Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 74,14 | 74,14 | -0,31 % -0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675764 | 76,74 | 78,84 | 74,14 |
| DJE Golden Wave T | 360,85 | 360,85 | -0,53 % -1,93 | 01.09.2026 16:00:07 | AT0000675707 | 378,89 | 371,67 | 316,91 |
| Gutmann Euro Bond Opportunities (EUR) (A) | 12,24 | 12,24 | -0,16 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675673 | 12,61 | 12,52 | 12,07 |
| KEPLER Ethik Aktienfonds (T) | 435,40 | 435,40 | -0,64 % -2,80 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675665 | 452,81 | 444,33 | 346,77 |
| KEPLER Ethik Aktienfonds (A) | 303,46 | 303,46 | -0,64 % -1,95 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675657 | 315,59 | 309,68 | 242,00 |
| Money&Co Equity | 365,47 | 365,47 | -0,64 % -2,37 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675483 | 380,09 | 368,48 | 311,98 |
| Money&Co Best Of | 321,86 | 321,86 | -0,76 % -2,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675475 | 331,52 | 327,54 | 272,21 |
| Fair Invest Balanced | 12,53 | 12,53 | -0,08 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675228 | 13,16 | 13,00 | 12,05 |
| Fair Invest Balanced | 8,85 | 8,85 | -0,11 % -0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675210 | 9,30 | 9,17 | 8,50 |
| Amundi Eastern Europe Stock | 199,57 | 199,57 | -0,45 % -0,90 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675186 | 209,55 | 202,99 | 148,54 |
| Amundi Select Europe Stock | 328,22 | 328,22 | -0,23 % -0,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675178 | 344,63 | 334,49 | 257,86 |
| Amundi Gold Stock | 74,20 | 74,20 | -3,16 % -2,42 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675095 | 77,91 | 88,55 | 48,64 |
| Amundi Healthcare Stock | 38,15 | 38,15 | +0,61 % +0,23 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000675046 | 40,06 | 38,80 | 31,73 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 24,20 | 24,20 | -0,17 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000674924 | 25,05 | 24,48 | 23,85 |
| Amundi Gold Stock | 76,72 | 76,72 | -3,16 % -2,50 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000674916 | 80,56 | 90,64 | 49,78 |
| Amundi Austria Stock | 217,73 | 217,73 | -0,61 % -1,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000674908 | 228,62 | 220,27 | 156,30 |
| Amundi Mega Trends | 19,77 | 19,77 | -0,40 % -0,08 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000674858 | 20,76 | 20,37 | 16,64 |
| ERSTE STOCK VIENNA | 322,69 | 322,69 | -0,41 % -1,33 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673397 | 332,38 | 324,67 | 237,15 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 | 319,52 | 319,52 | -1,17 % -3,77 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673389 | 332,31 | 353,32 | 222,85 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 | 1.214,09 | 1.214,09 | -0,91 % -11,11 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673371 | 1.274,80 | 1.250,18 | 972,53 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 127,23 | 127,23 | -0,05 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673355 | 128,19 | 127,59 | 125,41 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 20,48 | 20,48 | -0,10 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673322 | 21,20 | 21,36 | 20,46 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | 205,90 | 205,90 | -0,24 % -0,49 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673306 | 213,11 | 209,33 | 198,65 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 221,04 | 221,04 | -0,08 % -0,18 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673280 | 228,78 | 221,92 | 213,56 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 173,41 | 173,41 | +0,01 % +0,01 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673249 | 175,15 | 173,41 | 166,93 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 110,09 | 110,09 | -0,17 % -0,19 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673215 | 113,95 | 114,09 | 109,69 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 120,56 | 120,56 | -0,03 % -0,04 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673207 | 124,78 | 124,95 | 118,15 |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (VA) | 145,94 | 145,94 | -0,27 % -0,40 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673199 | 151,05 | 149,32 | 141,65 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 117,63 | 117,63 | -0,49 % -0,58 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673181 | 122,34 | 119,65 | 88,07 |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 31,92 | 31,92 | -0,09 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673173 | 32,72 | 33,01 | 31,88 |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 | 746,76 | 746,76 | +1,17 % +8,67 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000673165 | 776,64 | 761,54 | 526,35 |
| Schoellerbank Realzins Plus (T) | 146,02 | 146,02 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000672266 | 150,41 | 146,95 | 142,78 |
| Schoellerbank Realzins Plus (A) | 86,94 | 86,94 | 0,00 % 0,00 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000672258 | 89,55 | 88,13 | 85,22 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 15,60 | 15,60 | -0,19 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000671896 | 16,15 | 16,22 | 15,60 |
| S3 T | 138,13 | 138,13 | -0,04 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000664792 | 140,90 | 138,71 | 137,09 |
| S3 A | 95,87 | 95,87 | -0,03 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000664784 | 97,79 | 96,27 | 95,15 |
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | 51,60 | 51,60 | -0,73 % -0,38 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000662275 | 53,41 | 52,14 | 39,04 |
| ERSTE SELECT BOND (T) (EUR) | 162,77 | 162,77 | -0,12 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000660600 | 166,84 | 164,83 | 160,44 |
| ERSTE SELECT BOND (A) (EUR) | 98,61 | 98,61 | -0,12 % -0,12 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000660592 | 101,08 | 101,98 | 98,61 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds | 37,08 | 37,08 | -0,24 % -0,09 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000659644 | 38,57 | 37,18 | 27,99 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds | 11,83 | 11,83 | -0,25 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000659636 | 12,31 | 11,87 | 9,06 |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 140,54 | 140,54 | -0,33 % -0,47 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000658984 | 145,46 | 145,35 | 140,54 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 168,52 | 168,52 | -0,30 % -0,51 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000658976 | 174,42 | 174,35 | 168,52 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 198,44 | 198,44 | -0,10 % -0,20 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000658968 | 205,39 | 201,81 | 196,69 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 | 189,65 | 189,65 | -0,13 % -0,25 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000658950 | 196,29 | 197,63 | 186,76 |
| Allianz Invest Defensiv (T) | 16,73 | 16,73 | -0,18 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000657689 | 17,23 | 17,08 | 16,53 |
| Allianz Invest Defensiv (A) | 10,84 | 10,84 | -0,18 % -0,02 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000657671 | 11,17 | 11,06 | 10,71 |
| FarSighted Global PortFolio (A) | 12,81 | 12,81 | -0,23 % -0,03 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000654660 | 13,49 | 12,96 | 11,25 |
| Value Investment Fonds Klassik (A) | 102,08 | 102,08 | -0,35 % -0,36 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000654652 | 107,44 | 103,69 | 97,42 |
| Dachstein Trend Plus T | 24,67 | 24,67 | -0,24 % -0,06 | 02.09.2026 16:00:07 | AT0000654645 | 25,91 | 25,14 | 21,58 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)