Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ValueDO Fund (I)123,60123,60
-1,17 %
-1,46
24.07.2026
16:00:24		AT0000A1Z049123,60126,52107,07
ValueDO Fund (R)144,51144,51
-1,16 %
-1,70
24.07.2026
16:00:25		AT0000A2HTD5151,74147,97126,17
ValueDO Fund (R)117,27117,27
-1,16 %
-1,38
24.07.2026
16:00:27		AT0000A38KG1117,27120,08106,09
ValueDO Fund (Super-I)121,47121,47
-1,21 %
-1,49
24.07.2026
16:00:26		AT0000A2WBF7121,47124,43104,38
Ventitré141,58141,58
-0,44 %
-0,63
24.07.2026
16:00:27		AT0000A34CP8155,74142,21126,20
ViennaStock (A)457,07457,07
-1,05 %
-4,87
24.07.2026
16:00:19		AT0000952478470,78468,45339,18
ViennaStock (T)554,09554,09
-1,05 %
-5,90
24.07.2026
16:00:19		AT0000952460570,71567,88408,85
ViennaStock (T) DV205,17205,17
-1,05 %
-2,18
24.07.2026
16:00:25		AT0000A294J2211,33210,19150,80
Vintage 1485,8385,83
-0,09 %
-0,08
24.07.2026
16:00:12		AT000063996890,1386,2279,33
VKB Aktien Plus (EUR) (A)10,2110,21
-0,78 %
-0,08
24.07.2026
16:00:29		AT0000A3T1Z510,73--
VKB Aktien Plus (EUR) (T)22,5022,50
-0,79 %
-0,18
24.07.2026
16:00:15		AT000070368123,6322,8118,87
VKB Anleihen Plus (EUR) (A)8,588,58
-0,23 %
-0,02
24.07.2026
16:00:07		AT00004951898,808,748,40
VKB Anleihen Plus (EUR) (T)12,2712,27
-0,24 %
-0,03
24.07.2026
16:00:07		AT000049519712,5812,3611,89
VKB Anleihen Plus (I) (EUR) (A1)9,139,13
-0,22 %
-0,02
24.07.2026
16:00:23		AT0000A1U9F99,369,288,93
VKB Dividende Plus (EUR) (A)11,8311,83
-0,34 %
-0,04
24.07.2026
16:00:28		AT0000A3MTY912,31--
VKB Dividende Plus (EUR) (T)11,8311,83
-0,34 %
-0,04
24.07.2026
16:00:28		AT0000A3MTZ612,31--
VKB Vorsorge Plus (A)10,4910,49
-0,29 %
-0,03
24.07.2026
16:00:20		AT0000A0F9R410,8110,649,86
VKB Vorsorge Plus (A)(I)109,48109,48
-0,27 %
-0,30
24.07.2026
16:00:21		AT0000A0ZZB2112,77111,06102,87
VKB Vorsorge Plus (T)13,3413,34
-0,22 %
-0,03
24.07.2026
16:00:07		AT000049502313,7513,5312,34
VKB Zukunft Plus (EUR) (A)13,2813,28
-0,67 %
-0,09
24.07.2026
16:00:25		AT0000A2JSJ013,7513,6211,75
VKB Zukunft Plus (EUR) (T)13,4913,49
-0,66 %
-0,09
24.07.2026
16:00:25		AT0000A2JSK813,9713,8311,93
VM Aktien Select168,22168,22
-0,27 %
-0,46
24.07.2026
16:00:19		AT0000A09SB6174,94174,82135,08
VM Strategie Zukunft182,26182,26
-0,58 %
-1,07
24.07.2026
16:00:24		AT0000A255S4191,37186,53167,09
VPI Strategie60,3860,38
-1,10 %
-0,67
24.07.2026
16:00:26		AT0000A2QS0363,4064,0150,22
VPI World Invest84,1384,13
-0,80 %
-0,68
24.07.2026
16:00:16		AT000070740188,3486,6976,13
VPI World Select110,96110,96
-0,85 %
-0,95
24.07.2026
16:00:19		AT0000A026V3116,51113,3494,87
WB Global Core Income Fund (I)101,29101,29
