Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEPLER Risk Select Aktienfonds (T) | 322,80 | 322,80 | +0,39 % +1,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0NUW5 | 335,71 | 322,80 | 280,35 |
| Kathrein US Equity (R) T USD | 322,75 | 322,75 | -1,22 % -3,99 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1FWL8 | 334,05 | 338,54 | 278,10 |
| SUPERIOR 6 - Global Challenges (A) | 320,06 | 320,06 | -1,01 % -3,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AA60 | 332,87 | 334,86 | 250,62 |
| ERSTE STOCK VIENNA | 322,69 | 322,69 | -0,41 % -1,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673397 | 332,38 | 324,67 | 237,15 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 | 319,52 | 319,52 | -1,17 % -3,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673389 | 332,31 | 353,32 | 222,85 |
| Gutmann Global Dividends (USD) (A) | 315,73 | 315,73 | -0,13 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0LXV5 | 331,52 | 321,40 | 276,70 |
| Money&Co Best Of | 321,86 | 321,86 | -0,76 % -2,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675475 | 331,52 | 327,54 | 272,21 |
| Seilern Global Trust | 321,59 | 321,59 | -1,00 % -3,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000818000 | 331,24 | 338,75 | 280,96 |
| Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) VTA | 330,94 | 330,94 | +0,43 % +1,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000712716 | 330,94 | 338,21 | 289,55 |
| Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) T | 330,29 | 330,29 | -0,33 % -1,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09ZK2 | 330,29 | 346,18 | 277,31 |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I) | 314,25 | 314,25 | -0,61 % -1,94 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LJG3 | 329,97 | 321,47 | 271,35 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) | 311,75 | 311,75 | -0,60 % -1,87 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1LJE8 | 327,34 | 319,14 | 270,11 |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 309,58 | 309,58 | -0,69 % -2,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000815030 | 325,06 | 315,59 | 234,46 |
| Apollo Emerging Markets Equity (T) | 305,72 | 305,72 | +0,32 % +0,96 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746904 | 321,78 | 323,16 | 225,64 |
| Constantia Multi Invest 92 | 305,42 | 305,40 | -0,36 % -1,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09HN4 | 320,70 | 311,90 | 237,50 |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R) | 304,51 | 304,51 | -0,61 % -1,88 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0QR97 | 319,74 | 311,57 | 264,02 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R) | 302,54 | 302,54 | -0,60 % -1,82 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0QRA0 | 317,67 | 309,79 | 263,25 |
| Amundi Öko Sozial Stock | 304,15 | 304,15 | -0,86 % -2,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A06Q31 | 316,32 | 316,10 | 263,40 |
| KEPLER Ethik Aktienfonds (A) | 303,46 | 303,46 | -0,64 % -1,95 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675657 | 315,59 | 309,68 | 242,00 |
| Amundi Healthcare Stock | 300,07 | 300,07 | +0,63 % +1,87 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000613245 | 315,07 | 305,15 | 249,56 |
| KEPLER Value Aktienfonds (A) | 302,06 | 302,06 | +0,30 % +0,90 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AGZ4 | 314,14 | 302,24 | 230,21 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) VTA | 312,29 | 312,29 | -0,83 % -2,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000785225 | 312,29 | 323,86 | 274,85 |
| Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) T | 308,97 | 308,97 | +0,43 % +1,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000714282 | 308,97 | 315,75 | 271,56 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (VA) | 296,79 | 296,79 | +0,15 % +0,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PAB6 | 308,67 | 304,47 | 238,87 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 | 294,08 | 294,08 | -1,17 % -3,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000753504 | 305,85 | 330,37 | 208,37 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) A | 305,78 | 305,78 | -0,87 % -2,69 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000764741 | 305,78 | 319,81 | 259,32 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) VTI | 303,00 | 303,00 | -0,25 % -0,75 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A10TL1 | 303,00 | 311,39 | 242,40 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) VTA | 301,91 | 301,91 | -0,25 % -0,75 | 02.09.2026 16:00:06 | AT0000495304 | 301,91 | 310,27 | 241,54 |
| Amundi Select Europe Stock | 286,68 | 286,68 | -0,24 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000822762 | 301,01 | 296,32 | 230,76 |
| Gutmann ESG Equities (EUR) (T) | 286,54 | 286,54 | -0,70 % -2,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A15M75 | 300,87 | 293,61 | 240,97 |
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA | 299,20 | 299,20 | -0,44 % -1,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000785241 | 299,20 | 305,20 | 217,06 |
| Raiffeisen-Active-Aktien (R) T | 298,63 | 298,63 | -0,31 % -0,93 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000796453 | 298,63 | 305,61 | 237,82 |
| ERSTE STOCK VIENNA | 289,89 | 289,89 | -0,41 % -1,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000813001 | 298,59 | 291,66 | 214,58 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (EUR)(VI) | 284,09 | 284,09 | -0,14 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A08EW4 | 298,30 | 304,71 | 242,58 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (EUR)(VA) | 283,65 | 283,65 | -0,14 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A08EX2 | 297,84 | 304,25 | 242,28 |
| IQAM Equity Europe (RT) | 283,06 | 283,06 | -0,75 % -2,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857750 | 297,22 | 289,44 | 238,81 |
| X-US Aktien (T) | 290,27 | 290,27 | -0,74 % -2,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722574 | 296,07 | 298,05 | 242,40 |
| TOP-Fonds V "Der Offensive" der Steiermärkischen Sparkasse | 280,84 | 280,84 | -1,04 % -2,94 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000703137 | 292,08 | 287,16 | 231,19 |
| WSTV ESPA dynamisch EUR R01 | 279,00 | 279,00 | -0,22 % -0,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000613500 | 291,56 | 282,06 | 244,61 |
| IQAM Equity Emerging Markets (RT) | 276,44 | 276,44 | +0,57 % +1,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000823281 | 290,27 | 287,61 | 186,93 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) T | 290,10 | 290,10 | -0,83 % -2,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805387 | 290,10 | 300,85 | 255,32 |
| s EthikAktien (T) | 275,80 | 275,80 | -0,99 % -2,76 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000681168 | 289,59 | 281,39 | 231,39 |
| FOCUS Globale Aktien (R) (VTA) | 287,76 | 287,76 | -0,55 % -1,59 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07M67 | 287,76 | 295,03 | 218,94 |
| Gutmann Global Dividends (EUR) (A) | 273,11 | 273,11 | +0,02 % +0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0LXW3 | 286,77 | 278,30 | 237,76 |
| Ziel Netto | 282,63 | 282,63 | -0,71 % -2,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000986401 | 286,17 | 285,05 | 248,50 |
| Apollo New World (T) | 271,52 | 271,52 | -0,29 % -0,80 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746979 | 285,78 | 275,41 | 256,18 |
| Nomura Global Multi Asset Stable Diversified Fund | 274,75 | 274,75 | -0,45 % -1,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000781588 | 285,74 | 278,26 | 246,03 |
| Gutmann US Dividends (USD) (T) | 271,53 | 271,53 | -0,37 % -1,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0QBU2 | 285,11 | 276,28 | 235,48 |
| SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RA0) | 270,47 | 270,47 | +0,26 % +0,70 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000681895 | 284,00 | 271,61 | 228,20 |
| Alpin Global Trend (I) | 270,14 | 270,14 | -1,33 % -3,64 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0M4K1 | 283,65 | 301,88 | 208,05 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)