Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TradeCom FondsTrader | 24,66 | 24,66 | +0,57 % +0,14 | 26.02.2026 16:00:07 | AT0000654645 | 25,90 | 24,66 | 19,96 |
| Tri Style Fund T | 21,62 | 21,62 | +0,51 % +0,11 | 25.02.2026 16:00:08 | AT0000701164 | 22,70 | 21,62 | 16,82 |
| Tury Vermögensverwaltung | 72,70 | 72,70 | +0,66 % +0,48 | 26.02.2026 16:00:10 | AT0000997879 | 76,34 | 72,70 | 59,44 |
| Tury Vermögensverwaltung | 72,66 | 72,66 | +0,68 % +0,49 | 26.02.2026 16:00:12 | AT0000A10JD9 | 76,29 | 72,66 | 59,42 |
| Tury Vermögensverwaltung | 70,27 | 70,27 | +0,67 % +0,47 | 26.02.2026 16:00:12 | AT0000A1HGW4 | 73,78 | 70,27 | 58,09 |
| UCIP | 196,60 | 196,60 | +0,76 % +1,48 | 26.02.2026 16:00:15 | AT0000A29T31 | 216,26 | 196,60 | 152,49 |
| UF | 175,86 | 175,86 | +0,18 % +0,32 | 26.02.2026 16:00:05 | AT0000619093 | 193,45 | 175,86 | 159,09 |
| UIA Garantie-Spar-Fonds 3 (T) (EUR) | 124,51 | 124,51 | +0,18 % +0,22 | 26.02.2026 16:00:12 | AT0000A10UU0 | 130,74 | 124,51 | 107,38 |
| UMWIN Global Energy Transition Fund (I) | 122,09 | 122,09 | +0,54 % +0,66 | 26.02.2026 16:00:17 | AT0000A3B5Q5 | 128,20 | 122,09 | 75,05 |
| UMWIN Global Energy Transition Fund (R) | 121,02 | 121,02 | +0,53 % +0,64 | 26.02.2026 16:00:17 | AT0000A3B5P7 | 127,08 | 121,02 | 74,74 |
| UMWIN Global Energy Transition Fund (Super-I) | 124,84 | 124,84 | +0,55 % +0,68 | 26.02.2026 16:00:17 | AT0000A3B5R3 | 131,09 | 124,84 | 75,89 |
| UNIQA Chance (EUR) (T) | 16,79 | 16,79 | +0,42 % +0,07 | 26.02.2026 16:00:08 | AT0000740634 | 17,47 | 16,88 | 13,43 |
| UNIQA Chance (EUR) (VTA) | 19,71 | 19,71 | +0,41 % +0,08 | 26.02.2026 16:00:05 | AT0000506191 | 20,50 | 19,82 | 15,36 |
| UNIQA Stetig (EUR) (T) | 13,51 | 13,51 | +0,07 % +0,01 | 26.02.2026 16:00:08 | AT0000702501 | 13,92 | 13,51 | 12,96 |
| UNIQA Wachstum (EUR) (T) | 17,52 | 17,52 | +0,17 % +0,03 | 26.02.2026 16:00:08 | AT0000702519 | 18,23 | 17,53 | 15,53 |
| UNIQA Wachstum (EUR) (VTA) | 19,69 | 19,69 | +0,25 % +0,05 | 26.02.2026 16:00:05 | AT0000506183 | 20,48 | 19,70 | 17,32 |
| V&G 1 (I) | 107,24 | 107,24 | +0,80 % +0,85 | 26.02.2026 16:00:16 | AT0000A2V2U1 | 109,39 | 107,24 | 87,90 |
| V&G 1 (I) | 107,24 | 107,24 | +0,80 % +0,85 | 26.02.2026 16:00:16 | AT0000A2V2V9 | 109,39 | 107,24 | 87,89 |
| Value Investment Fonds Basis (A) | 94,98 | 94,98 | 0,00 % 0,00 | 26.02.2026 16:00:11 | AT0000A0DYP2 | 99,97 | 95,33 | 90,59 |
| Value Investment Fonds Basis (T) | 124,64 | 124,64 | 0,00 % 0,00 | 26.02.2026 16:00:11 | AT0000A0DYQ0 | 131,19 | 124,78 | 117,62 |
| Value Investment Fonds Chance (A) | 188,85 | 188,85 | +0,23 % +0,44 | 26.02.2026 16:00:11 | AT0000A0DYM9 | 198,77 | 189,12 | 161,86 |
| Value Investment Fonds Chance (T) | 211,06 | 211,06 | +0,23 % +0,49 | 26.02.2026 16:00:11 | AT0000A0DYN7 | 222,15 | 211,36 | 180,86 |
| Value Investment Fonds Klassik (A) | 102,05 | 102,05 | +0,18 % +0,18 | 26.02.2026 16:00:07 | AT0000654652 | 107,41 | 102,35 | 95,07 |
| Value Investment Fonds Klassik (T) | 193,15 | 193,15 | +0,17 % +0,33 | 26.02.2026 16:00:10 | AT0000990346 | 203,30 | 193,15 | 175,71 |
