Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA | 151,23 | 151,23 | -0,01 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000622022 | 151,23 | 152,20 | 148,05 |
| Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) T | 140,97 | 140,97 | -0,01 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000622014 | 140,97 | 141,87 | 138,01 |
| Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A | 101,42 | 101,42 | -0,02 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000622006 | 101,42 | 103,18 | 100,36 |
| Amundi Eastern Europe Stock | 200,13 | 200,13 | -0,45 % -0,91 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000620372 | 210,14 | 203,57 | 148,98 |
| Kathrein ESG Dynamic Value A | 908,40 | 908,40 | -0,53 % -4,85 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000620240 | 953,82 | 919,06 | 867,17 |
| WSTV ESPA progressiv CZK R01 | 9.699,20 | 9.699,20 | -0,08 % -7,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619978 | 10.232,67 | 9.854,61 | 8.127,51 |
| WSTV ESPA traditionell CZK R01 | 5.379,49 | 5.379,49 | -0,02 % -1,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619960 | 5.594,68 | 5.434,10 | 5.062,19 |
| WSTV ESPA dynamisch CZK R01 | 6.748,74 | 6.748,74 | -0,05 % -3,68 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619952 | 7.052,45 | 6.827,86 | 5.976,19 |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | 132,44 | 132,44 | -0,26 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619895 | 137,08 | 134,39 | 129,20 |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | 93,37 | 93,37 | -0,27 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619887 | 96,64 | 96,06 | 92,35 |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (A) | 213,49 | 213,49 | -0,82 % -1,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619713 | 222,03 | 218,62 | 147,63 |
| Avantgarde Klassik EUR R01 | 177,88 | 177,88 | -0,36 % -0,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619556 | 185,00 | 178,53 | 157,55 |
| Amundi Select Europe Stock | 327,57 | 327,57 | -0,23 % -0,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619374 | 343,95 | 333,83 | 257,35 |
| Amundi Gold Stock | 76,80 | 76,80 | -3,16 % -2,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619366 | 80,64 | 90,74 | 49,83 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 15,60 | 15,60 | -0,19 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619358 | 16,15 | 16,22 | 15,60 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 176,77 | 176,77 | -0,28 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619333 | 182,07 | 181,68 | 175,28 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 24,35 | 24,35 | -0,20 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619325 | 25,20 | 24,64 | 24,00 |
| Amundi Austria Stock | 218,25 | 218,25 | -0,61 % -1,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619317 | 229,16 | 220,79 | 156,67 |
| UF | 176,14 | 176,14 | -0,29 % -0,52 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619093 | 193,76 | 177,94 | 167,65 |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | 16,19 | 16,19 | -0,43 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000618731 | 17,00 | 16,41 | 14,13 |
| KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) | 10.180,09 | 10.180,09 | -0,01 % -0,84 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000618723 | 10.230,99 | 10.267,46 | 9.988,40 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (T) | 223,81 | 223,81 | -0,84 % -1,89 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000618137 | 235,01 | 237,51 | 181,18 |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat | 16,77 | 16,77 | -0,36 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000618020 | 17,27 | 17,02 | 15,76 |
| Amundi Mega Trends | 236,78 | 236,78 | -0,40 % -0,94 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000618012 | 248,62 | 244,02 | 199,28 |
| FOCUS Globale Aktien (R) (A2) | 194,54 | 194,54 | -0,55 % -1,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000617667 | 194,54 | 199,48 | 151,15 |
| MI Multi Strategy ESG R T | 156,29 | 156,29 | -0,40 % -0,62 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000617105 | 156,68 | 157,54 | 150,42 |
| AllStars Conservative EUR R01 | 17,06 | 17,06 | -0,23 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000615836 | 17,96 | 17,15 | 16,52 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 99,58 | 99,58 | -0,12 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000615364 | 102,07 | 103,13 | 99,48 |
| LLB Semper Real Estate (T) | 125,78 | 125,78 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000615158 | 129,55 | 155,65 | 125,77 |
| Wiener Privatbank European Equity | 15,46 | 15,46 | -0,71 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000615075 | 16,23 | 15,72 | 13,96 |
| Wiener Privatbank European Equity | 10,11 | 10,11 | -0,79 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000615067 | 10,62 | 10,29 | 9,14 |
| WSTV ESPA progressiv EUR R01 | 401,02 | 401,02 | -0,25 % -0,99 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000613526 | 423,08 | 407,15 | 332,70 |
| WSTV ESPA traditionell EUR R01 | 222,34 | 222,34 | -0,19 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000613518 | 231,24 | 224,44 | 207,15 |
| WSTV ESPA dynamisch EUR R01 | 279,00 | 279,00 | -0,22 % -0,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000613500 | 291,56 | 282,06 | 244,61 |
| Amundi Healthcare Stock | 300,07 | 300,07 | +0,63 % +1,87 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000613245 | 315,07 | 305,15 | 249,56 |
| Amundi Ethik Fonds | 113,33 | 113,33 | -0,37 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000613146 | 117,30 | 115,53 | 106,95 |
| PRO INVEST PLUS (T) | 17,70 | 17,70 | -0,34 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000612718 | 18,41 | 17,83 | 16,21 |
| PRO INVEST PLUS (A) | 8,67 | 8,67 | -0,23 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000612700 | 9,02 | 8,73 | 8,14 |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (T) | 266,79 | 266,79 | -0,83 % -2,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000611405 | 277,46 | 273,20 | 184,40 |
| Gutmann Euro Short-Term Bonds (A) (EUR) | 103,89 | 103,89 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000611181 | 105,97 | 105,00 | 103,11 |
| HYPO-RENT T | 9,78 | 9,78 | -0,10 % -0,01 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000611157 | 10,02 | 9,96 | 9,76 |
| HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL T | 133,36 | 133,36 | -0,30 % -0,40 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000611132 | 138,03 | 134,95 | 123,77 |
| KEPLER Growth Aktienfonds (T) | 336,02 | 336,02 | -0,62 % -2,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000607387 | 349,46 | 359,38 | 297,55 |
| Advanced Targets Fund | 118,60 | 118,60 | -0,16 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000606397 | 124,53 | 121,58 | 108,83 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 | 219,70 | 219,70 | -0,30 % -0,67 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000605332 | 227,40 | 225,59 | 217,77 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 139,68 | 139,68 | -0,21 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000605324 | 144,58 | 143,50 | 138,94 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 12,89 | 12,89 | -0,31 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000600689 | 13,34 | 13,25 | 11,67 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) | 133,58 | 133,58 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000600671 | 136,91 | 136,04 | 132,94 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A) | 96,70 | 96,70 | -0,01 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000600663 | 99,11 | 100,75 | 96,70 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 120,97 | 120,97 | -0,37 % -0,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000600390 | 124,60 | 123,11 | 109,50 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)