Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond23,8223,82
+0,04 %
+0,01
22.10.2026
16:00:06		AT000061932524,6524,6423,76
All Trends23,8923,89
+0,50 %
+0,12
22.10.2026
16:00:06		AT000074658125,0925,1220,37
Dachstein Trend Plus T23,9023,90
-0,04 %
-0,01
22.10.2026
16:00:06		AT000065464525,1025,1421,78
Amundi Healthcare Stock24,0724,07
+0,42 %
+0,10
22.10.2026
16:00:06		AT000075427025,2724,0720,23
Brand Global Select (R)24,0824,08
+0,63 %
+0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A04LH925,2825,9121,29
Amundi Mega Trends24,1124,11
-0,17 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2MJL925,3225,3320,81
Allianz Invest Klassisch (T)24,5324,53
+0,20 %
+0,05
22.10.2026
16:00:06		AT000080925625,3925,0322,56
3 Banken Sachwerte-Fonds (R)24,5524,55
+0,20 %
+0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0ENV124,5526,0520,77
Generali EURO Stock-Selection (T)24,5624,56
+1,57 %
+0,38
22.10.2026
16:00:06		AT000081053625,7926,3721,63
DELPHIN TREND GLOBAL24,6224,62
-0,49 %
-0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09UR825,8625,5021,71
Gutmann US-Portfolio (EUR) (T)25,2725,27
+0,56 %
+0,14
22.10.2026
16:00:06		AT000071262526,2925,3620,08
HYPO Dynamic Equity25,3825,38
+0,40 %
+0,10
22.10.2026
16:00:06		AT000075470026,6525,8721,16
SmartSelection - Aktien Global Strategie25,4525,45
+0,47 %
+0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1772026,7225,7921,39
All Asia25,7725,77
+0,08 %
+0,02
22.10.2026
16:00:06		AT000072143627,0629,9522,46
Schoellerbank Global Pension Fonds (T)26,0126,01
+0,46 %
+0,12
22.10.2026
16:00:07		AT000082055026,8026,9024,42
Brand Global Select (R)26,7126,71
+0,60 %
+0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A133K028,0528,3523,33
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R0127,4827,48
-0,36 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT000081291228,1728,9327,34
Aktienstrategie global R T27,5627,56
+0,51 %
+0,14
21.10.2026
16:00:07		AT000081794527,5628,0323,52
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)27,9427,94
+0,76 %
+0,21
22.10.2026
16:00:07		AT0000VALUE629,3427,9722,52
Allianz Invest Dynamisch (T)28,2228,22
+0,32 %
+0,09
22.10.2026
16:00:06		AT000080923129,3528,6724,44
SmartSelection - Aktien Global Strategie28,3728,37
+0,46 %
+0,13
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1773829,7928,7523,85
3 Banken Werte Growth (R)28,4328,43
+0,46 %
+0,13
22.10.2026
16:00:06		AT000078488929,8528,7124,05
Amundi Mega Trends28,4528,45
-0,14 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2MJM729,8729,8724,15
Amundi Mega Trends28,4928,49
-0,14 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2MJN529,9129,9024,18
Gutmann US-Portfolio (USD) (T)28,5528,55
+0,35 %
+0,10
22.10.2026
16:00:06		AT000049573429,7028,5823,24
ERSTE STOCK WORLD EUR P0128,6528,65
+0,88 %
+0,25
22.10.2026
16:00:07		AT0000A12GA728,6529,2624,06
Amundi Ethik Fonds flexibel29,0729,07
+0,69 %
+0,20
22.10.2026
16:00:06		AT000074710030,0929,6125,07
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)29,2229,22
-0,14 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0S8Z430,6830,1023,21
SmartSelection - Aktien Global Strategie29,6829,68
+0,47 %
+0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1774631,1630,0724,74
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R0129,8229,82
+0,88 %
+0,26
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09VB031,0229,8922,97
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R0131,3531,35
-0,38 %
-0,12
22.10.2026
16:00:06		AT000067317332,1433,0131,19
All World31,4231,42
+0,58 %
+0,18
22.10.2026
16:00:06		AT000080117033,0032,6727,37
ERSTE § 14 MIX32,2632,26
-0,03 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT000085892333,3932,7928,84
Amundi Healthcare Stock33,5633,56
+0,42 %
+0,14
22.10.2026
16:00:06		AT000075428835,2433,5628,21
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)35,4735,47
+0,85 %
+0,30
22.10.2026
16:00:06		AT000070115637,2435,6629,09
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds35,9635,96
+0,56 %
+0,20
22.10.2026
16:00:06		AT000065964437,4037,7828,23
3 Banken Aktienfonds-Selektion36,1836,18
+0,42 %
+0,15
22.10.2026
16:00:06		AT000078483037,6337,5831,22
IQAM Balanced Protect 95 (RA)36,6936,69
+0,03 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT000091939436,6937,4535,90
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R0137,5837,58
+0,89 %
+0,33
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09VC839,0937,6628,95
RT VIF Versicherung International Fonds (A)38,5538,55
+1,13 %
+0,43
22.10.2026
16:00:07		AT000085890740,1039,9031,63
Amundi Healthcare Stock39,3339,33
+0,41 %
+0,16
22.10.2026
16:00:06		AT000067504641,3039,3333,06
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (A)39,9139,91
-0,08 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT000083140941,3142,1939,44
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R0139,9839,98
+0,86 %
+0,34
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09VE441,5840,0730,48
3 Banken Emerging-Mix40,7340,73
+0,52 %
+0,21
22.10.2026
16:00:07		AT000081848942,7744,9832,69
IQAM Bond EUR FlexD (RT)41,1441,14
-0,24 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT000081797842,1743,3140,88
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A)42,6142,61
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1Z8M244,11115,1942,45
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) A43,7743,77
+0,07 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT000085958243,7744,8642,89
Apollo Styrian Global Equity (A)43,9543,95
+0,53 %
+0,23
22.10.2026
16:00:06		AT000076532646,2644,2936,06
MyFocus Global Bond EUR R0144,9844,98
+0,09 %
+0,04
22.10.2026
16:00:06		AT000074422246,3346,9444,65
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R0148,1048,10
-0,21 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT000085852749,7951,2847,54
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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