Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Mega Trends | 20,03 | 20,03 | +0,05 % +0,01 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000674858 | 21,03 | 20,59 | 16,64 |
| ERSTE STOCK VIENNA | 312,14 | 312,14 | +1,48 % +4,56 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000673397 | 321,51 | 328,74 | 238,86 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 | 333,90 | 333,90 | +1,62 % +5,31 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000673389 | 347,26 | 363,73 | 222,85 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 | 1.231,16 | 1.231,16 | +0,66 % +8,04 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000673371 | 1.292,72 | 1.259,61 | 972,53 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 126,89 | 126,89 | -0,06 % -0,08 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000673355 | 127,85 | 127,59 | 125,81 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 21,09 | 21,09 | +0,24 % +0,05 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000673322 | 21,83 | 21,36 | 20,46 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | 200,74 | 200,74 | +0,15 % +0,30 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000673306 | 207,77 | 209,33 | 198,50 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 214,63 | 214,63 | +0,04 % +0,08 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000673280 | 222,15 | 221,92 | 213,56 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 174,18 | 174,18 | +0,01 % +0,01 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000673249 | 175,93 | 174,18 | 167,90 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 109,25 | 109,25 | -0,22 % -0,24 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000673215 | 113,08 | 114,09 | 107,99 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 123,59 | 123,59 | +0,19 % +0,24 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000673207 | 127,92 | 124,95 | 118,15 |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (VA) | 144,74 | 144,74 | -0,08 % -0,11 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000673199 | 149,81 | 149,32 | 142,41 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 117,29 | 117,29 | +0,76 % +0,88 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000673181 | 121,99 | 121,73 | 91,47 |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 31,35 | 31,35 | -0,38 % -0,12 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000673173 | 32,14 | 33,01 | 31,19 |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 | 727,02 | 727,02 | +0,21 % +1,55 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000673165 | 756,11 | 761,54 | 581,41 |
| Schoellerbank Realzins Plus (T) | 144,21 | 144,21 | -0,25 % -0,36 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000672266 | 148,54 | 146,95 | 143,12 |
| Schoellerbank Realzins Plus (A) | 85,86 | 85,86 | -0,26 % -0,22 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000672258 | 88,44 | 88,13 | 85,22 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 15,35 | 15,35 | -0,26 % -0,04 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000671896 | 15,89 | 16,22 | 15,27 |
| S3 T | 137,77 | 137,77 | -0,09 % -0,12 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000664792 | 140,53 | 138,71 | 137,10 |
| S3 A | 95,61 | 95,61 | -0,09 % -0,09 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000664784 | 97,53 | 96,27 | 95,15 |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 50,16 | 50,16 | +1,74 % +0,86 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000662275 | 51,92 | 53,02 | 39,17 |
| CORE Bond Strategy EUR R01 | 160,51 | 160,51 | +0,03 % +0,05 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000660600 | 164,53 | 164,83 | 157,06 |
| CORE Bond Strategy EUR R01 | 97,24 | 97,24 | +0,03 % +0,03 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000660592 | 99,68 | 101,98 | 95,15 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds | 35,96 | 35,96 | +0,56 % +0,20 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000659644 | 37,40 | 37,78 | 28,23 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds | 11,48 | 11,48 | +0,61 % +0,07 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000659636 | 11,94 | 12,06 | 9,14 |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 138,22 | 138,22 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000658984 | 143,06 | 145,35 | 136,21 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 165,52 | 165,52 | -0,04 % -0,07 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000658976 | 171,32 | 174,35 | 163,89 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 197,26 | 197,26 | -0,16 % -0,32 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000658968 | 204,17 | 201,81 | 195,50 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 | 192,91 | 192,91 | +0,16 % +0,30 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000658950 | 199,67 | 197,63 | 186,76 |
| Allianz Invest Defensiv (T) | 16,42 | 16,42 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000657689 | 16,91 | 17,08 | 16,35 |
| Allianz Invest Defensiv (A) | 10,64 | 10,64 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000657671 | 10,96 | 11,06 | 10,59 |
| FarSighted Global PortFolio (A) | 12,77 | 12,77 | +0,24 % +0,03 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000654660 | 13,45 | 12,99 | 11,25 |
| Value Investment Fonds Klassik (A) | 100,52 | 100,52 | +0,24 % +0,24 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000654652 | 105,80 | 103,69 | 97,42 |
| Dachstein Trend Plus T | 23,90 | 23,90 | -0,04 % -0,01 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000654645 | 25,10 | 25,14 | 21,78 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 9,48 | 9,48 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000654595 | 9,76 | 9,67 | 8,87 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) | 155,80 | 155,80 | -0,13 % -0,20 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000653696 | 159,69 | 159,92 | 154,41 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | 101,29 | 101,29 | -0,14 % -0,14 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000653688 | 103,82 | 104,26 | 100,39 |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) | 655,49 | 655,49 | +0,73 % +4,78 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000653670 | 681,70 | 677,04 | 550,38 |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) | 498,23 | 498,23 | +0,73 % +3,63 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000653662 | 518,15 | 514,62 | 418,37 |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (T) | 576,64 | 576,64 | +1,29 % +7,33 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000647698 | 599,70 | 596,05 | 506,73 |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A) | 424,22 | 424,22 | +1,29 % +5,40 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000647680 | 441,18 | 438,50 | 377,00 |
| WSTV ESPA traditionell EUR R01 | 209,30 | 209,30 | +0,06 % +0,12 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000647599 | 217,68 | 212,46 | 198,66 |
| WSTV ESPA progressiv EUR R01 | 395,03 | 395,03 | -0,18 % -0,71 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000647573 | 416,76 | 403,26 | 336,41 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 604,07 | 604,07 | +1,04 % +6,19 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000646799 | 634,28 | 614,01 | 482,61 |
| Amundi Ethik Fonds | 12,37 | 12,37 | +0,16 % +0,02 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000646765 | 12,80 | 12,65 | 11,71 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 237,76 | 237,76 | +1,06 % +2,49 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000645973 | 249,65 | 250,95 | 215,82 |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (T) | 159,03 | 159,03 | -0,17 % -0,27 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000642632 | 163,00 | 164,26 | 158,00 |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 13,89 | 13,89 | +0,22 % +0,03 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000642392 | 14,31 | 14,26 | 13,76 |
| LLB Staatsanleihen EUR (R) | 151,58 | 151,58 | -0,30 % -0,45 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000642343 | 156,13 | 160,49 | 150,71 |
| Vintage 14 | 83,49 | 83,49 | 0,00 % 0,00 | 22.10.2026 16:00:06 | AT0000639968 | 87,67 | 86,22 | 81,50 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)