Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Global Income (RD) VTA | 1.018,97 | 1.018,97 | -0,27 % -2,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3Q804 | 1.049,54 | - | - |
| Raiffeisen Global Income (RD) A | 996,24 | 996,24 | -0,27 % -2,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3Q7Z5 | 1.026,13 | - | - |
| Schoellerbank Global Allocation Opportunites (VT) | 106,66 | 106,66 | -0,61 % -0,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3PQL5 | 110,40 | - | - |
| Schoellerbank Global Allocation Opportunites (T) | 106,66 | 106,66 | -0,61 % -0,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3PQK7 | 110,40 | - | - |
| Schoellerbank Global Allocation Opportunites (A) | 106,66 | 106,66 | -0,61 % -0,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3PQJ9 | 110,40 | - | - |
| Fixed Income One (I) | 99,19 | 99,19 | -0,25 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3PJW7 | 99,19 | - | - |
| Fixed Income One (R) | 99,08 | 99,08 | -0,24 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3PJV9 | 99,08 | - | - |
| GreenStars Opportunities EUR R03 | 104,77 | 104,77 | -0,67 % -0,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3PGP7 | 110,28 | - | - |
| GreenStars Opportunities EUR R03 | 104,68 | 104,68 | -0,67 % -0,71 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3PGN2 | 110,18 | - | - |
| R&B Aktien Global Aktiv | 1.116,50 | 1.094,17 | -0,34 % -3,72 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3PD75 | 1.172,33 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2030 EUR K01 | 99,73 | 97,73 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3PAE4 | 99,73 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2030 EUR R01 | 99,65 | 97,65 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3PAD6 | 99,65 | - | - |
| ERSTE STOCK WORLD HUF R01 | 40.351,65 | 40.351,65 | -0,06 % -23,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3PA11 | 42.470,12 | - | - |
| ERSTE STOCK WORLD CZK R01 | 2.660,83 | 2.660,83 | -0,34 % -9,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3PA03 | 2.800,53 | - | - |
| ERSTE STOCK WORLD USD R01 | 127,50 | 127,50 | -0,67 % -0,86 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3P9Z2 | 134,21 | - | - |
| ERSTE STOCK WORLD EUR R01 | 109,75 | 109,75 | -0,51 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3P9Y5 | 115,52 | - | - |
| ERSTE STOCK WORLD EUR R01 | 108,79 | 108,79 | -0,50 % -0,55 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3P9X7 | 114,51 | - | - |
| ERSTE STOCK GOLD EUR K01 | 139,26 | 139,26 | -3,70 % -5,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3P9Q1 | 146,23 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 II EUR R01 | 101,17 | 99,14 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3P9P3 | 101,17 | - | - |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 II EUR K01 | 101,29 | 99,26 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3P9N8 | 101,29 | - | - |
| ERSTE STOCK GOLD EUR K01 | 139,26 | 139,26 | -3,70 % -5,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3P9M0 | 146,23 | - | - |
| ERSTE STOCK GOLD EUR R01 | 139,00 | 139,00 | -3,70 % -5,34 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3P9G2 | 145,95 | - | - |
| Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - VA | 158,65 | 158,65 | -0,25 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3P6X3 | 163,41 | - | - |
| Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - VI | 158,31 | 158,31 | -0,25 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3P6W5 | 163,06 | - | - |
| Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - I(T) | 1.132,22 | - | +0,18 % +1,99 | 18.03.2026 16:00:25 | AT0000A3P6V7 | - | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds Gewinnfreibetrag 2030 (RZ) A | 99,63 | 98,63 | -0,12 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NXC5 | 101,62 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds Gewinnfreibetrag 2030 (RZ) T | 99,63 | 98,63 | -0,12 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NXB7 | 101,62 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds Gewinnfreibetrag 2030 (R) A | 99,48 | 98,48 | -0,13 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NXA9 | 101,47 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds Gewinnfreibetrag 2030 (R) T | 99,48 | 98,48 | -0,13 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NX99 | 101,47 | - | - |
| Kathrein US Equity EUR hedged (R) A | 109,44 | 109,44 | -0,38 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NR63 | 113,27 | - | - |
| Kathrein US Equity EUR hedged (R) T | 109,43 | 109,43 | -0,38 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NR55 | 113,26 | - | - |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR P01 | 100,76 | 100,76 | -0,10 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NM01 | 104,29 | - | - |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R03 | 101,69 | 101,69 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NLZ1 | 102,46 | - | - |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R03 | 101,70 | 101,70 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NLY4 | 102,47 | - | - |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R03 | 101,50 | 101,50 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NLX6 | 102,27 | - | - |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R03 | 101,59 | 101,59 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NLW8 | 102,36 | - | - |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R03 | 101,15 | 101,15 | -0,04 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NLV0 | 101,91 | - | - |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R03 | 101,15 | 101,15 | -0,04 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NLU2 | 101,91 | - | - |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R03 | 102,03 | 102,03 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NLT4 | 102,80 | - | - |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R03 | 101,99 | 101,99 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NLS6 | 102,76 | - | - |
| Raiffeisen Step Invest 2025 (RZ) A | 105,99 | 105,99 | -0,29 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NKR0 | 105,99 | - | - |
| Raiffeisen Step Invest 2025 (RZ) T | 105,99 | 105,99 | -0,28 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NKQ2 | 105,99 | - | - |
| Raiffeisen Step Invest 2025 (R) VTA | 105,80 | 105,80 | -0,29 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NKP4 | 105,80 | - | - |
| Raiffeisen Step Invest 2025 (R) A | 105,78 | 105,78 | -0,28 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NKN9 | 105,78 | - | - |
| Raiffeisen Step Invest 2025 (R) T | 105,78 | 105,78 | -0,28 % -0,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NKM1 | 105,78 | - | - |
| Raiffeisen PAC Obiettivo Attivo 70 (S) VTA | 100,75 | 100,75 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NK86 | 100,75 | - | - |
| Raiffeisen PAC Obiettivo Attivo 70 (R) VTA | 100,77 | 100,77 | -0,07 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NK78 | 100,77 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II (S) VTA | 100,57 | 99,56 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NK11 | 102,58 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II (RZ) A | 100,91 | 99,90 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NK03 | 102,93 | - | - |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II (RZ) T | 100,91 | 99,90 | -0,08 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3NJZ5 | 102,93 | - | - |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)