Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 156,88 | 156,88 | +0,01 % +0,01 | 02.02.2026 16:00:11 | AT0000811286 | 161,59 | 157,57 | 146,38 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 81,83 | 81,83 | 0,00 % 0,00 | 02.02.2026 16:00:11 | AT0000857081 | 84,28 | 82,19 | 77,33 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 178,76 | 178,76 | 0,00 % 0,00 | 02.02.2026 16:00:07 | AT0000619333 | 184,12 | 179,55 | 166,80 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 98,78 | 98,78 | +0,27 % +0,27 | 02.02.2026 16:00:19 | AT0000A2V2M8 | 101,74 | 108,10 | 96,79 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 95,18 | 95,18 | +0,28 % +0,27 | 02.02.2026 16:00:19 | AT0000A2V2N6 | 98,04 | 105,25 | 93,26 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VM | 97,14 | 97,14 | +0,28 % +0,27 | 02.02.2026 16:00:19 | AT0000A2Z7L5 | 100,05 | 104,91 | 94,18 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 24,30 | 24,30 | -0,04 % -0,01 | 02.02.2026 16:00:10 | AT0000674924 | 25,15 | 24,31 | 22,76 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 6,64 | 6,64 | -0,15 % -0,01 | 02.02.2026 16:00:11 | AT0000764865 | 6,87 | 6,65 | 6,31 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 20,41 | 20,41 | 0,00 % 0,00 | 02.02.2026 16:00:11 | AT0000764873 | 21,12 | 20,41 | 19,11 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 24,45 | 24,45 | -0,04 % -0,01 | 02.02.2026 16:00:07 | AT0000619325 | 25,31 | 24,46 | 22,91 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond - VM | 109,45 | 109,45 | -0,04 % -0,04 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3AJR9 | 113,28 | 109,49 | 102,11 |
| Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 98,91 | 98,91 | 0,00 % 0,00 | 02.02.2026 16:00:13 | AT0000A0FM61 | 101,38 | 99,05 | 96,04 |
| Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 119,12 | 119,12 | -0,01 % -0,01 | 02.02.2026 16:00:13 | AT0000A0FM79 | 122,10 | 119,29 | 114,50 |
| Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 126,19 | 126,19 | -0,01 % -0,01 | 02.02.2026 16:00:13 | AT0000A0FMW8 | 129,34 | 126,37 | 121,29 |
| Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond - VM | 103,70 | 103,70 | 0,00 % 0,00 | 02.02.2026 16:00:19 | AT0000A2Z7K7 | 106,29 | 103,77 | 99,44 |
| Amundi Öko Sozial Euro Bond Climate - EUR - A | 87,57 | 87,57 | 0,00 % 0,00 | 04.12.2025 16:00:12 | AT0000947643 | 89,76 | - | - |
| Amundi Öko Sozial Euro Bond Climate - EUR - I(T) | 1.137,42 | 1.137,42 | 0,00 % 0,00 | 04.12.2025 16:00:19 | AT0000A308K8 | 1.137,42 | - | - |
| Amundi Öko Sozial Euro Bond Climate - EUR - T | 143,94 | 143,94 | 0,00 % 0,00 | 04.12.2025 16:00:10 | AT0000719281 | 147,54 | - | - |
| Amundi Öko Sozial Euro Bond Climate - EUR - VA | 159,92 | 159,92 | 0,00 % 0,00 | 04.12.2025 16:00:19 | AT0000A36HB2 | 163,92 | - | - |
| Amundi Öko Sozial Euro Bond Climate - EUR - VI | 159,58 | 159,58 | 0,00 % 0,00 | 04.12.2025 16:00:19 | AT0000A36HE6 | 163,57 | - | - |
| Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - A | 124,75 | 124,75 | +0,01 % +0,01 | 02.02.2026 16:00:10 | AT0000706734 | 128,49 | 124,94 | 120,96 |
| Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - I(T) | 1.145,11 | 1.145,11 | +0,01 % +0,07 | 02.02.2026 16:00:21 | AT0000A3P6V7 | 1.179,46 | - | - |
| Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - T | 119,95 | 119,95 | +0,01 % +0,01 | 02.02.2026 16:00:18 | AT0000A2QMK6 | 123,55 | 119,95 | 114,42 |
| Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - VA | 160,90 | 160,90 | +0,01 % +0,01 | 02.02.2026 16:00:21 | AT0000A3P6X3 | 165,73 | - | - |
| Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - VI | 160,56 | 160,56 | +0,01 % +0,01 | 02.02.2026 16:00:21 | AT0000A3P6W5 | 165,38 | - | - |
| Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - VM(T) | 110,01 | 110,01 | +0,01 % +0,01 | 02.02.2026 16:00:19 | AT0000A2Z7B6 | 113,31 | 110,01 | 104,63 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 15,98 | 15,98 | 0,00 % 0,00 | 02.02.2026 16:00:09 | AT0000671896 | 16,54 | 16,04 | 15,44 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 13,83 | 13,83 | 0,00 % 0,00 | 02.02.2026 16:00:11 | AT0000822671 | 14,31 | 13,88 | 13,36 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 6,92 | 6,92 | 0,00 % 0,00 | 02.02.2026 16:00:11 | AT0000856026 | 7,16 | 6,99 | 6,78 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 15,98 | 15,98 | 0,00 % 0,00 | 02.02.2026 16:00:07 | AT0000619358 | 16,54 | 16,04 | 15,44 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - VM | 99,13 | 99,13 | -0,02 % -0,02 | 02.02.2026 16:00:19 | AT0000A2Z781 | 101,61 | 99,43 | 95,54 |
| Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 106,74 | 106,74 | +0,01 % +0,01 | 02.02.2026 16:00:12 | AT0000A05TJ5 | 107,27 | 106,74 | 104,36 |
| Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 127,16 | 127,16 | +0,01 % +0,01 | 02.02.2026 16:00:12 | AT0000A05TK3 | 127,80 | 127,16 | 123,75 |
| Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 69,03 | 69,03 | +0,01 % +0,01 | 02.02.2026 16:00:17 | AT0000A28LL0 | 69,38 | 69,03 | 67,02 |
| Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 69,01 | 69,01 | +0,01 % +0,01 | 02.02.2026 16:00:17 | AT0000A28LM8 | 69,36 | 69,01 | 67,02 |
| Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VM | 110,42 | 110,42 | +0,01 % +0,01 | 02.02.2026 16:00:19 | AT0000A2Z7M3 | 110,97 | 110,42 | 107,64 |
| Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond | 78,56 | 78,56 | -0,01 % -0,01 | 02.02.2026 16:00:10 | AT0000729389 | 80,92 | 78,61 | 74,72 |
| Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond | 238,99 | 238,99 | -0,02 % -0,04 | 02.02.2026 16:00:10 | AT0000729397 | 246,16 | 239,13 | 221,85 |
| Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond - VM | 120,55 | 120,55 | -0,02 % -0,02 | 02.02.2026 16:00:19 | AT0000A31F66 | 124,17 | 120,62 | 111,89 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 73,89 | 73,89 | +0,08 % +0,06 | 02.02.2026 16:00:11 | AT0000818885 | 76,11 | 75,37 | 65,98 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 103,57 | 103,57 | +0,08 % +0,08 | 02.02.2026 16:00:06 | AT0000600382 | 106,68 | 104,60 | 90,67 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 113,94 | 113,94 | +0,08 % +0,09 | 02.02.2026 16:00:06 | AT0000600390 | 117,36 | 115,07 | 99,75 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 12,18 | 12,18 | -0,16 % -0,02 | 02.02.2026 16:00:16 | AT0000A1X4E0 | 12,61 | 12,23 | 9,95 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - WV | 10,91 | 10,91 | +0,09 % +0,01 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3A1T9 | 10,91 | 11,02 | 9,63 |
| Amundi Öko Sozial Mix dynamisch | 95,28 | 95,28 | -1,39 % -1,34 | 02.02.2026 16:00:15 | AT0000A1KTU5 | 98,14 | 97,82 | 83,25 |
| Amundi Öko Sozial Mix dynamisch | 116,92 | 116,92 | +0,09 % +0,10 | 02.02.2026 16:00:18 | AT0000A2QMH2 | 120,43 | 118,26 | 99,50 |
| Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - VM | - | - | - - | - | AT0000A3AJQ1 | - | - | - |
| Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - WV | 11,04 | 11,04 | +0,09 % +0,01 | 02.02.2026 16:00:20 | AT0000A3A1U7 | 11,04 | 11,17 | 9,46 |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat | 14,63 | 14,63 | +0,07 % +0,01 | 02.02.2026 16:00:11 | AT0000801071 | 15,07 | 14,70 | 13,32 |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat | 7,86 | 7,86 | 0,00 % 0,00 | 02.02.2026 16:00:11 | AT0000822382 | 8,10 | 7,90 | 7,22 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)