Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi GF Euro Core Rent - EUR - VI | 6,00 | 6,00 | -0,33 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0PS63 | 6,14 | 6,25 | 6,00 |
| Amundi GF Euro Core Rent - EUR - T | 104,02 | 104,02 | -0,20 % -0,21 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28L97 | 106,62 | 108,29 | 104,02 |
| Amundi GF Euro Core Rent - EUR - I(A) | 744,58 | 744,58 | -0,20 % -1,46 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2AHJ2 | 744,58 | 779,97 | 744,58 |
| Amundi GF Euro Core Rent - EUR - A | 4,50 | 4,50 | -0,22 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000856125 | 4,61 | 4,72 | 4,50 |
| Amundi Ethik Fonds flexibel - VM | 127,01 | 127,01 | -0,58 % -0,74 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A34QQ6 | 131,46 | 131,91 | 111,47 |
| Amundi Ethik Fonds flexibel - R2 | 62,48 | 62,48 | -0,57 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A33MR5 | 62,48 | 64,19 | 54,20 |
| Amundi Ethik Fonds flexibel | 28,81 | 28,81 | -0,55 % -0,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000747100 | 29,82 | 29,61 | 25,07 |
| Amundi Ethik Fonds flexibel | 22,63 | 22,63 | -0,61 % -0,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000774484 | 23,42 | 23,62 | 20,00 |
| Amundi Ethik Fonds flexibel | 17,74 | 17,74 | -0,62 % -0,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2L443 | 18,36 | 18,42 | 15,59 |
| Amundi Ethik Fonds ausgewogen - I | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2GGN3 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Amundi Ethik Fonds ausgewogen | 126,29 | 126,29 | -0,45 % -0,57 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2GGM5 | 130,71 | 130,57 | 116,18 |
| Amundi Ethik Fonds ausgewogen | 123,84 | 123,84 | -0,45 % -0,56 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2GGQ6 | 128,17 | 128,24 | 114,10 |
| Amundi Ethik Fonds - R2 | 52,80 | 52,80 | -0,36 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2RYF9 | 52,80 | 53,81 | 49,76 |
| Amundi Ethik Fonds - I | 1.193,82 | 1.193,82 | -0,36 % -4,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1Z0C0 | 1.193,82 | 1.228,90 | 1.136,25 |
| Amundi Ethik Fonds | 12,41 | 12,41 | -0,32 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000646765 | 12,84 | 12,65 | 11,71 |
| Amundi Ethik Fonds | 11,75 | 11,75 | -0,34 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000731575 | 12,16 | 12,08 | 11,19 |
| Amundi Ethik Fonds | 6,28 | 6,28 | -0,32 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857164 | 6,50 | 6,51 | 6,02 |
| Amundi Ethik Fonds | 113,33 | 113,33 | -0,37 % -0,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000613146 | 117,30 | 115,53 | 106,95 |
| Amundi Eastern Europe Stock | 199,57 | 199,57 | -0,45 % -0,90 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675186 | 209,55 | 202,99 | 148,54 |
| Amundi Eastern Europe Stock | 179,31 | 179,31 | -0,45 % -0,81 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000822747 | 188,28 | 182,38 | 135,56 |
| Amundi Eastern Europe Stock | 126,92 | 126,92 | -0,45 % -0,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000932942 | 133,27 | 129,10 | 96,60 |
| Amundi Eastern Europe Stock | 200,13 | 200,13 | -0,45 % -0,91 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000620372 | 210,14 | 203,57 | 148,98 |
| Amundi CPR Climate Action - VM | 146,52 | 146,52 | -0,65 % -0,96 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2Z765 | 153,85 | 152,50 | 122,22 |
| Amundi CPR Climate Action - I | 2.061,06 | 2.061,06 | -0,65 % -13,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28YV2 | 2.061,06 | 2.145,19 | 1.718,88 |
| Amundi CPR Climate Action | 173,47 | 173,47 | -0,65 % -1,14 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28YT6 | 182,14 | 180,63 | 145,16 |
| Amundi CPR Climate Action | 178,07 | 178,07 | -0,65 % -1,17 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28YU4 | 186,97 | 185,42 | 149,01 |
| Amundi Austria Stock | 217,73 | 217,73 | -0,61 % -1,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000674908 | 228,62 | 220,27 | 156,30 |
| Amundi Austria Stock | 189,73 | 189,73 | -0,61 % -1,16 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000767736 | 199,22 | 191,94 | 137,08 |
| Amundi Austria Stock | 133,33 | 133,33 | -0,60 % -0,81 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000857412 | 140,00 | 134,88 | 97,02 |
| Amundi Austria Stock | 218,25 | 218,25 | -0,61 % -1,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000619317 | 229,16 | 220,79 | 156,67 |
| AMENTI Segment B | - | - | - - | - | AT0000A3MEB9 | - | - | - |
| AMENTI Segment A | - | - | - - | - | AT0000A3MEA1 | - | - | - |
| AMENTI (VT) | 108,25 | 108,25 | -0,05 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3ME93 | 113,67 | - | - |
| Alpin Global Trend (R) | 232,87 | 232,87 | -1,32 % -3,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0M4L9 | 244,52 | 260,51 | 189,83 |
| Alpin Global Trend (I) | 270,14 | 270,14 | -1,33 % -3,64 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0M4K1 | 283,65 | 301,88 | 208,05 |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 198,36 | 198,36 | -0,40 % -0,79 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1ZH63 | 208,27 | 200,21 | 174,89 |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 193,26 | 193,26 | -0,40 % -0,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000828553 | 202,92 | 195,07 | 171,87 |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT) | 139,40 | 139,40 | -0,14 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AZU5 | 143,58 | 140,94 | 137,54 |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T) | 131,83 | 131,83 | -0,15 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09F56 | 135,78 | 133,29 | 130,08 |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A) | 103,59 | 103,59 | -0,14 % -0,15 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A09F49 | 106,69 | 104,99 | 102,46 |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT) | 185,78 | 185,78 | -0,33 % -0,62 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0AHR9 | 195,06 | 188,79 | 152,19 |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (T) | 170,44 | 170,44 | -0,33 % -0,57 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000754692 | 178,96 | 173,21 | 141,43 |
| AllStars Opportunities EUR R01 | 14,91 | 14,91 | -0,53 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000810650 | 15,70 | 15,15 | 13,27 |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | 16,19 | 16,19 | -0,43 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000618731 | 17,00 | 16,41 | 14,13 |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | 13,01 | 13,01 | -0,46 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A22PK6 | 13,67 | 13,20 | 11,36 |
| AllStars Conservative EUR R01 | 17,06 | 17,06 | -0,23 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000615836 | 17,96 | 17,15 | 16,52 |
| AllStars Conservative EUR R01 | 17,74 | 17,74 | -0,22 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0E9S3 | 18,68 | 17,83 | 17,17 |
| AllStars Conservative EUR R01 | 16,21 | 16,21 | -0,25 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1FJJ9 | 17,07 | 16,30 | 15,70 |
| AllStars Conservative EUR I02 | 18,52 | 18,52 | -0,22 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A0VLY3 | 19,50 | 18,61 | 17,84 |
| AllStars Balanced EUR R01 | 14,69 | 14,69 | -0,41 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000810643 | 15,47 | 14,85 | 13,75 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)