Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC Equity Fund - Information Technology (CHF) (A) | 469,34 | 469,34 | -1,62 % -7,74 | 06.02.2026 16:00:12 | AT0000A0XMP5 | 483,43 | 545,47 | 382,22 |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) | 456,33 | 456,33 | -0,73 % -3,34 | 06.02.2026 16:00:08 | AT0000653662 | 474,58 | 459,67 | 354,58 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) VTA | 435,65 | 435,65 | -0,98 % -4,30 | 06.02.2026 16:00:09 | AT0000764766 | 435,65 | 454,16 | 343,47 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 | 420,81 | 420,81 | -2,09 % -8,98 | 06.02.2026 16:00:05 | AT0000494893 | 437,65 | 442,06 | 335,94 |
| Allianz Invest Aktien Global (T) | 419,79 | 419,79 | -1,03 % -4,36 | 06.02.2026 16:00:11 | AT0000A0AZW1 | 436,58 | 429,60 | 321,45 |
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A | 419,30 | 419,30 | -0,31 % -1,30 | 06.02.2026 16:00:09 | AT0000688841 | 419,30 | 467,52 | 269,55 |
| ViennaStock (A) | 411,33 | 411,33 | -1,31 % -5,46 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000952478 | 423,67 | 416,79 | 275,75 |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A) | 410,96 | 410,96 | -1,15 % -4,78 | 06.02.2026 16:00:08 | AT0000647680 | 427,39 | 418,49 | 305,96 |
| Ziel Valet | 405,22 | 405,22 | -1,12 % -4,57 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000818273 | 410,29 | 413,02 | 312,22 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 | 396,84 | 396,84 | -2,09 % -8,47 | 06.02.2026 16:00:09 | AT0000704341 | 412,72 | 423,92 | 317,42 |
| GreenStars European Equities EUR R01 | 393,84 | 393,84 | -1,01 % -4,02 | 06.02.2026 16:00:15 | AT0000A2DXV8 | 411,57 | 400,95 | 319,65 |
| GreenStars European Equities EUR R01 | 391,69 | 391,69 | -1,01 % -3,98 | 06.02.2026 16:00:09 | AT0000685425 | 409,32 | 398,75 | 319,64 |
| KEPLER Ethik Aktienfonds (T) | 382,57 | 382,57 | -0,92 % -3,56 | 06.02.2026 16:00:08 | AT0000675665 | 397,87 | 387,85 | 284,75 |
| Allianz Invest Aktien Global (A) | 377,47 | 377,47 | -1,03 % -3,93 | 06.02.2026 16:00:11 | AT0000A0AZV3 | 392,57 | 386,29 | 289,02 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) T | 376,72 | 376,72 | -0,98 % -3,71 | 06.02.2026 16:00:09 | AT0000764758 | 376,72 | 392,72 | 297,02 |
| WSTV ESPA progressiv EUR R01 | 363,59 | 363,59 | -0,05 % -0,18 | 06.02.2026 16:00:06 | AT0000613526 | 383,59 | 365,39 | 288,76 |
| InterStock (T) | 358,19 | 358,19 | -1,12 % -4,07 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000859848 | 372,52 | 386,97 | 295,83 |
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (RZ) T | 354,79 | 354,79 | -0,31 % -1,09 | 06.02.2026 16:00:13 | AT0000A1U7H9 | 354,79 | 395,40 | 223,18 |
| GreenStars European Equities EUR R01 | 353,63 | 353,63 | -1,01 % -3,60 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000918297 | 369,55 | 360,01 | 288,58 |
| WSTV ESPA progressiv EUR R01 | 352,36 | 352,36 | -0,05 % -0,17 | 06.02.2026 16:00:07 | AT0000647573 | 371,74 | 354,10 | 279,84 |
| Kathrein ESG Global Equity R T | 349,55 | 349,55 | -0,90 % -3,17 | 05.02.2026 16:00:12 | AT0000A0V6J7 | 367,03 | 361,98 | 292,50 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA | 347,35 | 347,35 | -0,03 % -0,10 | 06.02.2026 16:00:09 | AT0000765599 | 347,35 | 347,45 | 323,87 |
| DJE Golden Wave T | 346,99 | 346,99 | -0,82 % -2,88 | 05.02.2026 16:00:08 | AT0000675707 | 364,34 | 349,95 | 285,50 |
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) (V) | 345,20 | 345,20 | -2,00 % -7,05 | 06.02.2026 16:00:11 | AT0000A08LD9 | 362,46 | 382,28 | 275,45 |
| Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) VTA | 343,78 | 343,78 | -0,79 % -2,75 | 06.02.2026 16:00:11 | AT0000A09ZL0 | 343,78 | 346,53 | 252,90 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) VTA | 339,69 | 339,69 | -0,88 % -3,03 | 06.02.2026 16:00:09 | AT0000765573 | 339,69 | 342,72 | 246,26 |
| Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA | 338,86 | 338,86 | -2,01 % -6,96 | 06.02.2026 16:00:09 | AT0000745872 | 338,86 | 347,61 | 241,19 |
| Kathrein US Equity (R) T EUR | 338,05 | 338,05 | -0,88 % -2,99 | 06.02.2026 16:00:09 | AT0000779673 | 349,88 | 353,38 | 258,39 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 333,97 | 333,97 | -1,14 % -3,86 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000A01GL7 | 350,67 | 345,55 | 267,53 |
| Amundi Gold Stock - I | 333,71 | 333,71 | -5,86 % -20,78 | 06.02.2026 16:00:15 | AT0000A28TY6 | 333,71 | 394,06 | 156,94 |
| KEPLER Value Aktienfonds (T) | 333,58 | 333,58 | -0,36 % -1,21 | 06.02.2026 16:00:11 | AT0000A0AH06 | 346,92 | 334,79 | 256,60 |
| Money&Co Equity | 330,87 | 330,87 | -1,22 % -4,10 | 06.02.2026 16:00:08 | AT0000675483 | 344,10 | 357,20 | 281,21 |
| FRS Dynamik | 327,92 | 327,90 | -1,00 % -3,30 | 06.02.2026 16:00:09 | AT0000698071 | 344,40 | 341,30 | 272,00 |
| Schoellerbank Ethik Aktien (T) | 323,23 | 323,20 | -0,86 % -2,80 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000820378 | 336,20 | 342,40 | 285,95 |
| ACATIS Aktien Global Value Fonds T | 322,21 | 322,21 | -0,28 % -0,92 | 05.02.2026 16:00:11 | AT0000A0KR36 | 331,88 | 339,07 | 265,07 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (VTA) | 321,34 | 321,34 | -1,87 % -6,14 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000A00GK1 | 334,20 | 329,44 | 215,08 |
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) (T) | 320,07 | 320,07 | -2,00 % -6,54 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000825393 | 336,08 | 354,45 | 255,47 |
| ERSTE STOCK GOLD EUR R01 | 319,75 | 319,75 | -6,65 % -22,78 | 06.02.2026 16:00:11 | AT0000A07HF4 | 335,74 | 388,16 | 139,67 |
| M300 | 318,70 | 318,70 | -1,04 % -3,34 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000819818 | 331,45 | 327,74 | 253,86 |
| Seilern Global Trust | 315,40 | 315,40 | -0,97 % -3,08 | 06.02.2026 16:00:13 | AT0000A1WG91 | 324,87 | 373,27 | 315,40 |
| KEPLER Growth Aktienfonds (T) | 314,36 | 314,36 | -1,67 % -5,34 | 06.02.2026 16:00:06 | AT0000607387 | 326,93 | 334,18 | 246,34 |
| Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) T | 314,34 | 314,34 | -0,79 % -2,51 | 06.02.2026 16:00:11 | AT0000A09ZK2 | 314,34 | 316,85 | 233,20 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (T) | 311,11 | 311,11 | -1,87 % -5,94 | 06.02.2026 16:00:09 | AT0000680970 | 323,56 | 318,95 | 208,23 |
| ERSTE STOCK GOLD EUR R01 | 310,58 | 310,58 | -6,65 % -22,13 | 06.02.2026 16:00:11 | AT0000A07HE7 | 326,11 | 377,03 | 135,70 |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 308,27 | 308,27 | -1,17 % -3,64 | 06.02.2026 16:00:14 | AT0000A1YH98 | 323,68 | 311,91 | 199,84 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) T | 307,82 | 307,82 | -0,88 % -2,74 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000805189 | 307,82 | 310,56 | 223,13 |
| Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) VTA | 306,05 | 306,05 | -1,18 % -3,66 | 06.02.2026 16:00:09 | AT0000712716 | 306,05 | 347,68 | 280,01 |
| Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (R) T | 303,78 | 303,78 | -2,01 % -6,24 | 06.02.2026 16:00:09 | AT0000745864 | 303,78 | 311,63 | 216,22 |
| Seilern Global Trust | 303,57 | 303,57 | -0,97 % -2,96 | 06.02.2026 16:00:10 | AT0000818000 | 312,68 | 366,23 | 303,57 |
| KEPLER Risk Select Aktienfonds (T) | 302,00 | 302,00 | +0,51 % +1,53 | 06.02.2026 16:00:11 | AT0000A0NUW5 | 314,08 | 302,00 | 265,67 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)