Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) | 495,68 | 495,68 | -0,88 % -4,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000653662 | 515,50 | 514,62 | 418,37 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) VTA | 492,77 | 492,77 | -0,87 % -4,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000764766 | 492,77 | 515,37 | 415,32 |
| Allianz Invest Aktien Global (T) | 483,74 | 483,74 | -0,33 % -1,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AZW1 | 503,09 | 493,86 | 388,88 |
| ViennaStock (A) | 471,12 | 471,12 | -0,46 % -2,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000952478 | 485,25 | 474,64 | 343,73 |
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (RZ) T | 469,27 | 469,27 | -1,84 % -8,82 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7H9 | 469,27 | 570,55 | 300,27 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL USD R01 | 441,28 | 441,28 | -0,23 % -1,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A015E2 | 458,94 | 530,90 | 392,55 |
| Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA | 436,26 | 436,26 | +0,61 % +2,64 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000745872 | 436,26 | 468,18 | 287,86 |
| KEPLER Ethik Aktienfonds (T) | 435,40 | 435,40 | -0,64 % -2,80 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675665 | 452,81 | 444,33 | 346,77 |
| Allianz Invest Aktien Global (A) | 434,98 | 434,98 | -0,33 % -1,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AZV3 | 452,38 | 444,08 | 349,66 |
| Ziel Valet | 432,37 | 432,37 | -0,67 % -2,90 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000818273 | 437,78 | 438,57 | 370,02 |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A) | 432,02 | 432,02 | -0,46 % -2,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000647680 | 449,30 | 438,50 | 373,52 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) T | 416,46 | 416,46 | -0,87 % -3,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000764758 | 416,46 | 435,56 | 353,19 |
| GreenStars European Equities EUR R01 | 408,64 | 408,64 | -0,63 % -2,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2DXV8 | 427,03 | 423,41 | 360,50 |
| GreenStars European Equities EUR R01 | 406,40 | 406,40 | -0,63 % -2,59 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000685425 | 424,69 | 421,09 | 359,35 |
| InterStock (T) | 404,91 | 404,91 | -1,10 % -4,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000859848 | 421,11 | 416,66 | 338,36 |
| Kathrein ESG Global Equity R T | 401,29 | 401,29 | -0,84 % -3,40 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A0V6J7 | 421,35 | 412,04 | 336,81 |
| WSTV ESPA progressiv EUR R01 | 401,02 | 401,02 | -0,25 % -0,99 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000613526 | 423,08 | 407,15 | 332,70 |
| KEPLER Value Aktienfonds (T) | 390,99 | 390,99 | +0,30 % +1,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AH06 | 406,62 | 391,22 | 295,66 |
| Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (R) T | 390,85 | 390,85 | +0,61 % +2,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000745864 | 390,85 | 419,44 | 258,06 |
| WSTV ESPA progressiv EUR R01 | 388,63 | 388,63 | -0,24 % -0,95 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000647573 | 410,01 | 394,56 | 322,42 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 | 388,62 | 388,62 | +0,96 % +3,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00GK1 | 404,17 | 414,52 | 265,47 |
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (RZ) A | 383,31 | 383,31 | -1,84 % -7,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U7J5 | 383,31 | 481,54 | 253,43 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 | 380,66 | 380,66 | -0,06 % -0,23 | 02.09.2026 16:00:06 | AT0000494893 | 395,89 | 448,02 | 336,59 |
| Kathrein US Equity (R) T EUR | 373,98 | 373,98 | -1,05 % -3,98 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000779673 | 387,07 | 394,03 | 323,90 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 | 373,09 | 373,09 | +0,96 % +3,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000680970 | 388,02 | 401,30 | 257,01 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) VTA | 372,97 | 372,97 | -0,67 % -2,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000765573 | 372,97 | 379,00 | 292,17 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 372,21 | 372,21 | -0,55 % -2,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01GL7 | 390,83 | 381,14 | 307,66 |
| GreenStars European Equities EUR R01 | 366,92 | 366,92 | -0,63 % -2,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000918297 | 383,44 | 380,18 | 324,44 |
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) (V) | 365,83 | 365,83 | -0,33 % -1,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A08LD9 | 384,13 | 409,68 | 305,29 |
| Money&Co Equity | 365,47 | 365,47 | -0,64 % -2,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675483 | 380,09 | 368,48 | 311,98 |
| M300 | 362,74 | 362,74 | -0,52 % -1,90 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000819818 | 377,25 | 371,04 | 300,57 |
| Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) VTA | 361,23 | 361,23 | -0,33 % -1,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09ZL0 | 361,23 | 378,61 | 300,73 |
| DJE Golden Wave T | 360,85 | 360,85 | -0,53 % -1,93 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000675707 | 378,89 | 371,67 | 316,91 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 | 354,73 | 354,73 | -0,06 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000704341 | 368,92 | 422,50 | 317,42 |
| FRS Dynamik | 352,02 | 352,00 | -0,68 % -2,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000698071 | 369,70 | 361,10 | 309,80 |
| Schoellerbank Ethik Aktien (T) | 351,87 | 351,87 | -1,18 % -4,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000820378 | 365,95 | 363,15 | 301,72 |
| ACATIS Aktien Global Value Fonds T | 351,66 | 351,66 | -0,63 % -2,22 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A0KR36 | 362,21 | 356,84 | 299,98 |
| Amundi Gold Stock - I | 350,93 | 350,93 | -3,16 % -11,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28TY6 | 350,93 | 419,37 | 229,64 |
| SUPERIOR 6 - Global Challenges (T) | 349,01 | 349,01 | -1,00 % -3,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AA78 | 362,98 | 364,52 | 272,85 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA | 347,86 | 347,86 | -0,16 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000765599 | 347,86 | 349,75 | 337,78 |
| Raiffeisen-Active-Aktien (R) VTA | 342,45 | 342,45 | -0,31 % -1,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000712575 | 342,45 | 346,18 | 269,40 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) T | 337,97 | 337,97 | -0,67 % -2,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805189 | 337,97 | 343,44 | 264,76 |
| InterStock (A) | 337,96 | 337,96 | -1,09 % -3,74 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000859855 | 351,48 | 347,77 | 282,41 |
| Seilern Global Trust | 337,72 | 337,72 | -1,00 % -3,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1WG91 | 347,86 | 351,95 | 291,91 |
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) (T) | 337,48 | 337,48 | -0,33 % -1,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000825393 | 354,36 | 377,94 | 283,14 |
| KEPLER Growth Aktienfonds (T) | 336,02 | 336,02 | -0,62 % -2,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000607387 | 349,46 | 359,38 | 297,55 |
| ERSTE STOCK GOLD EUR R01 | 333,26 | 333,26 | -3,70 % -12,80 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07HF4 | 349,93 | 412,31 | 217,49 |
| Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) VTA | 330,94 | 330,94 | +0,43 % +1,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000712716 | 330,94 | 338,21 | 289,55 |
| Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) T | 330,29 | 330,29 | -0,33 % -1,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09ZK2 | 330,29 | 346,18 | 277,31 |
| Amundi Select Europe Stock | 328,22 | 328,22 | -0,23 % -0,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675178 | 344,63 | 334,49 | 257,86 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)