| ValueDO Fund (I) | 118,10 | 118,10 | +0,56 % +0,66 | 26.02.2026 16:00:14 | AT0000A1Z049 | 118,10 | 118,10 | 98,57 |
| ValueDO Fund (R) | 138,49 | 138,49 | +0,56 % +0,77 | 26.02.2026 16:00:15 | AT0000A2HTD5 | 145,42 | 138,49 | 116,29 |
| ValueDO Fund (R) | 112,44 | 112,44 | +0,56 % +0,63 | 26.02.2026 16:00:17 | AT0000A38KG1 | 112,44 | 112,95 | 99,38 |
| ValueDO Fund (Super-I) | 115,78 | 115,78 | +0,59 % +0,68 | 26.02.2026 16:00:16 | AT0000A2WBF7 | 115,78 | 115,78 | 96,06 |
| Ventitré | 136,38 | 136,38 | +0,34 % +0,46 | 26.02.2026 16:00:17 | AT0000A34CP8 | 150,02 | 136,38 | 116,99 |
| ViennaStock (A) | 423,39 | 423,39 | +0,92 % +3,88 | 26.02.2026 16:00:10 | AT0000952478 | 436,09 | 426,17 | 275,75 |
| ViennaStock (T) | 510,34 | 510,34 | +0,92 % +4,67 | 26.02.2026 16:00:10 | AT0000952460 | 525,65 | 513,69 | 332,39 |
| ViennaStock (T) DV | 188,75 | 188,75 | +0,93 % +1,73 | 26.02.2026 16:00:15 | AT0000A294J2 | 194,41 | 189,97 | 122,41 |
| Vintage 14 | 85,14 | 85,14 | +0,20 % +0,17 | 26.02.2026 16:00:06 | AT0000639968 | 89,40 | 85,14 | 76,38 |
| VKB Aktien Plus (EUR) (T) | 22,81 | 22,81 | +0,80 % +0,18 | 26.02.2026 16:00:08 | AT0000703681 | 23,96 | 22,81 | 16,72 |
| VKB Anleihen Plus (EUR) (A) | 8,61 | 8,61 | +0,12 % +0,01 | 26.02.2026 16:00:04 | AT0000495189 | 8,83 | 8,74 | 8,33 |
| VKB Anleihen Plus (EUR) (T) | 12,31 | 12,31 | +0,08 % +0,01 | 26.02.2026 16:00:04 | AT0000495197 | 12,62 | 12,31 | 11,54 |
| VKB Anleihen Plus (I) (EUR) (A1) | 9,15 | 9,15 | 0,00 % 0,00 | 26.02.2026 16:00:13 | AT0000A1U9F9 | 9,38 | 9,28 | 8,82 |
| VKB Dividende Plus (EUR) (A) | 11,36 | 11,36 | +0,35 % +0,04 | 26.02.2026 16:00:18 | AT0000A3MTY9 | 11,82 | - | - |
| VKB Dividende Plus (EUR) (T) | 11,36 | 11,36 | +0,26 % +0,03 | 26.02.2026 16:00:18 | AT0000A3MTZ6 | 11,82 | - | - |
| VKB Vorsorge Plus (A) | 10,42 | 10,42 | +0,29 % +0,03 | 26.02.2026 16:00:11 | AT0000A0F9R4 | 10,74 | 10,42 | 9,46 |
| VKB Vorsorge Plus (A)(I) | 108,64 | 108,64 | +0,30 % +0,32 | 26.02.2026 16:00:12 | AT0000A0ZZB2 | 111,90 | 108,64 | 98,43 |
| VKB Vorsorge Plus (T) | 13,25 | 13,25 | +0,30 % +0,04 | 26.02.2026 16:00:04 | AT0000495023 | 13,65 | 13,25 | 11,67 |
| VKB Zukunft Plus (EUR) (A) | 13,14 | 13,14 | +0,38 % +0,05 | 26.02.2026 16:00:15 | AT0000A2JSJ0 | 13,60 | 13,14 | 10,85 |
| VKB Zukunft Plus (EUR) (T) | 13,35 | 13,35 | +0,45 % +0,06 | 26.02.2026 16:00:15 | AT0000A2JSK8 | 13,82 | 13,35 | 11,01 |
| VM Aktien Select | 156,32 | 156,32 | +0,79 % +1,23 | 26.02.2026 16:00:10 | AT0000A09SB6 | 162,57 | 156,32 | 113,14 |
| VM Strategie Zukunft | 184,59 | 184,59 | +0,24 % +0,45 | 26.02.2026 16:00:14 | AT0000A255S4 | 193,82 | 184,59 | 154,06 |
| VPI Strategie | 57,53 | 57,53 | +0,47 % +0,27 | 26.02.2026 16:00:16 | AT0000A2QS03 | 60,41 | 57,53 | 44,12 |
| VPI World Invest | 84,00 | 84,00 | +0,27 % +0,23 | 26.02.2026 16:00:08 | AT0000707401 | 88,20 | 84,00 | 70,39 |
| VPI World Select | 112,13 | 112,13 | +0,69 % +0,77 | 26.02.2026 16:00:10 | AT0000A026V3 | 117,74 | 112,13 | 83,02 |
| WB Global Core Income Fund (I) | 102,68 | 102,68 | +0,01 % +0,01 | 26.02.2026 16:00:17 | AT0000A39GG7 | 102,68 | 102,68 | 101,23 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)