Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT Active Global Trend | 10,92 | 10,92 | -0,09 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0LY51 | 11,36 | 11,01 | 10,33 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 10,91 | 10,91 | +0,28 % +0,03 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A07YH5 | 11,46 | 11,70 | 10,20 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 10,81 | 10,81 | -0,18 % -0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0A036 | 11,13 | 11,32 | 10,73 |
| Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio T5 | 10,81 | 10,81 | +0,19 % +0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2SQJ5 | 11,36 | 11,00 | 10,20 |
| VKB Aktien Plus (EUR) (A) | 10,65 | 10,65 | +0,76 % +0,08 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3T1Z5 | 11,19 | - | - |
| Allianz Invest Defensiv (A) | 10,64 | 10,64 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000657671 | 10,96 | 11,06 | 10,59 |
| Amundi Mega Trends | 10,58 | 10,58 | +0,09 % +0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000822408 | 11,11 | 10,96 | 9,09 |
| VKB Vorsorge Plus (A) | 10,55 | 10,55 | +0,09 % +0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0F9R4 | 10,87 | 10,72 | 9,86 |
| Apollo Enhanced Corporate Bond A | 10,33 | 10,33 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2X0T5 | 10,88 | 10,84 | 10,30 |
| Apollo New World ESG (A) | 10,17 | 10,17 | -0,10 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1XFG6 | 10,71 | 10,44 | 10,04 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) T | 10,16 | 10,16 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1TMB1 | 10,16 | 10,56 | 10,04 |
| Apollo New World ESG (AST) | 10,15 | 10,15 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2UX42 | 10,69 | 10,42 | 10,02 |
| Gutmann Reserve (EUR) (T) | 10,09 | 10,09 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000962295 | 10,15 | 10,09 | 9,90 |
| Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio T5 | 10,05 | 10,05 | +0,10 % +0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2SQL1 | 10,56 | 10,25 | 9,81 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,04 | 10,04 | -0,30 % -0,03 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000679444 | 10,29 | 10,56 | 10,00 |
| Apollo Global Bond ESG (T) | 10,00 | 10,00 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A13JW3 | 10,43 | 10,41 | 9,95 |
| Dachstein Trend Plus T3 | 9,97 | 9,97 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3UZL6 | 10,47 | - | - |
| Faktorstrategie Anleihen Global R T | 9,97 | 9,97 | -0,20 % -0,02 | 21.10.2026 16:00:07 | AT0000A1VNZ4 | 9,97 | 10,26 | 9,93 |
| Wiener Privatbank European Equity | 9,91 | 9,91 | +1,12 % +0,11 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000615067 | 10,41 | 10,29 | 9,14 |
| Zukunftsstrategie Anleihen R T | 9,85 | 9,85 | 0,00 % 0,00 | 21.10.2026 16:00:07 | AT0000A2GYR7 | 9,85 | 10,10 | 9,79 |
| PCI - Diversified Equity Income Fund | 9,81 | 9,81 | +0,41 % +0,04 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000ARCUS3 | 10,31 | 10,16 | 9,49 |
| HYPO-RENT T | 9,76 | 9,76 | 0,00 % 0,00 | 21.10.2026 16:00:06 | AT0000611157 | 10,00 | 9,96 | 9,74 |
| Managed Reserve Plus T | 9,74 | 9,74 | +0,21 % +0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3FMG5 | 9,94 | 10,60 | 9,41 |
| Gutmann Reserve (EUR) (A) | 9,72 | 9,72 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0DG12 | 9,77 | 9,78 | 9,60 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) T | 9,64 | 9,64 | -0,10 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1TMR7 | 9,64 | 9,89 | 9,57 |
| sWaldviertel Bond (A) | 9,64 | 9,64 | -0,31 % -0,03 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A011W3 | 9,93 | 10,38 | 9,59 |
| Managed Reserve Plus A | 9,53 | 9,53 | +0,21 % +0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A3FFV8 | 9,73 | 10,59 | 9,21 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 9,48 | 9,48 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000654595 | 9,76 | 9,67 | 8,87 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) A | 9,48 | 9,48 | -0,11 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1TMC9 | 9,48 | 9,91 | 9,37 |
| Apollo European Equity (A) | 9,47 | 9,47 | +0,96 % +0,09 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000856695 | 9,97 | 9,78 | 8,34 |
| FarSighted Defensive PortFolio A | 9,47 | 9,47 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000802590 | 9,97 | 9,64 | 9,16 |
| Apollo Euro High Grade Bond A (R) | 9,40 | 9,40 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0XBJ1 | 9,80 | 9,80 | 9,30 |
| Apollo High Yield Bond ESG (AST) | 9,36 | 9,36 | +0,21 % +0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2SQ94 | 9,86 | 9,84 | 9,34 |
| Apollo Muendel Bond ESG (AST) | 9,33 | 9,33 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2SQB2 | 9,64 | 9,59 | 9,26 |
| Apollo Global Bond ESG (A) | 9,27 | 9,27 | -0,11 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A13JV5 | 9,67 | 9,68 | 9,23 |
| Wiener Privatbank European Property | 9,24 | 9,24 | +0,76 % +0,07 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000500285 | 9,70 | 10,83 | 8,89 |
| Apollo Global Bond ESG (AST) | 9,19 | 9,19 | -0,11 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2UX26 | 9,59 | 9,59 | 9,15 |
| HYPO CORPORATE BOND FUND A | 9,10 | 9,10 | -0,11 % -0,01 | 21.10.2026 16:00:06 | AT0000701180 | 9,10 | 9,36 | 9,02 |
| VKB Anleihen Plus (I) (EUR) (A1) | 9,10 | 9,10 | -0,11 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1U9F9 | 9,33 | 9,28 | 8,93 |
| Hypo Mündel Fonds T | 9,09 | 9,09 | 0,00 % 0,00 | 21.10.2026 16:00:07 | AT0000A0KQQ1 | 9,09 | 9,17 | 9,04 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,06 | 9,06 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000637863 | 9,33 | 9,60 | 9,03 |
| Apollo Euro Corporate Bond ESG (AST) | 8,85 | 8,85 | -0,11 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A2SQ60 | 9,32 | 9,28 | 8,81 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) A | 8,85 | 8,85 | -0,11 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A1TMS5 | 8,85 | 9,08 | 8,78 |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (T) | 8,67 | 8,67 | -0,23 % -0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000A0CG05 | 8,85 | 8,94 | 8,57 |
| Fair Invest Balanced | 8,66 | 8,66 | +0,23 % +0,02 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000675210 | 9,10 | 9,17 | 8,57 |
| PRO INVEST PLUS (A) | 8,66 | 8,66 | +0,12 % +0,01 | 21.10.2026 16:00:06 | AT0000612700 | 9,01 | 8,73 | 8,21 |
| VKB Anleihen Plus (EUR) (A) | 8,55 | 8,55 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000495189 | 8,77 | 8,74 | 8,40 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 8,53 | 8,53 | +0,24 % +0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000858048 | 8,83 | 8,81 | 8,34 |
| Schoellerbank Global Pension Fonds (A) | 8,35 | 8,35 | +0,48 % +0,04 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000814991 | 8,61 | 8,81 | 8,00 |
| Amundi GF Vorsorge Aktiv | 8,21 | 8,21 | +0,24 % +0,02 | 22.10.2026 16:00:07 | AT0000812698 | 8,50 | 8,34 | 7,53 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)