Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hypo Tirol Fonds ausgewogen T | 19,04 | 19,04 | +0,05 % +0,01 | 23.02.2026 16:00:10 | AT0000713466 | 19,04 | 19,04 | 15,98 |
| Brand Global Select (R) | 18,15 | 18,15 | -0,71 % -0,13 | 24.02.2026 16:00:11 | AT0000857230 | 19,06 | 18,28 | 13,25 |
| AllStars Conservative EUR I02 | 18,33 | 18,33 | +0,11 % +0,02 | 24.02.2026 16:00:13 | AT0000A0VLY3 | 19,30 | 18,33 | 17,09 |
| Allianz Invest Dynamisch (A) | 18,59 | 18,59 | +0,22 % +0,04 | 24.02.2026 16:00:10 | AT0000739214 | 19,33 | 18,59 | 14,88 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 18,74 | 18,74 | -0,05 % -0,01 | 24.02.2026 16:00:10 | AT0000784863 | 19,40 | 18,75 | 15,94 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 18,65 | 18,65 | -0,11 % -0,02 | 24.02.2026 16:00:13 | AT0000A100X2 | 19,40 | 18,71 | 12,12 |
| Gutmann US-Portfolio (EUR) (T) (H) | 18,66 | 18,66 | -1,06 % -0,20 | 24.02.2026 16:00:15 | AT0000A1ZTV1 | 19,41 | 19,29 | 14,80 |
| Amundi Select Europe Stock - VM | 18,62 | 18,62 | -0,21 % -0,04 | 24.02.2026 16:00:14 | AT0000A1QDV4 | 19,55 | 18,66 | 12,99 |
| Apollo Multi-Factor Global Equity T | 18,84 | 18,84 | -0,53 % -0,10 | 24.02.2026 16:00:15 | AT0000A227A1 | 19,83 | 18,94 | 14,51 |
| Real Invest Austria (VI) | 19,27 | 19,27 | 0,00 % 0,00 | 24.02.2026 16:00:11 | AT0000A05RD2 | 19,85 | 19,27 | 18,94 |
| Faktorstrategie Aktien Global R T | 19,97 | 19,97 | -0,65 % -0,13 | 23.02.2026 16:00:14 | AT0000A1VNX9 | 19,97 | 20,12 | 15,18 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 19,34 | 19,34 | +0,21 % +0,04 | 24.02.2026 16:00:11 | AT0000812920 | 20,02 | 21,37 | 18,85 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 19,06 | 19,06 | -0,42 % -0,08 | 24.02.2026 16:00:12 | AT0000A07YJ1 | 20,02 | 19,14 | 15,22 |
| SB Aktien Europa (T) | 19,09 | 19,09 | -1,04 % -0,20 | 24.02.2026 16:00:10 | AT0000721444 | 20,05 | 19,39 | 15,99 |
| RT PIF traditionell (T) | 19,57 | 19,57 | +0,10 % +0,02 | 24.02.2026 16:00:12 | AT0000A0JPT9 | 20,16 | 19,57 | 17,55 |
| RT PIF dynamisch (VI) | 19,58 | 19,58 | -0,15 % -0,03 | 24.02.2026 16:00:10 | AT0000766381 | 20,17 | 19,61 | 16,44 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 19,25 | 19,25 | -1,18 % -0,23 | 24.02.2026 16:00:16 | AT0000A23YE9 | 20,21 | 19,80 | 16,23 |
| Apollo Aktien Global ESG (A) | 19,32 | 19,32 | -0,72 % -0,14 | 24.02.2026 16:00:13 | AT0000A1EL47 | 20,34 | 19,46 | 14,90 |
| Apollo Dynamisch (T2) (T) | 19,33 | 19,33 | +0,42 % +0,08 | 24.02.2026 16:00:12 | AT0000A0DXM1 | 20,35 | 19,33 | 15,03 |
| UNIQA Chance (EUR) (VTA) | 19,57 | 19,57 | -0,56 % -0,11 | 24.02.2026 16:00:07 | AT0000506191 | 20,36 | 19,82 | 15,36 |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 20,40 | 20,40 | -0,54 % -0,11 | 24.02.2026 16:00:14 | AT0000A1JWY3 | 20,40 | 20,51 | 16,41 |
| UNIQA Wachstum (EUR) (VTA) | 19,63 | 19,63 | -0,10 % -0,02 | 24.02.2026 16:00:07 | AT0000506183 | 20,42 | 19,70 | 17,32 |
| Gutmann Investor EUR 40 EUR T | 19,84 | 19,84 | -0,10 % -0,02 | 24.02.2026 16:00:10 | AT0000779376 | 20,44 | 20,01 | 18,01 |
| Hypo Tirol Fonds dynamisch T | 20,64 | 20,64 | -0,10 % -0,02 | 23.02.2026 16:00:10 | AT0000713441 | 20,64 | 20,66 | 16,52 |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (I) | 20,84 | 20,84 | -0,53 % -0,11 | 24.02.2026 16:00:15 | AT0000A1YDY2 | 20,84 | 20,95 | 16,72 |
