Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schoellerbank Global Health Opportunities (T) | 133,36 | 133,36 | +0,52 % +0,69 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3K906 | 140,03 | 137,38 | 104,04 |
| Schoellerbank Global Health Opportunities (A) | 130,37 | 130,37 | +0,52 % +0,67 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3K8Z9 | 136,89 | 134,52 | 104,04 |
| Schoellerbank Global Equity Opportunites (VT) | 113,52 | 113,52 | -0,67 % -0,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RHN6 | 119,20 | - | - |
| Schoellerbank Global Equity Opportunites (T) | 113,52 | 113,52 | -0,67 % -0,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RHM8 | 119,20 | - | - |
| Schoellerbank Global Equity Opportunites (A) | 113,52 | 113,52 | -0,67 % -0,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RHR7 | 119,20 | - | - |
| Schoellerbank Global Dividend (VT) | 128,47 | 128,47 | -0,36 % -0,46 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3DV77 | 133,61 | 129,40 | 103,35 |
| Schoellerbank Global Dividend (T) | 128,37 | 128,37 | -0,36 % -0,46 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3DV69 | 133,51 | 129,30 | 103,35 |
| Schoellerbank Global Dividend (A) | 125,46 | 125,46 | -0,36 % -0,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3DV51 | 130,48 | 126,37 | 103,35 |
| Schoellerbank Global Balanced Plus (T) | 13.414,68 | 13.414,68 | -0,30 % -40,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23SY9 | 13.817,13 | 13.586,50 | 12.130,74 |
| Schoellerbank Global Balanced Plus (A) | 11.392,31 | 11.392,31 | -0,30 % -34,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23SX1 | 11.734,08 | 11.725,98 | 10.524,65 |
| Schoellerbank Global Balanced (T) | 14.398,88 | 14.398,88 | -0,22 % -32,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A15MS0 | 14.830,85 | 14.563,66 | 13.386,23 |
| Schoellerbank Global Balanced (A) | 11.805,53 | 11.805,53 | -0,22 % -26,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A15MR2 | 12.159,70 | 12.149,81 | 11.189,21 |
| Schoellerbank Global Allocation Opportunites (VT) | 106,66 | 106,66 | -0,61 % -0,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3PQL5 | 110,40 | - | - |
| Schoellerbank Global Allocation Opportunites (T) | 106,66 | 106,66 | -0,61 % -0,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3PQK7 | 110,40 | - | - |
| Schoellerbank Global Allocation Opportunites (A) | 106,66 | 106,66 | -0,61 % -0,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3PQJ9 | 110,40 | - | - |
| Schoellerbank Euro Alternativ (T) | 136,42 | 136,42 | -0,20 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000820386 | 140,52 | 138,15 | 133,55 |
| Schoellerbank Euro Alternativ (A) | 66,20 | 66,20 | -0,20 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000968961 | 68,19 | 68,35 | 64,80 |
| Schoellerbank Ethik Vorsorge (T) | 17,05 | 17,05 | -0,64 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000820477 | 17,57 | 17,37 | 15,56 |
| Schoellerbank Ethik Vorsorge (RVO) (T) | 17,05 | 17,05 | -0,64 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000809447 | 17,57 | 17,36 | 15,56 |
| Schoellerbank Ethik Aktien (T) | 351,87 | 351,87 | -1,18 % -4,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000820378 | 365,95 | 363,15 | 301,72 |
| Schoellerbank Ethik Aktien (A) | 258,21 | 258,21 | -1,19 % -3,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000913942 | 268,54 | 266,49 | 221,41 |
| Schoellerbank ESG Europe Equity (VT) | 116,46 | 116,46 | -0,92 % -1,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3GAB9 | 122,29 | 118,76 | 99,30 |
| Schoellerbank ESG Europe Equity (T) | 115,58 | 115,58 | -0,92 % -1,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3GAA1 | 121,36 | 117,87 | 99,30 |
| Schoellerbank ESG Europe Equity (A) | 113,62 | 113,62 | -0,92 % -1,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3GA95 | 119,31 | 115,87 | 99,30 |
| Schoellerbank ESG Dynamisch (VT) | 127,38 | 127,38 | -0,72 % -0,92 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A36G78 | 131,84 | 130,26 | 114,30 |
