Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSTV ESPA traditionell EUR R01 | 223,65 | 223,65 | -0,12 % -0,27 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000613518 | 232,60 | 223,92 | 207,15 |
| X-250 Welt Aktien (T) | 132,69 | 132,69 | -0,05 % -0,06 | 12.08.2026 16:00:05 | AT000X250WT2 | 135,34 | 132,75 | 109,19 |
| X-300 Equal Welt Aktien (T) | 118,99 | 118,99 | +0,13 % +0,16 | 12.08.2026 16:00:05 | AT00X300EWT3 | 121,36 | - | - |
| XT Bond EUR passiv | 116,01 | 116,01 | +0,13 % +0,15 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000A0K282 | 120,66 | 118,81 | 114,56 |
| YOU INVEST FLEXIBLE active | 111,27 | 111,27 | -0,01 % -0,01 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000A11F78 | 115,73 | 112,44 | 103,87 |
| YOU INVEST FLEXIBLE active | 141,97 | 141,97 | -0,01 % -0,01 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000A11F86 | 147,65 | 141,98 | 130,92 |
| YOU INVEST FLEXIBLE active | 148,16 | 148,16 | -0,01 % -0,01 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000A11F94 | 154,09 | 148,17 | 134,95 |
| YOU INVEST FLEXIBLE balanced | 105,51 | 105,51 | -0,04 % -0,04 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000A11FA1 | 109,21 | 107,30 | 100,55 |
| YOU INVEST FLEXIBLE balanced | 131,06 | 131,06 | -0,03 % -0,04 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000A11FB9 | 135,65 | 131,10 | 122,93 |
| YOU INVEST FLEXIBLE balanced | 135,70 | 135,70 | -0,03 % -0,04 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000A11FC7 | 140,45 | 135,74 | 126,74 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01 | 64,07 | 64,07 | -0,09 % -0,06 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000802491 | 66,32 | 64,13 | 60,98 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01 | 88,73 | 88,73 | -0,10 % -0,09 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000A09R60 | 91,84 | 88,82 | 83,10 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01 | 94,93 | 94,93 | -0,09 % -0,09 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000A09R86 | 98,26 | 95,02 | 88,91 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50 | 94,13 | 94,13 | -0,10 % -0,09 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000724190 | 97,43 | 94,22 | 87,57 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50 | 147,73 | 147,73 | -0,09 % -0,14 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000724208 | 152,91 | 147,87 | 135,93 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50 | 152,13 | 152,13 | -0,09 % -0,14 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000A09V49 | 157,46 | 152,27 | 139,04 |
| YOU INVEST FLEXIBLE progressive | 116,03 | 116,03 | +0,01 % +0,01 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000A1GMV6 | 120,68 | 116,57 | 105,62 |
| YOU INVEST FLEXIBLE progressive | 143,40 | 143,40 | +0,01 % +0,02 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000A1GMW4 | 149,14 | 143,40 | 128,55 |
| Ziel Netto | 280,97 | 280,97 | +0,16 % +0,45 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000986401 | 284,49 | 280,97 | 245,94 |
| Ziel Valet | 430,74 | 430,74 | +0,22 % +0,93 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000818273 | 436,13 | 430,74 | 368,98 |
| Zukunftsstrategie Aktien R T | 15,94 | 15,94 | 0,00 % 0,00 | 11.08.2026 16:00:05 | AT0000A2GYP1 | 15,94 | 16,00 | 13,43 |
| Zukunftsstrategie Anleihen R T | 10,06 | 10,06 | -0,10 % -0,01 | 11.08.2026 16:00:05 | AT0000A2GYR7 | 10,06 | 10,10 | 9,79 |
| ZZ1 | 163,06 | 163,00 | -0,12 % -0,20 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000989090 | 179,40 | 164,60 | 138,60 |
| ÖBV-Invest (EUR) (A) | 5,70 | 5,70 | +0,18 % +0,01 | 12.08.2026 16:00:04 | AT0000856927 | 5,88 | 5,70 | 5,31 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)