Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A) | 47,05 | - | +0,02 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | AT0000772397 | - | 61,97 | 43,55 |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T) | 91,70 | - | +0,01 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | AT0000739255 | - | 118,81 | 84,88 |
| AMENTI Segment A | - | - | - - | - | AT0000A3MEA1 | - | - | - |
| AMENTI Segment B | - | - | - - | - | AT0000A3MEB9 | - | - | - |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-3 EUR R01 | - | - | - - | - | AT0000A3VAN3 | - | - | - |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-3 EUR R01 | - | - | - - | - | AT0000A3VAP8 | - | - | - |
| Optimus Segment A | - | - | - - | - | AT0000A326Q7 | - | - | - |
| Optimus Segment B | - | - | - - | - | AT0000A326R5 | - | - | - |
| Raiffeisen-Russland-Aktien (R) A | 65,26 | - | +22,88 % +12,15 | 28.02.2022 16:00:12 | AT0000A07FQ5 | - | 123,56 | 53,11 |
| Raiffeisen-Russland-Aktien (R) T | 79,40 | - | +22,87 % +14,78 | 28.02.2022 16:00:12 | AT0000A07FR3 | - | 150,34 | 64,62 |
| Raiffeisen-Russland-Aktien (R) VTA | 82,59 | - | +22,87 % +15,37 | 28.02.2022 16:00:12 | AT0000A07FS1 | - | 156,39 | 67,22 |
| Raiffeisen-Russland-Aktien (RZ) A | 87,79 | - | +22,85 % +16,33 | 28.02.2022 16:00:15 | AT0000A1TW88 | - | 165,60 | 71,46 |
| Raiffeisen-Russland-Aktien (RZ) T | 95,61 | - | +22,84 % +17,78 | 28.02.2022 16:00:15 | AT0000A1TW70 | - | 180,36 | 77,83 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)