Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A)47.486,3247.486,32
+0,43 %
+202,77
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0ZPD948.910,9147.919,9241.766,00
ERSTE GREEN INVEST HUF R0148.356,3448.356,34
+1,76 %
+835,77
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2JBP350.774,1755.962,6047.422,41
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R0149.094,5549.094,55
+1,48 %
+715,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2QP9751.549,2951.702,1746.724,06
ERSTE BOND DANUBIA (HUF) (R01) (VA)53.015,8353.015,83
+0,34 %
+177,58
22.10.2026
16:00:07		AT0000A00GD654.871,3957.213,4652.149,54
ERSTE STOCK VALUE HUF R0153.198,5553.198,55
+1,13 %
+593,25
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2STF755.858,4954.343,5744.084,47
ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R0156.195,2456.195,24
+0,39 %
+219,53
22.10.2026
16:00:07		AT0000A00G9656.616,7260.010,9053.509,60
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R0157.492,5957.492,59
+0,42 %
+242,97
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1FWA159.504,8459.368,6753.358,87
ERSTE FUTURE INVEST HUF R0158.238,1158.238,11
-0,16 %
-92,52
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2AEV461.150,0260.902,2252.477,32
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF R0158.493,9258.493,92
+0,86 %
+498,15
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2CWH160.541,2259.022,1351.005,87
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T)66.466,6566.466,65
+0,43 %
+283,82
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0VL8868.460,6567.073,5656.946,80
ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R0171.847,4771.847,47
+0,24 %
+169,88
22.10.2026
16:00:07		AT0000A00GB074.362,1478.426,6969.858,01
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R0172.932,8572.932,85
+0,56 %
+403,56
22.10.2026
16:00:07		AT0000A00GC875.485,5180.873,4672.467,87
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R0173.850,1373.850,13
+2,00 %
+1.448,23
22.10.2026
16:00:07		AT0000A044Y076.804,1589.863,7472.401,90
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R0173.970,7373.970,73
+1,44 %
+1.051,98
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2CWG377.669,2875.416,7262.916,55
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R0174.763,7674.763,76
+1,35 %
+993,31
22.10.2026
16:00:07		AT0000A00GF177.754,3277.426,6162.589,13
Apollo Smart Assets (I)96.493,3596.493,35
+0,81 %
+777,51
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3LF02101.559,26103.677,9892.944,84
ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R0198.653,2298.653,22
+0,71 %
+700,27
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09GW7102.599,3698.653,2275.429,12
Apollo Enhanced Corporate Bond A299.493,7599.493,75
-0,03 %
-28,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A23S61104.717,18104.095,3899.160,44
ERSTE STOCK TECHNO HUF R01121.804,48121.804,48
+2,02 %
+2.417,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09GU1126.676,67133.517,2786.549,15
ERSTE STOCK ISTANBUL HUF R01128.199,86128.199,86
-1,05 %
-1.360,68
22.10.2026
16:00:07		AT0000A09GS5133.327,86169.042,53126.069,32
Apollo Enhanced Global Equity A2ST133.992,09133.992,09
+0,53 %
+699,98
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3DBW0141.026,68135.028,59111.021,55
ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01135.092,24135.092,24
+1,42 %
+1.895,59
22.10.2026
16:00:07		AT0000A00GE4140.495,94149.193,38109.931,08
ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01265.305,73265.305,73
+0,62 %
+1.631,33
22.10.2026
16:00:07		AT0000A18XC5275.917,97276.830,78217.464,01
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01399.005,37399.005,37
+1,24 %
+4.874,05
22.10.2026
16:00:06		AT0000627476418.955,65409.293,87328.181,27
Nippon Portfolio (JPY) (A)470.119,00470.119,00
+0,84 %
+3.924,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000955596484.223,00485.817,00329.254,00
Nippon Portfolio (JPY) (A) Ausland488.757,00488.757,00
+0,84 %
+4.080,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1FPT5503.420,00505.077,00338.735,00
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A--
-
-
-AT0000A303N3---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A--
-
-
-AT0000A303P8---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A--
-
-
-AT0000A303Q6---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A--
-
-
-AT0000A303R4---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (R) A--
-
-
-AT0000A3UKP9---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (R) T--
-
-
-AT0000A3UKN4---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (R) VTA--
-
-
-AT0000A3UKQ7---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (RZ) A--
-
-
-AT0000A3UKS3---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (RZ) T--
-
-
-AT0000A3UKR5---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (S) A--
-
-
-AT0000A3UKW5---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A--
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-AT0000A33131---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T--
-
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-AT0000A33123---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA--
-
-
-AT0000A33149---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A--
-
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-AT0000A33180---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T--
-
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-AT0000A33172---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA--
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-AT0000A33198---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (R) A--
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-
-AT0000A3UK95---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (R) T--
-
-
-AT0000A3UKA1---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (R) VTA--
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-
-AT0000A3UKB9---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (RZ) A--
-
-
-AT0000A3UKC7---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (RZ) T--
-
-
-AT0000A3UKD5---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (RZ) VTA--
-
-
-AT0000A3UKE3---
Allianz Invest Aktien Osteuropa (A)88,02-
-3,09 %
-2,81
24.02.2022
16:00:11		AT0000805072-124,0388,02
Allianz Invest Aktien Osteuropa (T)103,69-
-3,09 %
-3,31
24.02.2022
16:00:10		AT0000739248-146,11103,69
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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