Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 24,20 | 24,20 | -0,17 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000674924 | 25,05 | 24,48 | 23,85 |
| Brand Global Select (R) | 23,92 | 23,92 | -0,83 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A04LH9 | 25,12 | 25,91 | 20,97 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 24,35 | 24,35 | -0,20 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619325 | 25,20 | 24,64 | 24,00 |
| All Trends | 24,23 | 24,23 | -0,57 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746581 | 25,45 | 25,12 | 18,68 |
| Allianz Invest Klassisch (T) | 24,72 | 24,72 | -0,36 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000809256 | 25,59 | 25,03 | 22,42 |
| Amundi Mega Trends | 24,59 | 24,59 | -0,57 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2MJL9 | 25,82 | 25,33 | 20,81 |
| Dachstein Trend Plus T | 24,67 | 24,67 | -0,24 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000654645 | 25,91 | 25,14 | 21,58 |
| HYPO Dynamic Equity | 24,77 | 24,77 | -0,76 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000754700 | 26,01 | 25,32 | 21,16 |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 24,93 | 24,93 | -0,48 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A17720 | 26,18 | 25,31 | 21,39 |
| DELPHIN TREND GLOBAL | 24,99 | 24,99 | -0,32 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09UR8 | 26,24 | 25,46 | 20,53 |
| Generali EURO Stock-Selection (T) | 25,41 | 25,41 | -1,01 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000810536 | 26,68 | 26,37 | 21,22 |
| Schoellerbank Global Pension Fonds (T) | 26,15 | 26,15 | -0,57 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000820550 | 26,94 | 26,90 | 24,21 |
| Aktienstrategie global R T | 27,56 | 27,56 | -0,43 % -0,12 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000817945 | 27,56 | 28,03 | 22,80 |
| Brand Global Select (R) | 26,54 | 26,54 | -0,79 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A133K0 | 27,87 | 28,35 | 22,81 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 27,00 | 27,00 | -0,55 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000VALUE6 | 28,35 | 27,46 | 21,89 |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 27,98 | 27,98 | -0,07 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812912 | 28,68 | 28,93 | 27,94 |
| Gutmann US-Portfolio (USD) (T) | 27,83 | 27,83 | -0,39 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:06 | AT0000495734 | 28,95 | 28,12 | 23,24 |
| All Asia | 27,59 | 27,59 | +0,07 % +0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000721436 | 28,97 | 29,95 | 21,34 |
| Allianz Invest Dynamisch (T) | 27,92 | 27,92 | -0,32 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000809231 | 29,04 | 28,33 | 24,01 |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 27,79 | 27,79 | -0,47 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A17738 | 29,18 | 28,22 | 23,39 |
| ERSTE STOCK WORLD EUR P01 | 28,02 | 28,02 | -0,50 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A12GA7 | 29,50 | 28,72 | 24,06 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | 28,40 | 28,40 | -0,56 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09VB0 | 29,54 | 29,07 | 22,04 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 28,19 | 28,19 | -0,42 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000784889 | 29,60 | 28,71 | 23,64 |
| Amundi Ethik Fonds flexibel | 28,81 | 28,81 | -0,55 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000747100 | 29,82 | 29,61 | 25,07 |
| Amundi Mega Trends | 29,02 | 29,02 | -0,55 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2MJM7 | 30,47 | 29,87 | 24,15 |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 29,02 | 29,02 | -0,45 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A17746 | 30,47 | 29,44 | 24,58 |
| Amundi Mega Trends | 29,05 | 29,05 | -0,58 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2MJN5 | 30,50 | 29,90 | 24,18 |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | 29,26 | 29,26 | -0,58 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0S8Z4 | 30,72 | 30,10 | 22,47 |
| All World | 30,99 | 30,99 | -0,80 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000801170 | 32,54 | 32,67 | 27,32 |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 31,92 | 31,92 | -0,09 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673173 | 32,72 | 33,01 | 31,88 |
| ERSTE § 14 MIX | 32,40 | 32,40 | -0,40 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858923 | 33,54 | 32,79 | 28,84 |
| Amundi Healthcare Stock | 32,56 | 32,56 | +0,65 % +0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000754288 | 34,19 | 33,11 | 27,21 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 34,29 | 34,29 | -0,55 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000701156 | 36,00 | 35,09 | 29,09 |
| IQAM Balanced Protect 95 (RA) | 37,21 | 37,21 | -0,16 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000919394 | 37,21 | 37,45 | 35,84 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | 35,79 | 35,79 | -0,56 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09VC8 | 37,23 | 36,63 | 27,28 |
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 36,75 | 36,75 | -0,19 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000784830 | 38,22 | 37,33 | 30,35 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds | 37,08 | 37,08 | -0,24 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000659644 | 38,57 | 37,18 | 27,99 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | 38,09 | 38,09 | -0,55 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09VE4 | 39,62 | 38,98 | 28,62 |
| Amundi Healthcare Stock | 38,15 | 38,15 | +0,61 % +0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675046 | 40,06 | 38,80 | 31,73 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (A) | 38,90 | 38,90 | +0,15 % +0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858907 | 40,46 | 39,90 | 31,30 |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (A) | 40,24 | 40,24 | -0,27 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000831409 | 41,65 | 42,19 | 40,03 |
| IQAM Bond EUR FlexD (RT) | 41,86 | 41,86 | -0,10 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000817978 | 42,91 | 43,31 | 41,86 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) A | 43,08 | 43,08 | -0,14 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000859582 | 43,08 | 44,87 | 43,07 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 41,41 | 41,41 | +0,36 % +0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000818489 | 43,48 | 44,98 | 30,87 |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A) | 42,56 | 42,56 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z8M2 | 44,05 | 115,19 | 42,45 |
| Apollo Styrian Global Equity (A) | 42,42 | 42,42 | -0,63 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000765326 | 44,65 | 43,52 | 35,76 |
| Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 45,37 | 45,37 | -0,13 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000744222 | 46,74 | 46,94 | 44,82 |
| 3 Banken US Quality Champions (R) | 47,09 | 47,09 | -0,86 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000712591 | 48,74 | 48,36 | 40,16 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 47,33 | 47,33 | -0,02 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858360 | 48,99 | 49,66 | 46,38 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 49,48 | 49,48 | -0,18 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858527 | 51,22 | 51,28 | 49,31 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)