0,00 %
0,00
24.07.2026
16:00:27		AT0000A39GG7101,29102,70100,70
WB Global Core Income Fund (R)101,27101,27
+0,01 %
+0,01
24.07.2026
16:00:27		AT0000A39GJ1101,27102,69100,68
WB Vermögensbildungsfonds (I)127,04127,04
-1,14 %
-1,46
24.07.2026
16:00:26		AT0000A2T4B1127,04130,38107,80
WB Vermögensbildungsfonds (R)131,68131,68
-1,13 %
-1,50
24.07.2026
16:00:26		AT0000A2T495131,68135,15111,91
WB Vermögensbildungsfonds (R)125,78125,78
-1,13 %
-1,44
24.07.2026
16:00:26		AT0000A2T4A3125,78129,09106,90
Wealth Preservation Fund13,1713,17
+0,61 %
+0,08
30.06.2026
16:00:31		AT0000A10X0213,8313,1711,65
Weltstrategie PLUS (I)131,69131,69
-0,34 %
-0,45
24.07.2026
16:00:24		AT0000A1YY30134,99132,45119,15
Weltstrategie PLUS (R)13,9813,98
-0,36 %
-0,05
24.07.2026
16:00:21		AT0000A0XNA514,6814,0612,71
Wiener Privatbank European Equity9,949,94
-1,00 %
-0,10
24.07.2026
16:00:10		AT000061506710,4410,169,14
Wiener Privatbank European Equity15,1915,19
-1,04 %
-0,16
24.07.2026
16:00:10		AT000061507515,9515,5313,96
Wiener Privatbank European Property6,566,56
-0,15 %
-0,01
24.07.2026
16:00:08		AT00005002776,897,055,97
Wiener Privatbank European Property10,0710,07
-0,30 %
-0,03
24.07.2026
16:00:09		AT000050028510,5710,839,18
Wiener Privatbank Premium Ausgewogen14,8314,83
-0,27 %
-0,04
24.07.2026
16:00:14		AT000067579815,5815,5313,34
Wiener Privatbank Premium Ausgewogen12,3512,35
-0,24 %
-0,03
24.07.2026
16:00:23		AT0000A1X14312,9712,9311,38
WIKIFINIA Multi Asset Welt122,55122,55
-0,48 %
-0,59
24.07.2026
16:00:28		AT0000A3JQK0122,55124,29110,50
World Corporate Bond Fund (A)703,64703,64
-0,20 %
-1,38
24.07.2026
16:00:19		AT0000989074717,71720,90695,05
World Corporate Bond Fund (T)1.011,671.011,67
-0,20 %
-1,98
24.07.2026
16:00:20		AT0000A0DES81.031,901.026,59988,05
WorldConcept135,52135,52
-0,25 %
-0,34
24.07.2026
16:00:25		AT0000A2CN79142,30141,90116,71
WorldConcept138,14138,14
-0,25 %
-0,35
24.07.2026
16:00:25		AT0000A2CN87145,05144,65118,64
WSS Aktien Österreich (I)155,54155,54
-1,26 %
-1,98
24.07.2026
16:00:24		AT0000A23PX7160,21158,26124,41
WSS Aktien Österreich (R)149,11149,11
-1,26 %
-1,90
24.07.2026
16:00:24		AT0000A23PW9153,59151,79119,82
WSS Wertpapier- und Optionsstrategie163,19163,19
-1,76 %
-2,93
24.07.2026
16:00:22		AT0000A1GTA5171,35174,00146,05
WSS Wertpapier- und Optionsstrategie146,31146,31
-1,76 %
-2,62
24.07.2026
16:00:22		AT0000A1GYH0153,63156,00133,16
WSS-Europa493,80493,80
-2,30 %
-11,60
24.07.2026
16:00:08		AT0000497227518,49529,17418,71
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln