Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKB Dividende Plus (EUR) (A) | 11,89 | 11,89 | -0,17 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MTY9 | 12,37 | - | - |
| VKB Dividende Plus (EUR) (T) | 11,89 | 11,89 | -0,17 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3MTZ6 | 12,37 | - | - |
| Apollo Muendel Bond ESG (T) | 11,93 | 11,93 | -0,25 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746961 | 12,32 | 12,20 | 11,89 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds | 11,83 | 11,83 | -0,25 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000659636 | 12,31 | 11,87 | 9,06 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (R) T | 12,23 | 12,23 | -0,16 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805163 | 12,23 | 12,51 | 12,18 |
| Real Invest Austria (A) | 11,84 | 11,84 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000634357 | 12,20 | 11,85 | 11,71 |
| Amundi Ethik Fonds | 11,75 | 11,75 | -0,34 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000731575 | 12,16 | 12,08 | 11,19 |
| Gutmann Vorsorgefonds (EUR) (A) | 11,71 | 11,71 | -0,17 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856828 | 12,07 | 11,88 | 10,92 |
| SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie - EUR - A | 11,65 | 11,65 | -0,26 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1PDV6 | 12,06 | 11,79 | 10,92 |
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | 11,62 | 11,62 | -0,77 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000801014 | 12,03 | 11,92 | 10,18 |
| Apollo New World ESG (T) | 11,37 | 11,37 | -0,26 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1XFK8 | 11,97 | 11,56 | 11,12 |
| Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - WV | 11,84 | 11,84 | -0,42 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3A1U7 | 11,84 | 12,11 | 10,54 |
| HYPO Rendite Plus A | 11,81 | 11,81 | -0,17 % -0,02 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A0JP56 | 11,81 | 12,08 | 11,79 |
| Gutmann Global Equities (EUR) (VTIA) | 11,29 | 11,29 | -0,44 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3QMF4 | 11,63 | - | - |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - WV | 11,56 | 11,56 | -0,34 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3A1T9 | 11,56 | 11,77 | 10,50 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 10,91 | 10,91 | -0,27 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07YH5 | 11,46 | 11,70 | 10,20 |
| RT Active Global Trend | 10,95 | 10,95 | -0,09 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0LY51 | 11,39 | 10,96 | 10,29 |
| Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio T5 | 10,82 | 10,82 | -0,28 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SQJ5 | 11,37 | 11,00 | 10,03 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 10,91 | 10,91 | -0,18 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0A036 | 11,24 | 11,32 | 10,91 |
| Allianz Invest Defensiv (A) | 10,84 | 10,84 | -0,18 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000657671 | 11,17 | 11,06 | 10,71 |
| Apollo Enhanced Corporate Bond A | 10,54 | 10,54 | -0,38 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2X0T5 | 11,10 | 10,84 | 10,37 |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat - WV | 11,07 | 11,07 | -0,27 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3A1S1 | 11,07 | 11,27 | 10,45 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | 10,49 | 10,49 | -1,04 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | ATWACHSTUM05 | 11,01 | 10,96 | 9,00 |
| Amundi Mega Trends | 10,44 | 10,44 | -0,38 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000822408 | 10,96 | 10,96 | 9,09 |
| VKB Aktien Plus (EUR) (A) | 10,42 | 10,42 | -0,48 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3T1Z5 | 10,95 | - | - |
| VKB Vorsorge Plus (A) | 10,62 | 10,62 | -0,19 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0F9R4 | 10,94 | 10,72 | 9,86 |
| Apollo New World ESG (A) | 10,27 | 10,27 | -0,29 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1XFG6 | 10,81 | 10,44 | 10,04 |
| Dachstein Trend Plus T3 | 10,28 | 10,28 | -0,19 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3UZL6 | 10,80 | - | - |
| Apollo New World ESG (AST) | 10,25 | 10,25 | -0,29 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UX42 | 10,79 | 10,42 | 10,02 |
| Wiener Privatbank European Equity | 10,11 | 10,11 | -0,79 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000615067 | 10,62 | 10,29 | 9,14 |
| Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio T5 | 10,10 | 10,10 | -0,30 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SQL1 | 10,61 | 10,25 | 9,69 |
| Apollo Global Bond ESG (T) | 10,14 | 10,14 | -0,29 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A13JW3 | 10,58 | 10,41 | 10,14 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | 10,23 | 10,23 | -0,10 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000679444 | 10,49 | 10,56 | 10,20 |
| PCI - Diversified Equity Income Fund | 9,83 | 9,83 | -0,91 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000ARCUS3 | 10,33 | 10,16 | 9,55 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) T | 10,24 | 10,24 | -0,19 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TMB1 | 10,24 | 10,56 | 10,23 |
| Apollo High Yield Bond ESG (AST) | 9,68 | 9,68 | -0,21 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SQ94 | 10,19 | 9,84 | 9,41 |
| Wiener Privatbank European Property | 9,68 | 9,68 | -0,82 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000500285 | 10,16 | 10,83 | 9,18 |
| FarSighted Defensive PortFolio A | 9,61 | 9,61 | -0,10 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000802590 | 10,12 | 9,64 | 9,16 |
| Gutmann Reserve (EUR) (T) | 10,06 | 10,06 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000962295 | 10,12 | 10,06 | 9,88 |
| sWaldviertel Bond (A) | 9,82 | 9,82 | -0,10 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A011W3 | 10,12 | 10,38 | 9,82 |
| Faktorstrategie Anleihen Global R T | 10,08 | 10,08 | -0,10 % -0,01 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A1VNZ4 | 10,08 | 10,26 | 9,91 |
| Apollo European Equity (A) | 9,56 | 9,56 | -0,62 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856695 | 10,07 | 9,78 | 8,05 |
| HYPO-RENT T | 9,78 | 9,78 | -0,10 % -0,01 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000611157 | 10,02 | 9,96 | 9,76 |
| Zukunftsstrategie Anleihen R T | 10,00 | 10,00 | -0,20 % -0,02 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A2GYR7 | 10,00 | 10,10 | 9,79 |
| Managed Reserve Plus T | 9,73 | 9,73 | -0,31 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FMG5 | 9,93 | 10,71 | 9,51 |
| Apollo Euro High Grade Bond A (R) | 9,55 | 9,50 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0XBJ1 | 9,90 | 9,80 | 9,50 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 9,57 | 9,57 | -0,31 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000654595 | 9,86 | 9,67 | 8,87 |
| Apollo Global Bond ESG (A) | 9,41 | 9,41 | -0,21 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A13JV5 | 9,81 | 9,68 | 9,40 |
| Gutmann Reserve (EUR) (A) | 9,69 | 9,69 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0DG12 | 9,74 | 9,78 | 9,60 |
| Apollo Global Bond ESG (AST) | 9,33 | 9,33 | -0,21 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UX26 | 9,73 | 9,59 | 9,32 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)