Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Anadi Global Selection104,75104,75
+0,04 %
+0,04
04.12.2025
16:00:15		AT0000A1WB47108,42107,2297,93
Anadi Global Selection119,92119,92
+0,03 %
+0,04
04.12.2025
16:00:15		AT0000A1WBB8124,12120,80109,48
Apollo 2 Global Bond (A)7,017,01
+0,14 %
+0,01
04.12.2025
16:00:12		AT00008567117,317,146,81
Apollo 2 Global Bond (T)12,4612,46
0,00 %
0,00
04.12.2025
16:00:11		AT000074691212,9912,5511,98
Apollo Aktien Global ESG (A)17,8617,86
-0,17 %
-0,03
04.12.2025
16:00:14		AT0000A1EL4718,8018,1114,90
Apollo Aktien Global ESG (AST)11,9811,98
-0,17 %
-0,02
04.12.2025
16:00:18		AT0000A2UX3412,6112,159,99
Apollo Aktien Global ESG (T)19,1419,14
-0,16 %
-0,03
04.12.2025
16:00:14		AT0000A1EL5420,1519,4115,83
Apollo Ausgewogen (T)20,7520,75
+0,24 %
+0,05
04.12.2025
16:00:10		AT000070876321,8420,9117,89
Apollo Ausgewogen (T2) (T)20,0820,08
+0,20 %
+0,04
04.12.2025
16:00:13		AT0000A0DXL321,1420,2417,34
Apollo Ausgewogen A219,5219,52
+0,21 %
+0,04
04.12.2025
16:00:16		AT0000A28J2620,5519,6817,07
Apollo Balkan Equity (T)10,9710,97
+0,37 %
+0,04
04.12.2025
16:00:12		AT0000A07HY511,5211,088,72
Apollo Balkan Equity (VA)11,0611,06
+0,27 %
+0,03
04.12.2025
16:00:12		AT0000A07HZ211,6211,188,79
Apollo Corporate Bond A10,6010,60
+0,19 %
+0,02
04.12.2025
16:00:18		AT0000A2X0T511,1610,8410,15
Apollo Dynamisch (T)19,4719,47
+0,26 %
+0,05
04.12.2025
16:00:10		AT000070877120,5019,6915,93
Apollo Dynamisch (T2) (T)18,3318,33
+0,27 %
+0,05
04.12.2025
16:00:13		AT0000A0DXM119,3018,5415,03
Apollo Dynamisch A215,2815,28
+0,26 %
+0,04
04.12.2025
16:00:17		AT0000A2HBJ016,0915,4812,67
Apollo Emerging Markets Equity (A)179,68179,68
-0,64 %
-1,16
04.12.2025
16:00:11		AT0000826086189,12186,38141,21
Apollo Emerging Markets Equity (AST)11,1211,12
-0,63 %
-0,07
04.12.2025
16:00:18		AT0000A2UX0011,7111,548,74
Apollo Emerging Markets Equity (T)241,37241,37
-0,64 %
-1,55
04.12.2025
16:00:11		AT0000746904254,05248,82188,54
Apollo Enhanced Global Equity A11,4711,47
-0,09 %
-0,01
04.12.2025
16:00:19		AT0000A3DBU412,0811,609,11
Apollo Enhanced Global Equity A2ST115.592,96115.592,96
-0,10 %
-116,02
04.12.2025
16:00:19		AT0000A3DBW0121.661,60116.882,1391.539,65
Apollo Enhanced Global Equity A3115,18115,18
-0,10 %
-0,11
04.12.2025
16:00:19		AT0000A3DBX8121,23116,4791,39
Apollo Enhanced Global Equity T11,5411,54
-0,09 %
-0,01
04.12.2025
16:00:19		AT0000A3DBV212,1511,679,12
Apollo Euro Corporate Bond ESG (A)6,256,25
+0,16 %
+0,01
04.12.2025
16:00:11		AT00008194876,586,406,05
Apollo Euro Corporate Bond ESG (AST)9,059,05
+0,11 %
+0,01
04.12.2025
