Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA | 237,79 | 237,79 | +2,02 % +4,70 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000688684 | 237,79 | 237,79 | 150,98 |
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A | 595,18 | 595,18 | -2,22 % -13,49 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000688841 | 595,18 | 671,67 | 397,34 |
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) T | 887,68 | 887,68 | -2,22 % -20,11 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000688858 | 887,68 | 972,00 | 575,01 |
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA | 1.071,77 | 1.071,77 | -2,22 % -24,28 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000688866 | 1.071,77 | 1.153,65 | 682,47 |
| Multi-Faktor Weltportfolio | 236,54 | 236,50 | -0,80 % -1,90 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000689294 | 248,40 | 238,70 | 187,40 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) VTA | 14,14 | 14,14 | +0,07 % +0,01 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000689971 | 14,14 | 14,85 | 14,09 |
| CORE Equities Europe EUR R01 | 3.052,56 | 3.052,56 | -1,22 % -37,64 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000697065 | 3.189,93 | 3.234,03 | 2.767,51 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 188,80 | 188,80 | -1,50 % -2,88 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000697073 | 196,36 | 192,22 | 147,33 |
| CORE Equities USA | 6.206,48 | 6.206,48 | -0,52 % -32,41 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000697081 | 6.485,78 | 6.250,40 | 4.914,96 |
| FRS Dynamik | 358,21 | 358,20 | -0,72 % -2,60 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000698071 | 376,20 | 362,80 | 310,90 |
| FRS Substanz | 181,24 | 181,20 | -0,60 % -1,10 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000698089 | 190,40 | 192,20 | 169,40 |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 72,55 | 72,55 | +0,48 % +0,35 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000700778 | 75,09 | 77,62 | 72,02 |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 120,63 | 120,63 | +0,47 % +0,57 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000700786 | 124,86 | 127,78 | 119,75 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 35,28 | 35,28 | -0,59 % -0,21 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000701156 | 37,04 | 35,56 | 29,09 |
| Tri Style Fund T | 21,46 | 21,46 | -0,83 % -0,18 | 08.10.2026 16:00:05 | AT0000701164 | 22,53 | 21,74 | 19,88 |
| HYPO CORPORATE BOND FUND A | 9,07 | 9,07 | -0,11 % -0,01 | 08.10.2026 16:00:05 | AT0000701180 | 9,07 | 9,36 | 9,02 |
| HYPO CORPORATE BOND FUND T | 15,30 | 15,30 | -0,07 % -0,01 | 08.10.2026 16:00:05 | AT0000701198 | 15,30 | 15,65 | 15,20 |
| UNIQA Stetig (EUR) (T) | 13,04 | 13,04 | -0,08 % -0,01 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000702501 | 13,44 | 13,53 | 12,98 |
| UNIQA Wachstum (EUR) (T) | 18,02 | 18,02 | -0,28 % -0,05 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000702519 | 18,75 | 18,23 | 16,74 |
| FOCUS Multi Asset Strategy (R) (T) | 190,40 | 190,40 | -0,53 % -1,01 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000702667 | 190,40 | 191,91 | 161,47 |
| MyFocus Balance | 80,43 | 80,43 | -0,35 % -0,28 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000703103 | 83,25 | 81,38 | 76,02 |
| MyFocus Balance | 153,80 | 153,80 | -0,36 % -0,55 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000703111 | 159,19 | 155,63 | 145,37 |
| MyFocus Vision | 291,35 | 291,35 | -0,57 % -1,67 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000703137 | 303,01 | 293,02 | 236,18 |
| PIZ BUIN GLOBAL | 272,33 | 272,33 | -0,31 % -0,84 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000703491 | 283,23 | 273,17 | 227,23 |
| PIZ BUIN GLOBAL | 272,73 | 272,73 | -0,31 % -0,84 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000703509 | 283,64 | 273,57 | 227,56 |
| VKB Aktien Plus (EUR) (T) | 23,13 | 23,13 | -0,34 % -0,08 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000703681 | 24,29 | 23,34 | 20,33 |
| DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds | 201,02 | 201,02 | -0,41 % -0,83 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000704176 | 211,08 | 202,19 | 171,85 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 | 239,93 | 239,93 | +0,37 % +0,88 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000704333 | 249,53 | 296,14 | 222,48 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 | 345,09 | 345,09 | +0,37 % +1,27 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000704341 | 358,90 | 422,50 | 317,42 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 173,03 | 173,03 | +0,25 % +0,44 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000704374 | 178,22 | 181,78 | 172,20 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 178,98 | 178,98 | -1,38 % -2,50 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000705660 | 186,14 | 216,05 | 168,27 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 197,23 | 197,23 | -1,37 % -2,74 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000705678 | 205,12 | 235,92 | 183,74 |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 90,23 | 90,23 | -0,25 % -0,23 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000706320 | 94,74 | 91,83 | 85,58 |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 137,85 | 137,85 | -0,25 % -0,34 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000706338 | 144,74 | 140,28 | 130,74 |
| SemperOwners Portfolio Balanced | 105,69 | 105,69 | -0,32 % -0,34 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000706346 | 110,98 | 107,13 | 95,54 |
| SemperOwners Portfolio Balanced | 146,03 | 146,03 | -0,33 % -0,48 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000706353 | 153,34 | 148,02 | 132,03 |
| Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - A | 121,46 | 121,46 | -0,08 % -0,10 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000706734 | 125,10 | 125,41 | 120,80 |
| LLB Portfolio Aktien Dynamisch (I) | 77,61 | 77,61 | -1,03 % -0,81 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000706767 | 81,50 | 83,71 | 73,10 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (A) | 83,11 | 83,11 | -0,08 % -0,07 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000707385 | 83,11 | 85,06 | 82,15 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (T) | 118,30 | 118,30 | -0,08 % -0,10 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000707393 | 118,30 | 120,46 | 116,94 |
| VPI World Invest | 84,56 | 84,56 | -0,46 % -0,39 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000707401 | 88,79 | 86,69 | 78,64 |
| Portfolio Management DYNAMISCH (A) | 157,97 | 157,97 | -0,34 % -0,54 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000707526 | 157,97 | 158,87 | 138,62 |
| Portfolio Management DYNAMISCH (T) | 213,01 | 213,01 | -0,34 % -0,73 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000707534 | 213,01 | 213,74 | 183,47 |
| Portfolio Management AUSGEWOGEN (A) | 145,18 | 145,18 | -0,26 % -0,38 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000707542 | 145,18 | 147,51 | 133,60 |
| Portfolio Management AUSGEWOGEN (T) | 196,80 | 196,80 | -0,26 % -0,52 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000707559 | 196,80 | 197,95 | 178,36 |
| Portfolio Management SOLIDE (A) | 130,59 | 130,59 | -0,21 % -0,27 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000707567 | 130,59 | 133,89 | 125,54 |
| Portfolio Management SOLIDE (T) | 180,75 | 180,75 | -0,20 % -0,36 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000707575 | 180,75 | 183,37 | 171,79 |
| NÖ HYPO AUSGEWOGEN A | 114,17 | 114,17 | -0,24 % -0,27 | 08.10.2026 16:00:05 | AT0000708151 | 118,17 | 115,97 | 110,77 |
| NÖ HYPO WACHSTUM A | 164,48 | 164,48 | -0,54 % -0,90 | 08.10.2026 16:00:05 | AT0000708177 | 170,24 | 168,14 | 150,98 |
| Apollo Konservativ | 20,34 | 20,34 | -0,10 % -0,02 | 09.10.2026 16:00:05 | AT0000708755 | 21,41 | 20,82 | 19,37 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)