0,47 %
+0,09
11.02.2026
16:00:12		AT0000A0DXM120,1319,1215,03
Apollo Dynamisch A215,9415,94
+0,50 %
+0,08
11.02.2026
16:00:16		AT0000A2HBJ016,7815,9412,67
Apollo Emerging Markets Equity (A)193,79193,79
+0,72 %
+1,39
11.02.2026
16:00:11		AT0000826086203,97193,79141,21
Apollo Emerging Markets Equity (AST)12,0012,00
+0,76 %
+0,09
11.02.2026
16:00:17		AT0000A2UX0012,6312,008,74
Apollo Emerging Markets Equity (T)260,30260,30
+0,72 %
+1,86
11.02.2026
16:00:10		AT0000746904273,97260,30188,54
Apollo Enhanced Corporate Bond A10,6910,69
+0,19 %
+0,02
11.02.2026
16:00:17		AT0000A2X0T511,2610,8410,15
Apollo Enhanced Corporate Bond A2102.631,99102.631,99
+0,15 %
+148,95
11.02.2026
16:00:15		AT0000A23S61108.020,17104.095,3897.254,73
Apollo Enhanced Global Equity A11,6611,66
-0,09 %
-0,01
11.02.2026
16:00:18		AT0000A3DBU412,2811,839,11
Apollo Enhanced Global Equity A2ST117.613,23117.613,23
-0,09 %
-104,40
11.02.2026
16:00:18		AT0000A3DBW0123.787,93119.269,7791.539,65
Apollo Enhanced Global Equity A3117,15117,15
-0,09 %
-0,10
11.02.2026
16:00:18		AT0000A3DBX8123,31118,8191,39
Apollo Enhanced Global Equity T11,7311,73
-0,09 %
-0,01
11.02.2026
16:00:18		AT0000A3DBV212,3511,909,12
Apollo Euro Corporate Bond ESG (A)6,316,31
+0,16 %
+0,01
11.02.2026
16:00:11		AT00008194876,656,406,06
Apollo Euro Corporate Bond ESG (AST)9,149,14
+0,11 %
+0,01
11.02.2026
16:00:17		AT0000A2SQ609,629,288,78
Apollo Euro Corporate Bond ESG (T)12,5512,55
+0,08 %
+0,01
11.02.2026
16:00:11		AT000074693813,2112,5511,82
Apollo Euro High Grade Bond A (R)9,769,70
0,00 %
0,00
11.02.2026
16:00:13		AT0000A0XBJ110,109,709,30
Apollo European Equity (A)9,029,02
0,00 %
0,00
11.02.2026
16:00:11		AT00008566959,509,026,88
Apollo European Equity (T)13,8813,88
0,00 %
0,00
11.02.2026
16:00:11		AT000077856814,6113,8810,46
Apollo Global Bond ESG (A)9,579,57
+0,21 %
+0,02
11.02.2026
16:00:13		AT0000A13JV59,989,689,33
Apollo Global Bond ESG (AST)9,489,48
+0,11 %
+0,01
11.02.2026
16:00:17		AT0000A2UX269,899,599,25
Apollo Global Bond ESG (T)10,3110,31
+0,19 %
+0,02
11.02.2026
16:00:13		AT0000A13JW310,7510,329,95
Apollo High Yield Bond ESG (A)23,1423,14
+0,09 %
+0,02
11.02.2026
16:00:11		AT000083729924,3623,3921,87
Apollo High Yield Bond ESG (AST)9,799,79
+0,10 %
+0,01
11.02.2026
16:00:17		AT0000A2SQ9410,319,889,24
Apollo High Yield Bond ESG (T)50,2850,28
+0,08 %
+0,04
11.02.2026
16:00:08		AT000049617952,9250,4546,83
Apollo Konservativ20,0720,07
+0,15 %
+0,03
11.02.2026
16:00:10		AT000070875521,1320,0717,89
Apollo Konservativ T212,5412,54
+0,16 %
+0,02
11.02.2026
16:00:14		AT0000A1TVS613,2012,5411,22
Apollo Muendel Bond ESG (A)6,726,72
0,00 %
0,00
11.02.2026
16:00:11		AT00009000486,946,776,57
Apollo Muendel Bond ESG (AST)9,529,52
+0,11 %
+0,01
11.02.2026
16:00:17		AT0000A2SQB29,839,589,30
Apollo Muendel Bond ESG (T)12,1212,12
+0,17 %
+0,02
11.02.2026
16:00:11		AT000074696112,5212,1211,74
Apollo Multi-Factor Global Equity A17,7317,73
-0,06 %
-0,01
11.02.2026
16:00:15		AT0000A227C718,6717,7413,81
Apollo Multi-Factor Global Equity T18,7118,71
-0,05 %
-0,01
11.02.2026
16:00:15		AT0000A227A119,7018,7214,51
Apollo New World (A)103,06103,06
+0,24 %
+0,25
11.02.2026
16:00:11		AT0000986054108,48104,2193,05
Apollo New World (T)267,48267,48
+0,24 %
+0,63
11.02.2026
16:00:11		AT0000746979281,53267,48235,96
Apollo New World ESG (A)10,2210,22
+0,20 %
+0,02
11.02.2026
16:00:14		AT0000A1XFG610,7610,409,57
Apollo New World ESG (AST)10,2010,20
+0,20 %
+0,02
11.02.2026
16:00:17		AT0000A2UX4210,7410,389,55
Apollo New World ESG (T)11,3211,32
+0,18 %
+0,02
11.02.2026
16:00:15		AT0000A1XFK811,9211,4110,50
Apollo Smart Assets (I)101.738,71101.738,71
+0,44 %
+449,32
11.02.2026
16:00:19		AT0000A3LF02107.080,00--
Apollo Smart Assets (R)100,98100,98
+0,44 %
+0,44
11.02.2026
16:00:19		AT0000A3LF10106,29--
Apollo Smart Assets (R)101,22101,22
+0,44 %
+0,44
11.02.2026
16:00:19		AT0000A3LF28106,54--
Ihre Suche ergab 2.207 Treffer. Anzeige 251 bis 300.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln