Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Active World Portfolio (T)190,38190,38
-0,19 %
-0,36
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0PDD6196,09192,83161,36
Active World Portfolio (A)162,66162,66
-0,19 %
-0,31
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0PDC8167,53166,77139,65
Active Equity Select55,4155,41
-0,34 %
-0,19
02.09.2026
16:00:06		AT000049629458,1856,4252,70
Active Bond Select110,73110,73
-0,17 %
-0,19
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0CLE5116,27112,09110,01
ACATIS Value und Dividende X T1.355,311.355,31
-0,34 %
-4,68
01.09.2026
16:00:07		AT0000A2UTW81.395,971.371,231.190,54
ACATIS Value und Dividende A220,61220,61
-0,35 %
-0,77
01.09.2026
16:00:07		AT0000A146T3227,23223,23197,03
ACATIS Aktien Global Value Fonds T351,66351,66
-0,63 %
-2,22
01.09.2026
16:00:07		AT0000A0KR36362,21356,84299,98
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (RZ) VTA--
-
-
-AT0000A3UKE3---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (RZ) T--
-
-
-AT0000A3UKD5---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (RZ) A--
-
-
-AT0000A3UKC7---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (R) VTA--
-
-
-AT0000A3UKB9---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (R) T--
-
-
-AT0000A3UKA1---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (R) A--
-
-
-AT0000A3UK95---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA--
-
-
-AT0000A33198---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T--
-
-
-AT0000A33172---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A--
-
-
-AT0000A33180---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA--
-
-
-AT0000A33149---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T--
-
-
-AT0000A33123---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A--
-
-
-AT0000A33131---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (S) A--
-
-
-AT0000A3UKW5---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (RZ) T--
-
-
-AT0000A3UKR5---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (RZ) A--
-
-
-AT0000A3UKS3---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (R) VTA--
-
-
-AT0000A3UKQ7---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (R) T--
-
-
-AT0000A3UKN4---
ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (R) A--
-
-
-AT0000A3UKP9---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A--
-
-
-AT0000A303R4---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A--
-
-
-AT0000A303Q6---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A--
-
-
-AT0000A303P8---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A--
-
-
-AT0000A303N3---
7KoiLeft (EUR) (VTA)224,43224,43
-0,10 %
-0,22
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0CER2235,66227,94191,49
3 Banken Österreich-Fonds (R)51,6051,60
-0,73 %
-0,38
02.09.2026
16:00:07		AT000066227553,4152,1439,04
3 Banken Zinschance Global (R)102,84102,84
-0,10 %
-0,10
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3CTK9105,93107,12102,81
3 Banken Zinschance Global (R)107,94107,94
-0,09 %
-0,10
02.09.2026
16:00:07		AT0000A3CTL7111,18109,69105,74
3 Banken Zinschance ESG 2030 (R)102,12101,92
-0,13 %
-0,13
02.09.2026
16:00:07		AT0000A39HN1103,65106,37101,92
3 Banken Zinschance ESG 2029 (R)102,02101,82
-0,08 %
-0,08
02.09.2026
16:00:07		AT029CHANCE0104,06104,63100,13
3 Banken Zinschance 2032 (R)100,68100,48
-0,21 %
-0,21
02.09.2026
16:00:07		AT032CHANCE4103,20--
3 Banken Zinschance 2031 (R)99,3499,14
-0,20 %
-0,20
02.09.2026
16:00:07		AT031CHANCE6101,82--
3 Banken Zinschance 2028 (R)101,39101,19
-0,04 %
-0,04
02.09.2026
16:00:07		AT028CHANCE2102,40102,81100,70
3 Banken Zinschance 2027 (R)106,00105,79
-0,01 %
-0,01
02.09.2026
16:00:07		AT027CHANCE4107,06108,14104,33
3 Banken Werte Growth (R)28,1928,19
-0,42 %
-0,12
02.09.2026
16:00:07		AT000078488929,6028,7123,64
3 Banken Werte Defensive (R)120,41120,41
-0,36 %
-0,44
02.09.2026
16:00:07		AT0000986351124,02121,65113,61
3 Banken Werte Balanced (R)19,3419,34
-0,51 %
-0,10
02.09.2026
16:00:07		AT000078486320,0219,5917,47
3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R)10,4910,49
-1,04 %
-0,11
02.09.2026
16:00:07		ATWACHSTUM0511,0110,969,00
3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R)114,59114,59
-1,22 %
-1,42
02.09.2026
16:00:07		AT0ZUKUNFT12120,32128,2796,87
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)27,0027,00
-0,55 %
-0,15
02.09.2026
16:00:07		AT0000VALUE628,3527,4621,89
3 Banken US Quality Champions (R)47,0947,09
-0,86 %
-0,41
02.09.2026
16:00:07		AT000071259148,7448,3640,16
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)16,0816,08
-0,19 %
-0,03
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0A04416,5616,4316,00
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)10,9110,91
-0,18 %
-0,02
02.09.2026
16:00:07		AT0000A0A03611,2411,3210,91
3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R)103,49103,49
-0,17 %
-0,18
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2ZY38106,59107,43103,49
3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R)109,88109,88
-0,17 %
-0,19
02.09.2026
16:00:07		AT0000A2ZY46113,18112,52109,60
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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