Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Systematic Core Global Equity (RZ) T | 104,39 | 104,39 | -0,58 % -0,61 | 09.10.2026 16:00:06 | AT0000A3VDX6 | 104,39 | - | - |
| Raiffeisen Systematic Core Global Equity (RZ) A | 104,40 | 104,40 | -0,57 % -0,60 | 09.10.2026 16:00:06 | AT0000A3VDY4 | 104,40 | - | - |
| Raiffeisen Systematic Core Global Equity (RZ) VTA | 104,41 | 104,41 | -0,57 % -0,60 | 09.10.2026 16:00:06 | AT0000A3VDZ1 | 104,41 | - | - |
| Raiffeisen Systematic Core Global Equity (SZ) T | 104,40 | 104,40 | -0,58 % -0,61 | 09.10.2026 16:00:06 | AT0000A3VE01 | 104,40 | - | - |
| LLB Best Ideas (I)(T) | 104,48 | 104,48 | -0,92 % -0,97 | 09.10.2026 16:00:06 | AT0000A3VNC9 | 104,48 | - | - |
| LLB Best Ideas (I)(VT-EUR) | 104,44 | 104,44 | -0,93 % -0,98 | 09.10.2026 16:00:06 | AT0000A3VND7 | 104,44 | - | - |
| LLB Best Ideas (I)(VT-USD) | 101,76 | 101,76 | -0,85 % -0,87 | 09.10.2026 16:00:06 | AT0000A3VNE5 | 101,76 | - | - |
| LLB Best Ideas (R)(EUR-VT) | 104,20 | 104,20 | -0,92 % -0,97 | 09.10.2026 16:00:06 | AT0000A3VNF2 | 104,20 | - | - |
| LLB Best Ideas (R)(T) | 104,16 | 104,16 | -0,93 % -0,98 | 09.10.2026 16:00:06 | AT0000A3VNG0 | 104,16 | - | - |
| LLB Best Ideas (R)(VT-USD) | 101,43 | 101,43 | -0,85 % -0,87 | 09.10.2026 16:00:06 | AT0000A3VNH8 | 101,43 | - | - |
| PCI - Konservativ (A) | 98,91 | 98,91 | -0,08 % -0,08 | 09.10.2026 16:00:06 | AT0000A3VWC0 | 103,86 | - | - |
| Raiffeisen Euro Reserve (S) VTA | 100,17 | 100,17 | 0,00 % 0,00 | 09.10.2026 16:00:06 | AT0000A3W323 | 100,17 | - | - |
| UNIQA European Government Bond Fund (S) A | 97,55 | 97,55 | -0,08 % -0,08 | 09.10.2026 16:00:06 | AT0000A3W5V0 | 97,55 | - | - |
| LLB Best Ideas (R)(T-CHF) | 104,09 | 104,09 | -0,74 % -0,78 | 09.10.2026 16:00:06 | AT0000A3WD84 | 104,09 | - | - |
| LLB Best Ideas (I)(T-CHF) | 104,14 | 104,14 | -0,75 % -0,79 | 09.10.2026 16:00:06 | AT0000A3WD92 | 104,14 | - | - |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (USD) (T) | 98,49 | 98,49 | +0,22 % +0,22 | 09.10.2026 16:00:06 | AT0000A3WT86 | 103,42 | - | - |
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (SZ) T | 99,39 | 99,39 | -0,33 % -0,33 | 09.10.2026 16:00:06 | AT0000A3WTE0 | 99,39 | - | - |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (SZ) T | 100,02 | 100,02 | -0,10 % -0,10 | 09.10.2026 16:00:06 | AT0000A3WTF7 | 100,02 | - | - |
| Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (SZ) T | 100,84 | 100,84 | -0,71 % -0,72 | 09.10.2026 16:00:06 | AT0000A3WTG5 | 100,84 | - | - |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (SZ) T | 100,68 | 100,68 | -1,04 % -1,06 | 09.10.2026 16:00:06 | AT0000A3WTH3 | 100,68 | - | - |
| Sunrise Dividends and Interest (VTA) | 112,99 | 112,99 | -0,70 % -0,80 | 09.10.2026 16:00:06 | AT0000A3WV41 | 112,99 | - | - |
| Standortfonds Deutschland (VTA) | 197,74 | 197,74 | -0,94 % -1,87 | 09.10.2026 16:00:06 | AT0000A3WV58 | 197,74 | - | - |
| PCI - Diversified Equity Income Fund | 9,56 | 9,56 | -0,10 % -0,01 | 09.10.2026 16:00:06 | AT0000ARCUS3 | 10,04 | 10,16 | 9,49 |
| PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T) | 180,79 | 180,79 | -0,20 % -0,36 | 09.10.2026 16:00:06 | AT0000PBRBW5 | 180,79 | 183,41 | 171,83 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | 27,56 | 27,56 | -0,54 % -0,15 | 09.10.2026 16:00:06 | AT0000VALUE6 | 28,94 | 27,75 | 22,28 |
| Certus | 137,86 | 137,86 | -0,27 % -0,38 | 09.10.2026 16:00:06 | AT000CERTUS1 | 140,62 | 139,72 | 130,23 |
| Ethik Mix Ausgewogen (A) | 132,06 | 132,06 | -0,40 % -0,53 | 09.10.2026 16:00:06 | AT000ETHIKA8 | 136,02 | 135,69 | 120,01 |
| Ethik Mix Ausgewogen (T) | 138,93 | 138,93 | -0,41 % -0,57 | 09.10.2026 16:00:06 | AT000ETHIKT8 | 143,09 | 140,80 | 124,53 |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (A) | 108,42 | 108,42 | -0,25 % -0,27 | 09.10.2026 16:00:06 | AT000MULTIA2 | 111,67 | 110,36 | 104,53 |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (T) | 110,10 | 110,10 | -0,25 % -0,28 | 09.10.2026 16:00:06 | AT000MULTIT2 | 113,40 | 112,07 | 106,15 |
| KEPLER Umwelt Aktienfonds (T) | 176,02 | 176,02 | -0,49 % -0,87 | 09.10.2026 16:00:06 | AT000UMWELT5 | 183,06 | 189,84 | 156,62 |
| X-250 Welt Aktien (T) | 135,35 | 135,35 | -0,68 % -0,92 | 09.10.2026 16:00:06 | AT000X250WT2 | 138,05 | 136,35 | 112,86 |
| KEPLER Rent 2028 (A) | 98,12 | 98,12 | -0,04 % -0,04 | 09.10.2026 16:00:06 | AT00RENT28A3 | 100,08 | 101,52 | 97,96 |
| KEPLER Rent 2028 (T) | 103,12 | 103,12 | -0,04 % -0,04 | 09.10.2026 16:00:06 | AT00RENT28T3 | 105,18 | 104,76 | 102,95 |
| KEPLER Rent Select 2030 (A) | 106,28 | 106,28 | -0,13 % -0,14 | 09.10.2026 16:00:06 | AT00RENT30A9 | 108,40 | 112,51 | 105,88 |
| KEPLER Rent Select 2030 (T) | 112,14 | 112,14 | -0,13 % -0,15 | 09.10.2026 16:00:06 | AT00RENT30T9 | 114,38 | 116,16 | 111,71 |
| KEPLER Rent Select 2032 (A) | 98,51 | 98,51 | -0,15 % -0,15 | 09.10.2026 16:00:06 | AT00RENT32A5 | 100,48 | 105,37 | 98,01 |
| KEPLER Rent Select 2032 (T) | 100,60 | 100,60 | -0,16 % -0,16 | 09.10.2026 16:00:06 | AT00RENT32T5 | 102,61 | 105,36 | 100,09 |
| X-300 Equal Welt Aktien (T) | 116,55 | 116,55 | -0,10 % -0,12 | 09.10.2026 16:00:06 | AT00X300EWT3 | 118,88 | 119,78 | 97,77 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | 106,00 | 105,79 | 0,00 % 0,00 | 09.10.2026 16:00:06 | AT027CHANCE4 | 107,06 | 108,14 | 104,33 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | 101,15 | 100,95 | -0,03 % -0,03 | 09.10.2026 16:00:06 | AT028CHANCE2 | 102,16 | 102,81 | 100,70 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2029 (R) | 101,28 | 101,08 | -0,11 % -0,11 | 09.10.2026 16:00:06 | AT029CHANCE0 | 103,31 | 104,63 | 100,13 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 120,24 | 119,94 | -1,32 % -1,61 | 09.10.2026 16:00:06 | AT02ENERGIE0 | 123,85 | 149,01 | 104,63 |
| 3 Banken Zinschance 2031 (R) | 97,80 | 97,60 | -0,10 % -0,10 | 09.10.2026 16:00:06 | AT031CHANCE6 | 100,25 | - | - |
| 3 Banken Zinschance 2032 (R) | 98,90 | 98,70 | -0,13 % -0,13 | 09.10.2026 16:00:06 | AT032CHANCE4 | 101,37 | - | - |
| s Core Strategy (A) | 111,24 | 111,24 | -0,03 % -0,03 | 09.10.2026 16:00:06 | AT0A0SCORES7 | 111,24 | 112,96 | 104,09 |
| s Core Strategy (T) | 112,08 | 112,08 | -0,03 % -0,03 | 09.10.2026 16:00:06 | AT0T0SCORES6 | 112,08 | 113,83 | 104,88 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | 119,17 | 119,17 | -0,95 % -1,14 | 09.10.2026 16:00:06 | AT0ZUKUNFT12 | 125,13 | 128,27 | 99,45 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 119,43 | 119,13 | -1,34 % -1,62 | 09.10.2026 16:00:06 | AT30ENERGIE1 | 123,01 | 147,08 | 103,41 |
| s Bond 2031 (A) | 98,36 | 96,39 | -0,15 % -0,14 | 09.10.2026 16:00:06 | ATA01SBOND31 | 98,36 | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)