Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA | 233,69 | 233,69 | +1,65 % +3,79 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000688684 | 233,69 | 233,69 | 147,28 |
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A | 535,64 | 535,64 | -1,85 % -10,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000688841 | 535,64 | 671,67 | 356,35 |
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) T | 798,87 | 798,87 | -1,85 % -15,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000688858 | 798,87 | 972,00 | 515,69 |
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA | 964,54 | 964,54 | -1,85 % -18,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000688866 | 964,54 | 1.153,65 | 612,06 |
| Multi-Faktor Weltportfolio | 230,41 | 230,40 | -0,17 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000689294 | 242,00 | 237,10 | 181,00 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) VTA | 14,38 | 14,38 | -0,21 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000689971 | 14,38 | 14,85 | 14,34 |
| CORE Equities Europe EUR R01 | 3.168,25 | 3.168,25 | -0,63 % -20,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000697065 | 3.310,83 | 3.234,03 | 2.749,66 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 182,43 | 182,43 | +0,40 % +0,72 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000697073 | 189,73 | 185,22 | 147,33 |
| CORE Equities USA | 6.106,80 | 6.106,80 | -0,86 % -53,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000697081 | 6.381,61 | 6.229,72 | 4.914,96 |
| FRS Dynamik | 352,02 | 352,00 | -0,68 % -2,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000698071 | 369,70 | 361,10 | 309,80 |
| FRS Substanz | 184,14 | 184,10 | -0,54 % -1,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000698089 | 193,40 | 192,20 | 162,70 |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 74,31 | 74,31 | -0,32 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000700778 | 76,92 | 77,62 | 74,31 |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 123,55 | 123,55 | -0,33 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000700786 | 127,88 | 127,78 | 123,55 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | 34,29 | 34,29 | -0,55 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000701156 | 36,00 | 35,09 | 29,09 |
| Tri Style Fund T | 21,31 | 21,31 | -0,75 % -0,16 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000701164 | 22,38 | 21,73 | 19,14 |
| HYPO CORPORATE BOND FUND A | 9,14 | 9,14 | -0,33 % -0,03 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000701180 | 9,14 | 9,36 | 9,14 |
| HYPO CORPORATE BOND FUND T | 15,42 | 15,42 | -0,19 % -0,03 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000701198 | 15,42 | 15,65 | 15,28 |
| UNIQA Stetig (EUR) (T) | 13,22 | 13,22 | -0,08 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000702501 | 13,62 | 13,53 | 13,14 |
| UNIQA Wachstum (EUR) (T) | 17,96 | 17,96 | -0,11 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000702519 | 18,68 | 18,23 | 16,61 |
| FOCUS Multi Asset Strategy (R) (T) | 187,02 | 187,02 | -0,56 % -1,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000702667 | 187,02 | 191,27 | 155,80 |
| TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse | 80,65 | 80,65 | -0,43 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000703103 | 83,48 | 81,38 | 76,02 |
| TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse | 154,23 | 154,23 | -0,43 % -0,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000703111 | 159,63 | 155,63 | 144,26 |
| TOP-Fonds V "Der Offensive" der Steiermärkischen Sparkasse | 280,84 | 280,84 | -1,04 % -2,94 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000703137 | 292,08 | 287,16 | 231,19 |
| PIZ BUIN GLOBAL | 264,34 | 264,34 | -0,51 % -1,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000703491 | 274,92 | 267,38 | 219,24 |
| PIZ BUIN GLOBAL | 264,73 | 264,73 | -0,51 % -1,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000703509 | 275,32 | 267,78 | 219,56 |
| VKB Aktien Plus (EUR) (T) | 22,95 | 22,95 | -0,48 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000703681 | 24,10 | 23,25 | 19,35 |
| DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds | 197,07 | 197,07 | -0,11 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000704176 | 206,93 | 198,21 | 165,38 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 | 246,63 | 246,63 | -0,06 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000704333 | 256,50 | 296,14 | 222,48 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 | 354,73 | 354,73 | -0,06 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000704341 | 368,92 | 422,50 | 317,42 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 176,87 | 176,87 | -0,28 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000704374 | 182,18 | 181,78 | 175,38 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 179,90 | 179,90 | -0,60 % -1,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000705660 | 187,10 | 216,05 | 155,79 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 198,24 | 198,24 | -0,59 % -1,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000705678 | 206,17 | 235,92 | 170,12 |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 90,79 | 90,79 | -0,36 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000706320 | 95,33 | 91,83 | 85,58 |
| LLB Strategie Total Return Rendite | 138,70 | 138,70 | -0,36 % -0,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000706338 | 145,64 | 140,28 | 129,27 |
| SemperOwners Portfolio Balanced | 105,61 | 105,61 | -0,46 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000706346 | 110,90 | 107,13 | 95,54 |
| SemperOwners Portfolio Balanced | 145,92 | 145,92 | -0,46 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000706353 | 153,22 | 148,02 | 132,03 |
| Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - A | 123,00 | 123,00 | -0,25 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000706734 | 126,69 | 125,41 | 121,56 |
| LLB Portfolio Aktien Dynamisch (I) | 80,42 | 80,42 | -0,74 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000706767 | 84,45 | 83,71 | 73,10 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (A) | 83,46 | 83,46 | -0,07 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000707385 | 83,46 | 85,06 | 82,15 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (T) | 118,80 | 118,80 | -0,08 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000707393 | 118,80 | 120,46 | 116,94 |
| VPI World Invest | 85,47 | 85,47 | -0,62 % -0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000707401 | 89,75 | 86,69 | 76,71 |
| Portfolio Management DYNAMISCH (A) | 155,38 | 155,38 | -0,28 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000707526 | 155,38 | 158,87 | 134,56 |
| Portfolio Management DYNAMISCH (T) | 209,52 | 209,52 | -0,29 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000707534 | 209,52 | 212,57 | 178,10 |
| Portfolio Management AUSGEWOGEN (A) | 144,25 | 144,25 | -0,23 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000707542 | 144,25 | 147,51 | 130,31 |
| Portfolio Management AUSGEWOGEN (T) | 195,55 | 195,55 | -0,23 % -0,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000707559 | 195,55 | 197,95 | 173,97 |
| Portfolio Management SOLIDE (A) | 131,06 | 131,06 | -0,19 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000707567 | 131,06 | 133,89 | 123,22 |
| Portfolio Management SOLIDE (T) | 181,39 | 181,39 | -0,19 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000707575 | 181,39 | 183,37 | 168,61 |
| NÖ HYPO AUSGEWOGEN A | 114,76 | 114,76 | -0,24 % -0,28 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000708151 | 118,78 | 115,97 | 110,64 |
| NÖ HYPO WACHSTUM A | 163,30 | 163,30 | -0,40 % -0,65 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000708177 | 169,02 | 168,14 | 149,47 |
| Apollo Konservativ | 20,51 | 20,51 | -0,19 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000708755 | 21,59 | 20,82 | 19,18 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)