Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutmann Core Equities (EUR) (T) | 19,13 | 19,13 | -0,67 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000973003 | 19,90 | 19,64 | 16,56 |
| Real Invest Austria (VI) | 19,35 | 19,35 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A05RD2 | 19,93 | 19,37 | 19,07 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 19,34 | 19,34 | -0,51 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000784863 | 20,02 | 19,59 | 17,47 |
| Allianz Invest Progressiv (T) | 19,44 | 19,44 | -0,31 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000737531 | 20,31 | 19,77 | 16,27 |
| RT PIF traditionell (T) | 19,79 | 19,79 | -0,25 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0JPT9 | 20,39 | 20,05 | 18,69 |
| Top Strategie Aktiv | 19,47 | 19,47 | -0,31 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000714886 | 20,45 | 19,78 | 16,40 |
| Apollo Multi-Factor Global Equity A | 19,49 | 19,49 | -0,51 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A227C7 | 20,52 | 20,50 | 16,07 |
| SB Aktien Europa (T) | 19,61 | 19,61 | -0,46 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000721444 | 20,60 | 20,40 | 17,15 |
| Amundi Select Europe Stock - VM | 19,72 | 19,72 | -0,20 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1QDV4 | 20,71 | 20,39 | 15,77 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 19,93 | 19,93 | -0,25 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000497292 | 20,73 | 20,07 | 14,59 |
| Amundi Mega Trends | 19,77 | 19,77 | -0,40 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000674858 | 20,76 | 20,37 | 16,64 |
| Allianz Invest Dynamisch (A) | 20,02 | 20,02 | -0,35 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000739214 | 20,82 | 20,31 | 17,22 |
| UNIQA Wachstum (EUR) (VTA) | 20,20 | 20,20 | -0,10 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000506183 | 21,01 | 20,50 | 18,66 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 20,32 | 20,32 | -0,20 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000764873 | 21,03 | 20,56 | 20,03 |
| Gutmann Investor EUR 40 (EUR) (T) | 20,42 | 20,42 | -0,10 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779376 | 21,04 | 20,59 | 19,09 |
| RT PIF dynamisch (VI) | 20,43 | 20,43 | -0,24 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000766381 | 21,05 | 20,73 | 18,30 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 20,48 | 20,48 | -0,10 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673322 | 21,20 | 21,36 | 20,46 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 20,35 | 20,35 | -1,17 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23YE9 | 21,37 | 21,93 | 18,16 |
| Apollo Aktien Global ESG (A) | 20,30 | 20,30 | -0,54 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1EL47 | 21,37 | 21,29 | 17,14 |
| UNIQA Chance (EUR) (VTA) | 20,55 | 20,55 | -0,19 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000506191 | 21,38 | 21,05 | 18,09 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 20,40 | 20,40 | -0,34 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07YK9 | 21,42 | 21,88 | 19,07 |
| Hypo Tirol Fonds dynamisch T | 21,42 | 21,42 | -0,33 % -0,07 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000713441 | 21,42 | 21,72 | 18,63 |
| Apollo Konservativ | 20,51 | 20,51 | -0,19 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000708755 | 21,59 | 20,82 | 19,18 |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R) | 20,81 | 20,81 | -0,29 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000753173 | 21,64 | 21,08 | 19,81 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 20,86 | 20,86 | -0,24 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A100X2 | 21,70 | 21,00 | 15,15 |
| Apollo Multi-Factor Global Equity T | 20,63 | 20,63 | -0,48 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A227A1 | 21,72 | 21,64 | 16,96 |
| Faktorstrategie Aktien Global R T | 21,76 | 21,76 | -0,55 % -0,12 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A1VNX9 | 21,76 | 22,14 | 18,04 |
| Apollo Dynamisch (T2) (T) | 20,75 | 20,75 | -0,29 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0DXM1 | 21,84 | 21,41 | 17,38 |
| DELPHIN TREND GLOBAL | 20,89 | 20,89 | -0,33 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09UQ0 | 21,94 | 21,29 | 17,53 |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 22,00 | 22,00 | -0,32 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1JWY3 | 22,00 | 22,35 | 18,76 |
| RT PIF traditionell (VI) | 21,52 | 21,52 | -0,23 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000766399 | 22,17 | 21,80 | 20,23 |
| Apollo Ausgewogen A2 | 21,08 | 21,08 | -0,24 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28J26 | 22,19 | 21,72 | 18,75 |
| Tri Style Fund T | 21,31 | 21,31 | -0,75 % -0,16 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000701164 | 22,38 | 21,73 | 19,14 |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (I) | 22,51 | 22,51 | -0,31 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1YDY2 | 22,51 | 22,87 | 19,14 |
| FTC Gideon I EUR R01 | 21,65 | 21,65 | -0,78 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000499785 | 22,52 | 22,83 | 18,83 |
| Advisory One | 22,63 | 22,63 | -1,44 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000737283 | 22,69 | 23,30 | 19,56 |
| IQAM Bond EUR FlexD (RA) | 22,15 | 22,15 | -0,09 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857719 | 22,71 | 23,55 | 22,15 |
| Apollo Aktien Global ESG (T) | 21,78 | 21,78 | -0,59 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1EL54 | 22,93 | 22,83 | 18,37 |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | 22,94 | 22,94 | -0,30 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A069P5 | 22,94 | 23,31 | 19,54 |
| Apollo Ausgewogen (T2) (T) | 21,81 | 21,81 | -0,23 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0DXL3 | 22,96 | 22,35 | 19,29 |
| Apollo Dynamisch (T) | 22,09 | 22,09 | -0,27 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000708771 | 23,25 | 22,80 | 18,44 |
| Amundi Ethik Fonds flexibel | 22,63 | 22,63 | -0,61 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000774484 | 23,42 | 23,62 | 20,00 |
| Apollo Ausgewogen (T) | 22,57 | 22,57 | -0,22 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000708763 | 23,76 | 23,13 | 19,92 |
| Apollo High Yield Bond ESG (A) | 22,80 | 22,80 | -0,26 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000837299 | 24,00 | 23,26 | 22,23 |
| VKB Aktien Plus (EUR) (T) | 22,95 | 22,95 | -0,48 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000703681 | 24,10 | 23,25 | 19,35 |
| PRO INVEST AKTIV | 23,05 | 23,05 | -0,56 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000719893 | 24,21 | 23,36 | 19,72 |
| Allianz Invest Konservativ (T) | 23,76 | 23,76 | -0,25 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000809249 | 24,47 | 24,01 | 22,36 |
| Amundi Healthcare Stock | 23,35 | 23,35 | +0,60 % +0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000754270 | 24,52 | 23,75 | 19,90 |
| Gutmann US-Portfolio (EUR) (T) | 23,84 | 23,84 | -0,21 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000712625 | 24,80 | 24,20 | 20,08 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | 24,88 | 24,88 | -0,96 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0ENV1 | 24,88 | 26,05 | 19,36 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)