Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II (R) VTA | 100,77 | 99,76 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NJW2 | 102,79 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II (R) A | 100,77 | 99,76 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NJT8 | 102,79 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II (R) T | 100,77 | 99,76 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NJS0 | 102,79 | - | - |
| MG1 | 111,75 | 111,75 | -0,48 % -0,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3N5P3 | 111,75 | 112,73 | 99,44 |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 EUR R01 | 102,45 | 102,45 | -0,17 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3N1Y4 | 105,53 | - | - |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 EUR R01 | 102,45 | 102,45 | -0,16 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3N1X6 | 105,53 | - | - |
| SpänglerPrivat: CARL Alternativ FoF (RT2) | 112,04 | 112,04 | +0,28 % +0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3N066 | 115,41 | - | - |
| SpänglerPrivat: CARL Alternativ FoF (RT) | 111,59 | 111,59 | +0,27 % +0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3N058 | 114,94 | - | - |
| ERSTE SECURITY INVEST (CZK) CZK R01 | 105,51 | 105,51 | -2,59 % -2,81 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3N017 | 108,68 | - | - |
| ERSTE SECURITY INVEST HUF R01 | 42.190,32 | 42.190,32 | -2,13 % -917,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MZ80 | 43.666,99 | 45.869,73 | 36.615,34 |
| ERSTE SECURITY INVEST EUR R01 | 115,02 | 115,02 | -2,56 % -3,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MZ56 | 119,05 | 126,51 | 97,21 |
| ERSTE SECURITY INVEST EUR R01 | 115,01 | 115,01 | -2,57 % -3,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MZ49 | 119,04 | 126,50 | 97,21 |
| ERSTE SECURITY INVEST EUR R01 | 115,01 | 115,01 | -2,57 % -3,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MZ31 | 119,04 | 126,50 | 97,21 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 EUR R01 | 101,37 | 99,34 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MUH2 | 101,37 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 EUR K01 | 101,47 | 99,44 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MUG4 | 101,47 | - | - |
| VKB Dividende Plus (EUR) (T) | 11,89 | 11,89 | -0,17 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MTZ6 | 12,37 | - | - |
| VKB Dividende Plus (EUR) (A) | 11,89 | 11,89 | -0,17 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MTY9 | 12,37 | - | - |
| Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities (VT) | 115,21 | 115,21 | -0,91 % -1,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MRF2 | 120,98 | - | - |
| Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities (T) | 115,21 | 115,21 | -0,91 % -1,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MRE5 | 120,98 | - | - |
| Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities (A) | 115,21 | 115,21 | -0,91 % -1,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MRD7 | 120,98 | - | - |
| 3 Banken Bond Plus 2030 (R) | 101,58 | 101,38 | -0,17 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MR56 | 104,12 | 101,97 | 99,15 |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 119,43 | 119,08 | -1,39 % -1,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MEE3 | 119,43 | 121,79 | 97,09 |
| AMENTI Segment B | - | - | - - | - | AT0000A3MEB9 | - | - | - |
| AMENTI Segment A | - | - | - - | - | AT0000A3MEA1 | - | - | - |
| AMENTI (VT) | 108,25 | 108,25 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3ME93 | 113,67 | - | - |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | 103,14 | 103,14 | -0,17 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3LW35 | 106,23 | 103,81 | 100,93 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) VTA | 107,79 | 107,79 | -0,52 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3LME8 | 107,79 | 110,21 | 98,24 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) VTA | 102,52 | 102,52 | -0,30 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3LMD0 | 102,52 | 104,52 | 98,57 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (S) VTA | 118,38 | 118,38 | -0,91 % -1,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3LMC2 | 118,38 | 122,21 | 98,36 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (S) VTA | 113,37 | 113,37 | -0,35 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3LMB4 | 113,37 | 114,74 | 101,92 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (S) VTA | 101,61 | 101,61 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3LM52 | 101,61 | 101,69 | 100,43 |
| Apollo Smart Assets (R) | 96,45 | 96,45 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3LF28 | 101,52 | 103,11 | 92,28 |
| Apollo Smart Assets (R) | 96,22 | 96,22 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3LF10 | 101,28 | 102,86 | 92,06 |
| Apollo Smart Assets (I) | 97.355,70 | 97.355,70 | -0,09 % -88,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3LF02 | 102.466,88 | 103.677,98 | 92.944,84 |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (R) | 119,90 | 119,55 | -0,94 % -1,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3LBQ5 | 119,90 | 122,99 | 98,60 |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 120,75 | 120,40 | -0,94 % -1,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3L9F8 | 120,75 | 123,80 | 99,08 |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | 120,74 | 120,39 | -0,94 % -1,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3L9E1 | 120,74 | 123,80 | 99,07 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (S) VTA | 101,75 | 100,73 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KTE5 | 103,79 | 100,98 | 98,96 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR P01 | 130,79 | 130,79 | -0,27 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KSQ1 | 135,37 | 132,74 | 104,64 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR P01 | 102,69 | 102,69 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KSP3 | 103,47 | 102,73 | 100,82 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR P01 | 104,45 | 104,45 | -0,13 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KSN8 | 108,11 | 104,74 | 101,42 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR P01 | 109,18 | 109,18 | +0,30 % +0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KSM0 | 113,01 | 109,64 | 101,31 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR P01 | 103,78 | 103,78 | -0,13 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KSL2 | 107,42 | 105,33 | 102,62 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR P01 | 102,87 | 102,87 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KSK4 | 103,65 | 102,90 | 100,85 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR P01 | 104,57 | 104,57 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KSJ6 | 108,23 | 104,93 | 100,87 |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR P01 | 103,62 | 103,62 | -0,16 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KSH0 | 107,25 | 104,78 | 101,91 |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE HUF R01 | 42.249,04 | 42.249,04 | +0,62 % +259,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3KDC3 | 44.361,50 | 45.096,29 | 39.347,32 |
| Schoellerbank Global Health Opportunities (VT) | 133,47 | 133,47 | +0,52 % +0,69 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3K914 | 140,15 | 137,50 | 104,04 |
| Schoellerbank Global Health Opportunities (T) | 133,36 | 133,36 | +0,52 % +0,69 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3K906 | 140,03 | 137,38 | 104,04 |
| Schoellerbank Global Health Opportunities (A) | 130,37 | 130,37 | +0,52 % +0,67 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3K8Z9 | 136,89 | 134,52 | 104,04 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)