| DELPHIN TREND GLOBAL | 20,05 | 20,05 | +0,35 % +0,07 | 24.02.2026 16:00:12 | AT0000A09UQ0 | 21,06 | 20,05 | 16,11 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 20,54 | 20,54 | +0,10 % +0,02 | 24.02.2026 16:00:10 | AT0000764873 | 21,26 | 20,54 | 19,11 |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 21,26 | 21,26 | -0,56 % -0,12 | 24.02.2026 16:00:12 | AT0000A069P5 | 21,26 | 21,38 | 16,95 |
| Apollo Konservativ | 20,23 | 20,23 | +0,25 % +0,05 | 24.02.2026 16:00:10 | AT0000708755 | 21,30 | 20,23 | 17,89 |
| Apollo Ausgewogen A2 | 20,33 | 20,33 | +0,30 % +0,06 | 24.02.2026 16:00:16 | AT0000A28J26 | 21,40 | 20,33 | 17,07 |
| Advisory One | 21,35 | 21,35 | -1,20 % -0,26 | 24.02.2026 16:00:10 | AT0000737283 | 21,41 | 21,80 | 16,27 |
| Apollo Dynamisch (T) | 20,55 | 20,55 | +0,44 % +0,09 | 24.02.2026 16:00:10 | AT0000708771 | 21,63 | 20,55 | 15,93 |
| FTC Gideon I EUR R01 | 20,79 | 20,79 | -0,38 % -0,08 | 24.02.2026 16:00:07 | AT0000499785 | 21,63 | 20,92 | 15,92 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 20,99 | 20,99 | +0,19 % +0,04 | 24.02.2026 16:00:09 | AT0000673322 | 21,73 | 23,21 | 20,47 |
| Apollo Aktien Global ESG (T) | 20,71 | 20,71 | -0,67 % -0,14 | 24.02.2026 16:00:13 | AT0000A1EL54 | 21,80 | 20,85 | 15,83 |
| Gutmann US-Portfolio (EUR) (T) | 20,98 | 20,98 | -1,13 % -0,24 | 24.02.2026 16:00:10 | AT0000712625 | 21,82 | 22,89 | 17,63 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 20,99 | 20,99 | +0,05 % +0,01 | 24.02.2026 16:00:10 | AT0000753173 | 21,83 | 21,01 | 18,25 |
| RT PIF traditionell (VI) | 21,27 | 21,27 | +0,09 % +0,02 | 24.02.2026 16:00:10 | AT0000766399 | 21,91 | 21,27 | 18,99 |
| Amundi Ethik Fonds flexibel | 21,19 | 21,19 | -0,84 % -0,18 | 24.02.2026 16:00:10 | AT0000774484 | 21,93 | 21,46 | 18,59 |
| Apollo Ausgewogen (T2) (T) | 20,91 | 20,91 | +0,29 % +0,06 | 24.02.2026 16:00:12 | AT0000A0DXL3 | 22,01 | 20,91 | 17,34 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 21,04 | 21,04 | -0,43 % -0,09 | 24.02.2026 16:00:12 | AT0000A07YK9 | 22,10 | 21,13 | 16,80 |
| PRO INVEST AKTIV (T) | 21,06 | 21,06 | +0,43 % +0,09 | 24.02.2026 16:00:10 | AT0000719893 | 22,12 | 21,56 | 17,86 |
| Tri Style Fund T | 21,44 | 21,44 | 0,00 % 0,00 | 23.02.2026 16:00:10 | AT0000701164 | 22,51 | 21,46 | 16,82 |
| Apollo Ausgewogen (T) | 21,62 | 21,62 | +0,32 % +0,07 | 24.02.2026 16:00:10 | AT0000708763 | 22,76 | 21,62 | 17,89 |
| All Trends | 22,20 | 22,20 | -0,05 % -0,01 | 24.02.2026 16:00:10 | AT0000746581 | 23,31 | 22,21 | 15,00 |
| HYPO Dynamic Equity | 22,44 | 22,44 | -0,71 % -0,16 | 24.02.2026 16:00:10 | AT0000754700 | 23,56 | 22,84 | 18,22 |
| VKB Aktien Plus (EUR) (T) | 22,51 | 22,51 | +0,09 % +0,02 | 24.02.2026 16:00:10 | AT0000703681 | 23,64 | 22,51 | 16,72 |
| Amundi Healthcare Stock | 22,65 | 22,65 | +0,04 % +0,01 | 24.02.2026 16:00:10 | AT0000754270 | 23,78 | 24,02 | 19,17 |
| IQAM Bond EUR FlexD (RA) | 23,50 | 23,50 | +0,09 % +0,02 | 24.02.2026 16:00:11 | AT0000857719 | 24,09 | 23,50 | 22,43 |
| Allianz Invest Konservativ (T) | 23,48 | 23,48 | +0,13 % +0,03 | 24.02.2026 16:00:11 | AT0000809249 | 24,18 | 23,48 | 20,99 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)