Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Apollo Ausgewogen (T)22,5722,57
-0,22 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT000070876323,7623,1319,92
Apollo Dynamisch (T)22,0922,09
-0,27 %
-0,06
02.09.2026
16:00:07		AT000070877123,2522,8018,44
Starmix Ausgewogen (A)157,00157,00
-0,20 %
-0,32
02.09.2026
16:00:07		AT0000711585161,71158,56146,21
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A111,08111,08
-0,17 %
-0,19
02.09.2026
16:00:07		AT0000712518111,08114,15110,79
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) T184,21184,21
-0,17 %
-0,31
02.09.2026
16:00:07		AT0000712526184,21187,37181,86
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA212,64212,64
-0,16 %
-0,35
02.09.2026
16:00:07		AT0000712534212,64216,29209,92
Raiffeisen-Active-Aktien (R) VTA342,45342,45
-0,31 %
-1,06
02.09.2026
16:00:07		AT0000712575342,45346,18269,40
3 Banken US Quality Champions (R)47,0947,09
-0,86 %
-0,41
02.09.2026
16:00:07		AT000071259148,7448,3640,16
Gutmann US-Portfolio (EUR) (T)23,8423,84
-0,21 %
-0,05
02.09.2026
16:00:07		AT000071262524,8024,2020,08
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) VTA330,94330,94
+0,43 %
+1,41
02.09.2026
16:00:07		AT0000712716330,94338,21289,55
Hypo Tirol Fonds dynamisch T21,4221,42
-0,33 %
-0,07
01.09.2026
16:00:07		AT000071344121,4221,7218,63
Hypo Tirol Fonds stabil T16,1216,12
-0,31 %
-0,05
01.09.2026
16:00:07		AT000071345816,1216,2815,14
Hypo Tirol Fonds ausgewogen T19,2919,29
-0,26 %
-0,05
01.09.2026
16:00:07		AT000071346619,2919,5217,47
Hypo Global Balanced A124,45124,45
-0,31 %
-0,39
01.09.2026
16:00:07		AT0000713474128,81125,67112,71
Hypo Global Balanced T154,51154,51
-0,32 %
-0,49
01.09.2026
16:00:07		AT0000713482159,92156,03139,94
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) A239,40239,40
+0,43 %
+1,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000714274239,40244,66212,98
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) T308,97308,97
+0,43 %
+1,32
02.09.2026
16:00:07		AT0000714282308,97315,75271,56
Top Strategie Aktiv19,4719,47
-0,31 %
-0,06
02.09.2026
16:00:07		AT000071488620,4519,7816,40
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A)101,32101,32
-0,32 %
-0,33
02.09.2026
16:00:07		AT0000718580104,35106,3399,33
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)232,99232,99
-0,32 %
-0,75
02.09.2026
16:00:07		AT0000718598239,97238,57222,86
Amundi Mündel Rent110,07110,07
-0,16 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000719273112,82113,04109,91
All Japan14,2514,25
+0,14 %
+0,02
02.09.2026
16:00:07		AT000071969514,9715,5111,67
PRO INVEST AKTIV23,0523,05
-0,56 %
-0,13
02.09.2026
16:00:07		AT000071989324,2123,3619,72
Allianz Invest Mündelrenten (T)121,32121,32
-0,14 %
-0,17
02.09.2026
16:00:07		AT0000721360124,35124,13121,03
All Asia27,5927,59
+0,07 %
+0,02
02.09.2026
16:00:07		AT000072143628,9729,9521,34
SB Aktien Europa (T)19,6119,61
-0,46 %
-0,09
02.09.2026
16:00:07		AT000072144420,6020,4017,15
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01181,74181,74
-0,31 %
-0,56
02.09.2026
16:00:07		AT0000721535188,11186,60181,25
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R0188,9488,94
-0,30 %
-0,27
02.09.2026
16:00:07		AT000072154392,0692,8888,69
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)163,12163,12
-0,17 %
-0,28
02.09.2026
16:00:07		AT0000722541168,01166,13160,46
KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T)211,25211,25
-0,18 %
-0,39
02.09.2026
16:00:07		AT0000722558215,47217,28208,70
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)125,72125,72
-0,06 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT0000722566128,86128,78125,43
X-US Aktien (T)290,27290,27
-0,74 %
-2,17
02.09.2026
16:00:07		AT0000722574296,07298,05242,40
KEPLER Mix Solide (T)174,33174,33
-0,15 %
-0,26
02.09.2026
16:00:07		AT0000722582179,55176,53164,69
KEPLER Mix Ausgewogen (T)207,20207,20
-0,18 %
-0,37
02.09.2026
16:00:07		AT0000722590214,45209,95185,45
KEPLER Mix Dynamisch (T)232,38232,38
-0,20 %
-0,46
02.09.2026
16:00:07		AT0000722608241,67236,33196,16
KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)185,35185,35
-0,25 %
-0,47
02.09.2026
16:00:07		AT0000722640190,91187,96172,97
KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T)134,98134,98
+0,13 %
+0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000722657140,37137,12122,08
KEPLER Dollar Rentenfonds (T)208,98208,98
-0,22 %
-0,47
02.09.2026
16:00:07		AT0000722665215,24214,28207,16
KEPLER Europa Rentenfonds (T)151,35151,35
-0,19 %
-0,29
02.09.2026
16:00:07		AT0000722673155,13154,34148,82
KEPLER Europa Aktienfonds (T)175,72175,72
-0,09 %
-0,16
02.09.2026
16:00:07		AT0000722681182,74177,19133,77
TOP - Trends218,42218,40
-0,46 %
-1,00
02.09.2026
16:00:07		AT0000722988230,70221,60184,90
BusinessBond (T)129,17129,17
-0,36 %
-0,47
02.09.2026
16:00:07		AT0000723168133,69132,20128,04
BusinessBond (A)76,5876,58
-0,36 %
-0,28
02.09.2026
16:00:07		AT000072317679,2678,9075,99
Premium Dynamic Invest EUR R01214,69214,69
-1,09 %
-2,37
02.09.2026
16:00:07		AT0000723895217,92219,05176,55
YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 5093,6993,69
-0,38 %
-0,36
02.09.2026
16:00:07		AT000072419096,9794,3987,57
YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50147,05147,05
-0,39 %
-0,57
02.09.2026
16:00:07		AT0000724208152,20148,14135,93
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0194,6794,67
-0,11 %
-0,10
02.09.2026
16:00:07		AT000072421697,9998,0993,84
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01170,13170,13
-0,09 %
-0,16
02.09.2026
16:00:07		AT0000724224176,09173,01168,62
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R0177,0577,05
-0,13 %
-0,10
02.09.2026
16:00:07		AT000072425779,7580,2975,87
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01156,60156,60
-0,13 %
-0,21
02.09.2026
16:00:07		AT0000724265162,09163,19154,21
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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