Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seilern Global Trust | 186,51 | 186,51 | -0,79 % -1,49 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000934583 | 192,11 | 202,24 | 167,75 |
| Seilern Global Trust | 332,53 | 332,53 | -0,79 % -2,64 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1WG91 | 342,51 | 351,95 | 291,91 |
| SemperOwners Portfolio Balanced | 106,87 | 106,87 | +0,23 % +0,25 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000706346 | 112,22 | 106,87 | 95,54 |
| SemperOwners Portfolio Balanced | 147,66 | 147,66 | +0,23 % +0,34 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000706353 | 155,05 | 147,66 | 132,03 |
| SFC Global Balanced (I) | 207,29 | 207,20 | +0,29 % +0,60 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A09UW8 | 217,70 | 209,10 | 180,50 |
| SFC Global Balanced (R) | 195,60 | 195,60 | +0,36 % +0,70 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1KKT6 | 205,40 | 197,40 | 170,90 |
| SFC Global Opportunities | 206,16 | 206,10 | -0,05 % -0,10 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A07LY7 | 216,50 | 207,30 | 177,50 |
| SFC Global Select | 270,86 | 270,80 | +0,30 % +0,80 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A07LX9 | 284,50 | 272,00 | 230,50 |
| Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (A5) | 93,21 | 93,21 | -0,01 % -0,01 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2RXZ9 | 93,21 | 95,54 | 91,35 |
| Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (T) | 99,39 | 99,39 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2RY04 | 99,39 | 100,15 | 97,40 |
| Sirius 37 | 13.181,75 | 13.181,75 | +0,09 % +12,40 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000685433 | 14.104,48 | 13.181,75 | 12.561,37 |
| Sirius 5 (EUR)(A) | 4,52 | 4,52 | +0,22 % +0,01 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000856851 | 4,64 | 4,52 | 3,70 |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 25,24 | 25,24 | +0,20 % +0,05 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A17720 | 26,50 | 25,24 | 21,37 |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 28,13 | 28,13 | +0,18 % +0,05 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A17738 | 29,54 | 28,13 | 23,37 |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 29,35 | 29,35 | +0,20 % +0,06 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A17746 | 30,82 | 29,35 | 24,54 |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | 12,91 | 12,91 | +0,16 % +0,02 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2QMJ8 | 13,56 | 12,91 | 10,94 |
| SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie - EUR - A | 11,77 | 11,77 | +0,17 % +0,02 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1PDV6 | 12,18 | 11,77 | 10,92 |
| SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie - EUR - T | 12,63 | 12,63 | +0,08 % +0,01 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1NX67 | 13,07 | 12,63 | 11,73 |
| SOP2003 | 1.672,10 | 1.672,10 | +0,22 % +3,65 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000634126 | 1.755,71 | 1.672,10 | 1.492,85 |
| SparTrust Variabel (AA) | 195,46 | 195,46 | +0,79 % +1,54 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A07HH0 | 205,24 | 195,46 | 165,37 |
| Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial) | 110,96 | 110,96 | +0,09 % +0,10 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2WVP4 | 110,96 | 111,86 | 105,36 |
| Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial) | 106,97 | 106,97 | +0,09 % +0,10 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2Z6P8 | 106,97 | 109,82 | 103,43 |
| Spängler DLT MultiAsset 50 (I) | 123,80 | 123,80 | +0,10 % +0,12 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A325G0 | 123,80 | 123,80 | 112,13 |
| Spängler DLT MultiAsset 50 (Spezial) | 124,36 | 124,36 | +0,10 % +0,12 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A325H8 | 124,36 | 124,36 | 112,51 |
| SpänglerPrivat: Alternativ (RT) | 165,76 | 165,76 | +0,48 % +0,79 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1FQM8 | 174,05 | 185,49 | 135,39 |
| SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT) | 151,37 | 151,37 | +0,23 % +0,34 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2U4Z7 | 155,92 | 153,01 | 128,51 |
| SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT2) | 170,04 | 170,04 | +0,22 % +0,38 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2SPQ2 | 175,15 | 171,83 | 144,03 |
| SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT) | 138,48 | 138,48 | +0,31 % +0,43 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A35PE1 | 142,64 | 143,64 | 117,13 |
| SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT2) | 139,76 | 139,76 | +0,32 % +0,44 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A35PF8 | 143,96 | 144,97 | 117,94 |
| SpänglerPrivat: CARL Alternativ FoF (RT) | 110,26 | 110,26 | +0,27 % +0,30 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3N058 | 113,57 | - | - |
| SpänglerPrivat: CARL Alternativ FoF (RT2) | 110,69 | 110,69 | +0,28 % +0,31 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A3N066 | 114,02 | - | - |
| SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT) | 92,07 | 92,07 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2U501 | 94,84 | 94,06 | 91,17 |
| SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT2) | 93,46 | 93,46 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2SPT6 | 96,27 | 95,35 | 92,43 |
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT) | 143,87 | 143,87 | +0,23 % +0,33 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2U519 | 148,19 | 145,49 | 123,35 |
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT2) | 161,35 | 161,35 | +0,22 % +0,36 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2SPW0 | 166,20 | 163,12 | 138,00 |
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT) | 135,06 | 135,06 | +0,30 % +0,41 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A35PA9 | 139,12 | 139,92 | 115,68 |
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT2) | 136,35 | 136,35 | +0,31 % +0,42 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A35PB7 | 140,45 | 141,26 | 116,50 |
| SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RA) | 114,23 | 114,23 | +0,10 % +0,11 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A0ZYA7 | 117,66 | 114,27 | 107,82 |
| SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RT) | 123,16 | 123,16 | +0,10 % +0,12 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A0ZYB5 | 126,86 | 123,20 | 116,24 |
| SpänglerPrivat: EuroBond (RT) | 107,62 | 107,62 | 0,00 % 0,00 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A37GX6 | 110,85 | 109,54 | 106,44 |
| SpänglerPrivat: Flexibel (RA) | 141,00 | 141,00 | +0,37 % +0,52 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A28J91 | 145,23 | 141,00 | 118,39 |
| SpänglerPrivat: Flexibel (RT) | 147,73 | 147,73 | +0,37 % +0,54 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A18WC7 | 152,17 | 147,73 | 124,05 |
| SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RA) | 126,44 | 126,44 | -0,35 % -0,45 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A31P64 | 132,77 | 126,93 | 107,48 |
| SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RA0) | 269,48 | 269,48 | -0,36 % -0,97 | 13.08.2026 16:00:05 | AT0000681895 | 282,96 | 270,53 | 228,20 |
| SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RT) | 135,23 | 135,23 | -0,35 % -0,48 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A33990 | 142,00 | 135,75 | 112,92 |
| SpänglerPrivat: Substanz (RT) | 203,08 | 203,08 | +0,36 % +0,72 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1ADV8 | 213,24 | 203,08 | 169,87 |
| SpänglerPrivat: Top Dividende (RA) | 147,55 | 147,55 | -0,08 % -0,12 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2E0A8 | 154,93 | 147,67 | 122,34 |
| SpänglerPrivat: Top Dividende (RT) | 140,54 | 140,54 | -0,09 % -0,12 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A2YCW6 | 147,57 | 140,66 | 112,71 |
| Standortfonds Deutschland (A) | 198,74 | 198,74 | +0,16 % +0,31 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1Z882 | 198,74 | 198,74 | 162,54 |
| Standortfonds Österreich (A) | 231,53 | 231,53 | +0,35 % +0,81 | 13.08.2026 16:00:06 | AT0000A1QA38 | 231,53 | 231,53 | 178,40 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)