Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Emerging Markets Equity (AST) | 14,09 | 14,09 | +0,36 % +0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UX00 | 14,83 | 14,89 | 10,46 |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,45 | 14,45 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A015A0 | 14,81 | 14,72 | 14,24 |
| GreenStars Balanced EUR R01 | 14,02 | 14,02 | -0,50 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A12GB5 | 14,73 | 14,26 | 12,98 |
| Allianz Invest Konservativ (A) | 14,21 | 14,21 | -0,21 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000739198 | 14,64 | 14,36 | 13,37 |
| Amundi Mega Trends | 13,79 | 13,79 | -0,58 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2MJK1 | 14,48 | 14,33 | 11,77 |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 14,02 | 14,02 | -0,14 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000642392 | 14,45 | 14,26 | 13,90 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) VTA | 14,38 | 14,38 | -0,21 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000689971 | 14,38 | 14,85 | 14,34 |
| Apollo Aktien Global ESG (AST) | 13,63 | 13,63 | -0,51 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2UX34 | 14,35 | 14,28 | 11,50 |
| Amundi GF Euro Rent | 13,97 | 13,97 | -0,21 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A28LB1 | 14,32 | 14,41 | 13,94 |
| 3 Banken KMU-Fonds | 13,83 | 13,83 | -0,22 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A06PJ1 | 14,31 | 13,91 | 13,10 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 | 13,91 | 13,91 | -0,07 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000812995 | 14,26 | 14,17 | 13,85 |
| Hypo Tirol Aktienselektion R T | 14,17 | 14,17 | -0,84 % -0,12 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000A321Q8 | 14,17 | 15,15 | 11,91 |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 13,81 | 13,81 | -0,07 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000858022 | 14,16 | 14,43 | 13,79 |
| Apollo Balkan Equity (VA) | 13,45 | 13,45 | +0,15 % +0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07HZ2 | 14,13 | 13,71 | 10,73 |
| VKB Zukunft Plus (EUR) (T) | 13,65 | 13,65 | -0,36 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2JSK8 | 14,13 | 13,85 | 12,05 |
| Apollo Balkan Equity (T) | 13,34 | 13,34 | +0,15 % +0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A07HY5 | 14,01 | 13,59 | 10,64 |
| Amundi Mündel Rent | 13,98 | 13,98 | -0,14 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3FZ63 | 13,98 | 14,36 | 13,96 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 13,50 | 13,50 | -0,22 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000822671 | 13,97 | 14,04 | 13,50 |
| GreenStars Moderate EUR R01 | 13,51 | 13,51 | -0,37 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000497698 | 13,92 | 13,71 | 12,87 |
| VKB Zukunft Plus (EUR) (A) | 13,44 | 13,44 | -0,37 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2JSJ0 | 13,92 | 13,64 | 11,87 |
| VKB Vorsorge Plus (T) | 13,50 | 13,50 | -0,22 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:06 | AT0000495023 | 13,91 | 13,63 | 12,44 |
| sWaldviertel Bond (T) | 13,48 | 13,48 | -0,07 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A011X1 | 13,89 | 14,00 | 13,48 |
| Wealth Preservation Fund | 13,20 | 13,20 | +0,08 % +0,01 | 31.08.2026 16:00:07 | AT0000A10X02 | 13,86 | 13,20 | 11,80 |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | 13,01 | 13,01 | -0,46 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A22PK6 | 13,67 | 13,20 | 11,36 |
| Apollo Enhanced Global Equity T | 12,97 | 12,97 | -0,69 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3DBV2 | 13,66 | 13,32 | 10,89 |
| UNIQA Stetig (EUR) (T) | 13,22 | 13,22 | -0,08 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000702501 | 13,62 | 13,53 | 13,14 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 12,95 | 12,95 | -1,37 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23KD0 | 13,60 | 13,42 | 10,78 |
| HYPO Rendite Plus T | 13,60 | 13,60 | -0,22 % -0,03 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000633078 | 13,60 | 13,77 | 13,44 |
| FarSighted Global PortFolio (A) | 12,81 | 12,81 | -0,23 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000654660 | 13,49 | 12,96 | 11,25 |
| Apollo Konservativ T2 | 12,79 | 12,79 | -0,16 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1TVS6 | 13,47 | 12,97 | 12,01 |
| Apollo Enhanced Global Equity A | 12,78 | 12,78 | -0,62 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A3DBU4 | 13,46 | 13,11 | 10,83 |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 12,76 | 12,76 | -0,39 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2QMJ8 | 13,40 | 12,95 | 10,94 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | 12,94 | 12,94 | -0,54 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A39H90 | 13,39 | 13,38 | 10,92 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | 12,89 | 12,89 | -0,31 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000600689 | 13,34 | 13,25 | 11,67 |
| GreenStars Moderate EUR R01 | 12,93 | 12,93 | -0,39 % -0,05 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000729298 | 13,32 | 13,17 | 12,40 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 12,85 | 12,85 | -0,31 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A23YG4 | 13,24 | 13,08 | 11,82 |
| Wiener Privatbank Premium Ausgewogen | 12,54 | 12,54 | -0,56 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1X143 | 13,17 | 12,93 | 11,48 |
| Fair Invest Balanced | 12,53 | 12,53 | -0,08 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675228 | 13,16 | 13,00 | 12,05 |
| Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio T5 | 12,49 | 12,49 | -0,32 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A2SQK3 | 13,12 | 12,77 | 10,84 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 12,61 | 12,61 | -0,47 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1X4E0 | 13,05 | 12,80 | 11,30 |
| Apollo Euro Corporate Bond ESG (T) | 12,36 | 12,36 | -0,32 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746938 | 13,01 | 12,61 | 12,16 |
| Gutmann Global Dividends (EUR) (T) | 12,33 | 12,33 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1QE67 | 12,95 | 12,57 | 10,60 |
| SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie - EUR - T | 12,51 | 12,51 | -0,24 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A1NX67 | 12,95 | 12,65 | 11,73 |
| Apollo 2 Global Bond (T) | 12,33 | 12,33 | -0,24 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000746912 | 12,86 | 12,67 | 12,29 |
| Amundi Ethik Fonds | 12,41 | 12,41 | -0,32 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000646765 | 12,84 | 12,65 | 11,71 |
| GreenStars Balanced EUR P01 | 12,80 | 12,80 | -0,54 % -0,07 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000A26HY5 | 12,80 | 13,01 | 11,79 |
| Gutmann Euro Bond Opportunities (EUR) (A) | 12,24 | 12,24 | -0,16 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675673 | 12,61 | 12,52 | 12,07 |
| VKB Anleihen Plus (EUR) (T) | 12,29 | 12,29 | -0,08 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:06 | AT0000495197 | 12,60 | 12,36 | 11,89 |
| Generali EURO Stock-Selection (A) | 11,82 | 11,82 | -1,09 % -0,13 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000810528 | 12,41 | 12,27 | 9,88 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T | 12,39 | 12,39 | -0,24 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000805221 | 12,39 | 12,80 | 12,39 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)