Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standortfonds Österreich (A) | 228,97 | 228,97 | -0,50 % -1,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1QA38 | 228,97 | 232,89 | 178,40 |
| Starmix Ausgewogen (A) | 157,00 | 157,00 | -0,20 % -0,32 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000711585 | 161,71 | 158,56 | 146,21 |
| Starmix Ausgewogen (T) | 200,93 | 200,93 | -0,21 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000637889 | 206,95 | 202,93 | 186,06 |
| Starmix Konservativ (A) | 142,51 | 142,51 | -0,15 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000636485 | 146,07 | 144,08 | 136,86 |
| Starmix Konservativ (T) | 188,45 | 188,45 | -0,15 % -0,28 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000636493 | 193,16 | 190,52 | 179,78 |
| StrategieInvest Dynamic T | 136,34 | 136,34 | -0,58 % -0,80 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A02X77 | 143,84 | 143,51 | 126,23 |
| Sunrise Active Opportunities (T) | 180,22 | 180,22 | -0,80 % -1,45 | 31.07.2026 16:00:20 | AT0000A17Z11 | 180,22 | 181,67 | 161,15 |
| Sunrise Active Opportunities (TF) | 175,42 | 175,42 | -0,86 % -1,52 | 31.07.2026 16:00:20 | AT0000A17Z29 | 175,42 | 176,94 | 156,01 |
| Sunrise Dividends and Interest (A) | 113,05 | 113,05 | -0,13 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3EAW0 | 113,05 | 115,22 | 103,41 |
| SUPERIOR 1 - Ethik Renten (A) | 66,83 | 66,83 | -0,28 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000855606 | 68,51 | 69,13 | 66,83 |
| SUPERIOR 1 - Ethik Renten (T) | 90,24 | 90,24 | -0,29 % -0,26 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07HR9 | 92,50 | 91,98 | 89,54 |
| SUPERIOR 2 - Ethik Mix (A) | 90,94 | 90,94 | -0,46 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000855614 | 94,58 | 94,92 | 84,21 |
| SUPERIOR 2 - Ethik Mix (T) | 134,37 | 134,37 | -0,45 % -0,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07HS7 | 139,75 | 139,58 | 123,83 |
| SUPERIOR 3 - Ethik | 833,45 | 833,45 | -0,38 % -3,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000904909 | 854,29 | 847,18 | 797,91 |
| SUPERIOR 3 - Ethik (T) | 1.164,48 | 1.164,48 | -0,38 % -4,43 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07HT5 | 1.193,60 | 1.183,66 | 1.114,81 |
| SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (A) | 181,43 | 181,43 | -0,77 % -1,41 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000993043 | 188,69 | 190,48 | 149,33 |
| SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (T) | 207,68 | 207,68 | -0,77 % -1,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07HU3 | 215,99 | 218,03 | 170,94 |
| SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (A) | 102,01 | 102,01 | -0,15 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01UQ7 | 102,53 | 103,37 | 101,59 |
| SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (T) | 121,94 | 121,94 | -0,15 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A01UR5 | 122,55 | 123,75 | 121,62 |
| SUPERIOR 6 - Global Challenges (A) | 320,06 | 320,06 | -1,01 % -3,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AA60 | 332,87 | 334,86 | 250,62 |
| SUPERIOR 6 - Global Challenges (T) | 349,01 | 349,01 | -1,00 % -3,54 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AA78 | 362,98 | 364,52 | 272,85 |
| Sustainable Alpha Fund (I) | 150,67 | 150,67 | -0,79 % -1,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1XCF5 | 155,20 | 152,60 | 138,59 |
| Sustainable Alpha Fund (I) | 151,59 | 151,59 | -0,79 % -1,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1XCG3 | 156,14 | 153,53 | 139,43 |
| Sustainable Alpha Fund (R) | 141,84 | 141,84 | -0,72 % -1,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1XCH1 | 146,10 | 143,50 | 131,23 |
| Sustineri Global Leaders (I) | 98,04 | 98,04 | -1,79 % -1,79 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UXQ2 | 98,04 | 115,09 | 87,44 |
| Sustineri Global Leaders (I)(USD) | 106,22 | 106,22 | -1,85 % -2,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UXR0 | 106,22 | 124,61 | 93,67 |
| Sustineri Global Leaders (R ) | 95,93 | 95,93 | -1,80 % -1,76 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UXP4 | 98,81 | 114,23 | 86,52 |
| sWaldviertel Bond (A) | 9,82 | 9,82 | -0,10 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A011W3 | 10,12 | 10,38 | 9,82 |
| sWaldviertel Bond (T) | 13,48 | 13,48 | -0,07 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A011X1 | 13,89 | 14,00 | 13,48 |
| Swiss Life GSF - Global Fixed Income Fund | 90,98 | 90,98 | -0,22 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28DT0 | 93,71 | 92,34 | 89,77 |
| Swiss Life GSF - Global Fixed Income Fund | 100,18 | 100,18 | -0,22 % -0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3GBM4 | 103,19 | 101,80 | 99,26 |
| Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund | 191,44 | 191,44 | -0,49 % -0,94 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28DV6 | 197,19 | 193,84 | 150,46 |
| Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund | 125,31 | 125,31 | -0,48 % -0,61 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3GBN2 | 129,07 | 126,88 | 101,50 |
| SwissConcept | 93,27 | 93,27 | +0,24 % +0,22 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SWM7 | 97,94 | 98,23 | 89,23 |
| T 1750 | 112,81 | 112,81 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A04FZ3 | 117,33 | 112,81 | 111,31 |
| T 1751 | 119,20 | 119,20 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0DEH1 | 123,97 | 119,20 | 117,63 |
| T 1851 EUR R01 | 111,71 | 111,71 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K2B6 | 116,18 | 115,40 | 111,43 |
| T 1851 EUR R01 | 110,53 | 110,53 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K2C4 | 114,96 | 114,22 | 110,28 |
| T 1851 EUR R01 | 114,13 | 114,13 | -0,08 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K2D2 | 118,70 | 117,95 | 113,88 |
| T 1852 | 107,93 | 107,93 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K2F7 | 112,25 | 111,52 | 107,67 |
| T 1852 | 106,75 | 106,75 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K2G5 | 111,02 | 110,30 | 106,50 |
| T 1852 | 107,93 | 107,93 | -0,07 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0K2H3 | 112,25 | 111,52 | 107,67 |
| T 1900 (EUR) (R01) (T) | 89,89 | 89,89 | -0,03 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1BTH1 | 93,49 | 90,69 | 87,77 |
| T 1900 (EUR) (R01) (V) | 91,17 | 91,17 | -0,03 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1BTJ7 | 94,82 | 91,94 | 88,97 |
| Tailormade bond opportunities ESG (EUR) (R) (T2) | 107,45 | 107,45 | -0,23 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2TLW7 | 109,60 | 108,74 | 104,71 |
| TOP - dynamisch | 184,14 | 184,10 | -0,32 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746532 | 194,50 | 187,00 | 162,00 |
| TOP - konservativ | 144,20 | 144,20 | -0,07 % -0,10 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746508 | 152,30 | 146,30 | 137,10 |
| TOP - offensiv | 155,76 | 155,70 | -0,38 % -0,60 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746516 | 164,50 | 158,50 | 132,80 |
| TOP - spekulativ | 145,82 | 145,80 | -0,27 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746524 | 154,00 | 148,10 | 124,10 |
| TOP - Trends | 218,42 | 218,40 | -0,46 % -1,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000722988 | 230,70 | 221,60 | 184,90 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)