Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
T 1852107,13107,13
-0,21 %
-0,23
24.07.2026
16:00:20		AT0000A0K2G5111,42110,30106,50
T 1852108,31108,31
-0,21 %
-0,23
24.07.2026
16:00:20		AT0000A0K2H3112,65111,52107,67
T 1900 (EUR) (R01) (T)89,9789,97
-0,19 %
-0,17
24.07.2026
16:00:21		AT0000A1BTH193,5790,6987,77
T 1900 (EUR) (R01) (V)91,2491,24
-0,19 %
-0,17
24.07.2026
16:00:21		AT0000A1BTJ794,8991,9488,97
Tailormade bond opportunities ESG (EUR) (R) (T2)107,62107,62
-0,24 %
-0,26
24.07.2026
16:00:26		AT0000A2TLW7109,78108,74104,63
TOP - dynamisch183,70183,70
+0,16 %
+0,30
24.07.2026
16:00:17		AT0000746532194,00186,50161,30
TOP - konservativ144,73144,70
-0,07 %
-0,10
24.07.2026
16:00:17		AT0000746508152,90146,30136,70
TOP - offensiv155,30155,30
+0,19 %
+0,30
24.07.2026
16:00:17		AT0000746516164,00157,60132,00
TOP - spekulativ145,22145,20
+0,28 %
+0,40
24.07.2026
16:00:17		AT0000746524153,40147,50123,20
TOP - Trends215,12215,10
-0,78 %
-1,70
24.07.2026
16:00:16		AT0000722988227,20219,10182,50
Top Strategie Aktiv19,2519,25
-0,05 %
-0,01
24.07.2026
16:00:16		AT000071488620,2219,5616,36
Top Strategie Aktiv128,48128,48
-0,06 %
-0,08
24.07.2026
16:00:25		AT0000A2B659134,91130,61109,82
Top Strategie Planer EUR R01123,98123,98
+0,02 %
+0,02
24.07.2026
16:00:21		AT0000A0T671127,08125,36119,60
Top Strategie Planer EUR R0197,1297,12
+0,01 %
+0,01
24.07.2026
16:00:25		AT0000A2B5Y099,5598,2093,89
Top Strategie Planer EUR R02125,54125,54
+0,02 %
+0,02
24.07.2026
16:00:21		AT0000A0T697128,68126,94121,10
Top Strategie Starter126,18126,18
-0,10 %
-0,12
24.07.2026
16:00:19		AT0000A04LC0129,34128,08123,98
Top Strategie Starter91,3791,37
-0,10 %
-0,09
24.07.2026
16:00:19		AT0000A04LB293,6692,8189,98
Top Strategie Wachstum EUR R01138,42138,42
+0,14 %
+0,20
24.07.2026
16:00:21		AT0000A0T6B8143,27140,41129,41
Top Strategie Wachstum EUR R01103,98103,98
+0,14 %
+0,15
24.07.2026
16:00:25		AT0000A2B5Z7107,62105,4898,65
Top Strategie Wachstum EUR R02140,25140,25
+0,14 %
+0,20
24.07.2026
16:00:21		AT0000A0T6D4145,16142,27131,12
Top Strategie Zukunft EUR R01158,46158,46
-0,14 %
-0,22
24.07.2026
16:00:21		AT0000A0T6F9165,60160,86147,56
Top Strategie Zukunft EUR R01110,21110,21
-0,14 %
-0,15
24.07.2026
16:00:25		AT0000A2B600114,07111,88102,63
Top Strategie Zukunft EUR R02160,81160,81
-0,14 %
-0,22
24.07.2026
16:00:21		AT0000A0T6H5168,05163,24149,75
TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse56,9156,91
-0,05 %
-0,03
24.07.2026
16:00:18		AT000081970158,3457,4154,34
TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse120,74120,74
-0,05 %
-0,06
24.07.2026
16:00:18		AT0000819719123,76121,81114,44
TOP-Fonds II "Der Flexible" der Steiermärkischen Sparkasse161,65161,65
