Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE RESERVE EURO EUR R03102,32102,32
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NLT4103,09102,32100,10
ERSTE RESERVE EURO EUR R03102,28102,28
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NLS6103,05102,28100,10
Raiffeisen Step Invest 2025 (RZ) A106,01106,01
+0,36 %
+0,38
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NKR0106,01--
Raiffeisen Step Invest 2025 (RZ) T106,01106,01
+0,36 %
+0,38
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NKQ2106,01--
Raiffeisen Step Invest 2025 (R) VTA105,78105,78
+0,35 %
+0,37
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NKP4105,78--
Raiffeisen Step Invest 2025 (R) A105,75105,75
+0,35 %
+0,37
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NKN9105,75--
Raiffeisen Step Invest 2025 (R) T105,75105,75
+0,35 %
+0,37
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NKM1105,75--
Raiffeisen PAC Obiettivo Attivo 70 (S) VTA100,55100,55
+0,03 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NK86100,55101,1099,43
Raiffeisen PAC Obiettivo Attivo 70 (R) VTA100,57100,57
+0,03 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NK78100,57101,1299,44
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II (S) VTA99,7598,75
-0,06 %
-0,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NK11101,75--
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II (RZ) A100,1599,14
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NK03102,15--
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II (RZ) T100,1599,14
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NJZ5102,15--
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II (R) VTA99,9898,98
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NJW2101,98--
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II (R) A99,9898,98
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NJT8101,98--
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II (R) T99,9898,98
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3NJS0101,98--
MG1112,27112,27
+0,27 %
+0,30
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3N5P3112,27112,73101,52
ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 EUR R01102,70102,70
-0,16 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3N1Y4105,79--
ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 EUR R01102,70102,70
-0,16 %
-0,16
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3N1X6105,79--
SpänglerPrivat: CARL Alternativ FoF (RT2)113,65113,65
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3N066117,06119,52105,30
SpänglerPrivat: CARL Alternativ FoF (RT)113,16113,16
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3N058116,56119,22105,15
ERSTE SECURITY INVEST (CZK) CZK R01105,15105,15
+1,67 %
+1,73
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3N017108,31115,8289,93
ERSTE SECURITY INVEST HUF R0142.823,4342.823,43
+1,90 %
+798,88
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3MZ8044.322,2645.869,7336.615,34
ERSTE SECURITY INVEST EUR R01117,24117,24
+1,49 %
+1,72
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3MZ56121,35126,5197,21
ERSTE SECURITY INVEST EUR R01117,24117,24
+1,49 %
+1,72
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3MZ49121,35126,5097,21
ERSTE SECURITY INVEST EUR R01117,24117,24
+1,49 %
+1,72
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3MZ31121,35126,5097,21
ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 EUR R01100,4898,47
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3MUH2100,4899,5796,94
ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 EUR K01100,5898,56
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3MUG4100,5899,6696,98
VKB Dividende Plus (EUR) (T)12,0312,03
+0,25 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3MTZ612,5212,0310,10
VKB Dividende Plus (EUR) (A)12,0312,03
+0,25 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3MTY912,5212,0310,10
Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities (VT)116,84116,84
+0,66 %
+0,77
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3MRF2122,69118,88101,78
Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities (T)116,84116,84
+0,66 %
+0,77
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3MRE5122,69118,88101,78
Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities (A)116,84116,84
+0,66 %
+0,77
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3MRD7122,69118,88101,78
3 Banken Bond Plus 2030 (R)97,1997,00
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3MR5699,62101,9796,76
LLB Strategie Aktien 2.0 (I)120,39120,04
+0,81 %
+0,96
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3MEE3120,39121,7997,09
AMENTI Segment B--
-
-
-AT0000A3MEB9---
AMENTI Segment A--
-
-
-AT0000A3MEA1---
AMENTI (VT)108,44108,44
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3ME93113,87--
3 Banken Rendite Plus (R)101,68101,68
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3LW35104,73103,81100,93
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) VTA108,84108,84
+0,43 %
+0,47
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3LME8108,84110,2398,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) VTA102,40102,40
+0,06 %
+0,06
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3LMD0102,40104,5298,57
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (S) VTA121,34121,34
+1,11 %
+1,33
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3LMC2121,34125,2198,36
Raiffeisenfonds-Ertrag (S) VTA113,90113,90
+0,15 %
+0,17
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3LMB4113,90114,82104,98
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (S) VTA101,62101,62
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3LM52101,62101,69100,74
Apollo Smart Assets (R)95,5095,50
+0,81 %
+0,77
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3LF28100,52103,1192,28
Apollo Smart Assets (R)95,2795,27
+0,81 %
+0,77
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3LF10100,28102,8692,06
Apollo Smart Assets (I)96.493,3596.493,35
+0,81 %
+777,51
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3LF02101.559,26103.677,9892.944,84
LLB Strategie Aktien 2.0 (R)124,29123,93
+0,63 %
+0,78
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3LBQ5124,29124,7598,60
LLB Strategie Aktien 2.0 (I)125,57125,21
+0,64 %
+0,80
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3L9F8125,57126,0199,08
LLB Strategie Aktien 2.0 (I)125,14124,78
+0,64 %
+0,79
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3L9E1125,14125,5899,07
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (S) VTA101,23100,21
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3KTE5103,25100,9898,96
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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