Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Schoellerbank Global Dividend (A)127,11127,11
+0,44 %
+0,56
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3DV51132,20128,12107,39
Schoellerbank Global Balanced Plus (T)13.573,9513.573,95
+0,21 %
+28,29
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23SY913.981,1713.657,7512.350,53
Schoellerbank Global Balanced Plus (A)11.527,5711.527,57
+0,21 %
+24,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23SX111.873,4011.725,9810.715,35
Schoellerbank Global Balanced (T)14.494,5014.494,50
+0,12 %
+17,61
22.10.2026
16:00:07		AT0000A15MS014.929,3414.563,6613.568,22
Schoellerbank Global Balanced (A)11.883,9211.883,92
+0,12 %
+14,43
22.10.2026
16:00:07		AT0000A15MR212.240,4412.149,8111.341,25
Schoellerbank Global Allocation Opportunites (VT)105,82105,82
+0,19 %
+0,20
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3PQL5109,53--
Schoellerbank Global Allocation Opportunites (T)105,82105,82
+0,19 %
+0,20
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3PQK7109,53--
Schoellerbank Global Allocation Opportunites (A)105,82105,82
+0,19 %
+0,20
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3PQJ9109,53--
Schoellerbank Euro Alternativ (T)139,81139,81
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000820386144,01139,81133,55
Schoellerbank Euro Alternativ (A)67,8467,84
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT000096896169,8868,3564,80
Schoellerbank Ethik Vorsorge (T)17,0217,02
+0,29 %
+0,05
22.10.2026
16:00:07		AT000082047717,5417,3715,56
Schoellerbank Ethik Vorsorge (RVO) (T)17,0117,01
+0,29 %
+0,05
22.10.2026
16:00:06		AT000080944717,5317,3615,56
Schoellerbank Ethik Aktien (T)355,52355,52
+0,68 %
+2,41
22.10.2026
16:00:07		AT0000820378369,75363,15301,72
Schoellerbank Ethik Aktien (A)260,90260,90
+0,68 %
+1,77
22.10.2026
16:00:07		AT0000913942271,34266,49221,41
Schoellerbank ESG Europe Equity (VT)115,74115,74
+0,95 %
+1,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3GAB9121,53118,76100,84
Schoellerbank ESG Europe Equity (T)114,87114,87
+0,96 %
+1,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3GAA1120,62117,87100,84
Schoellerbank ESG Europe Equity (A)112,92112,92
+0,96 %
+1,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3GA95118,57115,8799,95
Schoellerbank ESG Dynamisch (VT)127,46127,46
+0,39 %
+0,50
22.10.2026
16:00:07		AT0000A36G78131,93130,26115,01
Schoellerbank ESG Dynamisch (T)126,92126,92
+0,40 %
+0,50
22.10.2026
16:00:07		AT0000A36G60131,37129,70114,52
Schoellerbank ESG Dynamisch (A)122,07122,07
+0,40 %
+0,49
22.10.2026
16:00:07		AT0000A36G52126,35124,74110,14
Schoellerbank Equity Income (T)16.250,6716.250,67
+0,42 %
+68,29
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2B5E216.738,2016.347,8213.573,70
Schoellerbank Equity Income (A)14.022,2614.022,26
+0,42 %
+58,92
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2B5D414.442,9314.106,0911.718,02
Schoellerbank Diversified Income Fund (T)114,52114,52
+0,09 %
+0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3A360118,53115,28107,10
Schoellerbank Diversified Income Fund (A)109,00109,00
+0,08 %
+0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3A352112,82111,43104,33
Schoellerbank Corporate Bond Fund (T)119,16119,16
-0,14 %
-0,17
22.10.2026
16:00:07		AT0000820394122,74122,95118,12
Schoellerbank Corporate Bond Fund (A)59,2459,24
-0,15 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		AT000091392661,0262,6558,72
Schoellerbank Aktienfonds Dividende (T)193,99193,99
+0,42 %
+0,81
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1KTP5201,75195,39163,46
Schoellerbank Aktienfonds Dividende (A)155,19155,19
+0,42 %
+0,65
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1KTN0161,40156,30130,76
Schoellerbank Aktien Österreich (VT)95,3495,34
+1,44 %
+1,35
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3V2H7100,11--
Schoellerbank Aktien Österreich (T)95,3495,34
+1,44 %
+1,35
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3V2G9100,11--
Schoellerbank Aktien Österreich (A)95,3495,34
+1,44 %
+1,35
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3V2F1100,11--
Schelhammer Portfolio (T)115,99115,99
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1V1C2120,63118,75111,75
Schelhammer Portfolio (A)113,71113,71
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1V1B4118,26116,42109,55
Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio T510,0510,05
+0,10 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SQL110,5610,259,81
Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio T512,5712,57
+0,32 %
+0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SQK313,2012,7711,14
Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio T510,8110,81
+0,19 %
+0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SQJ511,3611,0010,20
Schelhammer Capital - Anleihen T91,8891,88
-0,10 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SQC092,8094,7990,97
Schelhammer Capital - Aktien T152,05152,05
+0,70 %
+1,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SQE6155,10154,43126,62
Schelhammer Capital - Aktien Dividende A120,38120,38
-0,12 %
-0,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2Y6H6122,79122,85105,82
Schelhammer Capital - Aktien Aktiv T129,33129,33
+0,50 %
+0,64
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2SQG1131,92130,77112,59
SB EURO Unternehmensanleihen (T)97,2897,28
-0,14 %
-0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2C004100,20100,3396,39
SB EURO Unternehmensanleihen (A)86,9286,92
-0,14 %
-0,12
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2BZZ889,5391,8686,12
SB EURO Staatsanleihen (T)101,64101,64
-0,26 %
-0,27
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2C020104,69105,92101,24
SB EURO Staatsanleihen (A)91,8091,80
-0,26 %
-0,24
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2C01294,5697,0591,43
SB Anleihen Nachhaltig (T)99,5199,51
-0,14 %
-0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2S7P5102,50102,0398,53
SB Anleihen Nachhaltig (A)99,5199,51
-0,14 %
-0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2S7N0102,50102,0398,53
SB Anleihen Global (T)93,9993,99
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2C06196,8193,9989,30
SB Anleihen Global (A)93,9993,99
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2C05396,8193,9989,30
SB Aktien Nordamerika (T)176,19176,19
+0,15 %
+0,27
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2C046186,77177,49145,65
SB Aktien Nordamerika (A)176,19176,19
+0,15 %
+0,27
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2C038186,77177,49145,65
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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