Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Strategie Aktiv | 19,47 | 19,47 | -0,31 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000714886 | 20,45 | 19,78 | 16,40 |
| Top Strategie Aktiv | 129,96 | 129,96 | -0,31 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B659 | 136,46 | 132,04 | 109,82 |
| Top Strategie Planer EUR R01 | 124,34 | 124,34 | -0,26 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0T671 | 127,45 | 125,36 | 119,85 |
| Top Strategie Planer EUR R01 | 97,40 | 97,40 | -0,27 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B5Y0 | 99,84 | 98,20 | 93,89 |
| Top Strategie Planer EUR R02 | 125,91 | 125,91 | -0,26 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0T697 | 129,06 | 126,94 | 121,36 |
| Top Strategie Starter | 125,88 | 125,88 | -0,18 % -0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A04LC0 | 129,03 | 128,08 | 124,21 |
| Top Strategie Starter | 91,16 | 91,16 | -0,18 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A04LB2 | 93,44 | 92,81 | 89,98 |
| Top Strategie Wachstum EUR R01 | 139,66 | 139,66 | -0,45 % -0,63 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0T6B8 | 144,55 | 140,41 | 130,33 |
| Top Strategie Wachstum EUR R01 | 104,91 | 104,91 | -0,46 % -0,48 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B5Z7 | 108,59 | 105,48 | 99,36 |
| Top Strategie Wachstum EUR R02 | 141,50 | 141,50 | -0,46 % -0,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0T6D4 | 146,46 | 142,27 | 132,05 |
| Top Strategie Zukunft EUR R01 | 158,66 | 158,66 | -0,28 % -0,45 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0T6F9 | 165,80 | 160,86 | 147,56 |
| Top Strategie Zukunft EUR R01 | 110,35 | 110,35 | -0,28 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2B600 | 114,22 | 111,88 | 102,63 |
| Top Strategie Zukunft EUR R02 | 161,01 | 161,01 | -0,28 % -0,46 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0T6H5 | 168,26 | 163,24 | 149,75 |
| TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse | 56,93 | 56,93 | -0,30 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000819701 | 58,36 | 57,41 | 54,34 |
| TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse | 120,79 | 120,79 | -0,30 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000819719 | 123,81 | 121,81 | 114,75 |
| TOP-Fonds II "Der Flexible" der Steiermärkischen Sparkasse | 161,84 | 161,84 | -0,56 % -0,91 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000819743 | 167,51 | 163,85 | 147,09 |
| TOP-Fonds III "Der Aktive" der Steiermärkischen Sparkasse | 205,43 | 205,43 | -1,02 % -2,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000819768 | 213,65 | 209,25 | 173,24 |
| TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse | 80,65 | 80,65 | -0,43 % -0,35 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000703103 | 83,48 | 81,38 | 76,02 |
| TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse | 154,23 | 154,23 | -0,43 % -0,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000703111 | 159,63 | 155,63 | 144,26 |
| TOP-Fonds V "Der Offensive" der Steiermärkischen Sparkasse | 280,84 | 280,84 | -1,04 % -2,94 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000703137 | 292,08 | 287,16 | 231,19 |
| Tri Style Fund T | 21,31 | 21,31 | -0,75 % -0,16 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000701164 | 22,38 | 21,73 | 19,14 |
| Tury Vermögensverwaltung | 73,95 | 73,95 | -0,51 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000997879 | 77,65 | 75,90 | 66,43 |
| Tury Vermögensverwaltung | 73,48 | 73,48 | -0,51 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A10JD9 | 77,15 | 75,42 | 66,40 |
| Tury Vermögensverwaltung | 70,11 | 70,11 | -0,51 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1HGW4 | 73,62 | 71,96 | 64,24 |
| UCIP | 220,33 | 220,33 | -0,91 % -2,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A29T31 | 242,37 | 230,12 | 179,08 |
| UF | 176,14 | 176,14 | -0,29 % -0,52 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619093 | 193,76 | 177,94 | 167,65 |
| UIA Garantie-Spar-Fonds 3 | 119,24 | 119,24 | -0,42 % -0,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A10UU0 | 125,21 | 125,69 | 108,56 |
| UNIQA Chance (EUR) (T) | 17,20 | 17,20 | -0,17 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000740634 | 17,89 | 17,63 | 15,41 |
| UNIQA Chance (EUR) (VTA) | 20,55 | 20,55 | -0,19 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000506191 | 21,38 | 21,05 | 18,09 |
| UNIQA European Government Bond Fund (S) A | 99,71 | 99,71 | -0,29 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3W5V0 | 99,71 | - | - |
| UNIQA Stetig (EUR) (T) | 13,22 | 13,22 | -0,08 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000702501 | 13,62 | 13,53 | 13,14 |
| UNIQA Wachstum (EUR) (T) | 17,96 | 17,96 | -0,11 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000702519 | 18,68 | 18,23 | 16,61 |
| UNIQA Wachstum (EUR) (VTA) | 20,20 | 20,20 | -0,10 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000506183 | 21,01 | 20,50 | 18,66 |
| V&G 1 (I) | 110,23 | 110,23 | -1,10 % -1,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2V2U1 | 112,44 | 112,37 | 97,30 |
| V&G 1 (I) | 113,03 | 113,03 | -1,09 % -1,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2V2V9 | 115,30 | 115,22 | 97,29 |
| Value Investment Fonds Basis (A) | 94,01 | 94,01 | -0,09 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0DYP2 | 98,95 | 95,33 | 92,20 |
| Value Investment Fonds Basis (T) | 123,36 | 123,36 | -0,08 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0DYQ0 | 129,84 | 125,08 | 120,98 |
| Value Investment Fonds Chance (A) | 195,29 | 195,29 | -0,30 % -0,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0DYM9 | 205,55 | 197,58 | 178,07 |
| Value Investment Fonds Chance (T) | 218,26 | 218,26 | -0,29 % -0,64 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0DYN7 | 229,72 | 220,81 | 199,01 |
| Value Investment Fonds Klassik (A) | 102,08 | 102,08 | -0,35 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000654652 | 107,44 | 103,69 | 97,42 |
| Value Investment Fonds Klassik (T) | 193,20 | 193,20 | -0,36 % -0,70 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000990346 | 203,35 | 196,26 | 184,39 |
| ValueDO Fund (I) | 124,52 | 124,52 | -0,70 % -0,88 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z049 | 124,52 | 128,68 | 109,45 |
| ValueDO Fund (R) | 145,48 | 145,48 | -0,70 % -1,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2HTD5 | 152,76 | 150,36 | 128,93 |
| ValueDO Fund (R) | 118,05 | 118,05 | -0,70 % -0,83 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A38KG1 | 118,05 | 122,01 | 106,09 |
| ValueDO Fund (Super-I) | 122,39 | 122,39 | -0,72 % -0,89 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2WBF7 | 122,39 | 126,56 | 106,79 |
| Ventitré | 143,76 | 143,76 | -0,16 % -0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A34CP8 | 158,14 | 144,53 | 126,85 |
| ViennaStock (A) | 471,12 | 471,12 | -0,46 % -2,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000952478 | 485,25 | 474,64 | 343,73 |
| ViennaStock (T) | 571,12 | 571,12 | -0,46 % -2,65 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000952460 | 588,25 | 575,39 | 414,33 |
| ViennaStock (T) DV | 211,58 | 211,58 | -0,46 % -0,98 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A294J2 | 217,93 | 213,16 | 152,91 |
| Vintage 14 | 84,61 | 84,61 | -0,28 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639968 | 88,85 | 86,22 | 79,69 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)