Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand Global Select (R) | 23,05 | 23,05 | -0,13 % -0,03 | 27.01.2026 16:00:13 | AT0000A04LH9 | 24,20 | 23,41 | 17,23 |
| Allianz Invest Konservativ (T) | 23,19 | 23,19 | -0,04 % -0,01 | 27.01.2026 16:00:12 | AT0000809249 | 23,89 | 23,32 | 20,99 |
| Apollo High Yield Bond ESG (A) | 23,21 | 23,21 | 0,00 % 0,00 | 27.01.2026 16:00:12 | AT0000837299 | 24,43 | 23,39 | 21,87 |
| IQAM Bond EUR FlexD (RA) | 23,25 | 23,25 | +0,17 % +0,04 | 27.01.2026 16:00:12 | AT0000857719 | 23,84 | 23,34 | 22,43 |
| Amundi Mega Trends | 23,29 | 23,29 | +1,17 % +0,27 | 27.01.2026 16:00:18 | AT0000A2MJL9 | 24,45 | 23,29 | 16,86 |
| Allianz Invest Klassisch (T) | 23,54 | 23,54 | 0,00 % 0,00 | 27.01.2026 16:00:12 | AT0000809256 | 24,36 | 23,65 | 20,08 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 23,59 | 23,59 | -0,51 % -0,12 | 27.01.2026 16:00:20 | AT0000VALUE6 | 24,77 | 24,14 | 20,04 |
| TradeCom FondsTrader | 23,63 | 23,63 | -0,34 % -0,08 | 27.01.2026 16:00:10 | AT0000654645 | 24,82 | 23,71 | 19,96 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 24,30 | 24,30 | 0,00 % 0,00 | 27.01.2026 16:00:10 | AT0000674924 | 25,15 | 24,30 | 22,76 |
| Generali EURO Stock-Selection (T) | 24,36 | 24,36 | +0,08 % +0,02 | 27.01.2026 16:00:12 | AT0000810536 | 25,58 | 24,66 | 18,50 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | 24,43 | 24,43 | -0,53 % -0,13 | 27.01.2026 16:00:13 | AT0000A09VB0 | 25,41 | 24,98 | 18,96 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 24,46 | 24,46 | +0,04 % +0,01 | 27.01.2026 16:00:08 | AT0000619325 | 25,32 | 24,46 | 22,91 |
| All Asia | 24,47 | 24,47 | -0,29 % -0,07 | 27.01.2026 16:00:11 | AT0000721436 | 25,70 | 24,61 | 17,31 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 24,79 | 24,79 | +1,14 % +0,28 | 27.01.2026 16:00:13 | AT0000A0ENV1 | 24,79 | 24,79 | 17,50 |
| Aktienstrategie global R T | 25,00 | 25,00 | -0,36 % -0,09 | 26.01.2026 16:00:12 | AT0000817945 | 25,00 | 25,30 | 19,08 |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 25,11 | 25,11 | -0,20 % -0,05 | 27.01.2026 16:00:14 | AT0000A17738 | 26,37 | 25,52 | 20,29 |
| Brand Global Select (R) | 25,27 | 25,27 | -0,12 % -0,03 | 27.01.2026 16:00:14 | AT0000A133K0 | 26,53 | 25,51 | 18,24 |
| Gutmann US-Portfolio (USD) (T) | 25,31 | 25,31 | +0,64 % +0,16 | 27.01.2026 16:00:08 | AT0000495734 | 26,33 | 26,08 | 19,74 |
| Schoellerbank Global Pension Fonds (T) | 25,37 | 25,37 | -0,04 % -0,01 | 27.01.2026 16:00:12 | AT0000820550 | 26,14 | 25,56 | 22,81 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 25,43 | 25,43 | -0,35 % -0,09 | 27.01.2026 16:00:12 | AT0000784889 | 26,70 | 26,01 | 19,85 |
| Allianz Invest Dynamisch (T) | 25,47 | 25,47 | -0,24 % -0,06 | 27.01.2026 16:00:12 | AT0000809231 | 26,49 | 25,84 | 20,74 |
| GreenStars Global Equities EUR P01 | 26,43 | 26,43 | -0,26 % -0,07 | 27.01.2026 16:00:14 | AT0000A12GA7 | 27,82 | 26,94 | 20,36 |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 26,54 | 26,54 | -0,23 % -0,06 | 27.01.2026 16:00:14 | AT0000A17746 | 27,87 | 26,96 | 21,20 |
| Amundi Ethik Fonds flexibel | 26,62 | 26,62 | -0,30 % -0,08 | 27.01.2026 16:00:11 | AT0000747100 | 27,55 | 26,90 | 23,13 |
| Amundi Mega Trends | 27,03 | 27,03 | +1,20 % +0,32 | 27.01.2026 16:00:18 | AT0000A2MJM7 | 28,38 | 27,03 | 19,56 |
| Amundi Mega Trends | 27,07 | 27,07 | +1,23 % +0,33 | 27.01.2026 16:00:18 | AT0000A2MJN5 | 28,42 | 27,07 | 19,58 |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 27,59 | 27,59 | -0,25 % -0,07 | 27.01.2026 16:00:14 | AT0000A0S8Z4 | 28,97 | 27,66 | 19,81 |
| Schoellerbank Global Health Care | 27,68 | 27,68 | -1,07 % -0,30 | 27.01.2026 16:00:11 | AT0000721501 | 29,07 | 28,08 | 21,33 |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 28,55 | 28,55 | +0,25 % +0,07 | 27.01.2026 16:00:12 | AT0000812912 | 29,27 | 28,64 | 27,60 |
| All World | 29,11 | 29,11 | -0,55 % -0,16 | 27.01.2026 16:00:12 | AT0000801170 | 30,57 | 29,69 | 23,36 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | 30,79 | 30,79 | -0,52 % -0,16 | 27.01.2026 16:00:13 | AT0000A09VC8 | 32,03 | 31,48 | 23,47 |
| RT Optimum §14 Fonds | 30,95 | 30,95 | -0,03 % -0,01 | 27.01.2026 16:00:12 | AT0000858923 | 32,04 | 31,18 | 25,56 |
| Amundi Healthcare Stock | 31,20 | 31,20 | -0,64 % -0,20 | 27.01.2026 16:00:11 | AT0000754288 | 32,76 | 32,63 | 26,20 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 31,72 | 31,72 | -0,19 % -0,06 | 27.01.2026 16:00:11 | AT0000701156 | 33,31 | 32,46 | 25,15 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds | 32,10 | 32,10 | -0,37 % -0,12 | 27.01.2026 16:00:10 | AT0000659644 | 33,39 | 32,22 | 22,61 |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 32,58 | 32,58 | +0,25 % +0,08 | 27.01.2026 16:00:10 | AT0000673173 | 33,40 | 32,68 | 31,49 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (A) | 32,59 | 32,59 | -0,21 % -0,07 | 27.01.2026 16:00:12 | AT0000858907 | 33,90 | 35,81 | 31,30 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | 32,76 | 32,76 | -0,52 % -0,17 | 27.01.2026 16:00:13 | AT0000A09VE4 | 34,08 | 33,50 | 24,63 |
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 32,90 | 32,90 | -0,15 % -0,05 | 27.01.2026 16:00:12 | AT0000784830 | 34,22 | 33,33 | 25,48 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 36,15 | 36,15 | -0,03 % -0,01 | 27.01.2026 16:00:12 | AT0000818489 | 37,96 | 36,31 | 26,08 |
| Amundi Healthcare Stock | 36,38 | 36,38 | -0,66 % -0,24 | 27.01.2026 16:00:10 | AT0000675046 | 38,20 | 37,81 | 30,56 |
| IQAM Balanced Protect 95 (RA) | 36,53 | 36,53 | +0,08 % +0,03 | 27.01.2026 16:00:12 | AT0000919394 | 36,53 | 37,04 | 35,31 |
| Apollo Styrian Global Equity (A) | 37,99 | 37,99 | -0,24 % -0,09 | 27.01.2026 16:00:11 | AT0000765326 | 39,99 | 38,61 | 29,79 |
| Raiffeisen-OK-Rent (R) A | 39,48 | 39,48 | +0,10 % +0,04 | 27.01.2026 16:00:12 | AT0000856604 | 39,48 | 39,91 | 38,98 |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (A) | 41,54 | 41,54 | +0,10 % +0,04 | 27.01.2026 16:00:12 | AT0000831409 | 43,00 | 41,54 | 39,86 |
| IQAM Bond EUR FlexD (RT) | 42,73 | 42,73 | +0,19 % +0,08 | 27.01.2026 16:00:12 | AT0000817978 | 43,80 | 42,89 | 41,21 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) A | 43,71 | 43,71 | -0,34 % -0,15 | 27.01.2026 16:00:12 | AT0000859582 | 43,71 | 48,27 | 43,64 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 43,99 | 43,99 | +0,69 % +0,30 | 27.01.2026 16:00:11 | AT0000712591 | 45,53 | 44,01 | 33,33 |
| Apollo Styrian Global Equity (T) | 44,49 | 44,49 | -0,22 % -0,10 | 27.01.2026 16:00:13 | AT0000A03KC4 | 46,83 | 45,22 | 34,60 |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 44,97 | 44,97 | -0,29 % -0,13 | 27.01.2026 16:00:10 | AT0000662275 | 46,54 | 45,24 | 30,60 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)