Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT) | 136,49 | 136,49 | -0,49 % -0,67 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A35PE1 | 140,59 | 143,64 | 117,13 |
| SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT2) | 166,67 | 166,67 | -0,10 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SPQ2 | 171,68 | 171,83 | 144,03 |
| SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT) | 148,34 | 148,34 | -0,11 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2U4Z7 | 152,80 | 153,01 | 128,51 |
| SpänglerPrivat: Alternativ (RT) | 165,94 | 165,94 | -1,04 % -1,74 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1FQM8 | 174,24 | 185,49 | 139,77 |
| Spängler DLT MultiAsset 50 (Spezial) | 123,82 | 123,82 | -0,24 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A325H8 | 123,82 | 124,71 | 112,51 |
| Spängler DLT MultiAsset 50 (I) | 123,25 | 123,25 | -0,24 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A325G0 | 123,25 | 124,14 | 112,13 |
| Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial) | 110,37 | 110,37 | -0,20 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2WVP4 | 110,37 | 111,86 | 105,36 |
| Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial) | 106,39 | 106,39 | -0,21 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2Z6P8 | 106,39 | 109,82 | 103,43 |
| SparTrust Variabel (R) (AA) | 192,34 | 192,34 | -0,59 % -1,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07HH0 | 201,96 | 196,40 | 165,37 |
| SOP2003 | 1.654,46 | 1.654,46 | -0,41 % -6,82 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000634126 | 1.737,19 | 1.675,17 | 1.492,85 |
| SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie - EUR - T | 12,51 | 12,51 | -0,24 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1NX67 | 12,95 | 12,65 | 11,73 |
| SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie - EUR - A | 11,65 | 11,65 | -0,26 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1PDV6 | 12,06 | 11,79 | 10,92 |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 24,93 | 24,93 | -0,48 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A17720 | 26,18 | 25,31 | 21,39 |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 27,79 | 27,79 | -0,47 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A17738 | 29,18 | 28,22 | 23,39 |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 29,02 | 29,02 | -0,45 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A17746 | 30,47 | 29,44 | 24,58 |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 12,76 | 12,76 | -0,39 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QMJ8 | 13,40 | 12,95 | 10,94 |
| Sirius 5 (EUR)(A) | 4,44 | 4,44 | -0,67 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856851 | 4,56 | 4,55 | 3,70 |
| Sirius 37 | 13.116,86 | 13.116,86 | -0,11 % -14,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000685433 | 14.035,05 | 13.183,46 | 12.561,37 |
| Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (T) | 98,66 | 98,66 | -0,14 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RY04 | 98,66 | 100,15 | 97,40 |
| Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (A5) | 92,53 | 92,53 | -0,14 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RXZ9 | 92,53 | 95,54 | 91,35 |
| SFC Global Select | 266,22 | 266,20 | -0,45 % -1,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07LX9 | 279,60 | 272,10 | 232,40 |
| SFC Global Opportunities | 205,14 | 205,10 | -0,58 % -1,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07LY7 | 215,40 | 207,30 | 177,50 |
| SFC Global Balanced (R) | 192,51 | 192,50 | -0,62 % -1,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1KKT6 | 202,20 | 197,40 | 170,90 |
| SFC Global Balanced (I) | 204,05 | 204,00 | -0,63 % -1,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09UW8 | 214,30 | 209,10 | 180,50 |
| SemperOwners Portfolio Balanced | 105,61 | 105,61 | -0,46 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000706346 | 110,90 | 107,13 | 95,54 |
| SemperOwners Portfolio Balanced | 145,92 | 145,92 | -0,46 % -0,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000706353 | 153,22 | 148,02 | 132,03 |
| Seilern Global Trust | 321,59 | 321,59 | -1,00 % -3,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000818000 | 331,24 | 338,75 | 280,96 |
| Seilern Global Trust | 189,42 | 189,42 | -1,00 % -1,91 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000934583 | 195,11 | 202,24 | 167,75 |
| Seilern Global Trust | 337,72 | 337,72 | -1,00 % -3,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1WG91 | 347,86 | 351,95 | 291,91 |
| Schoellerbank Vorsorgefonds (T) | 112,98 | 112,98 | -0,10 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000820402 | 115,81 | 115,75 | 112,70 |
| Schoellerbank Vorsorgefonds (A) | 51,00 | 51,00 | -0,10 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000902424 | 52,28 | 53,30 | 50,85 |
| Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (T) | 103,07 | 103,07 | -0,21 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000820436 | 106,17 | 105,60 | 102,50 |
| Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (A) | 55,06 | 55,06 | -0,20 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000841184 | 56,72 | 57,40 | 55,00 |
| Schoellerbank Realzins Plus (T) | 146,02 | 146,02 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000672266 | 150,41 | 146,95 | 142,78 |
| Schoellerbank Realzins Plus (A) | 86,94 | 86,94 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000672258 | 89,55 | 88,13 | 85,22 |
| Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T) | 64.860,17 | 64.860,17 | -0,45 % -294,52 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0VL88 | 66.805,98 | 65.826,90 | 55.251,10 |
| Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A) | 46.338,59 | 46.338,59 | -0,45 % -210,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0ZPD9 | 47.728,75 | 47.728,58 | 40.522,30 |
| Schoellerbank Kurzinvest (T) | 97,74 | 97,74 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000820469 | 98,23 | 97,74 | 95,85 |
| Schoellerbank Kurzinvest (A) | 66,32 | 66,32 | +0,02 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000944806 | 66,66 | 67,00 | 65,05 |
| Schoellerbank Global Water Opportunites (VT) | 95,68 | 95,68 | -1,48 % -1,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3SW87 | 100,47 | - | - |
| Schoellerbank Global Water Opportunites (T) | 95,68 | 95,68 | -1,49 % -1,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3SW61 | 100,47 | - | - |
| Schoellerbank Global Water Opportunites (A) | 95,68 | 95,68 | -1,49 % -1,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3SW46 | 100,47 | - | - |
| Schoellerbank Global Pension Fonds (T) | 26,15 | 26,15 | -0,57 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000820550 | 26,94 | 26,90 | 24,21 |
| Schoellerbank Global Pension Fonds (A) | 8,40 | 8,40 | -0,47 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000814991 | 8,66 | 8,81 | 7,93 |
| Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities (VT) | 115,21 | 115,21 | -0,91 % -1,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MRF2 | 120,98 | - | - |
| Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities (T) | 115,21 | 115,21 | -0,91 % -1,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MRE5 | 120,98 | - | - |
| Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities (A) | 115,21 | 115,21 | -0,91 % -1,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MRD7 | 120,98 | - | - |
| Schoellerbank Global Income (T) | 11.660,99 | 11.660,99 | -0,15 % -17,69 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1XAX2 | 12.010,82 | 11.789,82 | 11.147,90 |
| Schoellerbank Global Income (A) | 10.184,50 | 10.184,50 | -0,15 % -15,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1XAW4 | 10.490,04 | 10.498,45 | 9.926,84 |
| Schoellerbank Global Health Opportunities (VT) | 133,47 | 133,47 | +0,52 % +0,69 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3K914 | 140,15 | 137,50 | 104,04 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)