16:00:17		AT0000A2SQ609,539,288,77
Apollo Euro Corporate Bond ESG (T)12,4312,43
+0,08 %
+0,01
04.12.2025
16:00:11		AT000074693813,0912,4911,81
Apollo Euro High Grade Bond A (R)9,689,60
0,00 %
0,00
04.12.2025
16:00:13		AT0000A0XBJ110,009,809,30
Apollo European Equity (A)8,418,41
+0,12 %
+0,01
04.12.2025
16:00:12		AT00008566958,868,696,88
Apollo European Equity (T)12,9312,93
+0,08 %
+0,01
04.12.2025
16:00:11		AT000077856813,6113,2210,46
Apollo Global Bond ESG (A)9,529,52
+0,11 %
+0,01
04.12.2025
16:00:14		AT0000A13JV59,939,689,26
Apollo Global Bond ESG (AST)9,439,43
0,00 %
0,00
04.12.2025
16:00:18		AT0000A2UX269,849,599,18
Apollo Global Bond ESG (T)10,2610,26
+0,10 %
+0,01
04.12.2025
16:00:14		AT0000A13JW310,7010,329,88
Apollo High Yield Bond ESG (A)22,9022,90
+0,13 %
+0,03
04.12.2025
16:00:11		AT000083729924,1123,3921,87
Apollo High Yield Bond ESG (AST)9,699,69
+0,10 %
+0,01
04.12.2025
16:00:17		AT0000A2SQ9410,209,889,24
Apollo High Yield Bond ESG (T)49,7749,77
+0,18 %
+0,09
04.12.2025
16:00:06		AT000049617952,3950,1446,83
Apollo Konservativ19,7019,70
+0,15 %
+0,03
04.12.2025
16:00:10		AT000070875520,7419,8017,89
Apollo Konservativ T212,3212,32
+0,08 %
+0,01
04.12.2025
16:00:15		AT0000A1TVS612,9712,3911,22
Apollo Muendel Bond ESG (A)6,686,68
0,00 %
0,00
04.12.2025
16:00:12		AT00009000486,906,776,54
Apollo Muendel Bond ESG (AST)9,469,46
0,00 %
0,00
04.12.2025
16:00:17		AT0000A2SQB29,779,589,26
Apollo Muendel Bond ESG (T)12,0412,04
0,00 %
0,00
04.12.2025
16:00:11		AT000074696112,4412,0911,69
Apollo Multi-Factor Global Equity A16,8916,89
-0,06 %
-0,01
04.12.2025
16:00:16		AT0000A227C717,7817,0613,81
Apollo Multi-Factor Global Equity T17,8317,83
-0,06 %
-0,01
04.12.2025
16:00:16		AT0000A227A118,7718,0114,51
Apollo New World (A)101,70101,70
+0,10 %
+0,10
04.12.2025
16:00:12		AT0000986054107,04104,2193,05
Apollo New World (T)263,98263,98
+0,10 %
+0,27
04.12.2025
16:00:11		AT0000746979277,84264,27235,96
Apollo New World ESG (A)10,1310,13
0,00 %
0,00
04.12.2025
16:00:15		AT0000A1XFG610,6710,409,57
Apollo New World ESG (AST)10,1110,11
+0,10 %
+0,01
04.12.2025
16:00:18		AT0000A2UX4210,6510,389,55
Apollo New World ESG (T)11,2111,21
0,00 %
0,00
04.12.2025
16:00:15		AT0000A1XFK811,8011,4110,50
Apollo Smart Assets (I)97.182,7197.182,71
-0,06 %
-53,69
04.12.2025
16:00:19		AT0000A3LF02102.284,81--
Apollo Smart Assets (R)96,6196,61
-0,05 %
-0,05
04.12.2025
16:00:19		AT0000A3LF10101,69--
Apollo Smart Assets (R)96,8396,83
-0,05 %
-0,05
04.12.2025
16:00:19		AT0000A3LF28101,92--
Ihre Suche ergab 2.180 Treffer. Anzeige 251 bis 300.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln