Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Invest Stabil (T) | 101,55 | 101,55 | -0,09 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1G8B8 | 103,07 | 102,23 | 100,86 |
| Allianz Invest Rentenfonds (T) | 151,09 | 151,09 | -0,27 % -0,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000739222 | 154,87 | 155,86 | 150,25 |
| Allianz Invest Rentenfonds (A) | 85,81 | 85,81 | -0,27 % -0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000824685 | 87,96 | 88,52 | 85,33 |
| Allianz Invest Progressiv (T) | 19,44 | 19,44 | -0,31 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000737531 | 20,31 | 19,77 | 16,27 |
| Allianz Invest Progressiv (A) | 15,36 | 15,36 | -0,32 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000737556 | 16,05 | 15,63 | 12,85 |
| Allianz Invest Portfolio Blue (T) | 16,87 | 16,87 | -0,24 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0HJC2 | 17,71 | 17,07 | 15,02 |
| Allianz Invest Portfolio Blue (A) | 14,67 | 14,67 | -0,27 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0HJB4 | 15,40 | 14,84 | 13,03 |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T) | 91,70 | - | +0,01 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | AT0000739255 | - | 118,81 | 84,88 |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A) | 47,05 | - | +0,02 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | AT0000772397 | - | 61,97 | 43,55 |
| Allianz Invest Mündelrenten (T) | 121,32 | 121,32 | -0,14 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000721360 | 124,35 | 124,13 | 121,03 |
| Allianz Invest Mündelrenten (A) | 69,12 | 69,12 | -0,13 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000848791 | 70,85 | 70,72 | 68,95 |
| Allianz Invest Konservativ (T) | 23,76 | 23,76 | -0,25 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000809249 | 24,47 | 24,01 | 22,36 |
| Allianz Invest Konservativ (A) | 14,21 | 14,21 | -0,21 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000739198 | 14,64 | 14,36 | 13,37 |
| Allianz Invest Klassisch (T) | 24,72 | 24,72 | -0,36 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000809256 | 25,59 | 25,03 | 22,42 |
| Allianz Invest Klassisch (A) | 16,23 | 16,23 | -0,31 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000739206 | 16,80 | 16,43 | 14,71 |
| Allianz Invest Eurorent (T) | 133,59 | 133,59 | -0,13 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A05H33 | 136,26 | 134,65 | 132,28 |
| Allianz Invest Eurorent (A) | 102,48 | 102,48 | -0,13 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A05GX3 | 104,53 | 103,28 | 101,47 |
| Allianz Invest ESG Renten Global (T) | 103,51 | 103,51 | -0,28 % -0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A36CF4 | 107,13 | 107,84 | 103,51 |
| Allianz Invest ESG Renten Euro (A) | 93,84 | 93,84 | -0,28 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A19NT8 | 96,19 | 97,11 | 93,55 |
| Allianz Invest ESG Renten EM (T) | 106,14 | 106,14 | -0,35 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2PNN0 | 111,45 | 107,95 | 101,23 |
| Allianz Invest Dynamisch (T) | 27,92 | 27,92 | -0,32 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000809231 | 29,04 | 28,33 | 24,01 |
| Allianz Invest Dynamisch (A) | 20,02 | 20,02 | -0,35 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000739214 | 20,82 | 20,31 | 17,22 |
| Allianz Invest Defensiv (T) | 16,73 | 16,73 | -0,18 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000657689 | 17,23 | 17,08 | 16,53 |
| Allianz Invest Defensiv (A) | 10,84 | 10,84 | -0,18 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000657671 | 11,17 | 11,06 | 10,71 |
| Allianz Invest Aktien Osteuropa (T) | 103,69 | - | -3,09 % -3,31 | 24.02.2022 16:00:10 | AT0000739248 | - | 146,11 | 103,69 |
| Allianz Invest Aktien Osteuropa (A) | 88,02 | - | -3,09 % -2,81 | 24.02.2022 16:00:11 | AT0000805072 | - | 124,03 | 88,02 |
| Allianz Invest Aktien Global (T) | 483,74 | 483,74 | -0,33 % -1,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AZW1 | 503,09 | 493,86 | 388,88 |
| Allianz Invest Aktien Global (A) | 434,98 | 434,98 | -0,33 % -1,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AZV3 | 452,38 | 444,08 | 349,66 |
| Allianz Invest Aktien Europa (T) | 230,19 | 230,19 | -0,57 % -1,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000739230 | 239,40 | 235,94 | 181,99 |
| Allianz Invest Aktien Europa (A) | 160,32 | 160,32 | -0,58 % -0,93 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000823299 | 166,73 | 164,33 | 126,76 |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (T) | 266,79 | 266,79 | -0,83 % -2,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000611405 | 277,46 | 273,20 | 184,40 |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (A) | 213,49 | 213,49 | -0,82 % -1,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619713 | 222,03 | 218,62 | 147,63 |
| All World | 30,99 | 30,99 | -0,80 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000801170 | 32,54 | 32,67 | 27,32 |
| All Trends | 24,23 | 24,23 | -0,57 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746581 | 25,45 | 25,12 | 18,68 |
| All Japan | 14,25 | 14,25 | +0,14 % +0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000719695 | 14,97 | 15,51 | 11,67 |
| All Asia | 27,59 | 27,59 | +0,07 % +0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000721436 | 28,97 | 29,95 | 21,34 |
| Albatros Dynamic | 154,70 | 154,70 | -0,37 % -0,57 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2L484 | 162,44 | 158,00 | 128,61 |
| Albatros (I) | 11.559,78 | 11.559,70 | -0,23 % -26,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A090M8 | 12.137,80 | 11.697,40 | 10.320,00 |
| Albatros (I) | 158,15 | 158,10 | -0,25 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1P0L3 | 166,10 | 160,00 | 143,60 |
| AL Core Global Macro Fund | 1.497,06 | 1.497,06 | -0,40 % -6,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TVM9 | 1.497,06 | 1.580,34 | 1.448,74 |
| Aktiva s Best-Invest (T) | 135,08 | 135,08 | -0,32 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000729181 | 139,13 | 137,17 | 127,82 |
| Aktiva s Best-Invest (A) | 96,90 | 96,90 | -0,32 % -0,31 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000729173 | 99,81 | 98,39 | 91,69 |
| Aktienstrategie global R T | 27,56 | 27,56 | -0,43 % -0,12 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000817945 | 27,56 | 28,03 | 22,80 |
| Advisory One | 22,63 | 22,63 | -1,44 % -0,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000737283 | 22,69 | 23,30 | 19,56 |
| Advisory One | 15,51 | 15,51 | -1,40 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A00NC4 | 15,55 | 15,95 | 13,39 |
| Advisory Flexibel | 135,30 | 135,30 | -0,51 % -0,69 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2KQV7 | 140,04 | 137,44 | 125,98 |
| Advanced Targets Fund H (T2) | 112,78 | 112,78 | -0,16 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A38XE9 | 112,78 | 116,79 | 104,29 |
| Advanced Targets Fund | 118,60 | 118,60 | -0,16 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000606397 | 124,53 | 121,58 | 108,83 |
| Advanced Targets Fund | 91,28 | 91,28 | -0,16 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UFH8 | 95,85 | 95,74 | 85,49 |
| Active World Portfolio Management (T) | 190,27 | 190,27 | -0,19 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A22KH3 | 190,27 | 192,72 | 161,27 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)