+0,07 %
+0,12
24.07.2026
16:00:18		AT0000819743167,31163,27145,90
TOP-Fonds III "Der Aktive" der Steiermärkischen Sparkasse204,82204,82
+0,24 %
+0,49
24.07.2026
16:00:18		AT0000819768213,02207,19170,18
TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse80,5580,55
+0,04 %
+0,03
24.07.2026
16:00:15		AT000070310383,3781,2576,02
TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse154,02154,02
+0,03 %
+0,04
24.07.2026
16:00:15		AT0000703111159,42155,38143,72
TOP-Fonds V "Der Offensive" der Steiermärkischen Sparkasse276,85276,85
+0,17 %
+0,47
24.07.2026
16:00:15		AT0000703137287,93282,46227,17
Tri Style Fund T21,0221,02
-0,66 %
-0,14
23.07.2026
16:00:15		AT000070116422,0721,7318,80
Tury Vermögensverwaltung73,7073,70
-0,45 %
-0,33
24.07.2026
16:00:19		AT000099787977,3975,9065,90
Tury Vermögensverwaltung73,2473,24
-0,44 %
-0,32
24.07.2026
16:00:21		AT0000A10JD976,9075,4265,86
Tury Vermögensverwaltung69,8869,88
-0,44 %
-0,31
24.07.2026
16:00:22		AT0000A1HGW473,3771,9663,72
UCIP222,88222,88
-0,69 %
-1,55
24.07.2026
16:00:25		AT0000A29T31245,17230,12178,78
UF175,98175,98
-0,18 %
-0,31
24.07.2026
16:00:10		AT0000619093193,58177,88167,15
UIA Garantie-Spar-Fonds 3118,37118,37
+0,40 %
+0,47
24.07.2026
16:00:21		AT0000A10UU0124,29125,69107,38
UNIQA Chance (EUR) (T)17,2717,27
-1,14 %
-0,20
24.07.2026
16:00:17		AT000074063417,9717,6315,15
UNIQA Chance (EUR) (VTA)20,2720,27
-1,12 %
-0,23
24.07.2026
16:00:09		AT000050619121,0920,7017,79
UNIQA Stetig (EUR) (T)13,2713,27
-0,23 %
-0,03
24.07.2026
16:00:15		AT000070250113,6713,5313,14
UNIQA Wachstum (EUR) (T)17,8917,89
-0,61 %
-0,11
24.07.2026
16:00:15		AT000070251918,6118,2316,61
UNIQA Wachstum (EUR) (VTA)20,1020,10
-0,59 %
-0,12
24.07.2026
16:00:09		AT000050618320,9120,4718,66
V&G 1 (I)108,98108,98
-0,81 %
-0,89
24.07.2026
16:00:26		AT0000A2V2U1111,16111,7897,30
V&G 1 (I)111,74111,74
-0,82 %
-0,92
24.07.2026
16:00:26		AT0000A2V2V9113,98114,6297,29
Value Investment Fonds Basis (A)94,2194,21
+0,06 %
+0,06
24.07.2026
16:00:20		AT0000A0DYP299,1695,3392,20
Value Investment Fonds Basis (T)123,62123,62
+0,06 %
+0,08
24.07.2026
16:00:20		AT0000A0DYQ0130,12125,08120,98
Value Investment Fonds Chance (A)193,34193,34
-0,17 %
-0,33
24.07.2026
16:00:20		AT0000A0DYM9203,50195,00177,43
Value Investment Fonds Chance (T)216,08216,08
-0,17 %
-0,36
24.07.2026
16:00:20		AT0000A0DYN7227,43217,93198,26
Value Investment Fonds Klassik (A)101,62101,62
-0,50 %
-0,51
24.07.2026
16:00:13		AT0000654652106,96103,6997,42
Value Investment Fonds Klassik (T)192,34192,34
-0,50 %
-0,96
24.07.2026
16:00:19		AT0000990346202,44196,26184,39
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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