Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 9,57 | 9,57 | -0,31 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000654595 | 9,86 | 9,67 | 8,87 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) | 157,21 | 157,21 | -0,16 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000653696 | 161,14 | 159,92 | 155,66 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | 102,21 | 102,21 | -0,17 % -0,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000653688 | 104,76 | 104,26 | 101,20 |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) | 652,13 | 652,13 | -0,88 % -5,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000653670 | 678,21 | 677,04 | 547,16 |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) | 495,68 | 495,68 | -0,88 % -4,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000653662 | 515,50 | 514,62 | 418,37 |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (T) | 587,24 | 587,24 | -0,46 % -2,72 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000647698 | 610,72 | 596,05 | 502,05 |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A) | 432,02 | 432,02 | -0,46 % -2,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000647680 | 449,30 | 438,50 | 373,52 |
| WSTV ESPA traditionell EUR R01 | 210,48 | 210,48 | -0,19 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000647599 | 218,90 | 212,46 | 196,10 |
| WSTV ESPA progressiv EUR R01 | 388,63 | 388,63 | -0,24 % -0,95 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000647573 | 410,01 | 394,56 | 322,42 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 583,87 | 583,87 | -0,55 % -3,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000646799 | 613,07 | 597,88 | 482,61 |
| Amundi Ethik Fonds | 12,41 | 12,41 | -0,32 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000646765 | 12,84 | 12,65 | 11,71 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 241,85 | 241,85 | -0,68 % -1,66 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000645973 | 253,95 | 250,95 | 215,82 |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (T) | 160,90 | 160,90 | -0,11 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000642632 | 164,92 | 164,26 | 159,60 |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 14,02 | 14,02 | -0,14 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000642392 | 14,45 | 14,26 | 13,90 |
| LLB Staatsanleihen EUR (R) | 154,04 | 154,04 | -0,12 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000642343 | 158,66 | 160,49 | 154,04 |
| Vintage 14 | 84,61 | 84,61 | -0,28 % -0,24 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639968 | 88,85 | 86,22 | 79,69 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING CZK R01 | 2.841,09 | 2.841,09 | -0,33 % -9,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639471 | 2.954,74 | 2.876,29 | 2.140,85 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 | 25.273,03 | 25.273,03 | -0,58 % -147,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639463 | 26.536,69 | 26.171,45 | 20.770,73 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 | 2.659,14 | 2.659,14 | -0,01 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639455 | 2.752,22 | 2.759,95 | 2.659,14 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 | 3.074,58 | 3.074,58 | +0,12 % +3,70 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639448 | 3.097,65 | 3.094,94 | 3.039,78 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R01 | 5.334,49 | 5.334,49 | +0,09 % +4,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639422 | 5.521,20 | 5.365,10 | 5.233,04 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 | 4.790,32 | 4.790,32 | +0,07 % +3,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639414 | 4.957,99 | 4.885,96 | 4.786,89 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 | 4.956,30 | 4.956,30 | -0,07 % -3,30 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639406 | 5.129,78 | 5.057,28 | 4.841,91 |
| ERSTE BOND DANUBIA (CZK) (R01) (VA) | 3.526,32 | 3.526,32 | -0,11 % -3,76 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639398 | 3.649,75 | 3.612,29 | 3.454,57 |
| WSTV ESPA dynamisch EUR R01 | 263,66 | 263,66 | -0,22 % -0,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639364 | 275,53 | 266,55 | 231,16 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 201,46 | 201,46 | +0,40 % +0,80 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639067 | 209,52 | 204,54 | 162,69 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 133,34 | 133,34 | +0,40 % +0,53 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000639059 | 138,68 | 135,38 | 107,68 |
| Starmix Ausgewogen (T) | 200,93 | 200,93 | -0,21 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000637889 | 206,95 | 202,93 | 186,06 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,19 | 9,19 | -0,11 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000637863 | 9,47 | 9,60 | 9,19 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 | 207,37 | 207,37 | -0,20 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000637491 | 214,63 | 208,18 | 201,44 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 | 80,05 | 80,05 | -0,20 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000637483 | 82,86 | 81,96 | 77,76 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA | 212,70 | 212,70 | -0,21 % -0,44 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000636758 | 212,70 | 216,45 | 204,73 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) T | 185,53 | 185,53 | -0,20 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000636741 | 185,53 | 188,79 | 178,58 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) A | 92,75 | 92,75 | -0,20 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000636733 | 92,75 | 94,38 | 90,72 |
| Starmix Konservativ (T) | 188,45 | 188,45 | -0,15 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000636493 | 193,16 | 190,52 | 179,78 |
| Starmix Konservativ (A) | 142,51 | 142,51 | -0,15 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000636485 | 146,07 | 144,08 | 136,86 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (EUR) | 262,75 | 262,75 | -0,14 % -0,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000634738 | 275,89 | 281,83 | 224,78 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (T) | 204,57 | 204,57 | +0,01 % +0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000634720 | 210,71 | 213,15 | 204,24 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (A) | 150,27 | 150,27 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000634712 | 154,78 | 157,37 | 150,03 |
| C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (EUR) (T) | 233,95 | 233,95 | -0,05 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000634704 | 245,65 | 244,22 | 214,30 |
| Real Invest Austria (T) | 17,24 | 17,24 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000634365 | 17,76 | 17,26 | 17,04 |
| Real Invest Austria (A) | 11,84 | 11,84 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000634357 | 12,20 | 11,85 | 11,71 |
| SOP2003 | 1.654,46 | 1.654,46 | -0,41 % -6,82 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000634126 | 1.737,19 | 1.675,17 | 1.492,85 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN CZK R01 | 4.866,54 | 4.866,54 | +0,57 % +27,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000633292 | 5.061,21 | 4.944,49 | 3.964,24 |
| HYPO Rendite Plus T | 13,60 | 13,60 | -0,22 % -0,03 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000633078 | 13,60 | 13,77 | 13,44 |
| immofonds 1 (A) | 102,16 | 102,16 | +0,01 % +0,01 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000632195 | 104,71 | 102,74 | 100,75 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 | 382.653,06 | 382.653,06 | -0,27 % -1.046,39 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000627476 | 401.785,72 | 391.556,54 | 328.181,27 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 134,68 | 134,68 | +0,22 % +0,29 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000627211 | 136,04 | 138,07 | 128,35 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 83,45 | 83,45 | +0,19 % +0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000627203 | 84,29 | 87,71 | 81,54 |
| LLB Semper Real Estate (A) | 85,64 | 85,64 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000622980 | 88,21 | 105,97 | 85,63 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)