Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKB Aktien Plus (EUR) (A) | 10,42 | 10,42 | -0,48 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3T1Z5 | 10,95 | - | - |
| VKB Aktien Plus (EUR) (T) | 22,95 | 22,95 | -0,48 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000703681 | 24,10 | 23,25 | 19,35 |
| VKB Anleihen Plus (EUR) (A) | 8,59 | 8,59 | -0,12 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:06 | AT0000495189 | 8,81 | 8,74 | 8,40 |
| VKB Anleihen Plus (EUR) (T) | 12,29 | 12,29 | -0,08 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:06 | AT0000495197 | 12,60 | 12,36 | 11,89 |
| VKB Anleihen Plus (I) (EUR) (A1) | 9,15 | 9,15 | -0,11 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U9F9 | 9,38 | 9,28 | 8,93 |
| VKB Dividende Plus (EUR) (A) | 11,89 | 11,89 | -0,17 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MTY9 | 12,37 | - | - |
| VKB Dividende Plus (EUR) (T) | 11,89 | 11,89 | -0,17 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MTZ6 | 12,37 | - | - |
| VKB Vorsorge Plus (A) | 10,62 | 10,62 | -0,19 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0F9R4 | 10,94 | 10,72 | 9,86 |
| VKB Vorsorge Plus (A)(I) | 110,86 | 110,86 | -0,21 % -0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0ZZB2 | 114,19 | 111,87 | 102,87 |
| VKB Vorsorge Plus (T) | 13,50 | 13,50 | -0,22 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:06 | AT0000495023 | 13,91 | 13,63 | 12,44 |
| VKB Zukunft Plus (EUR) (A) | 13,44 | 13,44 | -0,37 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2JSJ0 | 13,92 | 13,64 | 11,87 |
| VKB Zukunft Plus (EUR) (T) | 13,65 | 13,65 | -0,36 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2JSK8 | 14,13 | 13,85 | 12,05 |
| VM Aktien Select | 171,42 | 171,42 | -0,48 % -0,82 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09SB6 | 178,27 | 174,82 | 135,28 |
| VM Strategie Zukunft | 183,68 | 183,68 | -0,94 % -1,75 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A255S4 | 192,86 | 187,53 | 168,23 |
| VPI Strategie | 61,56 | 61,56 | -0,92 % -0,57 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QS03 | 64,64 | 64,01 | 50,78 |
| VPI World Invest | 85,47 | 85,47 | -0,62 % -0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000707401 | 89,75 | 86,69 | 76,71 |
| VPI World Select | 112,83 | 112,83 | -0,53 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A026V3 | 118,48 | 115,16 | 96,38 |
| WB Global Core Income Fund (I) | 101,49 | 101,49 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39GG7 | 101,49 | 102,70 | 100,70 |
| WB Global Core Income Fund (R) | 101,45 | 101,45 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39GJ1 | 101,45 | 102,69 | 100,68 |
| WB Vermögensbildungsfonds (I) | 129,39 | 129,39 | -0,78 % -1,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2T4B1 | 129,39 | 132,78 | 108,19 |
| WB Vermögensbildungsfonds (R) | 134,08 | 134,08 | -0,78 % -1,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2T495 | 134,08 | 137,60 | 112,31 |
| WB Vermögensbildungsfonds (R) | 128,07 | 128,07 | -0,78 % -1,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2T4A3 | 128,07 | 131,44 | 107,27 |
| Wealth Preservation Fund | 13,20 | 13,20 | +0,08 % +0,01 | 31.08.2026 16:00:07 | AT0000A10X02 | 13,86 | 13,20 | 11,80 |
| Weltstrategie PLUS (I) | 133,56 | 133,56 | -0,13 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1YY30 | 136,90 | 134,10 | 120,62 |
| Weltstrategie PLUS (R) | 14,16 | 14,16 | -0,14 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0XNA5 | 14,87 | 14,22 | 12,85 |
| Wiener Privatbank European Equity | 10,11 | 10,11 | -0,79 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000615067 | 10,62 | 10,29 | 9,14 |