| Schoellerbank ESG Dynamisch (T) | 126,84 | 126,84 | -0,72 % -0,92 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A36G60 | 131,28 | 129,70 | 114,12 |
| Schoellerbank ESG Dynamisch (A) | 121,99 | 121,99 | -0,72 % -0,88 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A36G52 | 126,26 | 124,74 | 110,14 |
| Schoellerbank Equity Income (T) | 15.995,23 | 15.995,23 | -0,32 % -52,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B5E2 | 16.475,09 | 16.102,81 | 12.732,45 |
| Schoellerbank Equity Income (A) | 13.801,85 | 13.801,85 | -0,32 % -44,98 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B5D4 | 14.215,91 | 13.894,67 | 11.193,80 |
| Schoellerbank Diversified Income Fund (T) | 114,33 | 114,33 | -0,17 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3A360 | 118,34 | 115,28 | 104,28 |
| Schoellerbank Diversified Income Fund (A) | 108,82 | 108,82 | -0,17 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3A352 | 112,63 | 111,43 | 101,58 |
| Schoellerbank Corporate Bond Fund (T) | 120,36 | 120,36 | -0,21 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000820394 | 123,98 | 122,95 | 119,45 |
| Schoellerbank Corporate Bond Fund (A) | 59,84 | 59,84 | -0,20 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000913926 | 61,64 | 62,65 | 59,35 |
| Schoellerbank Aktienfonds Dividende (T) | 191,39 | 191,39 | -0,33 % -0,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1KTP5 | 199,05 | 192,94 | 155,90 |
| Schoellerbank Aktienfonds Dividende (A) | 153,10 | 153,10 | -0,33 % -0,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1KTN0 | 159,23 | 154,34 | 127,00 |
| Schelhammer Portfolio (T) | 116,77 | 116,77 | -0,17 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V1C2 | 121,45 | 118,75 | 111,44 |
| Schelhammer Portfolio (A) | 114,47 | 114,47 | -0,17 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1V1B4 | 119,05 | 116,42 | 109,25 |
| Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio T5 | 10,10 | 10,10 | -0,30 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SQL1 | 10,61 | 10,25 | 9,69 |
| Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio T5 | 12,49 | 12,49 | -0,32 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SQK3 | 13,12 | 12,77 | 10,84 |
| Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio T5 | 10,82 | 10,82 | -0,28 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SQJ5 | 11,37 | 11,00 | 10,03 |
| Schelhammer Capital - Anleihen T | 92,51 | 92,51 | -0,25 % -0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SQC0 | 93,44 | 94,79 | 92,33 |
| Schelhammer Capital - Aktien T | 149,10 | 149,10 | -0,23 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SQE6 | 152,09 | 153,03 | 123,42 |
| Schelhammer Capital - Aktien Dividende A | 118,33 | 118,33 | +0,53 % +0,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2Y6H6 | 120,70 | 122,85 | 103,08 |
| Schelhammer Capital - Aktien Aktiv T | 127,89 | 127,89 | -0,27 % -0,34 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SQG1 | 130,45 | 130,63 | 111,72 |
| SB EURO Unternehmensanleihen (T) | 98,04 | 98,04 | -0,19 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C004 | 100,99 | 100,33 | 97,62 |
| SB EURO Unternehmensanleihen (A) | 87,60 | 87,60 | -0,19 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2BZZ8 | 90,23 | 91,86 | 87,60 |
| SB EURO Staatsanleihen (T) | 103,16 | 103,16 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C020 | 106,26 | 105,92 | 103,16 |
| SB EURO Staatsanleihen (A) | 93,16 | 93,16 | -0,10 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2C012 | 95,96 | 97,05 | 93,16 |
| SB Anleihen Nachhaltig (T) | 100,00 | 100,00 | -0,14 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2S7P5 | 103,00 | 102,03 | 99,66 |
| SB Anleihen Nachhaltig (A) | 100,00 | 100,00 | -0,14 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2S7N0 | 103,00 | 102,03 | 99,66 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)