Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisen Systematic Core Global Equity (RZ) A104,87104,87
+0,82 %
+0,85
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VDY4104,87--
Raiffeisen Systematic Core Global Equity (RZ) VTA104,87104,87
+0,81 %
+0,84
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VDZ1104,87--
Raiffeisen Systematic Core Global Equity (SZ) T104,87104,87
+0,81 %
+0,84
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VE01104,87--
LLB Best Ideas (I)(T)102,08102,08
+0,73 %
+0,74
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VNC9102,08--
LLB Best Ideas (I)(VT-EUR)102,04102,04
+0,72 %
+0,73
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VND7102,04--
LLB Best Ideas (I)(VT-USD)99,8599,85
+0,90 %
+0,89
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VNE599,85--
LLB Best Ideas (R)(EUR-VT)101,93101,93
+0,72 %
+0,73
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VNF2101,93--
LLB Best Ideas (R)(T)101,93101,93
+0,72 %
+0,73
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VNG0101,93--
LLB Best Ideas (R)(VT-USD)99,7099,70
+0,89 %
+0,88
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VNH899,70--
PCI - Konservativ (A)98,5998,59
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3VWC0103,52--
Raiffeisen Euro Reserve (S) VTA100,23100,23
-0,01 %
-0,01
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3W323100,23--
UNIQA European Government Bond Fund (S) A97,8197,81
-0,37 %
-0,36
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3W5V097,81--
LLB Best Ideas (R)(T-CHF)100,93100,93
+0,93 %
+0,93
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3WD84100,93--
LLB Best Ideas (I)(T-CHF)100,99100,99
+0,93 %
+0,93
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3WD92100,99--
Gutmann Tactical Alpha Strategy (USD) (T)97,9397,93
-0,10 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3WT86102,83--
Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (SZ) T99,8299,82
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3WTE099,82--
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (SZ) T100,18100,18
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3WTF7100,18--
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (SZ) T100,89100,89
+0,57 %
+0,57
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3WTG5100,89--
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (SZ) T100,61100,61
+0,35 %
+0,35
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3WTH3100,61--
Sunrise Dividends and Interest (VTA)112,85112,85
+0,59 %
+0,66
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3WV41112,85--
Standortfonds Deutschland (VTA)199,20199,20
+0,75 %
+1,48
22.10.2026
16:00:07		AT0000A3WV58199,20--
PCI - Diversified Equity Income Fund9,819,81
+0,41 %
+0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000ARCUS310,3110,169,49
PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T)180,24180,24
+0,11 %
+0,20
22.10.2026
16:00:07		AT0000PBRBW5180,24183,41171,83
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)27,9427,94
+0,76 %
+0,21
22.10.2026
16:00:07		AT0000VALUE629,3427,9722,52
Certus137,82137,82
+0,07 %
+0,10
22.10.2026
16:00:07		AT000CERTUS1140,58139,72130,23
Ethik Mix Ausgewogen (A)131,57131,57
+0,34 %
+0,44
22.10.2026
16:00:07		AT000ETHIKA8135,51135,69120,62
Ethik Mix Ausgewogen (T)138,42138,42
+0,33 %
+0,46
22.10.2026
16:00:07		AT000ETHIKT8142,57140,80125,17
KEPLER Multi-Flex Portfolio (A)108,48108,48
+0,18 %
+0,19
22.10.2026
16:00:07		AT000MULTIA2111,73110,36105,08
KEPLER Multi-Flex Portfolio (T)110,16110,16
+0,17 %
+0,19
22.10.2026
16:00:07		AT000MULTIT2113,46112,07106,72
KEPLER Umwelt Aktienfonds (T)175,23175,23
+1,00 %
+1,73
22.10.2026
16:00:07		AT000UMWELT5182,23189,84156,62
X-250 Welt Aktien (T)135,36135,36
+0,73 %
+0,98
22.10.2026
16:00:07		AT000X250WT2138,06136,59113,14
KEPLER Rent 2028 (A)98,1198,11
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT00RENT28A3100,07101,5297,96
KEPLER Rent 2028 (T)103,10103,10
-0,03 %
-0,03
22.10.2026
16:00:07		AT00RENT28T3105,16104,76102,95
KEPLER Rent Select 2030 (A)106,37106,37
-0,10 %
-0,11
22.10.2026
16:00:07		AT00RENT30A9108,49112,51105,88
KEPLER Rent Select 2030 (T)112,23112,23
-0,10 %
-0,11
22.10.2026
16:00:07		AT00RENT30T9114,47116,16111,71
KEPLER Rent Select 2032 (A)98,6698,66
-0,14 %
-0,14
22.10.2026
16:00:07		AT00RENT32A5100,63105,3798,01
KEPLER Rent Select 2032 (T)100,75100,75
-0,15 %
-0,15
22.10.2026
16:00:07		AT00RENT32T5102,76105,36100,09
X-300 Equal Welt Aktien (T)119,21119,21
+0,58 %
+0,69
22.10.2026
16:00:07		AT00X300EWT3121,59119,7898,85
3 Banken Zinschance 2027 (R)106,07105,86
+0,01 %
+0,01
22.10.2026
16:00:07		AT027CHANCE4107,13108,14104,33
3 Banken Zinschance 2028 (R)101,24101,04
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:07		AT028CHANCE2102,25102,81100,70
3 Banken Zinschance ESG 2029 (R)101,40101,20
-0,06 %
-0,06
22.10.2026
16:00:07		AT029CHANCE0103,43104,63100,13
3 Banken Energiewende 2030/2 (R)115,76115,47
+1,59 %
+1,81
22.10.2026
16:00:07		AT02ENERGIE0119,23149,01104,63
3 Banken Zinschance 2031 (R)98,0197,81
-0,08 %
-0,08
22.10.2026
16:00:07		AT031CHANCE6100,46--
3 Banken Zinschance 2032 (R)99,0998,89
-0,10 %
-0,10
22.10.2026
16:00:07		AT032CHANCE4101,57--
s Core Strategy (A)112,51112,51
+0,03 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0A0SCORES7112,51112,96104,09
s Core Strategy (T)113,37113,37
+0,03 %
+0,03
22.10.2026
16:00:07		AT0T0SCORES6113,37113,83104,88
3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R)115,76115,76
+1,02 %
+1,17
22.10.2026
16:00:07		AT0ZUKUNFT12121,55128,2799,45
3 Banken Energiewende 2030 (R)114,98114,69
+1,61 %
+1,82
22.10.2026
16:00:07		AT30ENERGIE1118,43147,08103,41
s Bond 2031 (A)98,6096,62
-0,09 %
-0,09
22.10.2026
16:00:07		ATA01SBOND3198,60--
s Bond 2030 (A)99,7197,71
-0,08 %
-0,08
22.10.2026
16:00:07		ATA02SBOND3099,71102,5197,07
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln