Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Mega Trends | 24,59 | 24,59 | -0,57 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2MJL9 | 25,82 | 25,33 | 20,81 |
| Amundi Mega Trends | 29,02 | 29,02 | -0,55 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2MJM7 | 30,47 | 29,87 | 24,15 |
| Amundi Mega Trends | 29,05 | 29,05 | -0,58 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2MJN5 | 30,50 | 29,90 | 24,18 |
| Amundi Mündel Rent | 110,07 | 110,07 | -0,16 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000719273 | 112,82 | 113,04 | 109,91 |
| Amundi Mündel Rent | 67,57 | 67,57 | -0,16 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856505 | 69,26 | 69,90 | 67,57 |
| Amundi Mündel Rent | 13,98 | 13,98 | -0,14 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FZ63 | 13,98 | 14,36 | 13,96 |
| Amundi Mündel Rent - I | 888,47 | 888,47 | -0,16 % -1,46 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FZ55 | 888,47 | 918,50 | 888,41 |
| Amundi Select Europe Stock | 328,22 | 328,22 | -0,23 % -0,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675178 | 344,63 | 334,49 | 257,86 |
| Amundi Select Europe Stock | 286,68 | 286,68 | -0,24 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000822762 | 301,01 | 296,32 | 230,76 |
| Amundi Select Europe Stock | 184,55 | 184,55 | -0,24 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856042 | 193,78 | 192,19 | 149,68 |
| Amundi Select Europe Stock | 327,57 | 327,57 | -0,23 % -0,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619374 | 343,95 | 333,83 | 257,35 |
| Amundi Select Europe Stock - S | 2.407,00 | 2.407,00 | -0,23 % -5,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A19UA3 | 2.527,35 | 2.488,50 | 1.929,30 |
| Amundi Select Europe Stock - VM | 19,72 | 19,72 | -0,20 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1QDV4 | 20,71 | 20,39 | 15,77 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 176,87 | 176,87 | -0,28 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000704374 | 182,18 | 181,78 | 175,38 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 155,13 | 155,13 | -0,28 % -0,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000811286 | 159,78 | 159,44 | 153,83 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 79,94 | 79,94 | -0,27 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857081 | 82,34 | 83,17 | 79,94 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 176,77 | 176,77 | -0,28 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619333 | 182,07 | 181,68 | 175,28 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 100,22 | 100,22 | -0,10 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2V2M8 | 103,23 | 104,25 | 98,28 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 95,56 | 95,56 | -0,10 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2V2N6 | 98,43 | 99,41 | 94,70 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VM | 98,76 | 98,76 | -0,10 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2Z7L5 | 101,72 | 102,67 | 96,34 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 24,20 | 24,20 | -0,17 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000674924 | 25,05 | 24,48 | 23,85 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 6,37 | 6,37 | -0,16 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000764865 | 6,59 | 6,69 | 6,33 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 20,32 | 20,32 | -0,20 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000764873 | 21,03 | 20,56 | 20,03 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 24,35 | 24,35 | -0,20 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619325 | 25,20 | 24,64 | 24,00 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond - VM | 106,79 | 106,79 | -0,19 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3AJR9 | 110,53 | 110,34 | 106,02 |
| Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 96,00 | 96,00 | -0,22 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0FM61 | 98,40 | 100,03 | 96,00 |
| Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 116,82 | 116,82 | -0,21 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0FM79 | 119,74 | 120,48 | 116,23 |
| Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 123,75 | 123,75 | -0,22 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0FMW8 | 126,84 | 127,63 | 123,13 |
| Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond - VM | 101,85 | 101,85 | -0,22 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2Z7K7 | 104,40 | 104,90 | 101,22 |
| Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - A | 123,00 | 123,00 | -0,25 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000706734 | 126,69 | 125,41 | 121,56 |
| Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - I(T) | 1.132,22 | - | +0,18 % +1,99 | 18.03.2026 16:00:25 | AT0000A3P6V7 | - | - | - |
| Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - T | 118,27 | 118,27 | -0,25 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QMK6 | 121,82 | 120,58 | 116,88 |
| Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - VA | 158,65 | 158,65 | -0,25 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3P6X3 | 163,41 | - | - |
| Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - VI | 158,31 | 158,31 | -0,25 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3P6W5 | 163,06 | - | - |
| Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - VM(T) | 108,70 | 108,70 | -0,25 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2Z7B6 | 111,96 | 110,63 | 107,26 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 15,60 | 15,60 | -0,19 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000671896 | 16,15 | 16,22 | 15,60 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 13,50 | 13,50 | -0,22 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000822671 | 13,97 | 14,04 | 13,50 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 6,65 | 6,65 | -0,30 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856026 | 6,88 | 7,02 | 6,65 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 15,60 | 15,60 | -0,19 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619358 | 16,15 | 16,22 | 15,60 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - VM | 96,93 | 96,93 | -0,19 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2Z781 | 99,35 | 100,63 | 96,93 |
| Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 105,39 | 105,39 | -0,09 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A05TJ5 | 105,92 | 106,97 | 104,73 |
| Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 126,48 | 126,48 | -0,10 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A05TK3 | 127,11 | 127,43 | 125,65 |
| Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 69,13 | 69,13 | -0,10 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28LL0 | 69,48 | 69,33 | 68,21 |
| Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 69,11 | 69,11 | -0,10 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28LM8 | 69,46 | 69,31 | 68,19 |
| Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VM | 109,90 | 109,90 | -0,09 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2Z7M3 | 110,45 | 110,67 | 109,02 |
| Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond | 76,24 | 76,24 | -0,14 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000729389 | 78,53 | 78,88 | 75,10 |
| Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond | 241,15 | 241,15 | -0,15 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000729397 | 248,38 | 241,79 | 233,71 |
| Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond - VM | 119,26 | 119,26 | -0,15 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A31F66 | 122,84 | 121,07 | 117,32 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 78,45 | 78,45 | -0,37 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000818885 | 80,80 | 79,83 | 71,14 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 109,96 | 109,96 | -0,37 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000600382 | 113,26 | 111,91 | 99,53 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)