Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Euro High Grade Bond A (R) | 9,55 | 9,50 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0XBJ1 | 9,90 | 9,80 | 9,50 |
| Apollo Global Bond ESG (A) | 9,41 | 9,41 | -0,21 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A13JV5 | 9,81 | 9,68 | 9,40 |
| Apollo Muendel Bond ESG (AST) | 9,38 | 9,38 | -0,11 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SQB2 | 9,69 | 9,59 | 9,35 |
| Apollo Global Bond ESG (AST) | 9,33 | 9,33 | -0,21 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UX26 | 9,73 | 9,59 | 9,32 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,19 | 9,19 | -0,11 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000637863 | 9,47 | 9,60 | 9,19 |
| VKB Anleihen Plus (I) (EUR) (A1) | 9,15 | 9,15 | -0,11 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1U9F9 | 9,38 | 9,28 | 8,93 |
| HYPO CORPORATE BOND FUND A | 9,14 | 9,14 | -0,33 % -0,03 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000701180 | 9,14 | 9,36 | 9,14 |
| Hypo Mündel Fonds T | 9,09 | 9,09 | -0,11 % -0,01 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A0KQQ1 | 9,09 | 9,17 | 9,04 |
| Apollo Euro Corporate Bond ESG (AST) | 9,00 | 9,00 | -0,33 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SQ60 | 9,48 | 9,28 | 8,85 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) A | 8,89 | 8,89 | -0,11 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TMS5 | 8,89 | 9,09 | 8,84 |
| Fair Invest Balanced | 8,85 | 8,85 | -0,11 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675210 | 9,30 | 9,17 | 8,50 |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (T) | 8,68 | 8,68 | -0,12 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0CG05 | 8,86 | 8,94 | 8,68 |
| PRO INVEST PLUS (A) | 8,67 | 8,67 | -0,23 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000612700 | 9,02 | 8,73 | 8,14 |
| VKB Anleihen Plus (EUR) (A) | 8,59 | 8,59 | -0,12 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:06 | AT0000495189 | 8,81 | 8,74 | 8,40 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 8,45 | 8,45 | -0,12 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858048 | 8,75 | 8,92 | 8,44 |
| Schoellerbank Global Pension Fonds (A) | 8,40 | 8,40 | -0,47 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000814991 | 8,66 | 8,81 | 7,93 |
| Amundi GF Vorsorge Aktiv | 8,17 | 8,17 | -0,37 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812698 | 8,46 | 8,34 | 7,53 |
| Hypo Mündel Fonds A | 8,05 | 8,05 | -0,12 % -0,01 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A0KQP3 | 8,05 | 8,13 | 8,01 |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat | 8,04 | 8,04 | -0,37 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000822382 | 8,28 | 8,23 | 7,62 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 | 7,48 | 7,48 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858220 | 7,67 | 7,67 | 7,44 |
| HYPO-RENT A | 7,12 | 7,12 | -0,14 % -0,01 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000857503 | 7,30 | 7,25 | 7,11 |
| Apollo 2 Global Bond (A) | 6,93 | 6,93 | -0,29 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856711 | 7,23 | 7,14 | 6,91 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 6,65 | 6,65 | -0,30 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856026 | 6,88 | 7,02 | 6,65 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (R) A | 6,65 | 6,65 | -0,15 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000859533 | 6,65 | 6,82 | 6,62 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 6,64 | 6,64 | -0,30 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000497284 | 6,91 | 6,69 | 4,90 |
| Apollo Muendel Bond ESG (A) | 6,62 | 6,62 | -0,30 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000900048 | 6,84 | 6,77 | 6,60 |
| GreenStars Moderate EUR R01 | 6,62 | 6,62 | -0,30 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000729280 | 6,82 | 6,84 | 6,44 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A | 6,62 | 6,62 | -0,30 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000859509 | 6,62 | 6,88 | 6,62 |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (A) | 6,56 | 6,56 | -0,15 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000962287 | 6,70 | 6,76 | 6,56 |
| RInvest (EUR) (A) | 6,52 | 6,52 | -0,31 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856919 | 6,79 | 6,74 | 5,97 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 6,37 | 6,37 | -0,16 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000764865 | 6,59 | 6,69 | 6,33 |
| Wiener Privatbank European Property | 6,30 | 6,30 | -0,94 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000500277 | 6,62 | 7,05 | 5,97 |
| Amundi Ethik Fonds | 6,28 | 6,28 | -0,32 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857164 | 6,50 | 6,51 | 6,02 |
| Apollo Euro Corporate Bond ESG (A) | 6,21 | 6,21 | -0,32 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000819487 | 6,54 | 6,40 | 6,11 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) A | 6,18 | 6,18 | -0,48 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PG34 | 6,18 | 6,48 | 6,18 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,14 | 6,14 | -0,16 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856323 | 6,29 | 6,41 | 6,13 |
| Amundi GF Euro Core Rent - EUR - VI | 6,00 | 6,00 | -0,33 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PS63 | 6,14 | 6,25 | 6,00 |
| Gutmann International Bonds (A) (EUR) | 5,77 | 5,77 | -0,17 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856810 | 5,95 | 5,82 | 5,70 |
| ÖBV-Invest (EUR) (A) | 5,65 | 5,65 | -0,35 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856927 | 5,82 | 5,71 | 5,31 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 5,14 | 5,14 | -0,58 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000817838 | 5,29 | 5,20 | 4,77 |
| Amundi GF Euro Core Rent - EUR - A | 4,50 | 4,50 | -0,22 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856125 | 4,61 | 4,72 | 4,50 |
| Sirius 5 (EUR)(A) | 4,44 | 4,44 | -0,67 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856851 | 4,56 | 4,55 | 3,70 |
| Managed Profit Plus (A) | 4,33 | 4,33 | -0,46 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A06VB6 | 4,55 | 5,09 | 4,25 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A | - | - | - - | - | AT0000A303N3 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A | - | - | - - | - | AT0000A303P8 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A | - | - | - - | - | AT0000A303Q6 | - | - | - |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A | - | - | - - | - | AT0000A303R4 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (R) A | - | - | - - | - | AT0000A3UKP9 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (R) T | - | - | - - | - | AT0000A3UKN4 | - | - | - |
| ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (R) VTA | - | - | - - | - | AT0000A3UKQ7 | - | - | - |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)