Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s KlimaMix (A) | 100,20 | 100,20 | -0,92 % -0,93 | 11.09.2026 16:00:08 | ATKLIMAMIXA3 | 104,21 | 111,58 | 88,15 |
| s KlimaMix (T) | 103,47 | 103,47 | -0,93 % -0,97 | 11.09.2026 16:00:08 | ATKLIMAMIXT3 | 107,61 | 114,10 | 90,15 |
| s Bond 2031 (T) | 99,06 | 97,07 | -0,44 % -0,43 | 11.09.2026 16:00:08 | ATT0DSBOND31 | 99,06 | - | - |
| s Bond 2030 (T) | 102,15 | 100,10 | -0,39 % -0,39 | 11.09.2026 16:00:08 | ATT0ESBOND30 | 102,15 | 102,51 | 99,95 |
| s Bond 2029 (T) | 110,70 | 108,48 | -0,28 % -0,31 | 11.09.2026 16:00:08 | ATT20SBOND29 | 110,70 | 109,76 | 107,23 |
| s Bond 2027 (T) | 107,22 | 105,07 | -0,07 % -0,07 | 11.09.2026 16:00:08 | ATT30SBOND27 | 107,22 | 105,17 | 103,77 |
| s Bond 2028 (T) | 113,68 | 111,40 | -0,21 % -0,24 | 11.09.2026 16:00:08 | ATTJ0SBOND28 | 113,68 | 112,33 | 110,60 |
| s Bond 2030 KMU (T) | 100,30 | 98,29 | -0,30 % -0,30 | 11.09.2026 16:00:08 | ATTK4SBOND30 | 100,30 | - | - |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 10,40 | 10,40 | -0,76 % -0,08 | 11.09.2026 16:00:08 | ATWACHSTUM05 | 10,92 | 10,96 | 9,00 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)