Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSTV ESPA traditionell CZK R01 | 5.379,49 | 5.379,49 | -0,02 % -1,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619960 | 5.594,68 | 5.434,10 | 5.062,19 |
| WSTV ESPA traditionell EUR R01 | 210,48 | 210,48 | -0,19 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000647599 | 218,90 | 212,46 | 196,10 |
| WSTV ESPA traditionell EUR R01 | 222,34 | 222,34 | -0,19 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000613518 | 231,24 | 224,44 | 207,15 |
| X-250 Welt Aktien (T) | 130,95 | 130,95 | -0,40 % -0,52 | 02.09.2026 16:00:07 | AT000X250WT2 | 133,56 | 133,78 | 109,48 |
| X-300 Equal Welt Aktien (T) | 116,80 | 116,80 | -0,75 % -0,88 | 02.09.2026 16:00:07 | AT00X300EWT3 | 119,13 | - | - |
| X-Convertible (T) | 97,37 | 97,37 | -0,26 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3RYV4 | 99,31 | - | - |
| X-US Aktien (A) | 234,25 | 234,25 | -0,74 % -1,75 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000825484 | 238,93 | 240,52 | 195,61 |
| X-US Aktien (T) | 290,27 | 290,27 | -0,74 % -2,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722574 | 296,07 | 298,05 | 242,40 |
| XT Bond EUR passiv | 114,80 | 114,80 | -0,09 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K282 | 119,40 | 118,81 | 114,56 |
| YOU INVEST FLEXIBLE active | 110,93 | 110,93 | -0,36 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A11F78 | 115,37 | 112,44 | 103,87 |
| YOU INVEST FLEXIBLE active | 141,53 | 141,53 | -0,37 % -0,52 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A11F86 | 147,20 | 142,31 | 130,92 |
| YOU INVEST FLEXIBLE active | 147,71 | 147,71 | -0,36 % -0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A11F94 | 153,62 | 148,52 | 134,95 |
| YOU INVEST FLEXIBLE balanced | 105,19 | 105,19 | -0,31 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A11FA1 | 108,88 | 107,30 | 100,55 |
| YOU INVEST FLEXIBLE balanced | 130,65 | 130,65 | -0,31 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A11FB9 | 135,23 | 131,33 | 122,93 |
| YOU INVEST FLEXIBLE balanced | 135,28 | 135,28 | -0,31 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A11FC7 | 140,02 | 135,98 | 126,74 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01 | 63,80 | 63,80 | -0,30 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000802491 | 66,04 | 64,21 | 60,98 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01 | 88,35 | 88,35 | -0,30 % -0,27 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09R60 | 91,45 | 88,92 | 83,10 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01 | 94,53 | 94,53 | -0,31 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09R86 | 97,84 | 95,14 | 88,91 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50 | 93,69 | 93,69 | -0,38 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000724190 | 96,97 | 94,39 | 87,57 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50 | 147,05 | 147,05 | -0,39 % -0,57 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000724208 | 152,20 | 148,14 | 135,93 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50 | 151,43 | 151,43 | -0,38 % -0,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09V49 | 156,74 | 152,55 | 139,04 |
| YOU INVEST FLEXIBLE progressive | 115,57 | 115,57 | -0,46 % -0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1GMV6 | 120,20 | 116,57 | 105,62 |
| YOU INVEST FLEXIBLE progressive | 142,82 | 142,82 | -0,46 % -0,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1GMW4 | 148,54 | 143,83 | 128,67 |
| Ziel Netto | 282,63 | 282,63 | -0,71 % -2,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000986401 | 286,17 | 285,05 | 248,50 |
| Ziel Valet | 432,37 | 432,37 | -0,67 % -2,90 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000818273 | 437,78 | 438,57 | 370,02 |
| Zukunftsstrategie Aktien R T | 15,73 | 15,73 | -0,57 % -0,09 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A2GYP1 | 15,73 | 16,09 | 13,43 |
| Zukunftsstrategie Anleihen R T | 10,00 | 10,00 | -0,20 % -0,02 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A2GYR7 | 10,00 | 10,10 | 9,79 |
| ZZ1 | 160,92 | 160,90 | -0,12 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000989090 | 177,10 | 164,60 | 138,60 |
| ÖBV-Invest (EUR) (A) | 5,65 | 5,65 | -0,35 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856927 | 5,82 | 5,71 | 5,31 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)