| Wiener Privatbank European Equity | 15,46 | 15,46 | -0,71 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000615075 | 16,23 | 15,72 | 13,96 |
| Wiener Privatbank European Property | 6,30 | 6,30 | -0,94 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000500277 | 6,62 | 7,05 | 5,97 |
| Wiener Privatbank European Property | 9,68 | 9,68 | -0,82 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000500285 | 10,16 | 10,83 | 9,18 |
| Wiener Privatbank Premium Ausgewogen | 15,06 | 15,06 | -0,53 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675798 | 15,82 | 15,53 | 13,46 |
| Wiener Privatbank Premium Ausgewogen | 12,54 | 12,54 | -0,56 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1X143 | 13,17 | 12,93 | 11,48 |
| WIKIFINIA Multi Asset Welt | 123,53 | 123,53 | -0,39 % -0,48 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3JQK0 | 123,53 | 125,46 | 111,03 |
| World Corporate Bond Fund (A) | 699,07 | 699,07 | -0,24 % -1,70 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000989074 | 713,05 | 720,90 | 696,10 |
| World Corporate Bond Fund (T) | 1.005,09 | 1.005,09 | -0,24 % -2,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0DES8 | 1.025,19 | 1.026,59 | 989,54 |
| WorldConcept | 132,64 | 132,64 | -0,27 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CN79 | 139,28 | 141,90 | 116,71 |
| WorldConcept | 135,21 | 135,21 | -0,27 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2CN87 | 141,98 | 144,65 | 118,64 |
| WSS Aktien Österreich (I) | 158,23 | 158,23 | -0,62 % -0,99 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23PX7 | 162,98 | 161,01 | 125,10 |
| WSS Aktien Österreich (R) | 151,61 | 151,61 | -0,62 % -0,95 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23PW9 | 156,16 | 154,33 | 120,33 |
| WSS Wertpapier- und Optionsstrategie | 177,64 | 177,64 | -1,70 % -3,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1GTA5 | 186,53 | 181,77 | 146,05 |
| WSS Wertpapier- und Optionsstrategie | 159,26 | 159,26 | -1,70 % -2,75 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1GYH0 | 167,23 | 162,97 | 133,16 |
| WSS-Europa | 519,48 | 519,48 | -2,33 % -12,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000497227 | 545,46 | 539,53 | 418,71 |
| WSS-Europa IT1 | 113,02 | 113,02 | -2,33 % -2,70 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QKP7 | 118,68 | - | - |
| WSS-Europa RT2 | 112,56 | 112,56 | -2,33 % -2,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QKQ5 | 118,19 | - | - |
| WSS-International | 215,62 | 215,62 | -1,13 % -2,46 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000497235 | 226,41 | 235,75 | 176,39 |
| WSTV ESPA dynamisch CZK R01 | 6.748,74 | 6.748,74 | -0,05 % -3,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619952 | 7.052,45 | 6.827,86 | 5.976,19 |
| WSTV ESPA dynamisch EUR R01 | 263,66 | 263,66 | -0,22 % -0,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639364 | 275,53 | 266,55 | 231,16 |
| WSTV ESPA dynamisch EUR R01 | 279,00 | 279,00 | -0,22 % -0,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000613500 | 291,56 | 282,06 | 244,61 |
| WSTV ESPA progressiv CZK R01 | 9.699,20 | 9.699,20 | -0,08 % -7,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619978 | 10.232,67 | 9.854,61 | 8.127,51 |
| WSTV ESPA progressiv EUR R01 | 388,63 | 388,63 | -0,24 % -0,95 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000647573 | 410,01 | 394,56 | 322,42 |
| WSTV ESPA progressiv EUR R01 | 401,02 | 401,02 | -0,25 % -0,99 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000613526 | 423,08 | 407,15 | 332,70 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)