Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Allianz Invest Eurorent (A)102,14102,14
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A05GX3104,18103,28101,47
Allianz Invest ESG Renten Global (T)102,34102,34
-0,02 %
-0,02
22.10.2026
16:00:07		AT0000A36CF4105,92107,84101,53
Allianz Invest ESG Renten Euro (A)92,7192,71
-0,15 %
-0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A19NT895,0397,1191,73
Allianz Invest ESG Renten EM (T)102,56102,56
+0,21 %
+0,22
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2PNN0107,69107,95101,42
Allianz Invest Dynamisch (T)28,2228,22
+0,32 %
+0,09
22.10.2026
16:00:06		AT000080923129,3528,6724,44
Allianz Invest Dynamisch (A)20,2420,24
+0,30 %
+0,06
22.10.2026
16:00:06		AT000073921421,0520,5617,53
Allianz Invest Defensiv (T)16,4216,42
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:06		AT000065768916,9117,0816,35
Allianz Invest Defensiv (A)10,6410,64
0,00 %
0,00
22.10.2026
16:00:06		AT000065767110,9611,0610,59
Allianz Invest Aktien Osteuropa (T)103,69-
-3,09 %
-3,31
24.02.2022
16:00:10		AT0000739248-146,11103,69
Allianz Invest Aktien Osteuropa (A)88,02-
-3,09 %
-2,81
24.02.2022
16:00:11		AT0000805072-124,0388,02
Allianz Invest Aktien Global (T)494,52494,52
+0,47 %
+2,31
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0AZW1514,30500,82406,05
Allianz Invest Aktien Global (A)444,67444,67
+0,47 %
+2,07
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0AZV3462,46450,34365,12
Allianz Invest Aktien Europa (T)226,15226,15
+1,19 %
+2,65
22.10.2026
16:00:06		AT0000739230235,20235,94189,04
Allianz Invest Aktien Europa (A)157,51157,51
+1,19 %
+1,85
22.10.2026
16:00:07		AT0000823299163,81164,33131,66
Allianz Invest Aktien Austria Plus (T)261,01261,01
+1,90 %
+4,87
22.10.2026
16:00:06		AT0000611405271,45274,57190,10
Allianz Invest Aktien Austria Plus (A)208,86208,86
+1,90 %
+3,89
22.10.2026
16:00:06		AT0000619713217,21219,72152,13
All World31,4231,42
+0,58 %
+0,18
22.10.2026
16:00:06		AT000080117033,0032,6727,37
All Trends23,8923,89
+0,50 %
+0,12
22.10.2026
16:00:06		AT000074658125,0925,1220,37
All Japan14,5414,54
+1,11 %
+0,16
22.10.2026
16:00:06		AT000071969515,2715,5112,24
All Asia25,7725,77
+0,08 %
+0,02
22.10.2026
16:00:06		AT000072143627,0629,9522,46
Albatros Dynamic157,08157,08
+0,64 %
+1,00
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2L484164,94158,00132,72
Albatros (I)11.664,9611.664,90
+0,32 %
+36,90
22.10.2026
16:00:07		AT0000A090M812.248,3011.697,4010.552,90
Albatros (I)159,59159,50
+0,31 %
+0,50
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1P0L3167,60160,00145,50
AL Core Global Macro Fund1.470,861.470,86
-0,03 %
-0,49
22.10.2026
16:00:07		AT0000A1TVM91.470,861.580,341.459,57
Aktiva s Best-Invest (T)133,13133,13
+0,23 %
+0,30
22.10.2026
16:00:06		AT0000729181137,12137,17127,82
Aktiva s Best-Invest (A)95,4995,49
+0,22 %
+0,21
22.10.2026
16:00:06		AT000072917398,3598,3991,69
Aktienstrategie global R T27,5627,56
+0,51 %
+0,14
21.10.2026
16:00:07		AT000081794527,5628,0323,52
Advisory One22,1622,16
+0,91 %
+0,20
22.10.2026
16:00:06		AT000073728322,2223,5319,56
Advisory One15,1815,18
+0,93 %
+0,14
22.10.2026
16:00:07		AT0000A00NC415,2216,1213,39
Advisory Flexibel127,89127,89
+0,25 %
+0,32
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2KQV7132,37137,44124,55
Advanced Targets Fund H (T2)111,86111,86
-0,04 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A38XE9111,86116,79107,08
Advanced Targets Fund117,64117,64
-0,04 %
-0,05
22.10.2026
16:00:06		AT0000606397123,53121,58111,74
Advanced Targets Fund90,5490,54
-0,04 %
-0,04
22.10.2026
16:00:07		AT0000A2UFH895,0795,7487,78
Active World Portfolio Management (T)191,38191,38
+0,23 %
+0,44
22.10.2026
16:00:07		AT0000A22KH3191,38193,53168,59
Active World Portfolio (T)191,49191,49
+0,23 %
+0,44
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0PDD6197,23193,64168,68
Active World Portfolio (A)163,61163,61
+0,23 %
+0,38
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0PDC8168,51166,77145,99
Active Equity Select56,7556,75
+0,14 %
+0,08
22.10.2026
16:00:06		AT000049629459,5956,9152,70
Active Bond Select110,09110,09
-0,05 %
-0,05
22.10.2026
16:00:07		AT0000A0CLE5115,59112,09109,59
ACATIS Value und Dividende X T1.403,721.403,72
+0,50 %
+7,02
21.10.2026
16:00:07		AT0000A2UTW81.445,831.403,721.207,63
ACATIS Value und Dividende A228,32228,32
+0,50 %
+1,14
21.10.2026
16:00:07		AT0000A146T3235,17228,32197,03
ACATIS Aktien Global Value Fonds T355,64355,64
+0,72 %
+2,54
21.10.2026
16:00:07		AT0000A0KR36366,31356,84307,45
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (RZ) VTA--
-
-
-AT0000A3UKE3---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (RZ) T--
-
-
-AT0000A3UKD5---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (RZ) A--
-
-
-AT0000A3UKC7---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (R) VTA--
-
-
-AT0000A3UKB9---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (R) T--
-
-
-AT0000A3UKA1---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (R) A--
-
-
-AT0000A3UK95---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA--
-
-
-AT0000A33198---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T--
-
-
-AT0000A33172---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A--
-
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-AT0000A33180---
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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